Análisis Matutino de Darkex - 31 de diciembre de 2024

RESUMEN DEL MERCADO

Última situación en activos criptográficos *Preparado el 31.12.2024 a las 07:00 (UTC)

¿QUÉ QUEDA ATRÁS?

La Asociación de Blockchain de EE. UU. presenta una demanda contra las nuevas reglas de informes de activos digitales del IRS.Nuevas regulaciones del Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. (IRS) que exigen a las plataformas de activos digitales, incluidas las exchanges descentralizadas (DEXs), revelar la información de las transacciones de los usuarios y los ingresos por ventas de criptomonedas a partir de 2027 han sido demandadas por la Blockchain Association y la Comisión de Blockchain de Texas. Los demandantes argumentaron que las regulaciones son inconstitucionales y violan la Ley de Procedimiento Administrativo.FED's Daly: "Las criptomonedas aún no son una moneda"Mary Daly, Presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, dijo que las criptomonedas tienen características muy diferentes a las monedas tradicionales y "aún no cumplen con las condiciones para ser una moneda". Daly señaló que los activos cripto deben considerarse como una clase de activo independiente, mientras que la volatilidad y la variabilidad del valor impulsada por la demanda empujan a las criptomonedas a una posición limitada entre las herramientas de preservación de valor y los activos especulativos.BlackRock Bitcoin ETF rompe récordEl ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock ha sido descrito como "el lanzamiento más grande en la historia de los ETF". Lanzado en 2024, IBIT creció sus activos a más de 50 mil millones de dólares en solo 11 meses. Este rendimiento superó el tamaño de muchos ETF tradicionales en 20 años, marcando un hito significativo en la industria.Tether aumenta sus tenencias de Bitcoin a 83,759 BTCTether-associated wallets added 8,404 BTC worth $772 million on December 30, 2024. The company's total Bitcoin holdings now stand at 83,759 BTC with a market capitalization of $7.7 billion. This transaction involves the transfer of 7,628 BTC received from a wallet labeled Bitfinex.USDC Tesisi 400 Millones de USDC ImprimeSegún los datos de Whale Alert, USDC Treasury acuñó un total de 400 millones de USDC hoy. Estas acuñaciones se llevaron a cabo en las redes Ethereum y Algorand. La transacción en Algorand se registró como la última acuñación de USDC en la red.MicroStrategy Continúa Comprando BitcoinMicroStrategy vendió 592,987 acciones entre el 23 y el 29 de diciembre de 2024, generando 209 millones de dólares en ingresos. Todos estos ingresos se utilizaron para comprar 2,138 BTC a un precio promedio de 97,837 dólares. Las tenencias totales de Bitcoin de la empresa ahora ascienden a 446,400 BTC. El costo promedio de compra se registró como 62,428 dólares.

DESTACADOS DEL DÍA

Datos Importantes del Calendario Económico INFORMACIÓN: *El calendario se basa en la zona horaria UTC (Tiempo Universal Coordinado).El contenido del calendario económico en la página relevante se obtiene de proveedores de noticias y datos confiables. Las noticias en el contenido del calendario económico, la fecha y hora del anuncio de las noticias, posibles cambios en los datos anteriores, expectativas y cifras anunciadas son proporcionadas por las instituciones proveedoras de datos. Darkex no puede ser considerado responsable por posibles cambios que puedan surgir de situaciones similares.

COMPÁS DEL MERCADO

On the last trading day of the year, global markets seem far from experiencing a "Santa Claus Rally". Following the declines in Wall Street indices, there is a cautious stance in Asian stock markets this morning and volumes are classically low. The yield on the US 10-year bond is flat below 4.60% and the dollar index is hovering around 108. In Europe, German and Italian stock markets will be closed today. UK and France will close early. While digital assets continue to trade sideways with low volumes and wider wavelengths brought by the year-end, they are also affected by the sell-off in traditional markets and investors seem to be more willing to take profits. We do not expect the market to return to its active trend before the second week of January and we think that the sideways trend will continue along with volatility. For the long term outlook, we maintain our bullish expectation as mentioned below.De lo corto plazo a la visión general.La victoria del ex presidente Trump el 5 de noviembre, que fue uno de los principales pilares de nuestra expectativa alcista para la perspectiva a largo plazo en activos digitales, produjo un resultado acorde con nuestras predicciones. Posteriormente, los nombramientos del presidente electo y las expectativas de un aumento en la regulación del ecosistema cripto en EE. UU. continuaron siendo una variable positiva en nuestra ecuación. Aunque se espera que continúe a un ritmo más lento, la señal de la FED de que seguirá su ciclo de recortes de tasas de interés y el volumen en ETFs de activos cripto que indican un aumento en el interés de los inversores institucionales (además de las compras de BTC de MicroStrategy, las opciones de ETF de BTC de BlackRock comienzan a cotizar...) apoyan nuestra previsión alcista para el panorama general por ahora. A corto plazo, dada la naturaleza del mercado y el comportamiento de precios, creemos que no sería sorprendente ver pausas o retrocesos ocasionales en los activos digitales. Sin embargo, en este punto, vale la pena enfatizar nuevamente que las dinámicas fundamentales continúan siendo alcistas.

ANÁLISIS TÉCNICO

BTC/USDT

En el último día de negociación del año, los ETFs de Bitcoin en el mercado spot registraron salidas netas que totalizaron $426 millones. Esto marca el segundo día consecutivo de salidas netas. El precio de Bitcoin se está preparando para cerrar en un nivel entre $90,000 y $100,000 en el último día del año. Al mirar el último día del año pasado, Bitcoin se negociaba a $42,350. Con el aumento del apetito por el riesgo en los primeros días del nuevo año, el precio subió a $45,000. Al observar el panorama técnico con los datos de cierre del año, vimos un aumento de la volatilidad en el mercado desde ayer. El precio, que probó la estructura de tendencia bajista, no pudo mantenerse en ella y rompió el nivel de soporte de 92,800, cayendo a 91,700. Luego, el precio, que se recuperó rápidamente, probó el nivel de resistencia de 95,000. En las velas anteriores a las dos velas de volumen de 4 horas, vimos la lucha entre osos y toros. Aunque los osos dominaron momentáneamente, los toros se reequilibraron y el precio se está negociando actualmente en el nivel de soporte de 92,800. Los osciladores técnicos pueden generar una señal de compra durante el día mientras se mueven en la zona de sobreventa. El indicador de momentum, por otro lado, parece haberse debilitado en el área negativa para una transición a la zona positiva. En la continuación del aumento, se seguirán los cierres por encima del nivel de resistencia intermedia de 93,000 y se puede volver a apuntar al nivel de 95,000. En una posible caída, esperamos que el precio se mantenga en la banda de 92,800 y 92,200, de lo contrario, podría retroceder a niveles de 90,000.Soportes92,800 - 90,000 - 88,500Resistencias95,000 - 97,200 - 99,100

ETH/USDT

El mercado de criptomonedas tuvo un día muy volátil ayer, con los movimientos volátiles de Bitcoin también afectando a Ethereum. Después de perder y volver a probar el nivel crítico de 3,382, ETH actualmente se está cotizando por debajo de este nivel. Técnicamente, Ethereum mantiene su estructura positiva. En particular, el indicador Chaikin Money Flow (CMF) está en tendencia ascendente en territorio positivo durante estos movimientos volátiles, lo que indica que los flujos de capital siguen siendo fuertes a favor de ETH. De manera similar, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) también se mantiene positivo, indicando que el impulso está en el lado ascendente. Los datos del Cumulative Volume Delta (CVD) revelan que los recientes movimientos bajistas y alcistas fueron impulsados principalmente por el mercado de futuros. Además, la significativa disminución en los datos de interés abierto (OI) sugiere que el mercado se encuentra en una fase de consolidación a corto plazo y los traders están reduciendo su riesgo. El nivel crítico de soporte para ETH se destaca como 3,293. Si el precio se mantiene por encima de este nivel, la posibilidad de un impulso al alza sigue siendo fuerte. Los objetivos potenciales son los niveles de 3,382 y 3,510 respectivamente. Sin embargo, la pérdida del nivel de 3,293 podría interrumpir la estructura positiva y abrir el camino para movimientos de corrección más profundos.Soportes3,293 - 3,131- 3,033Resistencias3,382 - 3,510 - 3,670

XRP/USDT

XRP price continues its downward trend in line with expectations. Unable to persist above the 2.08 level, XRP continues to remain under selling pressure as technical indicators maintain their negative outlook. The Chaikin Money Flow (CMF) indicator continues to move downwards in negative territory, indicating that capital outflows are continuing and eliminating the possibility of a potential positive divergence. However, there is a noticeable positive divergence on the Money Flow Index (MFI). Relative Strength Index (RSI), on the other hand, is flat at 35 on a rebound from the oversold area, indicating that the sell-off has abated somewhat but momentum is still weak. XRP continues its move towards the main support point of 1.96. This area stands out as a critical level where buyers can step in and the price can react upwards. However, it should be kept in mind that if it fails to hold at 1.96, sales may deepen and cause the price to fall to 1.86 levels. On the other hand, the technical outlook may turn positive if the price rises above the 2.08 level again and maintains this level. In such a scenario, one can expect the upside momentum to start and the price to gain momentum towards higher levelsSoportes1.9638 - 1.8651 - 1.6309Resistencias2.0800 - 2.1800 - 2.3236

SOL/USDT

Solana led the way in stablecoin inflows as DEX trading accelerated. More than $5 billion in stablecoin assets paved the way for a slight weekly rebound. However, SOL's price may continue to decline as trading volume fell last week. The data in the metric points to a continuation of the bearish trend. Solana continues to price horizontally inside the ascending triangle. On the 4-hour timeframe, the 50 EMA (Blue Line) is below the 200 EMA (Black Line). As a matter of fact, the asset tested the 50 EMA resistance during the day but failed to break it and took support from the base level of the ascending triangle pattern. If it retests and breaks the 50 EMA resistance, the uptrend may continue. When we examine the Chaikin Money Flow (CMF)20 indicator, it is in positive territory and money inflows are gradually increasing. However, Relative Strength Index (RSI)14 is at the neutral level. On the other hand, the ascending triangle pattern should be taken into consideration. The 209.93 level stands out as a very strong resistance point in the rises driven by both the upcoming macroeconomic data and the news in the Solana ecosystem. If it breaks here, the rise may continue. In case of retracements for the opposite reasons or due to profit sales, the 163.80 support level can be triggered. If the price comes to these support levels, a potential bullish opportunity may arise if momentum increases.Soportes189.54 - 181.75 - 163.80Resistencias200.00 - 209.93 - 222.61

DOGE/USDT

En poco más de una hora, se transfirieron más de 800 millones de Dogecoins. Durante esta transferencia, el activo pareció bajar. Al observar el gráfico, DOGE, que ha estado en una tendencia a la baja desde el 8 de diciembre, ganó impulso desde el soporte de esta tendencia y se consolidó en el medio de la tendencia, luego probó el nivel de resistencia de la tendencia con movimientos horizontales y salió de la tendencia. Actualmente, la EMA de 50 (Línea Azul) está funcionando como resistencia para el activo. Aunque probó la EMA de 50 dos veces, el volumen no fue suficiente para romper esta resistencia. En el marco de tiempo de 4 horas, la EMA de 50 (Línea Azul) continúa por debajo de la EMA de 200 (Línea Negra). Al examinar el indicador Chaikin Money Flow (CMF)20, se encuentra en la zona neutral. Pero los flujos de dinero comenzaron a aumentar. Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI)14 está en territorio negativo. El nivel 0.36600 se destaca como un punto de resistencia muy fuerte en los aumentos impulsados tanto por los próximos datos macroeconómicos como por las innovaciones en el Doge coin. Si DOGE captura un nuevo impulso y sube por encima de este nivel, el aumento puede continuar con fuerza. En caso de posibles retrocesos debido a razones macroeconómicas o negatividad en el ecosistema, el nivel 0.25025, que es el nivel base de la tendencia, es un soporte importante. Si el precio alcanza estos niveles de soporte, podría surgir una oportunidad alcista potencial si aumenta el impulso.Soportes0.28164 - 0.25025 - 0.21154Resistencias0.33668 - 0.36600 - 0.42456

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