Análisis de la Mañana de Darkex - 23 de diciembre de 2024

RESUMEN DEL MERCADO

Última situación en activos criptográficos *Preparado el 23.12.2024 a las 07:00 (UTC)

¿QUÉ QUEDA ATRÁS?

Trump nombra a Bo Hines como Director Ejecutivo del Consejo Asesor de Activos DigitalesEl presidente de EE. UU., Donald Trump, ha nombrado a Bo Hines como el director ejecutivo del Consejo Asesor de Activos Digitales del Presidente. En este nuevo rol, Hines colaborará con David Sacks para promover la innovación en el sector de activos digitales.Trump nomina a Sriram Krishnan como Asesor Principal de Políticas en la Casa BlancaEl presidente electo de EE. UU., Trump, ha nombrado al ex socio de a16z, Sriram Krishnan, como asesor senior de políticas sobre inteligencia artificial en la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca.Jeff Bezos y rumores sobre BitcoinJeff Bezos desestimó los rumores de que estaba planeando una boda de $600 millones. Mientras tanto, Michael Saylor y otros multimillonarios llamaron la atención con declaraciones sobre el aumento del valor de Bitcoin. El incremento en los activos de Bitcoin de MicroStrategy también estuvo en la agenda durante este período.La Estrategia de Reserva Estratégica de Bitcoin de Hut 8El minero de Bitcoin Hut 8, que cotiza en NASDAQ, tiene como objetivo construir una reserva estratégica de Bitcoin respaldada por capital y estrategias operativas, según su CEO Asher Genoot. La empresa planea proporcionar rendimientos a largo plazo a los accionistas a través de una producción de bajo costo y adquisiciones estratégicas en el mercado.La reserva de Bitcoin de $40 mil millones de los EAU genera controversiaLa afirmación de que los EAU poseen Bitcoin por un valor de $40 mil millones se ha convertido en un tema candente. El CEO de Binance, CZ, cuestionó la precisión de estos datos y afirmó que las cifras son más altas de lo estimado.

DESTACADOS DEL DÍA

Datos Importantes del Calendario Económico INFORMACIÓN *El calendario se basa en la zona horaria UTC (Tiempo Universal Coordinado).El contenido del calendario económico en la página relevante se obtiene de proveedores de noticias y datos confiables. Las noticias en el contenido del calendario económico, la fecha y hora del anuncio de las noticias, posibles cambios en los datos anteriores, expectativas y cifras anunciadas son proporcionadas por las instituciones proveedoras de datos. Darkex no puede ser considerado responsable por posibles cambios que puedan surgir de situaciones similares.

COMPÁS DEL MERCADO

Los mercados tradicionales han comenzado la semana de Navidad. Las bolsas de valores estarán cerradas en EE. UU. el miércoles y en muchos países con importantes bolsas de valores el miércoles y jueves debido a las festividades. En consecuencia, se puede esperar que los volúmenes disminuyan y esto podría durar hasta la segunda semana de enero. Los mercados bursátiles asiáticos y los futuros de índices europeos y estadounidenses comenzaron la nueva semana con una nota positiva. Después de que se evitara el cierre del gobierno de EE. UU. y la Reserva Federal (FED) adoptara una postura agresiva en su última reunión, el Índice PCE, un indicador de inflación, cayó por debajo de las expectativas, lo que contribuyó a estos aumentos. El índice del dólar se mantiene estable. Como señalamos en el análisis de la semana pasada, los principales activos digitales continuaron bajo presión, a pesar de breves rebotes. La última postura de la FED no cambió las dinámicas principales de la ecuación, pero causó un cambio en su ponderación. En línea con esto, las expectativas de que las condiciones financieras en el próximo período serán ligeramente más ajustadas de lo que se pensaba anteriormente, llevaron a ventas en criptomonedas y salidas de ETFs. Dado que no esperamos que la fijación de precios provocada por esta tendencia se estabilice en un corto plazo, mencionamos que la presión a la baja en el panorama a corto plazo puede continuar en nuestro análisis, asumiendo que el efecto de este curso seguirá. Sin embargo, aún no vemos suficientes razones para cambiar nuestra expectativa a largo plazo y subrayamos que es importante observar el proceso que seguirá después de que Trump asuma oficialmente el cargo el 20 de enero. Para el resto de hoy, pensamos que el volumen será relativamente bajo y que los datos de confianza del consumidor de EE. UU. (aunque ligeramente) pueden ser efectivos. Mantenemos nuestra expectativa de que el panorama presionado continuará a corto plazo con rebotes intermedios.De lo corto plazo a la visión general.La victoria del ex presidente Trump el 5 de noviembre, que fue uno de los principales pilares de nuestra expectativa alcista para la perspectiva a largo plazo en activos digitales, produjo un resultado acorde con nuestras predicciones. Posteriormente, los nombramientos realizados por el presidente electo y las expectativas de un aumento en la regulación del ecosistema cripto en los EE. UU. continuaron siendo una variable positiva en nuestra ecuación. Aunque se espera que continúe a un ritmo más lento, la señal de la FED de que seguirá su ciclo de recortes de tasas de interés y el volumen en BTC ETFs que indica un aumento en el interés de los inversores institucionales (además de las compras de BTC de MicroStrategy, las opciones de BTC ETF de BlackRock comienzan a cotizar...) apoyan nuestra previsión alcista para el panorama general por ahora. A corto plazo, dada la naturaleza del mercado y el comportamiento de precios, pensamos que no sería sorprendente ver pausas ocasionales o retrocesos en los activos digitales. Sin embargo, en este punto, vale la pena enfatizar nuevamente que las dinámicas fundamentales continúan siendo alcistas. Después de los recientes anuncios de la FED, creemos que las caídas, que se produjeron con recuperaciones a corto plazo y que aún están en curso, están en línea con la textura del mercado y son necesarias para un aumento potencial más saludable a largo plazo.

ANÁLISIS TÉCNICO

BTC/USDT

A medida que se acerca el nuevo año, la disminución del apetito por el riesgo ha causado que Bitcoin retroceda ligeramente desde su máximo histórico de 108,000. Sin embargo, con el cambio en el sentimiento del mercado, las caídas en este mercado alcista han sido limitadas. Por otro lado, el equipo de gestión de Donald Trump, quien asumirá el cargo en enero, continúa clarificándose. Trump nombró a Bo Hines como el director ejecutivo del "Consejo Asesor de Activos Digitales del Presidente". En este rol, Hines trabajará con David Sacks para apoyar la innovación en el sector de activos digitales. Al observar el panorama técnico después del fin de semana con los últimos desarrollos, BTC, que cayó a 92,000 después de la reunión de la FED, no pudo superar este nivel, aunque compensó algunas de las pérdidas al llegar al nivel de resistencia de 99,100 durante el fin de semana. Retrocediendo nuevamente antes de Navidad, BTC se está negociando actualmente a 95,000. Los osciladores técnicos continúan manteniendo la señal de venta en la zona de sobreventa por el momento, mientras que se observa que el indicador de momentum se debilita bien en la zona negativa. En BTC, que está corrigiendo su reciente caída, los cierres por debajo del nivel de 95,000 en la continuación del retroceso pueden aumentar la presión de venta y crear una formación de doble fondo al permitirle probar nuevamente el nivel de 92,550. La persistencia por encima del nivel de 95,000, que es el nivel de soporte, continúa apoyando la tendencia alcista menor y el nivel de resistencia intermedia de 97,200 puede ser objetivo nuevamente después del nivel de 99,100. Cabe señalar que los mercados estadounidenses están cerrados el martes y miércoles debido a las vacaciones de Navidad, lo que puede reducir la volatilidad en el mercado.Soportes95,000 - 92,550 - 91,450Resistencias97,200 - 98,000 - 99,100

ETH/USDT

Ethereum logró superar el nivel de 3,500 durante el fin de semana tras la reciente caída, pero volvió a caer por debajo del nivel de 3,293 después del cierre semanal. Durante este retroceso, también se observa una disminución significativa en el número de posiciones abiertas (open interest). Un análisis de los datos de Cumulative Volume Delta (CVD) revela que la presión de venta continuó tanto en los mercados spot como en los de futuros. Esto indica que los participantes del mercado continuaron con sus tendencias de venta a corto plazo. Los indicadores técnicos también confirman el impacto bajista. La divergencia negativa en el Índice de Fuerza Relativa (RSI) es uno de los principales factores que causan la caída del precio. La perspectiva negativa en el RSI tras la divergencia sugiere que el impulso del mercado se ha debilitado y la presión de venta ha aumentado. El indicador Chaikin Money Flow (CMF) también volvió a territorio negativo y se movió hacia abajo, indicando que las salidas de capital se aceleraron y la tendencia a la baja se fortaleció. Se evalúa que el precio puede retroceder un poco más a corto plazo. Sin embargo, un rebote por encima del nivel de 3,293 podría frenar el impulso a la baja y permitir que el precio exhiba un movimiento más horizontal. Por otro lado, es de gran importancia que Ethereum supere permanentemente el nivel de 3,510 para traer un escenario positivo a la agenda. Un cierre por encima de este nivel podría ayudar a los compradores a recuperar el control y acelerar el movimiento ascendente.Soportes3,293 - 3,131 - 3,033Resistencias3,510 - 3,670 - 3,798

XRP/USDT

Aunque XRP logró subir a 2.38 con una fuerte reacción desde el nivel de 1.96 con la reciente caída, se ha visto afectado por los retrocesos generales del mercado durante el fin de semana y ha caído a niveles de 2.16. Durante esta caída, el indicador Chaikin Money Flow (CMF) volvió a bajar, indicando que la presión de venta en el mercado se ha fortalecido. Al mismo tiempo, la imagen negativa en el Índice de Fuerza Relativa (RSI) indica que el impulso se está debilitando y que los riesgos a la baja están aumentando en la acción del precio. Desde un punto de vista técnico, aunque aún no ha habido una señal de venta en el indicador Ichimoku, la tendencia a la baja del nivel de la nube kumo se considera como una situación a tener en cuenta. A la luz de todos estos datos, la incapacidad para recuperar el nivel de 2.18 puede causar que el precio retroceda aún más durante el día. Por otro lado, si se supera el nivel de 2.18 con un breakout voluminoso, se puede decir que XRP tiene el potencial de subir hasta niveles de 2.31. Esta área se destaca como una importante zona de resistencia a corto plazo y la dirección de la acción del precio dependerá de los cierres por encima de estos niveles.Soportes2.0867 - 1.9638 - 1.6309Resistencias2.1800 - 2.4230 - 2.6173

SOL/USDT

SOL, la 5ª criptomoneda más grande por capitalización de mercado, continuó mostrando un rendimiento mediocre durante el fin de semana, extendiendo su trayectoria bajista de un mes dentro de un estrecho canal de precios. Los desarrollos en el ecosistema de Solana han impulsado aún más el potencial de recuperación, con Sendaifun presentando recientemente el Solana Agent Kit. Se introdujo como una herramienta innovadora de código abierto diseñada para integrar inteligencia artificial con la blockchain de Solana. Según datos de la plataforma de análisis de criptomonedas Token Terminal, SOL ha capturado el 53% de los usuarios globales de criptomonedas, superando a todas las demás blockchains. El valor total bloqueado (TVL) de Solana cayó a su punto más bajo este mes, reflejando una disminución en la actividad en la red Layer 1. Más de $1 mil millones han sido retirados del ecosistema DeFi de Solana desde el comienzo del mes. En las entradas semanales de ballenas, aquellos que aprovecharon la caída del mercado de criptomonedas recaudaron $1.7 millones en SOL. Además, Sol Strategies adquirirá 3 validadores más en un acuerdo de $6.5 millones. El gráfico de precios de Solana apunta a un rebote temprano y actualmente se cotiza a $182.60 después de un aumento del 0.71% hoy. Los gráficos técnicos de Solana apuntan a una recuperación adicional con una resistencia clave que apoya el movimiento alcista. El activo, que se movió con ligeras correcciones durante mucho tiempo, no pudo soportar la presión de venta. El movimiento a la baja de BTC, la criptomoneda líder, sacudió aún más el activo. El precio del activo, que se encuentra en una amplia tendencia a la baja, también rompió el punto de soporte de la tendencia. En el marco de tiempo de 4 horas, el EMA de 50 (Línea Azul) está por debajo del EMA de 200 (Línea Negra). Al examinar el indicador Chaikin Money Flow (CMF)20, el aumento en los flujos de dinero salientes incrementa la presión de venta. Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI)14 se encuentra entre el nivel de zona neutral y la zona de sobreventa. El nivel de 200.00 parece ser un punto de resistencia muy fuerte en los aumentos impulsados tanto por los próximos datos macroeconómicos como por las noticias en el ecosistema de Solana. Si se rompe aquí, el aumento puede continuar. En caso de retrocesos por razones opuestas o debido a ventas de ganancias, el nivel de soporte de 163.80 puede ser activado. Si el precio llega a estos niveles de soporte, puede surgir una oportunidad alcista potencial si aumenta el impulso.Soportes181.75 - 163.80 - 157.39Resistencias189.54 - 200.00 - 209.93

DOGE/USDT

DOGE lost about 23% of its value last week. However, with Trump's appointment of Katie Miller to the Department of State Productivity, it experienced a slight recovery. On the other hand, founder Billy Markus reacted to the sharp declines in the cryptocurrency markets with an ironic and humorous message, saying, "It's the 3rd day of quitting my job and I'm happy." Obviously, this ironic approach caused different reactions among investors. While some interpreted Markus' message as a buying opportunity pointing to market lows, others saw it as just a fun exit. Oncahin data shows that on December 21, 2024, crypto whales accumulated a significant amount of 250 million DOGE in the last few days. In data shared by CoinGlass, we see a significant DOGE outflow worth $519.19 million in the last 7 days. When we look at the chart, DOGE, which has been in a downtrend since December 8, broke the support of this trend and deepened the decline and started to recover by finding support from the 0.2800 and 0.2600 band. In the 4-hour timeframe, the 50 EMA (Blue Line) started to hover below the 200 EMA (Black Line). When we examine the Chaikin Money Flow (CMF)20 indicator, although it is positive, money inflows have decreased slightly. However, Relative Strength Index (RSI)14 is between the neutral zone level and the oversold level. The 0.36600 level appears as a very strong resistance level in the rises due to both the upcoming macroeconomic data and the innovations in the Doge coin. If DOGE catches a new momentum and rises above this level, the rise may continue strongly. In case of possible pullbacks due to macroeconomic reasons or negativity in the ecosystem, the 0.25025 level is an important support. If the price reaches these support levels, a potential bullish opportunity may arise if momentum increases.Soportes0.28164 - 0.25025 - 0.21154Resistencias0.33668 - 0.36600 - 0.42456

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