Análisis de la Mañana de Darkex - 19 de diciembre de 2024

RESUMEN DEL MERCADO

Última situación en activos criptográficos *Preparado el 19.12.2024 a las 07:00 (UTC)

¿QUÉ QUEDA ATRÁS?

La tercera reducción de la tasa de interés de la FEDLa Reserva Federal de EE. UU. (FED) recortó su tasa de política en 25 puntos básicos en su última reunión del año, marcando el tercer recorte de tasas consecutivo. Las tasas de interés se redujeron a un rango de 4.25%-4.5%, mientras que las expectativas de un recorte de tasas en 2025 se redujeron de cuatro a dos. El presidente de la Fed, Jerome Powell, enfatizó que la economía sigue siendo fuerte y que la inflación se acerca al objetivo, y que serán más cautelosos en futuros recortes de tasas.El Salvador y el FMI firman un acuerdo de préstamo de $1.4 mil millones.El Salvador recibirá un préstamo de $1.4 mil millones durante un período de 40 meses con el FMI. Según el acuerdo, los pagos en Bitcoin para los comerciantes se harán voluntarios y la participación del gobierno en proyectos de Bitcoin se reducirá gradualmente.Trump Family's Crypto Project "World Liberty" Partners with Ethena LabsWorld Liberty Financial ha alcanzado un acuerdo de asociación con Ethena Labs, la empresa detrás del token ENA, sobre los dólares sintéticos USDe. La empresa continúa aumentando las compras en cadena para el token ENA.Marathon Digital compra 1,627 BTCMarathon Digital ha comprado 1,627 BTC por un valor aproximado de 166 millones de $ en las últimas 8 horas. La empresa está siguiendo una estrategia agresiva para aumentar sus tenencias de BTC.El desarrollador de Aave, Avara, asegura $31 millones en financiamiento para el proyecto Lens.Avara completó una ronda de inversión de $31 millones liderada por Lightspeed Faction para desarrollar Lens, un protocolo descentralizado para aplicaciones sociales y de consumo.El ecosistema de Solana generó $365 millones en ingresos en noviembre.Los ingresos totales de DApp de Solana alcanzaron un máximo histórico de $365 millones en noviembre. Pump.fun se destacó con $106 millones en ingresos mensuales, mientras que las aplicaciones DeFi contribuyeron con el 83.7% de los ingresos.

DESTACADOS DEL DÍA

Datos Importantes del Calendario Económico INFORMACIÓN *El calendario se basa en la zona horaria UTC (Tiempo Universal Coordinado).El contenido del calendario económico en la página relevante se obtiene de proveedores de noticias y datos confiables. Las noticias en el contenido del calendario económico, la fecha y hora del anuncio de las noticias, posibles cambios en los datos anteriores, expectativas y cifras anunciadas son proporcionadas por las instituciones proveedoras de datos. Darkex no puede ser considerado responsable por posibles cambios que puedan surgir de situaciones similares.

COMPÁS DEL MERCADO

The last meeting of the year of the Federal Open Market Committee (FOMC), which was eagerly awaited by global markets, was completed yesterday. The FOMC will continue to cut interest rates at a slower pace, but only two 25 basis point rate cuts are expected in 2025, leading to a global appreciation of the dollar and a rise in bond yields. Stock market indices declined, while there are also declines in Asia-Pacific this morning after Wall Street. Meanwhile, we saw that the Bank of Japan (BoJ) kept interest rates unchanged. European futures contracts indicate that the indices will start the new day on the downside. Although the level of impact may remain low after the FED's announcements, important US macro data will be released today and it will be useful to follow. A higher-than-expected growth data may put pressure on digital assets, with expectations regarding the FED, while a lower-than-expected data may provide a basis for a rise. Digital assets retreated sharply amid rising expectations of a slower-than-expected easing of financial tightening in the world's largest economy and dollar appreciation. We think this may continue with intermediate recoveries. However, with the revitalized regulatory agenda and institutional buying in the US with Trump, we are not yet changing our view that the main trend is upwards and we maintain our basic equation below.De lo corto plazo a la visión general.La victoria del ex presidente Trump el 5 de noviembre, que fue uno de los principales pilares de nuestra expectativa alcista para la perspectiva a largo plazo en activos digitales, produjo un resultado acorde con nuestras predicciones. Posteriormente, los nombramientos realizados por el presidente electo y las expectativas de un aumento en la regulación del ecosistema cripto en los EE. UU. continuaron siendo una variable positiva en nuestra ecuación. Aunque se espera que continúe a un ritmo más lento, la continuación del ciclo de recortes de tasas de interés de la FED y el volumen en BTC ETFs que indica un aumento en el interés de los inversores institucionales (además de las compras de BTC de MicroStrategy, el comercio de opciones de ETF de BTC de BlackRock...) apoyan nuestra previsión alcista para el panorama general por ahora. A corto plazo, dada la naturaleza del mercado y el comportamiento de precios, pensamos que no sería sorprendente ver pausas o retrocesos ocasionales en los activos digitales. Sin embargo, en este punto, vale la pena enfatizar nuevamente que las dinámicas fundamentales continúan siendo alcistas. Creemos que las caídas que ocurrieron después de las recientes declaraciones de la FED están en línea con la estructura del mercado y son necesarias para aumentos más saludables a largo plazo.

ANÁLISIS TÉCNICO

BTC/USDT

En la última reunión del año, la FED recortó las tasas de interés en 25 puntos básicos, en línea con las expectativas del mercado, llevando la tasa de fondos federales a 4.25%-4.5%. Los datos de inflación, que previamente se anunciaron por encima de las expectativas, y las tasas de crecimiento que se mantienen alrededor del 3% no impidieron el recorte de tasas. Así, la institución cerró el año 2024 con un recorte de 100 puntos básicos. Por otro lado, las declaraciones agresivas del presidente de la FED, Powell, redujeron las expectativas de flexibilización monetaria en 2025 y disminuyeron las expectativas de tasas de interés a dos. En respuesta a una pregunta sobre Bitcoin, Powell declaró que la ley les impide poseer Bitcoin y que no tienen planes de cambiar esta situación. Al observar el panorama técnico con todos estos desarrollos, BTC, que estaba valorado en niveles de 104,000 antes de la decisión de tasas, retrocedió bruscamente después de la decisión y bajó a niveles de 100,200. Luego, el precio, que recibió soporte del nivel SMA 100 diario, se recuperó un poco, pero volvió a cambiar de dirección hacia abajo y fijó la aguja en el nivel de 98,800. BTC, que hizo una rápida recuperación debido a la dinámica del mercado, alcanzó nuevamente niveles de seis dígitos. En BTC, que actualmente se cotiza a 101,250, hemos señalado anteriormente que el indicador de momentum se debilitó con la señal de venta de los osciladores técnicos. En esta dirección, podemos decir que el precio en retroceso trabaja en línea con lo técnico. Continuamos viendo que la señal de venta persiste y el indicador de momentum se mueve en la zona negativa. Aunque la zona de soporte que encontraremos ante una nueva presión de venta es el nivel de 99,100, el punto que aparecerá como nivel de resistencia a medida que el precio se mueva hacia el rango de banda horizontal puede ser el nivel de 102,900.Soportes101,400 - 100,350 - 99,100Resistencias102,900 - 104,500 - 106,600

ETH/USDT

Ayer, hubo una fuerte retirada en el precio de Ethereum tras la decisión de la tasa de interés de la FED y las declaraciones agresivas del presidente Powell. Con este movimiento, ETH cayó por debajo del nivel de $3,670 y bajó a $3,542. Sin embargo, Ethereum, que logró recuperarse con compras desde este nivel, consiguió recuperar el nivel de $3,670 en las horas de la mañana. Desde una perspectiva técnica, la señal de venta mencionada anteriormente en el indicador Ichimoku parece haber entrado en juego con la ruptura a la baja del nivel de la nube kumo. Esto sugiere que la caída está respaldada técnicamente y el mercado muestra debilidad en estos niveles. Sin embargo, el RSI (Índice de Fuerza Relativa) se recuperó rápidamente después de caer en territorio de sobreventa y alcanzó 35. Esto puede considerarse como una señal de reversión positiva a corto plazo. Además, los datos del Cumulative Volume Delta (CVD) sugieren que el rebote fue impulsado en gran medida por los mercados al contado. Esto apoya la idea de que la compra es más orgánica y el mercado está tratando de recuperar fuerza. En el próximo período, es crítico que Ethereum se mantenga por encima del nivel de $3,670. Mantener este nivel podría apoyar el aumento del precio hacia la resistencia de la nube kumo en $3,798. Sin embargo, cierres por debajo de este nivel pueden hacer que el precio muestre debilidad nuevamente y retroceda hacia la banda de $3,510. A corto plazo, estos niveles serán decisivos tanto para compradores como para vendedores. En particular, el perfil de volumen y las reacciones del mercado proporcionarán señales importantes sobre la dirección del precio.Soportes3,670 - 3,510 - 3,293Resistencias3,798 - 3,893 - 4,093

XRP/USDT

Ayer, hubo un retroceso significativo en el precio de XRP después de la decisión de tasas de la Fed y los comentarios agresivos del presidente Powell. El precio cayó brevemente por debajo del soporte de la nube kumo en 2.27, creando una mecha, pero logró recuperarse rápidamente de esta área. A pesar de este rebote, se observó una señal de venta en la intersección de los niveles tenkan y kijun en el indicador Ichimoku. Esta señal indica debilidad en la dirección a corto plazo del mercado. En términos de análisis técnico, el soporte de la nube kumo en 2.27 juega un papel crítico. Si el precio cae por debajo de este nivel de manera permanente, es probable que la presión de venta aumente y el precio se dirija hacia niveles de soporte más bajos. Especialmente en este punto, un breakout con un aumento en el volumen podría llevar a caídas más profundas. Por otro lado, el nivel de 2.46 se destaca como una resistencia importante. Superar este nivel podría neutralizar la señal de venta en términos técnicos y señalar el comienzo de una nueva tendencia alcista para XRP. En la situación actual, el movimiento de XRP dentro de la nube kumo debe ser monitoreado cuidadosamente. Especialmente, la dinámica de volumen y volatilidad será decisiva para las posiciones que se tomen en estos niveles. Mantener el nivel de 2.27 crea un escenario positivo para los compradores, mientras que el sentimiento del mercado podría cambiar positivamente al superar el nivel de 2.46. Sin embargo, las fluctuaciones continuas del precio entre estos dos niveles críticos pueden indicar que el mercado se moverá en incertidumbre.Soportes2.2749 - 1.9101 - 1.6309Resistencias2.4602 - 2.6173 - 2.8528

SOL/USDT

Después del anuncio de la Fed ayer, la tasa de interés se redujo en 25 puntos básicos. Sin embargo, los mercados de criptomonedas se desplomaron tras los comentarios agresivos de Powell. SOL ha caído casi un 4% desde el anuncio y se cotiza a $209.00 en el momento de escribir esto. Después de esta volatilidad en el precio, se liquidaron posiciones largas de SOL por un total de $18.1 millones. En Onchain, el volumen diario de transacciones en la red de Solana ha aumentado a más de 66.9 millones, el más alto entre todos los ecosistemas de blockchain. Al mismo tiempo, el volumen de transacciones ha aumentado recientemente. SOL mantuvo el ritmo con la caída del mercado y la caída se profundizó. El activo se encuentra en medio de una amplia tendencia a la baja y el precio está en medio de una tendencia bajista. En el marco de tiempo de 4 horas, el 50 EMA (Línea Azul) comenzó a flotar por debajo del 200 EMA (Línea Negra). ¿Terminará esto con el mercado alcista del activo? Aunque hubo un impulso a la baja desde el nivel de resistencia, el activo logró mantenerse dentro de la tendencia bajista. Al analizar el indicador Chaikin Money Flow (CMF)20, el aumento en las salidas de dinero incrementa la presión de venta. Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI)14 se está moviendo de la zona neutral a la zona de sobreventa. Por otro lado, hay un desajuste entre el RSI (14) y el precio. Esto podría empujar el precio de SOL hacia arriba. El nivel 222.61 se destaca como un punto de resistencia muy fuerte en los aumentos impulsados tanto por los próximos datos macroeconómicos como por las noticias en el ecosistema de Solana. Si se rompe aquí, el aumento puede continuar. En caso de retrocesos por razones opuestas o debido a ventas de ganancias, los niveles de soporte de 189.54 y 181.75 pueden activarse nuevamente. Si el precio alcanza estos niveles de soporte, podría surgir una oportunidad alcista potencial si aumenta el impulso.Soportes200.00 - 189.54 - 181.75Resistencias209.93 - 222.61 - 237.53

DOGE/USDT

Después del anuncio de la Fed ayer, la tasa de interés se redujo en 25 puntos básicos. Sin embargo, los mercados de criptomonedas cayeron después de los comentarios agresivos de Powell. DOGE ha caído un 6.57% desde el anuncio y se cotiza a 0.36253 en el momento de escribir esto. Después de esta fluctuación de precios, se liquidaron 22.14 millones de dólares en posiciones largas de DOGE. Desde el 8 de diciembre, el activo ha estado en una tendencia a la baja, con la caída derivada de las caídas habituales de BTC en el mercado. Aunque ha estado moviéndose lateralmente durante mucho tiempo, no pudo evitar romper la EMA de 200 (Línea Negra) y el nivel de 0.36600 hacia abajo. En el marco de tiempo de 4 horas, la EMA de 50 (Línea Azul) está por encima de la EMA de 200 (Línea Negra). Sin embargo, al examinar el indicador Chaikin Money Flow (CMF)20, hay salidas de dinero que presionan el precio. Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI)14 ha alcanzado la zona de sobreventa desde el nivel de zona neutral. El nivel de 0.42456 se destaca como un punto de resistencia muy fuerte en los aumentos impulsados tanto por los próximos datos macroeconómicos como por las innovaciones en Doge coin. Si DOGE logra un nuevo impulso y sube por encima de este nivel, el aumento puede continuar con fuerza. En caso de posibles retrocesos debido a razones macroeconómicas o negatividades en el ecosistema, el nivel de soporte de 0.33668 es un nivel de soporte importante. Si el precio alcanza estos niveles de soporte, puede surgir una oportunidad alcista potencial si aumenta el impulso.Soportes0.33668 - 0.28164 - 0.25025Resistencias0.36600 - 0.42456 - 0.45173

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