Análisis Matutino de Darkex - 30 de diciembre de 2024

RESUMEN DEL MERCADO

Última situación en activos criptográficos *Prepared on 12.30.2024 at 07:00 (UTC)

¿QUÉ QUEDA ATRÁS?

Las regulaciones de MiCA entran en vigor el 30 de diciembre.Los Mercados en Criptoactivos (MiCA), el marco específico de la Unión Europea para regular el sector de las criptomonedas, entrará en vigor en 27 países de la UE el 30 de diciembre de 2024. Sin embargo, en algunos países, la legislación necesaria para implementar completamente las regulaciones aún no se ha promulgado. Por ejemplo, el Banco Central de Portugal anunció que no ha determinado qué autoridad será responsable a nivel nacional.Las bolsas de la UE se mueven para eliminar USDTPara cumplir con las regulaciones de MiCA en la UE, algunas bolsas eliminarán de su lista la popular stablecoin USDT. Tether aún no ha obtenido la licencia de dinero electrónico requerida bajo MiCA, pero ha indicado que podría considerar obtenerla en el futuro. Este paso podría llevar a que las stablecoins basadas en euros y otros emisores regulados salgan a la luz. El CEO de Tether, Paolo Ardoino, enfatizó que hay mucho "FUD" (miedo, incertidumbre, duda) en el mercado respecto a MiCA y que hay un período de transición para los proveedores de stablecoins.El plan de reestructuración de FTX comienza el 3 de enero de 2025.Según el anuncio de FTX, el plan de reorganización del Capítulo 11 entrará en vigor el 3 de enero de 2025. Las distribuciones iniciales están programadas para realizarse a las reclamaciones elegibles dentro de los 60 días posteriores a la fecha de entrada en vigor. Esto se considera una etapa importante en el proceso de reestructuración de FTX.Bitcoin and Cryptocurrencies Called for Addition to ReservesChristian Lindner, presidente del Partido Democrático Libre (FDP) de Alemania, hizo un llamado al Banco Central Europeo (BCE) y al Banco Federal Alemán para que añadan criptomonedas como Bitcoin a sus reservas. Lindner enfatizó que EE. UU. está persiguiendo agresivamente políticas de criptomonedas y que la Reserva Federal está explorando la posibilidad de incluir criptomonedas en las reservas. Este llamado reavivó el debate sobre si los activos criptográficos podrían ser parte de las políticas financieras nacionales.

DESTACADOS DEL DÍA

Datos Importantes del Calendario Económico *El calendario se basa en la zona horaria UTC (Tiempo Universal Coordinado). El contenido del calendario económico en la página correspondiente se obtiene de proveedores de noticias y datos confiables. Las noticias en el contenido del calendario económico, la fecha y hora del anuncio de las noticias, posibles cambios en los datos anteriores, expectativas y cifras anunciadas son proporcionadas por las instituciones proveedoras de datos. Darkex no puede ser responsabilizado por posibles cambios que puedan surgir de situaciones similares.

COMPÁS DEL MERCADO

Una vez más, una corta semana de negociación espera a los mercados globales mientras salen de la semana de Navidad y entran en la semana de Año Nuevo. Nuevamente, esperamos que los volúmenes se mantengan bajos y algunos cambios de precios sean más profundos de lo habitual. El viernes, los índices de Wall Street cerraron a la baja mientras los grandes inversores, fondos y carteras ajustaban sus posiciones. Los mercados de valores de EE. UU. están listos para cerrar el año con primas significativas, aunque los efectos que comenzaron después de las expectativas de fortalecimiento de que la Reserva Federal de EE. UU. (FED) recortará las tasas de interés menos de lo esperado en 2025 continúan. Las recientes pérdidas en los mercados de valores del país han sido impulsadas por el aumento de los rendimientos de los bonos en conjunto con las expectativas sobre la FED. Otra agenda para la economía más grande del mundo es el límite de deuda del gobierno federal. Se ha evitado un cierre parcial del gobierno por ahora, aunque temporalmente. La secretaria Yellen, por otro lado, piensa que si no se encuentra una solución permanente, el gobierno enfrentará el mismo riesgo nuevamente a mediados de julio. Tras las pérdidas en Wall Street, hay una perspectiva generalmente plana a negativa en Asia esta mañana. Se espera que los mercados de valores europeos comiencen el día con una perspectiva similar. En los principales activos digitales, como mencionamos en nuestro análisis anterior, estamos observando un gráfico de cambio horizontal al final del año. Los efectos clásicos de fin de año en los precios de los activos y los volúmenes y la perspectiva neutral del apetito de riesgo conducen a aumentos y caídas alternas. Hoy se publicarán los datos del PMI de Chicago y las ventas de viviendas para la economía de EE. UU. Debido al volumen, puede que no tenga un gran impacto en los precios, pero será útil de observar. Para el resto del día y de la semana, el curso horizontal-volátil en los activos digitales puede continuar.De lo corto plazo a la visión general.La victoria del ex presidente Trump el 5 de noviembre, que fue uno de los principales pilares de nuestra expectativa alcista para la perspectiva a largo plazo en activos digitales, produjo un resultado acorde con nuestras predicciones. Posteriormente, los nombramientos realizados por el presidente electo y las expectativas de un aumento en la regulación del ecosistema cripto en los EE. UU. continuaron siendo una variable positiva en nuestra ecuación. Aunque se espera que continúe a un ritmo más lento, la señal de la FED de que continuará su ciclo de recortes de tasas de interés y el volumen en ETFs de activos cripto que indica un aumento en el interés de los inversores institucionales (además de las compras de BTC de MicroStrategy, las opciones de ETF de BTC de BlackRock comienzan a negociarse...) apoyan nuestra previsión alcista para el panorama general por ahora. A corto plazo, dada la naturaleza del mercado y el comportamiento de precios, pensamos que no sería sorprendente ver pausas o retrocesos ocasionales en los activos digitales. Sin embargo, en este punto, vale la pena enfatizar nuevamente que las dinámicas fundamentales continúan siendo alcistas.

ANÁLISIS TÉCNICO

BTC/USDT

Los Mercados en Cripto Activos (MiCA), el marco especial de la Unión Europea para regular el sector de las criptomonedas, entra en vigor en 27 países de la UE a partir de hoy. Como Tether aún no ha obtenido la licencia de dinero electrónico requerida bajo MiCA, algunas plataformas de intercambio están planeando deslistar la popular stablecoin USDT para cumplir con las regulaciones. El CEO de Tether, Paolo Ardoino, retuiteó un tweet en la plataforma X, afirmando que "información FUD" sobre USDT está circulando en el mercado y que USDT no será considerado ilegal en Europa el 30 de diciembre. Al observar el panorama técnico con este desarrollo, que crea presión FUD en el mercado, vemos que el precio se ha retirado al nivel de 93,000 con la ruptura a la baja del nivel de 95,000, que tomamos como punto de referencia. En BTC, que continúa cotizando en un patrón rectangular, los osciladores técnicos se movieron en la zona de sobreventa, mientras que el indicador de momentum se debilitó en la zona negativa durante el fin de semana. En caso de que el precio se recupere, seguiremos la ruptura de la estructura de tendencia a la baja menor en el patrón; superar el nivel de 95,000 podría iniciar un nuevo movimiento ascendente. En caso de una caída más profunda, la ruptura del nivel de 92,800 podría arrastrar el precio al nivel de soporte de 90,000.Soportes92,800 - 90,000 - 88,500Resistencias95,000 - 97,200 - 99,100

ETH/USDT

ETH, que cayó hasta los niveles de 3,330 después de la caída del domingo, logró superar la resistencia intermedia de 3,382 en las horas de la mañana y subir hasta la banda inferior de la nube kumo. Este es un umbral importante para la dirección a corto plazo del mercado. Al observar el Cumulative Volume Delta (CVD), el hecho de que este aumento fue impulsado en gran medida por operaciones al contado ofrece una perspectiva positiva. Sin embargo, el aumento simultáneo en la tasa de financiamiento y el interés abierto incrementa la posibilidad de que el precio enfrente una reacción en los niveles de resistencia. El indicador Chaikin Money Flow (CMF) está mostrando un momento que indica que los compradores están ganando fuerza en el mercado. Esta perspectiva positiva apoya las expectativas alcistas en el mercado. El indicador Relative Strength Index (RSI) se está moviendo hacia arriba sin ninguna divergencia negativa. Sin embargo, el fracaso del precio en romper el nivel de 3,510 conlleva un riesgo potencial de divergencia negativa en el próximo período. Según el indicador Ichimoku, la recuperación de los niveles kijun y tenkan por parte de ETH apoya el momento de los compradores. Para ETH, que ha subido hasta la banda inferior de la nube Kumo, una ruptura sostenida de este nivel podría permitir que el precio suba hasta 3,510. Sin embargo, si este umbral crítico no puede ser superado, existe el riesgo de que el precio retroceda al soporte de 3,382. La perspectiva general sugiere que ETH mantiene un potencial alcista a corto plazo, pero podría enfrentar una dura prueba en los niveles de resistencia. Aunque las señales positivas en los indicadores están a favor de los compradores, superar niveles críticos será decisivo para determinar la dirección.Soportes3,382 - 3,293 - 3,131Resistencias3,510 - 3,670 - 3,841

XRP/USDT

Continuando su declive del fin de semana, XRP está intentando mantenerse en el nivel crítico de 2.0867 después de perder dos niveles de soporte importantes. En este proceso, donde los volúmenes de negociación son bastante bajos, también se observa que el impulso del mercado es débil. La tendencia bajista en el indicador del Índice de Fuerza Relativa (RSI) apoya la imagen negativa e indica que aún no hay suficiente recuperación en el lado de compra del mercado. Por otro lado, el indicador Chaikin Money Flow (CMF) ha subido a la línea cero, creando una discrepancia positiva. Esto indica que los compradores están intentando una recuperación parcial en el mercado. Sin embargo, la sostenibilidad de este movimiento depende de si XRP puede mantenerse por encima del nivel 2.0867. Si XRP logra mantenerse por encima de 2.0867, el precio tiene el potencial de rebotar a 2.18 a corto plazo. Sin embargo, si se pierde este soporte, es probable que se encuentren correcciones más profundas. Especialmente en un entorno de bajo volumen, el impacto de los indicadores técnicos negativos puede aumentar el riesgo de que el precio baje. La perspectiva general sugiere que XRP está pasando por una prueba importante de niveles de soporte críticos. Las señales positivas en el CMF son prometedoras, pero la debilidad en el RSI y el bajo volumen de negociación sugieren que el mercado debe ser monitoreado cuidadosamente.Soportes2.0867 - 1.9638 - 1.6309Resistencias2.1800 - 2.3236 - 2.4230

SOL/USDT

El gestor de activos Volatility Shares ha presentado solicitudes para tres nuevos fondos cotizados en bolsa (ETFs) enfocados en contratos de futuros de Solana. El cofundador de Solana, Stephen Akridge, está siendo demandado por su exesposa Elisa Rossi por supuestamente robar millones en recompensas de staking de su billetera de criptomonedas. Rossi alega que Akridge utilizó su experiencia en blockchain para controlar secretamente sus cuentas y tomar todas las recompensas sin su consentimiento. La demanda, presentada en San Francisco, acusa a Akridge de fraude y enriquecimiento injusto, y describe las cantidades en disputa como "sustanciales". Las ventajas competitivas de Solana, como tarifas bajas y altas velocidades de transacción, continúan atrayendo a usuarios de DeFi. Sin embargo, hay un riesgo a la baja ya que los precios permanecen por debajo de la resistencia de 200.00. Solana continuó su movimiento bajista de manera horizontal. En el marco de tiempo de 4 horas, la EMA de 50 (Línea Azul) está por debajo de la EMA de 200 (Línea Negra). De hecho, el activo probó pero no logró romper la resistencia de la EMA de 50 y la fuerte resistencia en 200.00. Si vuelve a probar y rompe aquí nuevamente, el aumento puede continuar. Al examinar el indicador Chaikin Money Flow (CMF)20, se encuentra en territorio positivo y los flujos de dinero están aumentando gradualmente. Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI)14 está en el nivel neutral. Por otro lado, se debe tener en cuenta el patrón de triángulo ascendente. El nivel 209.93 se destaca como un punto de resistencia muy fuerte en los aumentos impulsados tanto por los próximos datos macroeconómicos como por las noticias en el ecosistema de Solana. Si rompe aquí, el aumento puede continuar. En caso de retrocesos por razones opuestas o debido a ventas de ganancias, el nivel de soporte de 163.80 puede ser activado. Si el precio llega a estos niveles de soporte, puede surgir una oportunidad alcista potencial si aumenta el impulso.Soportes189.54 - 181.75 - 163.80Resistencias200.00 - 209.93 - 222.61

DOGE/USDT

Whales bought over 90 million DOGE in recent days, signaling accumulation. Whale activity has boosted Dogecoin's ecosystem activity, with large transactions totaling $23 billion, up 41%. Dogecoin (DOGE) failed to break the critical $0.33668 price level and is trading at $0.3202 with a trading volume of $1.91 billion in the last 24 hours. When we look at the chart, DOGE, which has been in a downtrend since December 8, is testing the resistance level of the trend after gaining momentum from the support of this trend and consolidating in the middle of the trend. In the 4-hour timeframe, the 50 EMA (Blue Line) continues to be below the 200 EMA (Black Line). When we examine the Chaikin Money Flow (CMF)20 indicator, it moved into the positive zone. As a matter of fact, money outflows started to increase. However, Relative Strength Index (RSI)14 maintains its neutral zone level. The 0.36600 level stands out as a very strong resistance level in the rises driven by both the upcoming macroeconomic data and the innovations in the Doge coin. If DOGE catches a new momentum and rises above this level, the rise may continue strongly. In case of possible pullbacks due to macroeconomic reasons or negativity in the ecosystem, the 0.25025 level, which is the base level of the trend, is an important support. If the price reaches these support levels, a potential bullish opportunity may arise if momentum increases.Soportes0.28164 - 0.25025 - 0.21154Resistencias0.33668 - 0.36600 - 0.42456

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