Análisis vespertino de Darkex - 17 de enero de 2025 - Área oficial de la Academia Darkex

Activos	Último precio	24h Cambio	Dominación	Capitalización bursátil.
BTC	102,731.22	3.60%	56.30%	2,03 T
ETH	3,410.27	2.11%	11.34%	409,33 B
XRP	3.230	-2.34%	5.13%	185,28 B
SOLANA	221.37	4.94%	2.97%	107,34 B
DOGE	0.4065	7.20%	1.67%	60,03 B
CARDANO	1.104	1.54%	1.08%	38,83 B
TRX	0.2456	2.52%	0.59%	21,13 B
AVAX	40.91	2.79%	0.47%	16,83 B
ENLACE	23.99	3.38%	0.42%	15,29 B
SHIB	0.00002416	7.83%	0.39%	14,23 B
DOT	7.345	1.86%	0.31%	11,28 B

*Preparado el 1.17.2025 a las 14:00 (UTC)

LO QUE QUEDA ATRÁS

Informe sobre DeFi y criptopréstamos de la ABE y la AEVM
La Autoridad Bancaria Europea (ABE) y la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) publicaron un informe conjunto en el que se analizan las prácticas de DeFi y de préstamos y apuestas de criptomonedas. El informe afirmaba que el DeFi sigue siendo un fenómeno de nicho, y que el valor total bloqueado en los protocolos DeFi representa el 4% del mercado global de criptomonedas.

Bután transfiere otros 377,78 BTC
Según Onchain Lens, el Gobierno Real de Bután transfirió 377,78 BTC con un valor total de 38,57 millones de dólares a dos carteras diferentes. Tras haber transferido un total de 633.047 BTC (unos 64,57 millones de dólares) en la última hora, Bután posee ahora 11.055 BTC (1.130 millones de dólares).

Las cripto mineras estadounidenses duplican sus activos en Bitcoin
Según CoinDesk, los datos de TheMiningMag muestran que las empresas mineras de criptomonedas traded en EE.UU. duplicaron sus tenencias de Bitcoin en un año. A finales de 2024, totalizaban 92.473 BTC, por valor de 8.600 millones de dólares. La mayor participación entre estas empresas pertenece a MARA Holdings, con 44.893 BTC.

BRÚJULA DE MERCADO

Los índices de Wall Street, que pusieron fin a su racha alcista de tres días con la sesión de ayer, se preparan para iniciar en positivo la última jornada trading de la semana. Tras los datos del IPP, el IPC y las ventas minoristas, que cayeron por debajo de las expectativas esta semana, la reciente subida del dólar estadounidense y de los rendimientos de los bonos se había detenido. Mientras los mercados siguen centrados en el curso del recorte de tipos de interés de la Reserva Federal estadounidense (FED), se esperan con impaciencia las políticas que aplicará Trump, que tomará posesión de su cargo el lunes. Los activos digitales están sintiendo el impacto de la ligera reducción del riesgo de que la FED ponga fin a los recortes de los tipos de interés, mientras continúa la euforia del "comercio de Trump". Además, continúa el entusiasmo por la regulación y las nuevas aplicaciones de ETF de criptoactivos.

Más adelante, durante el fin de semana y a principios del lunes, la agenda de "Trump" será importante para el valor de los activos digitales. Según el WSJ, Donald Trump ya ha emitido casi 100 órdenes ejecutivas con el objetivo de actuar con rapidez tras la toma de posesión del lunes. Entre ellas se encuentra una que eleva las criptomonedas a prioridad política y da voz en su administración a los miembros de la industria, dijeron personas cercanas al asunto. Así pues, aunque puede que veamos cierto respiro debido a la naturaleza del mercado, seguimos viendo más potencial alcista en los activos digitales a corto plazo.

Desde el corto plazo hasta el panorama general...

La victoria del expresidente Trump el 5 de noviembre, que era uno de los principales pilares de nuestra expectativa alcista para las perspectivas a largo plazo en los activos digitales, produjo un resultado en línea con nuestras predicciones. Posteriormente, los nombramientos realizados por el presidente electo y el aumento de las expectativas regulatorias para el criptoecosistema en EE. UU. y el surgimiento del BTC como reserva siguieron ocupando un lugar en nuestra ecuación como variables positivas. Aunque se espera que continúe a un ritmo más lento, las expectativas de que la FED continúe su ciclo de recortes de los tipos de interés (por ahora) y el volumen de los ETF basados en criptoactivos, que indican un aumento del interés de los inversores institucionales, respaldan por ahora nuestra previsión alcista para el panorama general. A corto plazo, dada la naturaleza del mercado y el comportamiento de los precios, creemos que no sería sorprendente ver pausas o retrocesos ocasionales en los activos digitales. Sin embargo, llegados a este punto, merece la pena insistir de nuevo en que pensamos que la dinámica fundamental sigue apoyando la subida.

ANÁLISIS TÉCNICO

BTC/USDT

El aumento del dominio del Bitcoin, que va camino de convertirse en moneda de reserva, puede seguir reprimiendo los mercados de altcoin en el próximo periodo. La creciente aceptación institucional, la oferta limitada de Bitcoin y su baja volatilidad destacan entre las principales razones del aumento del dominio. Con el ratio BTC.D, que se ha estado moviendo entre el 55% y el 60% durante un tiempo, superando esta banda en el próximo periodo y elevándose por encima del 60% de nuevo, es posible que se alcancen nuevos niveles de HTA a medio plazo.

Si nos fijamos en las perspectivas técnicas, vemos que la subida del BTC continúa con el efecto del tiempo optimista. Con el impulso ganado en la dirección alcista, actualmente está probando el nivel de 103.000, que es el próximo nivel de resistencia, con el cruce del punto de 101.400, que aparece como nivel de resistencia. Observamos que los osciladores técnicos siguen dando señales de compra en la zona de sobrecompra y el impulso se ha debilitado un poco. En la continuación de la subida, la volatilidad implícita (IV) de las opciones a corto plazo, que mencionamos en el análisis anterior, puede mostrar una tendencia alcista hacia el nivel de 105.000, de hecho, las operaciones en corto a estos niveles llaman la atención en el gráfico de liquidación semanal. En una posible corrección, seguiremos el punto 101.400, que es el nivel de soporte menor, y en caso de ruptura, esperamos que el nivel 99.100 funcione como zona de soporte.

Soportes: 101,400 - 99,100 - 97,200

Resistencias: 103,000 -105,000 - 108,000

BTCUSDT

ETH/USDT

Tal y como se predijo en el análisis de la mañana, ETH consiguió romper el nivel de resistencia de 3.382 y superar el nivel de 3.400 y sigue cotizando en esta región. Este repunte, impulsado por el optimismo del mercado liderado por el Bitcoin, demuestra que Ethereum mantiene su potencial alcista. Sin embargo, la acción actual de los precios apunta a un punto de decisión crítico tanto en los indicadores técnicos como en los niveles de precios.

Desde una perspectiva técnica, el indicador Ichimoku proporciona información importante. El hecho de que el precio se mantenga por encima de la nube kumo sugiere una perspectiva positiva, mientras que la línea kijun permanece estable y la línea tenkan se dirige a la baja, lo que sugiere que el impulso a corto plazo se está debilitando. Esto podría tomarse como una señal de que la tendencia alcista puede perder impulso. Sin embargo, la debilidad observada en el RSI y en los indicadores de impulso apoya que el precio puede experimentar una consolidación o retroceso en los niveles actuales. El indicador Chaikin Money Flow (CMF), por otro lado, diverge de esta perspectiva, indicando que el interés comprador en el mercado sigue siendo fuerte, y el movimiento alcista está respaldado. El movimiento alcista del CMF indica que la presión vendedora sigue siendo baja, lo que confirma que el optimismo se mantiene en el mercado.

En conjunto, estos indicadores técnicos y la acción del precio sugieren que ETH podría subir hasta 3.452. Sin embargo, la debilidad de los indicadores puede dificultar la superación de este nivel a corto plazo y puede hacer que el precio fluctúe o retroceda en esta región durante un tiempo. Si se supera el nivel de 3,452, cabe esperar que se inicie una nueva tendencia alcista en el mercado, lo que puede allanar el camino para que el precio alcance niveles más altos. Por otro lado, una ruptura a la baja del nivel de 3,382 podría dar lugar a un movimiento de retroceso hacia la zona de soporte principal de 3,292. A pesar de la debilidad de los indicadores, las perspectivas positivas del CMF refuerzan la posibilidad de que los retrocesos actuales sigan siendo limitados y los compradores mantengan su dominio sobre el mercado.

Soportes 3.382 - 3.292 - 3.131

Resistencias 3.452 - 3.565 - 3.726

ETHUSDT

XRP/USDT

Mientras que el XRP cotizaba entre los niveles de 3,38 y 3,19 como se esperaba durante el día, ha caído a 3,24 dólares con un ligero retroceso en las últimas horas.

Cuando se analizan los indicadores técnicos, se observa que el impulso se ha debilitado tras el último movimiento alcista y el RSI ha salido de la zona de sobrecompra y se dirige a la baja. Ante esta situación cabe esperar ligeros retrocesos en la cotización, que se interpretan como señales importantes de que los compradores están perdiendo fuerza y la cotización puede seguir bajo presión. El flujo monetario Chaikin (CMF), por su parte, se mantiene en la zona positiva, lo que indica que continúan las entradas de dinero en el mercado, aunque limitadas. Sin embargo, si las perspectivas positivas se debilitan, la presión sobre la cotización podría aumentar.

A la luz de los datos actuales, puede decirse que el precio tiene potencial para un nuevo retroceso. En concreto, la pérdida del soporte de 3,19 puede llevar a la cotización a realizar un movimiento de corrección hacia los niveles de 2,98. Es de esperar que este nivel genere una fuerte reacción compradora. Por otro lado, una ruptura del nivel de 3,38 puede permitir al precio ganar impulso alcista y dirigirse a puntos de resistencia más altos.

Soportes 3,1991 - 2,9851 - 2,7268

Resistencias 3,3854 - 3,5039- 3,7057

XRPUSDT

SOL/USDT

Tras el lanzamiento de la aplicación móvil de apuestas Solana, la cotización de las acciones de Sol Strategies aumentó un 27%. Oncahin, Solana future Open Interest alcanzó un nuevo récord, llegando a los 6.660 millones de dólares.

Debido a la excesiva tendencia alcista del RSI desde su aceleración alcista a la izquierda, se movió lateralmente y eliminó esta tendencia alcista. Así, encontró una oportunidad para volver a subir. Desde nuestro análisis de la mañana, la tendencia alcista ha continuado y ha logrado mantenerse por encima de 209,93. En el marco temporal de 4 horas, la EMA de 50 (línea azul) continúa por debajo de la EMA de 200 (línea negra). Al mismo tiempo, el activo se encuentra por encima de la 50 EMA y de la 200 EMA. Esto sugiere que la tendencia alcista puede continuar a corto plazo. Si examinamos el indicador Chaikin Money Flow (CMF)20 , se encuentra en territorio positivo y las entradas han alcanzado la saturación y han comenzado a disminuir. Esto puede provocar cierto retroceso. Sin embargo, el indicador Índice de Fuerza Relativa (RSI)14 se encuentra en el nivel de sobrecompra. Sin embargo, cabe destacar el desajuste negativo. Esto podría empujar al precio hacia el nivel de las medias móviles. El nivel de 222,61 es un punto de resistencia muy fuerte en la tendencia alcista impulsada tanto por los próximos datos macroeconómicos como por las noticias en el ecosistema de Solana. Si se rompe aquí, la subida puede continuar. En caso de retrocesos por motivos contrarios o debido a ventas de beneficios, puede activarse el nivel de soporte de 200,00. Si el precio llega a estos niveles de soporte, puede surgir una posible oportunidad alcista si aumenta el impulso.

Soportes 209,93 - 200,00 - 189,54

Resistencias 222,61 - 237,53 - 247,53

SOLUSDT

DOGE/USDT

Doge ha superado el nivel de 0,39406, continuando con su tendencia alcista. Si observamos el gráfico, el activo se encuentra por encima de la 50 EMA (línea azul) y de la 200 EMA (línea negra) en el marco temporal de 4 horas. La 50 EMA también está comenzando a rondar por encima de la 200 EMA. Esto podría ser el inicio de una tendencia alcista a medio plazo. Sin embargo, hay que tener en cuenta el patrón de cuña ascendente. Esto podría ser una señal de que el precio retrocederá. El indicador Chaikin Money Flow (CMF)20 se encuentra en territorio positivo, pero las entradas y salidas de dinero están equilibradas. Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI)14 se encuentra de nuevo en zona de sobrecompra. Esto puede provocar un retroceso. El nivel de 0,42456 destaca como un punto de resistencia muy fuerte en las subidas debido a razones políticas, datos macroeconómicos e innovaciones en la moneda DOGE. En caso de posibles retrocesos por razones políticas, macroeconómicas o negatividad en el ecosistema, el nivel de 0,36600, que es el nivel base de la tendencia, es un soporte importante. Si el precio alcanza estos niveles de soporte, puede surgir una posible oportunidad alcista si aumenta el impulso.

Soporta 0,39406 - 0,36600 - 0,33668

Resistencias 0,42456 - 0,45173 - 0,46804

DOGEUSDT

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