Análisis Matutino de Darkex - 21 de noviembre de 2024

RESUMEN DEL MERCADO

Última situación en activos criptográficos

¿QUÉ QUEDA ATRÁS?

El equipo de Trump planea la primera posición de criptomonedas en la Casa Blanca.Según Bloomberg, la nueva administración de Donald Trump está considerando crear un puesto especial en la Casa Blanca que se centrará en la industria de activos digitales y las políticas de criptomonedas. Esta sería la primera vez en el gobierno de EE. UU. que el puesto estaría dedicado a las criptomonedas. El proceso de selección de candidatos aún está en curso.La demanda corporativa de Bitcoin aumenta por parte de empresas estadounidenses.Las empresas estadounidenses que cotizan en bolsa, Hoth Therapeutics y Acurx Pharmaceuticals, han comprado un total de $2 millones en Bitcoin como activo de reserva con la aprobación de la junta. Este paso demuestra una vez más el creciente interés de las empresas corporativas en las inversiones en activos digitales.Resultados Financieros de NvidiaNvidia logró ingresos de $35.1 mil millones en el tercer trimestre del año fiscal 2025, superando con creces las expectativas. Los ingresos, que aumentaron un 94% interanual, superaron la expectativa del mercado de $33 mil millones. La ganancia neta de la compañía alcanzó los $19.31 mil millones. Los ingresos del centro de datos aumentaron un 112% a $30.8 mil millones, mientras que los ingresos por juegos fueron de $3.3 mil millones.Corea del Sur rechaza las inversiones en ETF de criptomonedasSegún Korea Economic Television, los reguladores financieros de Corea del Sur continúan prohibiendo la emisión de ETFs de criptomonedas. También se negaron a aprobar fondos que invierten en intercambios y otras empresas de criptomonedas. Esta decisión limita la expansión de vehículos de inversión en criptomonedas en el país.PUNTOS DESTACADOSDEL DÍA Datos Importantes del Calendario Económico INFORMACIÓN *El calendario se basa en la zona horaria UTC (Tiempo Universal Coordinado).El contenido del calendario económico en la página relevante se obtiene de proveedores de noticias y datos confiables. Las noticias en el contenido del calendario económico, la fecha y hora del anuncio de las noticias, posibles cambios en los datos anteriores, expectativas y cifras anunciadas son proporcionadas por las instituciones proveedoras de datos. Darkex no puede ser considerado responsable por posibles cambios que puedan surgir de situaciones similares.

COMPÁS DEL MERCADO

A pesar de los resultados del tercer trimestre de Nvidia, que superaron las expectativas, las proyecciones para el cuarto trimestre no impresionaron a los inversores. Esta mañana, tras un cierre decepcionante en los índices de Wall Street, los mercados bursátiles asiáticos están en general a la baja en medio de crecientes preocupaciones geopolíticas. El segundo ataque de Ucrania a Rusia con armas de fabricación occidental está teniendo un impacto en los precios de los activos en los mercados globales, con la perspectiva de una guerra más amplia acechando. En los mercados tradicionales, la demanda de instrumentos considerados relativamente menos arriesgados ha aumentado, mientras que esto no se ha sentido tanto en el frente de los activos digitales. Por otro lado, el veto de Estados Unidos a la votación de las Naciones Unidas sobre un posible alto el fuego en Gaza, citando la liberación de rehenes como condición, generó expectativas de que las tensiones en el Medio Oriente continuarían. Se espera que los mercados bursátiles europeos también comiencen el nuevo día a la baja. Una historia diferente se está escribiendo en el lado de los activos digitales en relación con la dominancia de Bitcoin. El lanzamiento de las opciones del ETF de BTC al contado de BlackRock el martes añadió otro catalizador positivo al período "post-victoria de Trump". Hay sentimientos divergentes sobre la entrada de la Reserva Federal de EE. UU. (FED) en un ciclo de recortes de tasas, una de las dinámicas clave de la tendencia alcista. Según las herramientas CME FedWatch, la probabilidad de que el Banco reduzca las tasas en 25 puntos básicos en su reunión de diciembre ha caído al 52% y la probabilidad de mantenerlas sin cambios es del 48%. Cómo decidirá la FED el 18 de diciembre con nuevas dinámicas (como el aumento de los riesgos geopolíticos...) y los indicadores macroeconómicos seguirá siendo un tema importante en términos de comportamiento de precios.De lo corto plazo a la visión general.La victoria del ex presidente Trump el 5 de noviembre, que fue uno de los principales pilares de nuestra expectativa alcista para la perspectiva a largo plazo en activos digitales, produjo un resultado acorde con nuestras previsiones. La continuación del ciclo de recortes de tasas de la Fed (aunque con mensajes cautelosos de Powell en su último discurso...) y el volumen en ETFs de BTC, que indica un aumento en el interés de los inversores institucionales (además, las compras de BTC de MicroStrategy, Microsoft comenzando a evaluar el tema de compra, las opciones de ETF de BTC de BlackRock comenzaron a cotizar...) respaldan nuestra previsión alcista para el panorama general por ahora. A corto plazo, dada la naturaleza del mercado y el comportamiento de precios, pensamos que no sería sorprendente ver respiros ocasionales o retrocesos en los activos digitales. En este punto, vale la pena reiterar que las dinámicas fundamentales siguen siendo alcistas. Mientras Bitcoin, la mayor moneda digital, continúe extendiendo cada uno de sus máximos históricos, puede seguir alimentando el apetito de los compradores para tomar nuevas posiciones alcistas, estaremos atentos a este grupo luchando con las masas que pueden estar buscando realizaciones de ganancias y especuladores que buscan aprovechar posibles caídas después de rápidas subidas. En el frente de BTC, podemos decir que los compradores están liderando la batalla por ahora.

ANÁLISIS TÉCNICO

BTC/USDT

Los intentos de la administración Trump de establecer un equipo especial para centrarse en la industria de activos digitales y las políticas de criptomonedas impulsaron el precio de Bitcoin a un nuevo máximo, alcanzando los 97,862. Otro desarrollo destacado en EE. UU. fue que Hoth Therapeutics y Acurx Pharmaceuticals compraron un total de 2 millones de dólares en Bitcoin como activo de reserva con la aprobación de la junta. Además, dada la correlación de Bitcoin con las empresas tecnológicas, el anuncio de ingresos de Nvidia de 35.1 mil millones de dólares, que superó las expectativas, también atrajo atención. A la luz de todos estos desarrollos, al observar el panorama técnico de BTC, como mencionamos en el análisis anterior, el precio subió rápidamente después de romper el nivel de 95,000 y movió el nivel ATH a 97,862. BTC, que actualmente está a un 2.40% de los niveles de seis dígitos, se negocia a 97,300. BTC, que completó la fase de consolidación entre los niveles de 87,000 y 92,000, trajo una nueva tendencia alcista con el aumento del impulso ascendente. Con el efecto de los desarrollos fundamentales positivos, el nivel que aparecerá como el nivel de resistencia psicológica en la continuación del aumento es el nivel de 100,000. En una posible corrección, seguiremos el nivel de soporte de 95,000.Soportes95,000 - 92,500 - 90,000Resistencias97,862 - 100,000 - 105,000

ETH/USDT

ETH continúa su movimiento lateral al no perder la zona de soporte indicada por el área azul, tomando soporte de la línea de tendencia con la caída que experimentó ayer por la noche. ETH, que subió hasta 3,145, el nivel de la banda inferior de la nube Kumo, enfrentó nuevamente presión de venta aquí. Al analizar el Cumulative Volume Delta (CVD), se observa que las ventas provienen de futuros y las compras provienen de spot. Con el soporte que ETH recibió de la línea de tendencia, el valor del Chaikin Money Flow (CMF) ha regresado a la zona positiva. El Relative Strength Index (RSI) ha comenzado su movimiento ascendente. Las zonas de soporte y resistencia mencionadas anteriormente para ETH siguen siendo válidas. Cierres por encima de la resistencia intermedia de 3,145 pueden llegar hasta los niveles de 3,256. La pérdida del soporte de 3,045 puede traer caídas hasta los niveles de 2,923. Sin embargo, la perspectiva positiva en CMF y RSI sugiere que el escenario alcista es más probable que se materialice.Soportes3,118 - 3,045 - 2,923Resistencias3,256 - 3,353 - 3,534

XRP/USDT

As mentioned in the XRP evening analysis, XRP is trying to rise above the 1.12 level after another drop to the 1.07 support level. However, it is seen that the momentum for XRP, which faced high selling pressure at this level, is heading up again. Chaikin Money Flow (CMF) and the double bottom formed on the price can be considered as important factors that support the positive outlook. Provided that the Relative Strength Index (RSI) rises above the 60 level and the price gains the 1.12 zone, we can see another rise to 1.23 levels. The support zone between 1.07 - 1.03 remains valid, but its loss may cause the decline to deepen.Soportes1.0709 - 1.0333 - 0.9382Resistencias1.2386 - 1.3487 - 1.4463

SOL/USDT

Bitwise, un gestor de activos líder, ha presentado supuestamente una solicitud para un Solana ETF Trust en Delaware, según múltiples publicaciones en redes sociales. Según los datos disponibles, la firma presentó oficialmente un Formulario S-1 ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) el 20 de noviembre de 2024 bajo el nombre "BITWISE SOLANA ETF". En el ecosistema de Solana, el precio ha estado aumentando con un impulso alcista en medio del optimismo del mercado, el crecimiento de DeFi y la especulación sobre ETFs, apuntando a hitos importantes este mes. El aumento de Bitcoin por encima de $97K ha impulsado el precio de Solana y el optimismo en altcoins. La especulación sobre el ETF de Solana ha aumentado el interés de compra institucional y minorista. Solana aumentó la oferta de stablecoins a más de $4.5 mil millones. El crecimiento de DeFi y la adopción de stablecoins han permitido que el ecosistema de Solana se expanda. Solana logró un éxito notable, con su Valor Total de Mercado (TVL) superando los $8.43 mil millones. Esto muestra el creciente interés en el espacio de finanzas descentralizadas (DeFi) de la blockchain. Según datos de Santiment, se negociaron 9.9 mil millones de SOL el 17 de noviembre, el segundo volumen diario más alto en los 90 días desde el 5 de agosto. Sin embargo, la demanda del mercado por Solana ha disminuido significativamente tras el rechazo en el nivel de resistencia de $250. Según los últimos datos, los inversores negociaron solo 6.7 mil millones de SOL el 19 de noviembre, una caída abrupta del 52% en el volumen de operaciones en 48 horas. Técnicamente, el 50 EMA (Línea Azul) continúa por encima del 200 EMA (Línea Negra) en el marco de tiempo de 4 horas. Desde el 4 de noviembre, SOL, que ha estado en una tendencia alcista desde el 4 de noviembre, continúa siendo valorado manteniendo esta tendencia. Al mismo tiempo, vemos que se está formando un patrón de cuña ascendente en el gráfico. Una cuña ascendente a menudo se considera una señal bajista. Sin embargo, al examinar el indicador Chaikin Money Flow (CMF)20, aunque los flujos de dinero son positivos, los ingresos han comenzado a disminuir significativamente. Al mismo tiempo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI)14 ha pasado de niveles de sobrecompra a niveles intermedios. El nivel de 247.53 es un punto de resistencia muy fuerte en la tendencia alcista impulsada tanto por las condiciones macroeconómicas como por las innovaciones en el ecosistema de Solana. Si se rompe aquí, el aumento puede continuar. En caso de retrocesos debido a posibles razones macroeconómicas o ventas de ganancias, los niveles de soporte de 222.61 y 193.78 pueden activarse nuevamente. Si el precio alcanza estos niveles de soporte, podría surgir una oportunidad alcista potencial si el impulso aumenta.Soportes233.06 - 222.61 - 209.93Resistencias237.53 - 249.53 - 259.13

DOGE/USDT

BTC refresca su ATH mientras DOGE continúa moviéndose lateralmente. La dinámica del mercado en torno a Dogecoin ha cambiado en una dirección positiva. Mientras que el Precio Promedio Ponderado por Volumen (VWAP) se encuentra actualmente por debajo del precio de mercado, lo que indica una mayor demanda a corto plazo, los flujos de comercio en la cadena han indicado que la presión de venta ha disminuido. Técnicamente, Doge continúa consolidándose por encima de 0.35 desde nuestro análisis de ayer. Sin embargo, se ha formado un patrón de bandera alcista. Si el patrón funciona después de una breve corrección o consolidación, la tendencia alcista puede continuar. En el marco de tiempo de 4 horas, el 50 EMA (Línea Azul) está por encima del 200 EMA (Línea Negra). Esto puede significar que la tendencia alcista continuará. Pero la brecha entre los dos promedios sigue siendo demasiado amplia. Esto podría causar correcciones. Al mismo tiempo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI)14 ha pasado de sobrecomprado a neutral. Sin embargo, al examinar el indicador Chaikin Money Flow (CMF)20, este se mantiene neutral. El nivel 0.42456 se destaca como un punto de resistencia muy fuerte en los aumentos impulsados tanto por condiciones macroeconómicas como por innovaciones en el Doge coin. Si DOGE, que probó aquí, mantiene su impulso y sube por encima de este nivel, el aumento puede continuar con fuerza. En caso de retrocesos debido a posibles razones macroeconómicas o ventas de ganancias, los niveles de soporte de 0.33668 y 0.28164 pueden activarse nuevamente. Si el precio alcanza estos niveles de soporte, puede surgir una oportunidad alcista potencial si el impulso aumenta.Soportes0.36600 - 0.33668 - 0.28164Resistencias0.42456 - 0.45173 - 0.50954

AVISO LEGAL

La información de inversión, comentarios y recomendaciones contenidas en este documento no constituyen asesoramiento de inversión. Los servicios de asesoría de inversión son proporcionados individualmente por instituciones autorizadas, teniendo en cuenta las preferencias de riesgo y retorno de los individuos. Los comentarios y recomendaciones aquí contenidos son de carácter general. Estas recomendaciones pueden no ser adecuadas para su situación financiera y preferencias de riesgo y retorno. Por lo tanto, tomar una decisión de inversión basándose únicamente en la información contenida aquí puede no producir resultados acordes a sus expectativas.