Análisis Matutino de Darkex - 13 de diciembre de 2024

RESUMEN DEL MERCADO

Última situación en activos criptográficos *Preparado el 13.12.2024 a las 07:00 (UTC)

¿QUÉ QUEDA ATRÁS?

Trump's Cryptocurrency CommentEl presidente electo de EE. UU., Donald Trump, dijo que "grandes cosas" sucederán en el espacio de criptomonedas. Trump también planea reducir el impuesto corporativo al 15% para fomentar el crecimiento económico.Ucrania, Plan de Legalización de CriptoUcrania planea legalizar las criptomonedas a principios de 2025, pero no tiene intención de ofrecer incentivos fiscales. Las ganancias de criptomonedas serán gravadas al convertirlas a dinero fiat.Las opciones de BTC y ETH expiranHoy, opciones de BTC por un valor de 2.1 mil millones de dólares y opciones de ETH por un valor de 640 millones de dólares expirarán. El punto de máximo dolor para Bitcoin se estableció en 98,000 $.Texas, Proyecto de Ley de Reserva Estratégica de BitcoinLa Cámara de Representantes de Texas ha presentado un proyecto de ley que requeriría al estado crear una reserva estratégica de Bitcoin aceptando impuestos y donaciones en forma de Bitcoin. El proyecto de ley propone que el estado mantenga esta reserva durante al menos cinco años.French Hill nombrado presidente de la Comisión de Servicios Financieros de EE. UU.El partidario de las criptomonedas, French Hill, ha sido elegido presidente de la Comisión de Servicios Financieros de EE. UU. Hill ha priorizado las leyes sobre stablecoins y la estructura del mercado.Google presenta el modelo de IA Gemini 2.0Google ha lanzado Gemini 2.0, un modelo de IA de próxima generación que admite entradas y salidas multimodales. El modelo es capaz de procesar texto, imágenes, audio y video.Alipay No Soporta Compras de CriptomonedasAlipay ha negado las afirmaciones de que apoya las compras de criptomonedas. La compañía anunció en un comunicado oficial que tales afirmaciones son falsas.Oddo BHF Desarrolla Stablecoin en EurosLa empresa financiera francesa Oddo BHF ha comenzado a trabajar en el desarrollo de una stablecoin respaldada por euros. Se espera que el token se lance en 2025 tras la aprobación regulatoria.BlackRock rechaza los ETFs de altcoins por ahoraBlackRock anunció que prefiere centrarse en los ETFs de Bitcoin y Ethereum. La empresa declaró que actualmente no hay planes para ETFs de altcoins.AMP compra Bitcoin por valor de $27 millonesEl gestor de activos australiano AMP compró $27 millones en Bitcoin. La empresa gestiona un total de $56 mil millones en activos.Grayscale Anuncia Fideicomisos de Lido y OptimismGrayscale ha lanzado dos nuevos fondos de fideicomiso que ofrecen inversión en los ecosistemas de Lido DAO y Optimism. Este paso tiene como objetivo dar a los inversores acceso al ecosistema DeFi.BlackRock: La asignación de Bitcoin puede estar limitada al 2%BlackRock stated that it is reasonable to allocate 1-2% of portfolios to Bitcoin. The company believes that Bitcoin's low correlation can reduce overall investment risk.Reino Unido exigirá a las empresas que divulguen el riesgo de criptomonedas.El Banco de Inglaterra ha exigido que las empresas divulguen sus riesgos relacionados con las criptomonedas antes de marzo de 2025. El regulador quiere que las políticas de criptomonedas se aclaren con el Marco de Basilea.Satoshi Action Fund presentará un nuevo proyecto de leySatoshi Action Fund anunció que presentará una nueva versión de su proyecto de ley "Reserva Estratégica de Bitcoin" la próxima semana. El proyecto de ley incluye regulaciones estratégicas sobre las reservas de Bitcoin.

DESTACADOS DEL DÍA

Datos Importantes del Calendario Económico INFORMACIÓN: *El calendario se basa en la zona horaria UTC (Tiempo Universal Coordinado).El contenido del calendario económico en la página relevante se obtiene de proveedores de noticias y datos confiables. Las noticias en el contenido del calendario económico, la fecha y hora del anuncio de las noticias, posibles cambios en los datos anteriores, expectativas y cifras anunciadas son proporcionadas por las instituciones proveedoras de datos. Darkex no puede ser considerado responsable por posibles cambios que puedan surgir de situaciones similares.

COMPÁS DEL MERCADO

After Wall Street indices fell yesterday, mainly due to the decline in the stocks of technology companies, this morning Asian stock markets are also on a downward trend. Markets want to hear more details from the Chinese government soon on the incentives expected to be implemented next year. European indices are expected to start the day flat. Among the indicators released for the US yesterday, November producer price index (PPI) and weekly jobless claims were realized above the forecasts. Markets did not see these figures as an obstacle for the Federal Reserve to cut interest rates at its meeting next week, but it was noteworthy that the rate cut course for January and next year would be slower. Accordingly, the rise in Wall Street indices hit the brakes yesterday. Technology stocks, which are sensitive to the interest rate issue, stood out in the declines. Although we do not see a clear reaction on the digital assets front to this rasp in risk appetite, it seems that the search for new catalysts for further upside will continue. In the absence of this, it would not be surprising to see a horizontal course.De lo corto plazo a la visión general.La victoria del ex presidente Trump el 5 de noviembre, que fue uno de los principales pilares de nuestra expectativa alcista para la perspectiva a largo plazo en activos digitales, produjo un resultado acorde con nuestras predicciones. Después, los nombramientos realizados por el presidente electo y las expectativas de una mayor regulación del ecosistema cripto en los EE. UU. continuaron formando parte de nuestra ecuación como una variable positiva. Aunque Powell dio mensajes cautelosos en su último discurso, la continuación del ciclo de recortes de tasas de interés de la FED y el volumen en BTC ETFs que indica un aumento en el interés de los inversores institucionales (además de las compras de BTC de MicroStrategy, las opciones de ETF de BTC de BlackRock comenzaron a negociarse...) respaldan nuestra previsión alcista para el panorama general por ahora. A corto plazo, dada la naturaleza del mercado y el comportamiento de precios, pensamos que no sería sorprendente ver pausas o retrocesos ocasionales en los activos digitales. Sin embargo, en este punto, vale la pena enfatizar nuevamente que las dinámicas fundamentales continúan apoyando el aumento.

ANÁLISIS TÉCNICO

BTC/USDT

US Bitcoin spot ETFs continued their 11-day positive inflow trend with net inflows of $598 million on December 12. The BlackRock ETF IBIT had the largest single-day inflow at $432 million, while the total net asset value of Bitcoin spot ETFs reached $112.546 billion. Today, 21,000 BTC options worth $2.1 billion will expire with a maximum pain point of $98,000. With the approach of Christmas, investors readjusting their positions and the increase in annual closures stand out as other factors that will add to the market in the coming period. When we look at the technical outlook with all these developments, BTC, which broke the minor trend channel and came to six-digit levels, seems to be in an effort to hold here. As of yesterday, the price, which tested the 102,500 level, could not hold here and retreated towards the upper line of the falling trend channel we mentioned earlier. In BTC, which is currently trading at 100,000, technical oscillators give a sell signal on the hourly chart, while the weakening momentum indicator draws attention. Reaction from the 50-day SMA line could bring a downside breakout if the price retests this line and the 100-day SMA level of 97,600 comes back on the agenda. In case of consecutive closing candles at six-digit levels, we can expect the upward momentum to regain strength.Soportes99,140 - 97,200 - 95,000Resistencias102,450 - 103,500 - 104,000

ETH/USDT

Ethereum ha logrado mantenerse por encima del nivel crítico de 3,893, continuando el movimiento alcista de ayer y mostrando una perspectiva positiva en los mercados. Permanecer por encima de este nivel indica que los compradores están manteniendo presión en el mercado y que la tendencia alcista podría continuar. Los indicadores técnicos también respaldan esto. Según el indicador Ichimoku, el precio que se mantiene por encima de la nube Kumo y la intersección de las líneas Tenkan y Kijun indican una fuerte señal de compra. Esta estructura técnica sugiere que el precio podría continuar su movimiento ascendente. Los compradores continúan dominando el mercado al contado. La métrica del Cumulative Volume Delta (CVD) confirma esta presión de compra, mientras que la tasa de financiación se mantiene equilibrada, lo que sugiere que la tendencia alcista se basa en una base saludable. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) está en tendencia positiva en 55, indicando que el impulso podría mantenerse. Al mismo tiempo, el indicador Chaikin Money Flow (CMF) revela que los flujos de capital hacia el mercado continúan, apoyando la acción del precio. El nivel de 3,893 se destaca como un umbral crítico a corto plazo. Si se mantiene por encima de este nivel, se puede esperar que el precio se mueva hacia los niveles de 3,903 y luego 4,000, que es una resistencia psicológica. Sin embargo, si el nivel de 3,893 se rompe a la baja, existe el riesgo de que el precio retroceda a los niveles de 3,793. Más abajo, los niveles de 3,670 y 3,534 se consideran como puntos de soporte fuertes. Aunque la estructura técnica actual y las condiciones del mercado proporcionan un telón de fondo favorable para que Ethereum continúe su tendencia alcista, es importante monitorear cuidadosamente el movimiento en niveles críticos.Soportes3,893 - 3,793 - 3,670Resistencias4,093 - 4,299 - 4,440

XRP/USDT

Después del rally de ayer, XRP parece haber alcanzado el nivel de resistencia de 2.47 y ha comenzado una corrección con presión de venta. Según el indicador Ichimoku, puede comenzar una tendencia bajista a corto plazo a medida que el precio caiga por debajo del límite de la nube. Mantenerse en el límite inferior de la nube se considera un umbral crítico para que el precio rebote. Las líneas Tenkan (azul) y Kijun (roja) están en tendencia a la baja, lo que indica una presión continua a corto plazo. Los indicadores de momentum presentan una imagen mixta. El RSI (Índice de Fuerza Relativa) ha caído por debajo de la zona neutral, bajando a 45. Esto indica que el momentum de los compradores está disminuyendo. Por otro lado, el Chaikin Money Flow (CMF) se mantuvo en territorio positivo en 0.12, lo que indica que los flujos de capital aún continúan. El nivel de la nube es muy importante y si se mantiene por debajo de este nivel, se puede esperar que el precio retroceda a los niveles de soporte de 2.27 y 2.17 respectivamente. Por encima, la resistencia de 2.47 se destaca como el primer objetivo a superar a corto plazo. Un movimiento por encima de este nivel podría llevar el precio a las resistencias de 2.53 y 2.65.Soportes2.2750 - 1.1703 - 1.8955Resistencias2.4710 - 2.5398 - 2.6567

SOL/USDT

Solana anunció recientemente que Definitive, el protocolo DeFi en la plataforma X, se ha convertido en parte del ecosistema de Solana. Definitive es conocido por sus características avanzadas como el enrutamiento de múltiples pools, la liquidación sin gas y las órdenes automáticas TWAP/límite. Se espera que esta integración mejore las capacidades de la red Solana, proporcionando a los usuarios soluciones de finanzas descentralizadas más eficientes y rentables. Por otro lado, Sol Strategies está planeando una cotización en Nasdaq en la bolsa canadiense tras un aumento del 2,336% en sus acciones desde julio. Solana parece haber perdido su impulso alcista nuevamente. SOL se encuentra en medio de un amplio canal. El volumen sigue siendo bajo, lo que significa que ni los compradores ni los vendedores están listos para un movimiento brusco. En el marco temporal de 4 horas, el 50 EMA (Línea Azul) está por encima del 200 EMA (Línea Negra). Aunque hay una aceleración ascendente desde el nivel de soporte, el volumen comenzó a caer nuevamente, haciendo del 200 EMA soporte y del 50 EMA resistencia. Al examinar el indicador Chaikin Money Flow (CMF)20, se observa que aunque los flujos de dinero son positivos, ha comenzado la caída. Esto puede ser considerado como una señal a la baja. Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI)14 se encuentra en la zona neutral. El nivel 237.53 se destaca como un punto de resistencia muy fuerte en los aumentos impulsados tanto por los próximos datos macroeconómicos como por las noticias en el ecosistema de Solana. Si se rompe aquí, el aumento puede continuar. En caso de retrocesos por razones opuestas o debido a ventas de ganancias, los niveles de soporte 189.54 y 181.75 pueden activarse nuevamente. Si el precio toca estos niveles de soporte, puede surgir una oportunidad alcista potencial si aumenta el impulso.Soportes222.61 - 209.93 - 200.00Resistencias237.53 - 247.53 - 259.13

DOGE/USDT

El presidente de la SEC, Gary Gensler, ha abierto una investigación sobre Neuralink de Elon Musk, reavivando una investigación sobre alegaciones de seguridad. El abogado de Musk, Alex Spiro, anunció que la SEC había dado un ultimátum de 48 horas para un acuerdo monetario. Musk dirigió su atención hacia Gensler al pedir a Grok AI que dibujara una imagen del presidente de la SEC como un caracol en un traje de negocios. Por otro lado, compró 210 millones de DOGE durante la última corrección de precios. Este movimiento muestra que los grandes inversores utilizan los períodos de corrección como una oportunidad para acumular. Al mismo tiempo, el ratio de Valor de Mercado a Valor Realizado (MVRV) de 30 días de DOGE alcanzó el 0.69%, moviéndose de territorio negativo a positivo. Este ratio es una medida importante para entender si un activo está subvaluado o sobrevaluado. DOGE se ha deshecho con éxito de niveles de sobrecompra. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) 14 en el gráfico volvió a la zona neutral de 50. Esto sugiere que el token ha aliviado la presión de sobrecompra y ha allanado el camino para otro posible movimiento ascendente. Al observar el gráfico, el activo, que ha estado en una tendencia alcista desde el 11 de noviembre, ha comenzado a moverse rompiendo la tendencia hacia abajo debido a la habitual corrección en el mercado, pero parece que la tendencia alcista ha comenzado de nuevo. Dado que este movimiento fue fuerte, probó el nivel de 0.42456 y encontró resistencia tanto en este nivel como en la EMA de 50 (Línea Azul) y perdió algo de impulso. En el marco de tiempo de 4 horas, la EMA de 50 (Línea Azul) está por encima de la EMA de 200 (Línea Negra). Por otro lado, al observar el indicador del Índice de Fuerza Relativa (RSI) 14, se encuentra en un nivel neutral. Sin embargo, al examinar el indicador de Flujo de Dinero de Chaikin (CMF)20, mantiene su neutralidad a pesar de que hay algunas salidas de dinero. El nivel de 0.50954 se destaca como un lugar de resistencia muy fuerte en los aumentos impulsados tanto por los próximos datos macroeconómicos como por las innovaciones en Doge coin. Si DOGE mantiene su impulso y supera este nivel, el aumento puede continuar con fuerza. En caso de posibles retrocesos debido a razones macroeconómicas o negatividades en el ecosistema, el nivel de soporte de 0.33668 es un nivel de soporte importante. Si el precio alcanza estos niveles de soporte, puede surgir una oportunidad alcista potencial si el impulso aumenta.Soportes0.36600 - 0.33668 - 0.28164Resistencias0.42456 - 0.45173 - 0.50954

AVISO LEGAL

La información de inversión, los comentarios y las recomendaciones contenidas en este documento no constituyen asesoramiento de inversión. Los servicios de asesoría de inversión son proporcionados de manera individual por instituciones autorizadas, teniendo en cuenta las preferencias de riesgo y retorno de los individuos. Los comentarios y recomendaciones aquí contenidos son de carácter general. Estas recomendaciones pueden no ser adecuadas para su situación financiera y sus preferencias de riesgo y retorno. Por lo tanto, tomar una decisión de inversión basándose únicamente en la información contenida aquí puede no producir resultados acordes a sus expectativas.