Análisis Nocturno de Darkex - 20 de diciembre de 2024

RESUMEN DEL MERCADO

Última situación en activos criptográficos *Preparado el 20.12.2024 a las 14:00 (UTC)

¿QUÉ QUEDA ATRÁS?

La amenaza arancelaria de Trump a la UEEn una declaración en las redes sociales, Trump utilizó palabras duras contra la Unión Europea, afirmando que debe comprar petróleo y gas de los EE. UU. para compensar su "enorme déficit comercial" con los EE. UU., de lo contrario se impondrán aranceles. Los mercados bursátiles de EE. UU., por otro lado, se mantuvieron sin cambios y estables tras una gran venta el día anterior. Los inversores continúan evaluando el impacto de los comentarios agresivos de la Fed y los datos económicos.La SEC aprueba el primer ETF de índice de criptomonedas en EE. UU.La Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. (SEC) ha aprobado las solicitudes de las bolsas Nasdaq y Cboe BZX. Los ETFs de índice de criptomonedas ofrecidos por Hashdex y Franklin Templeton comenzarán a cotizar y operar. Esto se considera un hito importante para el mercado de criptomonedas.La compra de Bitcoin continúa a pesar del acuerdo del FMIEl gobierno de El Salvador compró $1 millón en Bitcoin tras un acuerdo de financiamiento de $3.5 mil millones con el FMI, llevando su reserva total de Bitcoin a 5,980.77 BTC. El valor total de la reserva fue calculado en aproximadamente $586.5 millones. Este movimiento estratégico una vez más enfatizó el compromiso del país con Bitcoin.La Transformación de las Stablecoins Cripto en EuropaPara cumplir con la Regulación del Mercado de Activos Cripto (MiCA) de la UE, muchos intercambios de criptomonedas han eliminado USDT de sus listas. El uso del euro se está volviendo más común en el comercio de criptomonedas, ya que nuevos emisores buscan llenar el vacío de las stablecoins. Esto podría afectar la competitividad de Europa en el mercado cripto.Deutsche Bank se une a Ethereum Layer-2Deutsche Bank ha comenzado a apoyar la red Ethereum Layer-2. Este movimiento está relacionado con la iniciativa "Project Guardian" de Singapur, lo que aumenta el potencial para que los gigantes de las finanzas corporativas adopten tecnologías blockchain.

DESTACADOS DEL DÍA

Datos Importantes del Calendario Económico INFORMACIÓN *El calendario se basa en la zona horaria UTC (Tiempo Universal Coordinado).El contenido del calendario económico en la página relevante se obtiene de proveedores de noticias y datos confiables. Las noticias en el contenido del calendario económico, la fecha y hora del anuncio de las noticias, posibles cambios en los datos anteriores, expectativas y cifras anunciadas son proporcionadas por las instituciones proveedoras de datos. Darkex no puede ser considerado responsable por posibles cambios que puedan surgir de situaciones similares.

COMPÁS DEL MERCADO

Mientras los mercados de acciones europeos y los futuros de índices estadounidenses estaban en el lado negativo, el Índice de Precios PCE, que es utilizado por la Reserva Federal de EE. UU. (FED) para monitorear la inflación, registró un aumento menor al esperado en noviembre. Después de este indicador macroeconómico, el alivio observado en el índice del dólar durante el comercio asiático se amplió un poco más y los activos digitales tuvieron la oportunidad de recuperar algunas de sus recientes pérdidas. Por otro lado, el hecho de que el gobierno de EE. UU. pueda experimentar un cierre parcial después de la medianoche de esta noche, tras el fracaso del paquete de gastos respaldado por Trump en obtener aprobación, sigue siendo un obstáculo para el aumento del apetito por el riesgo. Esperamos que los esfuerzos de recuperación en los activos digitales continúen, aunque en un tono más débil, más tarde en el día y durante el fin de semana, pero las caídas a corto plazo pueden continuar. En la gran imagen, como mencionamos a continuación, mantenemos nuestra expectativa de que las ganancias continuarán.De lo corto plazo a la visión general.La victoria del ex presidente Trump el 5 de noviembre, que fue uno de los principales pilares de nuestra expectativa alcista para la perspectiva a largo plazo en activos digitales, produjo un resultado acorde con nuestras predicciones. Posteriormente, los nombramientos realizados por el presidente electo y las expectativas de un aumento en la regulación del ecosistema cripto en EE. UU. continuaron siendo una variable positiva en nuestra ecuación. Aunque se espera que continúe a un ritmo más lento, la continuación del ciclo de recortes de tasas de interés de la FED y el volumen en BTC ETFs que indica un aumento en el interés de los inversores institucionales (además de las compras de BTC de MicroStrategy, el comercio de opciones de BTC ETF de BlackRock...) respaldan nuestra previsión alcista para el panorama general por ahora. A corto plazo, dada la naturaleza del mercado y el comportamiento de precios, pensamos que no sería sorprendente ver pausas o retrocesos ocasionales en los activos digitales. Sin embargo, en este punto, vale la pena enfatizar nuevamente que las dinámicas fundamentales continúan siendo alcistas. Creemos que las caídas que tuvieron lugar después de las recientes declaraciones de la FED están en línea con la estructura del mercado y son necesarias para un aumento más saludable a largo plazo.

ANÁLISIS TÉCNICO

BTC/USDT

Bitcoin, que alcanzó un máximo histórico de 108 mil dólares en los últimos días, entró en una tendencia a la baja tras la reunión de la FED. Mientras la caída de Bitcoin, que bajó hasta los 92,000 $ hoy, continuaba, el valor total de las posiciones liquidadas en transacciones de futuros superó los 1.3 mil millones de dólares. Se piensa que esta caída se debe a la incertidumbre creada por las declaraciones del presidente de la FED, Powell, sobre las expectativas de reservas de Bitcoin. Al observar el panorama técnico, mencionamos en el análisis anterior que el punto de 95,000, que es el nivel de soporte, es crítico. De hecho, BTC, que alcanzó niveles de 98,000 durante el día, volvió a cambiar su dirección hacia abajo con el aumento de la presión de venta y cayó hasta 92,300. BTC, que actualmente está corrigiendo la caída y se negocia a 95,000, podría generar una señal de compra en las próximas horas mientras los osciladores técnicos están en la zona de sobreventa. Al observar el indicador de momentum, continúa ganando fuerza en la zona negativa. Si el precio se recupera, los cierres por encima del nivel de 95,000 se consideran como una zona de recolección de demanda para la reanudación de la tendencia alcista, mientras que los cierres por debajo de este nivel pueden indicar una presión de venta continua.Soportes92,550 - 91,450 - 90,000Resistencias95,150 -98,000 - 99,100

ETH/USDT

El precio de Ethereum continúa bajo presión con la caída general del mercado tras las declaraciones del presidente de la Fed, Powell. En este proceso, se observó que el precio cayó a 3,131 USD después de cerrar por debajo del soporte de 3,293 USD. Según el análisis de Ichimoku, la señal de venta formada por la intersección de los niveles Tenkan-sen y Kijun-sen persiste y la nube Kumo indica que los precios podrían caer hasta 3,500 USD. Los datos de Cumulative Volume Delta (CVD), por otro lado, sugieren que la presión de venta se está aliviando gradualmente en los mercados spot y de futuros. Mientras que los indicadores de momentum se están debilitando, el esfuerzo del precio por moverse hacia arriba al reaccionar desde el soporte de 3,131 USD se considera una señal positiva. El Relative Strength Index (RSI) señala una recuperación al girar hacia arriba después de entrar en territorio de sobreventa, mientras que el indicador Chaikin Money Flow (CMF) muestra desajustes positivos a pesar de permanecer en territorio negativo. Sin embargo, esto no significa que la tendencia bajista haya terminado por completo. Mantener el soporte de 3,131 USD podría aumentar la probabilidad de que el precio rompa nuevamente el nivel de 3,293 USD al alza en las horas de la tarde. Por otro lado, una ruptura de la banda de soporte de 3,131 USD - 3,033 USD podría llevar a correcciones más profundas y es probable que el precio retroceda a niveles más bajos. En general, las perspectivas a corto plazo de Ethereum pueden ofrecer oportunidades para un rebote, sujeto al mantenimiento de niveles de soporte críticos.Soportes3,293 - 3,131 - 3,033Resistencias3,510 - 3,670 - 3,798

XRP/USDT

XRP retrocedió al nivel de soporte de 1.96 en paralelo con la caída de Bitcoin durante el día, pero recuperó el nivel de 2.18 con la reacción que recibió de este nivel. Al analizar los indicadores técnicos, el indicador Chaikin Money Flow (CMF) subió a -0.08, lo que indica que los compradores están activos en el mercado nuevamente. El Índice de Fuerza Relativa (RSI), por otro lado, muestra una perspectiva positiva al salir de la zona de sobreventa. Si el precio se mantiene por encima del nivel de 2.18, es probable que suba a 2.27, que es el nivel de resistencia kumo según el indicador Ichimoku. El aumento en el impulso también se destaca como uno de los factores importantes que apoyan esta posibilidad alcista. Sin embargo, si el precio no logra mantenerse por encima del nivel de 2.18, puede haber un retroceso hacia el nivel de soporte de 1.96.Soportes2.2749 - 1.9638 - 1.6309Resistencias2.4230 - 2.6173 - 2.8528

SOL/USDT

Esta última caída llevó a una liquidación total de $38 millones, de los cuales más de $33 millones provienen de posiciones largas. Tales liquidaciones pueden crear miedo, incertidumbre y duda entre los inversores de SOL, aumentando la presión de venta y llevando a una mayor caída en su precio. Por otro lado, según los datos de defiLing, el TVL de SOL cayó más del 7% en un día, de $11.22 mil millones a $10.35 mil millones. SOL ha continuado su caída desde nuestro análisis matutino. El activo, que se movió con ligeras correcciones durante mucho tiempo, no pudo resistir la presión de venta. El movimiento descendente del líder de criptomonedas BTC sacudió aún más el activo. El precio del activo, que se encuentra en una amplia tendencia bajista, también rompió el punto de soporte de la tendencia. En el marco de tiempo de 4 horas, el 50 EMA (Línea Azul) comenzó a flotar por debajo del 200 EMA (Línea Negra). Al examinar el indicador Chaikin Money Flow (CMF)20, el aumento en las salidas de dinero incrementa la presión de venta. Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI)14 ha pasado de la zona neutral a la zona de sobreventa. El nivel 200.00 parece ser un punto de resistencia muy fuerte en los aumentos impulsados tanto por los próximos datos macroeconómicos como por las noticias en el ecosistema de Solana. Si rompe aquí, el aumento puede continuar. En caso de retrocesos por razones opuestas o debido a ventas de ganancias, se puede activar el nivel de soporte de 163.80. Si el precio llega a estos niveles de soporte, puede surgir una oportunidad alcista potencial si aumenta el impulso.Soportes163.80 - 157.39 - 150.67Resistencias181.75 - 189.54 - 200.00

DOGE/USDT

DOGE traders are waiting for potential reversal signals, focusing on key levels amid a bearish trend. Dogecoin price has fallen sharply, declining by over 28.90% in the last two days amid ongoing crypto market corrections. When we look at the chart, DOGE, which has been in a downtrend since December 8, broke the support of this trend and deepened the decline and started to recover by finding support from the 0.2800 and 0.2600 band. In the 4-hour timeframe, the 50 EMA (Blue Line) started to hover below the 200 EMA (Black Line). When we examine the Chaikin Money Flow (CMF)20 indicator, although it is negative, money inflows have started. However, Relative Strength Index (RSI)14 is in oversold territory from the neutral zone level.  The 0.36600 level stands out as a very strong resistance point in the rises driven by both the upcoming macroeconomic data and the innovations in the Doge coin. If DOGE catches a new momentum and rises above this level, the rise may continue strongly. In case of possible pullbacks due to macroeconomic reasons or negativity in the ecosystem, the 0.25025 level is an important support. If the price reaches these support levels, a potential bullish opportunity may arise if momentum increases.Soportes0.28164 - 0.25025 - 0.21154Resistencias0.33668 - 0.36600 - 0.42456

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