Análisis Nocturno de Darkex - 20 de noviembre de 2024

RESUMEN DEL MERCADO

Última situación en activos criptográficos *Preparado el 20.11.2024 a las 13:30 (UTC)

¿QUÉ QUEDA ATRÁS?

MicroStrategy Aumenta la Oferta de Bonos a $2.6 Mil MillonesMicroStrategy aumentó su oferta de notas senior convertibles cero cupón con vencimiento en 2029 de $1.75 mil millones a $2.6 mil millones. Según un comunicado en el sitio web oficial de la compañía, parte de los ingresos de la oferta se utilizarán para compras de Bitcoin. Se espera que la venta de bonos se complete el 21 de noviembre de 2024, y este paso una vez más demuestra el compromiso de la compañía con su estrategia de Bitcoin.BlackRock: Los recortes de tasas de interés impulsarán a Bitcoin y al oroEn su informe sobre las expectativas económicas para 2025, BlackRock afirmó que los recortes en las tasas de interés tendrán un impacto positivo en activos como Bitcoin y el oro. El informe también destacó sectores como la inteligencia artificial y la biotecnología, enfatizando que Bitcoin y el oro se volverán más atractivos en un entorno de bajas tasas de interés. El análisis de BlackRock respalda el potencial futuro de las criptomonedas y los metales preciosos.MicroStrategy entre las 100 principales empresas públicas de EE. UU.MicroStrategy ha subido al 97º lugar en el ranking de las 100 principales empresas públicas en EE. UU. en términos de capitalización de mercado. Las acciones de la compañía tuvieron un desempeño impresionante el martes, aumentando un 12% a $430, informó CoinDesk. El aumento coincidió con el nuevo máximo de Bitcoin de $94,000, lo que avivó aún más el interés de los inversores.

DESTACADOS DEL DÍA

Datos Importantes del Calendario Económico INFORMACIÓN *El calendario se basa en la zona horaria UTC (Tiempo Universal Coordinado).El contenido del calendario económico en la página relevante se obtiene de proveedores de noticias y datos confiables. Las noticias en el contenido del calendario económico, la fecha y hora del anuncio de las noticias, posibles cambios en los datos anteriores, expectativas y cifras anunciadas son proporcionadas por las instituciones proveedoras de datos. Darkex no puede ser considerado responsable por posibles cambios que puedan surgir de situaciones similares.

COMPÁS DEL MERCADO

Mientras se espera el balance de Nvidia en el frente estadounidense, los índices europeos subieron en general con la esperanza de que las tensiones entre Rusia y Ucrania pudieran desescalarse. Los futuros de Wall Street también apuntan a una apertura positiva. El Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, insinuó que se harían esfuerzos para evitar una guerra nuclear y Reuters informó que Putin estaba abierto a conversaciones para un alto el fuego, lo que reavivó el apetito por el riesgo en los mercados globales ayer. Aunque no podemos decir que vimos un fuerte aumento en un solo día en los índices del mercado de valores, la esperanza de que los riesgos geopolíticos pudieran ser aplazados por un tiempo fue suficiente para reactivar los mercados. En el lado de los activos digitales, hay un rally con Bitcoin como locomotora. No todos los principales activos criptográficos están participando en este rally, y esto se debe a flujos de noticias específicos de BTC. Ayer, el comercio de opciones del ETF de BlackRock fue una dinámica importante. Hoy, el entusiasmo se avivó por la noticia de que MicroStrategy aumentó su objetivo de endeudamiento para comprar Bitcoin a alrededor de $2.6 mil millones (anteriormente $1.75 mil millones). El ETF iShares Bitcoin Trust de BlackRock (IBIT) tiene un bracket separado para opciones. La relación put-call de IBIT de 0.23 significa que los inversores institucionales también son optimistas sobre la criptomoneda más grande.Según Bloomberg, alrededor de 289,000 contratos de compra cambiaron de manos el 19 de noviembre, mientras que alrededor de 65,000 contratos de venta cambiaron de manos. El calendario económico para el resto del día es bastante similar al de los días anteriores. Se seguirán los discursos de los miembros dovish del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) Barr y Cook, y de la relativamente más neutral Bowman.De lo corto plazo a la visión general.La victoria del ex presidente Trump el 5 de noviembre, que fue uno de los pilares principales de nuestra expectativa alcista para la perspectiva a largo plazo en activos digitales, produjo un resultado acorde con nuestras previsiones. La continuación del ciclo de recortes de tasas de la Fed (aunque con mensajes cautelosos de Powell en su último discurso...) y la entrada en los ETFs de BTC, que indican un aumento en el interés de los inversores institucionales (además, las compras de BTC de MicroStrategy, Microsoft comenzando a evaluar el tema de compra, las opciones de ETF de BTC de BlackRock comenzaron a negociarse...) apoyan nuestra previsión alcista para el panorama general por ahora. A corto plazo, dada la naturaleza del mercado y el comportamiento de precios, pensamos que no sería sorprendente ver respiros ocasionales o retrocesos en los activos digitales. En este punto, vale la pena reiterar que las dinámicas fundamentales siguen siendo alcistas. Mientras Bitcoin, la mayor criptomoneda, extiende nuevamente su máximo histórico, puede continuar despertando el apetito de los compradores para tomar nuevas posiciones alcistas, estaremos atentos a cómo este grupo lucha con las masas que pueden querer realizar ganancias y especuladores que desean aprovechar posibles caídas tras rápidas subidas. En el frente de BTC, podemos decir que los compradores están liderando la batalla por ahora.

ANÁLISIS TÉCNICO

BTC/USDT

MicroStrategy anunció que ha aumentado su objetivo de emisión de bonos de $1.75 mil millones a $2.6 mil millones para compras adicionales de Bitcoin. La compañía declaró que utilizará parte de los ingresos para comprar Bitcoin. Tras este desarrollo, el precio de Bitcoin continuó superando su máximo histórico (ATH) y se mantuvo a un 7% de distancia en su camino hacia niveles de seis cifras. Cuando miramos el panorama técnico de BTC después del último desarrollo, alcanzó 94,589 con intentos de ATH durante el día. A medida que continúan los desarrollos positivos para BTC, el impulso alcista en su precio sigue fortaleciéndose. El aumento en los volúmenes de opciones de ETF spot con el mercado estadounidense puede causar que se vean nuevos niveles de ATH en el precio de BTC durante el día. Como mencionamos anteriormente, si se supera el nivel de 95,000, podría traer un movimiento brusco hacia el nivel de 100,000 con una presión de compra creciente. En caso de un retroceso, la oportunidad de trading inverso en cada nivel de ATH podría hacer que el precio retroceda al nivel de soporte menor de 92,500.Soportes92,550 - 91,350 - 90,000Resistencias94,430 - 95,000 - 100,000

ETH/USDT

Aunque ETH realizó un ataque hacia el nivel de 3,145 durante el día, nuevamente enfrentó presión de venta en el Cumulative Volume Delta (CVD) de futuros. El hecho de que ETH, que cayó por debajo del nivel de 3,118 con estas ventas, experimentara un squeeze relativamente libre de volumen en un área muy estrecha indica que el precio puede realizar movimientos bruscos después de las rupturas. Un precio por encima de la resistencia intermedia de 3,145 mencionada en el análisis de la mañana parece posible que genere ataques agudos hacia los niveles de 3,256 y 3,353. Por otro lado, en el indicador Ichimoku, el corte descendente del nivel tenkan al nivel kijun y los cierres por debajo de la nube kumo han creado una señal de venta. Con el valor de Chaikin Money Flow (CMF) también convergiendo hacia la línea cero, muestra que si el precio no puede superar el nivel de 3,118, puede retroceder a los niveles de 3,045. Una posible ruptura del nivel de 3,045 puede causar caídas bruscas hacia los niveles de 2,923.Soportes3,118 - 3,045 - 2,923Resistencias3,256 - 3,353 - 3,534

XRP/USDT

XRP pudo subir rápidamente desde la fuerte zona de soporte entre 1.07 y 1.03 mencionada en el análisis del día anterior y logró superar la zona de soporte intermedia de 1.12. Sin embargo, el ATH de Bitcoin durante el día y el aumento de la dominancia durante este movimiento causaron un ligero efecto negativo para XRP, así como para todas las altcoins. La estructura negativa en el Chaikin Money Flow (CMF) y las divergencias negativas en el momentum pueden indicar que los inversores deben tener cuidado con una posible corrección en estos niveles. La persistencia del precio por encima del nivel de 1.12 puede traer subidas hasta niveles de 1.23, pero la pérdida de este nivel puede causar que se prueben nuevamente los niveles de 1.07.Soportes1.0709 - 1.0333 - 0.9382Resistencias1.2386 - 1.3487 - 1.4463

SOL/USDT

La actividad de Solana ha alcanzado niveles récord en muchas métricas, pero los datos sugieren que su rendimiento puede ser inorgánico. Glassnode afirmó que gran parte de esta actividad fue realizada por bots, según su informe. En una publicación publicada en X el 19 de noviembre, Glassnode señaló que el volumen de transferencias de Solana alcanzó un máximo histórico de $318 mil millones el 16 de noviembre. Esto es casi tres veces la capitalización de mercado total de SOL, que actualmente se sitúa en $112.29 mil millones. El número total de direcciones activas en Solana aumentó a 22 millones. Sin embargo, la firma de análisis onchain señaló que los volúmenes de transacción promedio cayeron al mismo tiempo. Esto plantea preguntas sobre la precisión de las métricas de Solana porque, si el crecimiento es orgánico, debería haber un aumento similar en los promedios. Según los datos de DefiLlama, los ingresos diarios de Solana alcanzaron un récord de casi $6 millones el 20 de noviembre, con los participantes de la red pagando $7.63 millones en tarifas de transacción. En conclusión, podemos decir que las cifras reportadas de Solana sobre la actividad de la red en los últimos meses pueden estar artificialmente infladas debido al comercio de monedas meme, lo que lleva al escepticismo sobre la verdadera trayectoria de crecimiento de la red. Técnicamente, el 50 EMA (Línea Azul) continúa por encima del 200 EMA (Línea Negra) en el marco de tiempo de 4 horas. Desde el 4 de noviembre, SOL, que ha estado en una tendencia alcista desde el 4 de noviembre, continúa siendo valorado manteniendo esta tendencia. Al mismo tiempo, Solana observó la aparición de un patrón de cuña ascendente en el gráfico. Una cuña ascendente generalmente se considera una señal bajista. Sin embargo, al examinar el indicador Chaikin Money Flow (CMF)20, mientras que los flujos de entrada son positivos, estos han comenzado a disminuir notablemente. Al mismo tiempo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI)14 ha pasado de niveles de sobrecompra a niveles intermedios. El nivel 247.53 es un punto de resistencia muy fuerte en la tendencia alcista impulsada tanto por las condiciones macroeconómicas como por las innovaciones en el ecosistema de Solana. Si se rompe aquí, el aumento puede continuar. En caso de retrocesos debido a posibles razones macroeconómicas o ventas de ganancias, los niveles de soporte de 222.61 y 193.78 pueden ser activados nuevamente. Si el precio alcanza estos niveles de soporte, puede surgir una oportunidad alcista potencial si aumenta el impulso.Soportes233.06 - 222.61 - 209.93Resistencias237.53 - 249.53 - 259.13

DOGE/USDT

Vivek Ramaswamy, un líder del Departamento de Productividad del Gobierno de EE. UU., destacó recientemente en la plataforma de redes sociales X los problemas con la lista 'Do Not Pay' (DNP) del Departamento del Tesoro, informó Odaily. La lista DNP está destinada a prevenir pagos a personas que han fallecido, incumplido deudas federales o sido eliminadas como contratistas. Pero Ramaswamy señaló que el sistema no está funcionando como se esperaba. Por ejemplo, la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) supuestamente otorgó más de 100,000 préstamos perdonables a personas en la lista DNP, lo que resultó en $5.3 mil millones pagados a posibles beneficiarios no elegibles. El Inspector General de la SBA ha reconocido este problema y recomendó que la agencia detenga esta práctica. Ramaswamy enfatizó que este derroche flagrante de recursos federales debe ser abordado, sugiriendo que era hora de que el Departamento de Eficiencia del Gobierno (DOGE) interviniera. En respuesta a estas revelaciones, Elon Musk comentó sobre la escala y la audacia del fraude gubernamental, expresando su sorpresa ante la situación. El 19 de noviembre por la tarde, el precio de Bitcoin alcanzó un máximo histórico de $94,041 según datos de Coingecko, arrastrando al resto del mercado hacia arriba. El precio de Dogecoin no se vio afectado por este aumento en el precio de BTC y la ligera corrección en el mercado. Al observar los datos históricos, vemos que el aumento o la caída de Bitcoin siempre ha afectado a Dogecoin. Esto se debe a que ambos comparten un coeficiente de correlación de 0.65, que ha estado en aumento desde noviembre de 2023, según datos de la herramienta de Correlación Cripto del Blockchain Center. Técnicamente, Doge continúa consolidándose por encima de 0.35 desde nuestro análisis de la mañana. Sin embargo, se ha formado un patrón de bandera alcista. Si el patrón funciona después de una breve corrección o consolidación, la tendencia alcista puede continuar. En el marco de tiempo de 4 horas, la EMA de 50 (Línea Azul) está por encima de la EMA de 200 (Línea Negra). Esto puede significar que la tendencia alcista continuará. Pero la brecha entre los dos promedios sigue siendo demasiado amplia. Esto podría causar correcciones. Al mismo tiempo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI)14 ha pasado de sobrecomprado a neutral. Sin embargo, al examinar el indicador de Chaikin Money Flow (CMF)20, este permanece neutral. El nivel 0.42456 se destaca como un punto de resistencia muy fuerte en los aumentos impulsados tanto por condiciones macroeconómicas como por innovaciones en Doge coin. Si DOGE, que se probó aquí, mantiene su impulso y sube por encima de este nivel, el aumento puede continuar con fuerza. En caso de retrocesos debido a posibles razones macroeconómicas o ventas de ganancias, los niveles de soporte de 0.33668 y 0.28164 pueden activarse nuevamente. Si el precio alcanza estos niveles de soporte, puede surgir una oportunidad alcista potencial si el impulso aumenta.Soportes0.36600 - 0.33668 - 0.28164Resistencias0.42456 - 0.45173 - 0.50954

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