Análisis matutino de Darkex - 3 de enero de 2025

LO QUE QUEDA ATRÁS

China exigirá a los bancos que informen sobre las criptodivisas
El regulador de divisas de China ha ordenado a los bancos que informen de los detalles de las transacciones de riesgo, incluidas las de criptodivisas. Las nuevas normas podrían provocar una caída significativa de las inversiones en criptodivisas y de los pagos transfronterizos.

Do Kwon niega los cargos de blanqueo de dinero
Do Kwon, fundador de Terraform Labs, ha sido acusado por el Tribunal de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York de un cargo de conspiración de blanqueo de dinero. La acusación alegaba que Do Kwon conspiró para facilitar transacciones superiores a 10.000 dólares a pesar de ser consciente de la existencia de ganancias ilegales. Kwon negó todos los cargos ante el tribunal.

La Unidad de Delitos Financieros T3 congela 100 millones de USDT en Tron
La Unidad de Delitos Financieros T3 (T3 FCU), una colaboración entre Tether, TRON y TRM Labs, congeló un total de 100 millones de USDT utilizados en transacciones ilegales en la red Tron.

MetaPlanet planea tener más de 10.000 Bitcoins para 2025
La cadena hotelera japonesa MetaPlanet pretende alcanzar un total de 10.000 BTC para 2025, según CoinDesk Japan. La empresa tenía unos 1.762 BTC (262 millones de dólares) a finales de 2024 y aspira a convertirse en uno de los mayores tenedores de Bitcoin del mundo.

Aplazado el lanzamiento de Uniswap V4
Uniswap V4, la nueva versión de la bolsa descentralizada Uniswap, no llegó a su lanzamiento previsto para el tercer trimestre de 2024. Anunciada en 2025 como "próximamente", aún no se ha dado una fecha de lanzamiento en firme. La plataforma estuvo en pruebas a lo largo de 2024.

LO MÁS DESTACADO DEL DÍA

Datos importantes del calendario económico

Tiempo	Noticias	Expectativas	Anterior
-	Día del Génesis de Bitcoin: "Satoshi Nakamoto minó el Bloque Génesis"	-	-
-	SUNDOG: Airdrop fichas	-	-
15:00	PMI manufacturero ISM estadounidense (dic)	48.2	48.4
16:00	Habla Barkin, miembro del FOMC	-	-

INFORMACIÓN

*El calendario se basa en la zona horaria UTC (Tiempo Universal Coordinado).

El contenido del calendario económico de la página correspondiente se obtiene de proveedores de noticias y datos fiables. Las noticias del contenido del calendario económico, la fecha y hora del anuncio de la noticia, los posibles cambios en las cifras anteriores, las expectativas y las cifras anunciadas son realizadas por las instituciones proveedoras de datos. Darkex no se hace responsable de los posibles cambios que puedan producirse en situaciones similares.

BRÚJULA DE MERCADO

Los índices de Wall Street, que ayer iniciaron con buen pie el nuevo año, no pudieron mantener sus ganancias intradía y cerraron la primera jornada trading del año en terreno negativo. Los resultados de ventas de Tesla no satisficieron a los inversores, las expectativas de que la Reserva Federal de EE.UU. (FED) se muestre más cauta en los recortes de los tipos de interés y la incertidumbre que surgirá en las políticas con la administración Trump fueron las principales dinámicas que sentaron las bases de un sentimiento negativo. Mientras el índice del dólar se mantiene fuerte, las bolsas asiáticas cotizan mixtas esta mañana. Se espera que los índices europeos, que ayer divergieron positivamente, comiencen la nueva jornada en positivo horizontal.

En el análisis de ayer para los activos digitales, afirmamos que hay margen para movimientos alcistas a corto plazo, pero que pueden ser limitados y que las principales criptodivisas pueden sufrir presiones posteriormente. Vemos que este comportamiento de los precios se está siguiendo por ahora. Después de que los retrocesos continúen durante un tiempo, creemos que esta vez veremos una estabilización de los precios previa a la subida. No sería erróneo decir que los volúmenes convergerán a la normalidad la próxima semana debido a las vacaciones de Año Nuevo, y antes de eso, los precios pueden continuar su curso horizontal.

Si nos fijamos en la dinámica mundial que puede repercutir en los precios de los activos, la concentración de los mercados se mantendrá hoy en la misma zona tras los indicadores macroeconómicos estadounidenses de ayer, mejores de lo esperado. Los datos del PMI manufacturero del ISM estarán en el punto de mira de los inversores y se seguirán de cerca las valoraciones de Barkin, miembro del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC).

Desde el corto plazo hasta el panorama general.

La victoria del expresidente Trump el 5 de noviembre, que era uno de los principales pilares de nuestra expectativa alcista para las perspectivas a largo plazo en los activos digitales, produjo un resultado en línea con nuestras predicciones. Posteriormente, los nombramientos realizados por el presidente electo y las expectativas de una mayor regulación del criptoecosistema en EE.UU. siguieron siendo una variable positiva en nuestra ecuación. Aunque se espera que continúe a un ritmo más lento, la señal de la FED de que continuará su ciclo de recortes de los tipos de interés y el volumen de los ETF de criptoactivos que indican un aumento del interés de los inversores institucionales (además de las compras de BTC de MicroStrategy, las opciones de ETF de BTC de BlackRock comienzan a trading...) respaldan por ahora nuestra previsión alcista para el panorama general. A corto plazo, dada la naturaleza del mercado y el comportamiento de los precios, creemos que no sería sorprendente ver pausas o retrocesos ocasionales en los activos digitales. Sin embargo, llegados a este punto, merece la pena subrayar de nuevo que la dinámica fundamental sigue siendo alcista.

ANÁLISIS TÉCNICO

BTC/USDT

Hoy se cumplen 16 años del primer Bloque Génesis de Bitcoin minado por Satoshi Nakamoto el 3 de enero de 2009, un hito histórico para Bitcoin. El primer Bloque Génesis se creó con una recompensa de 50 BTC. Han pasado 16 años desde aquel trascendental acontecimiento, y hoy la altura total de bloques en la blockchain de Bitcoin ha alcanzado los 877.566. Otro acontecimiento importante del día es que la bolsa en quiebra FTX iniciará hoy sus pagos con stablecoin.

Si observamos el panorama técnico, BTC sigue cotizando dentro del canal de tendencia alcista. Con la formación rectangular formada, BTC, que probó los niveles de resistencia 2 y 4 desde los niveles de soporte 1 y 3, consiguió rebotar aunque rompió la formación con el 5º nivel de soporte. En la continuación de la subida, el nivel de 99.100 puede ser el nivel que esperamos como 6º punto de la formación. El precio, que ayer alcanzó el nivel de 97.700 en el canal, retrocedió un poco y actualmente trading en 96.600. Podemos decir que los osciladores técnicos han alcanzado la zona de sobrecompra, el indicador de impulso ha comenzado a debilitarse, en caso de una posible señal de venta durante el día, seguiremos el nivel de 95.500, que es nuestra línea de fondo del canal.

Soportes 95.000 - 92.800 - 90.000

Resistencias 97.200 - 99.100 - 101.400

ETH/USDT

Ethereum consiguió alcanzar el nivel de 3.510 con su fuerte movimiento alcista de ayer. Sin embargo, la presión vendedora desde este importante punto de resistencia hizo que el precio retrocediera de nuevo. En cuanto al mercado en general, la demanda aún no es suficiente y los compradores siguen dudando en el lado al contado. Los datos del Delta de Volumen Acumulado (CVD) también lo corroboran, ya que el crecimiento del volumen no ha alcanzado los niveles esperados.

Si nos fijamos en los indicadores técnicos, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) se mantiene por encima de su media móvil, lo que sugiere que el impulso alcista sigue intacto. Sin embargo, el indicador Chaikin Money Flow (CMF) muestra un movimiento lateral en territorio positivo, lo que sugiere que las entradas de fondos en el mercado continúan, pero no adquieren una fuerza significativa. Estos indicadores sugieren que Ethereum se encuentra en medio de una corrección a corto plazo y que el mercado está demasiado indeciso para determinar su dirección.

Centrándonos en los niveles de precios, el nivel de 3.407 destaca como un punto de apoyo prominente. Este nivel tiene el potencial de proporcionar una fuerte reacción compradora debido a su intersección con la línea Kijun. Más abajo, el nivel de 3.382 debe vigilarse como soporte crítico. En caso de caer por debajo de este nivel, parece probable que aumente la presión vendedora y se desencadene una tendencia bajista más profunda. Por otro lado, la superación de la resistencia de los 3.510 es clave para que continúe la tendencia alcista. La persistencia por encima de este nivel puede allanar el camino hacia nuevos máximos. A corto plazo, no debe descartarse la posibilidad de un retroceso limitado en el precio de Ethereum. Sin embargo, si se produce una fuerte reacción desde el nivel de 3.407, cabe esperar que el movimiento alcista cobre impulso de nuevo. Por otra parte, una ruptura por debajo de 3.382 puede traer una onda bajista más aguda en el mercado.

Soportes 3.382 - 3.293- 3.131

Resistencias 3.510 - 3.670 - 3.841

XRP/USDT

El XRP consiguió romper el nivel crítico de 2,42 con un fuerte volumen ayer por la mañana y continuó su tendencia alcista. Tras este movimiento, parece haberse producido una nueva prueba hacia el nivel de 2,42. Esta dinámica en el mercado indica que los compradores están dispuestos a defender el nivel relevante.

El indicador Chaikin Money Flow (CMF) continúa su tendencia alcista, mostrando que continúan las entradas de fondos. Esto puede considerarse una señal importante que respalda el potencial alcista del XRP. Por otra parte, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) está tendiendo lateralmente cerca de la zona de sobrecompra . El hecho de que el RSI se encuentre en esta región indica cierto riesgo de movimiento lateral o corrección a corto plazo, pero también muestra que continúa el fuerte interés comprador.

A la luz de los datos del análisis técnico, el nivel de 2,42 sigue siendo un punto de apoyo clave. Mientras se mantenga por encima de este nivel, es probable que el precio repunte hacia los niveles de 2,61. Sin embargo, en caso de que pierda el nivel de 2,42, existe el riesgo de que el XRP vuelva a experimentar un retroceso hacia los niveles de 2,32.

Soporta 2,3236 - 2,1800 - 2,0867

Resistencias 2,4230 - 2,6180 - 2,8528

SOL/USDT

El precio de Solana subió al aumentar la probabilidad de que el mercado de Poly apruebe la ETF SOL al contado. La probabilidad de que el mercado Poly lo apruebe en 2025 aumentó hasta el 85%. Por otro lado, se puso en marcha la Fundación Solayer para apoyar el protocolo de restablecimiento de Solana Solayer. El protocolo Solayer pretende escalar horizontalmente la Máquina Virtual Solana (SVM), de forma similar a lo que hace Eigen Layer para la red Ethereum.

La IZQUIERDA ha roto al alza el patrón de triángulo ascendente. Esto podría ser un inicio alcista. En el gráfico de 4 horas, la EMA 50 (línea azul) se encuentra por debajo de la EMA 200 (línea negra). El activo ha probado la resistencia de la 200 EMA y parece cerca de romperla al alza para iniciar una posible historia alcista. Además, ha roto al alza la tendencia bajista vigente desde el 22 de noviembre, lo que aumenta su impulso. El indicador Chaikin Money Flow (CMF)20 se encuentra en territorio positivo y las entradas están aumentando. Sin embargo, el indicador del Índice de Fuerza Relativa (RSI)14 alcanzó el nivel de sobrecompra. El nivel de 209,93 se perfila como un punto de resistencia muy fuerte en las subidas impulsadas tanto por los próximos datos macroeconómicos como por las noticias en el ecosistema de Solana. Si se rompe aquí, la subida puede continuar. En caso de retrocesos por causas contrarias o ventas de beneficios, puede activarse el nivel de soporte de 181,75. Si el precio alcanza estos niveles de soporte, puede surgir una posible oportunidad alcista si aumenta el impulso.

Soportes 200,00 - 189,54 - 181,75

Resistencias 209,93 - 222,61 - 237,53

DOGE/USDT

El precio de Dogecoin ha subido un 7,73% en las últimas 24 horas e intenta recuperar su capitalización bursátil de 50.000 millones de dólares. El volumen de Trading ascendió a 2.550 millones de dólares durante este periodo. Según datos de CoinGlass, se ha producido un desequilibrio en la liquidación de posiciones de futuros perpetuos de DOGE. Cabe destacar que el importe de las posiciones cortas liquidadas superó al de las posiciones largas en más de un 400%. El importe total de las posiciones de Dogecoin liquidadas asciende a 9,94 millones de dólares. De esta cantidad, 1,98 millones de dólares correspondían a posiciones largas y 7,96 millones de dólares a posiciones cortas.

Si observamos el gráfico, el activo, que ha estado moviéndose lateralmente desde el 20 de diciembre, cobró impulso con el aumento del volumen y rompió tanto la resistencia de 0,33668, que es el techo del nivel horizontal, como el patrón de triángulo simétrico al alza. Actualmente, el activo está probando la EMA 200 (línea negra) como resistencia. Si se rompe aquí, la tendencia alcista podría continuar. En el marco temporal de 4 horas, la 50 EMA (Línea Azul) continúa por debajo de la 200 EMA. Si examinamos el indicador Chaikin Money Flow (CMF)20 , se encuentra en la zona positiva y las entradas de dinero también están aumentando. Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI)14 se encuentra en la zona de sobrecompra. El nivel de 0,36600 se perfila como un punto de resistencia muy fuerte en las subidas impulsadas tanto por los próximos datos macroeconómicos como por las novedades en la moneda Doge. Si DOGE coge un nuevo impulso y supera este nivel, la subida puede continuar con fuerza. En caso de posibles retrocesos por razones macroeconómicas o negatividad en el ecosistema, el nivel de 0,28164, que es el nivel base de la tendencia, es un soporte importante. Si el precio alcanza estos niveles de soporte, puede surgir una posible oportunidad alcista si aumenta el impulso.

Soportes 0,33668 - 0,28164 - 0,25025

Resistencias 0,36600 - 0,42456 - 0,45173

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