Análisis Matutino de Darkex - 22 de Noviembre de 2024

RESUMEN DEL MERCADO

Última situación en activos criptográficos *Preparado el 22.11.2024 a las 06:00 (UTC)

¿QUÉ QUEDA ATRÁS?

La sorprendente renuncia de Gary GenslerEl presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), Gary Gensler, anunció que dejará su cargo el 20 de enero de 2025. En una declaración en su cuenta de redes sociales, Gensler no mencionó los detalles de su decisión de renunciar, pero la noticia de su dimisión resonó ampliamente en el mercado.Charles Schwab entra en el mercado de criptomonedas al contadoEl gigante financiero estadounidense Charles Schwab ha anunciado que ingresará al mercado de criptomonedas al contado. Este movimiento de la compañía se ve como un esfuerzo por adaptarse al creciente sector de las criptomonedas. Se afirma que Schwab tiene como objetivo ofrecer a los inversores una amplia gama de productos con las nuevas soluciones que presenta. Este desarrollo generó movimiento en los mercados.MARA Holdings recauda $1 mil millones para BitcoinLa empresa de minería de Bitcoin MARA Holdings recaudó $1 mil millones a través de la venta de bonos convertibles. La compañía planea utilizar los ingresos para compras adicionales de Bitcoin. MARA, que actualmente tiene alrededor de 27,000 BTC en reservas, posee las segundas reservas de Bitcoin más grandes entre las empresas que cotizan en bolsa.Flujos netos récord hacia los ETFs de Bitcoin al contadoLos ETFs de Bitcoin al contado registraron entradas netas de $1.005 mil millones ayer, según datos de SoSoValue. Esto marca una tendencia de entradas netas que ha continuado durante cuatro días consecutivos. El valor total de los activos netos de los ETFs al contado alcanzó los $105.908 mil millones, lo que representa el 5.46% de la capitalización de mercado total de Bitcoin.Cuatro instituciones solicitan un ETF de SolanaSegún el analista de Bloomberg James Seyffart, Bitwise, VanEck, 21Shares y Canary Funds han presentado solicitudes para cuatro diferentes ETFs enfocados en Solana en la bolsa Cboe BZX. Si las solicitudes son aceptadas por la SEC, se espera que la aprobación final se anuncie a principios de agosto de 2025.Trump Media planea un servicio de pago en criptomonedas 'TruthFi'La empresa de redes sociales de Donald Trump, Trump Media & Technology Group, ha presentado una solicitud de marca registrada para el servicio de pago en criptomonedas TruthFi, informó el New York Times. La plataforma tiene como objetivo ofrecer pagos en criptomonedas, comercio de activos digitales y servicios de custodia financiera.Genius Group Aumenta Reservas de BitcoinLa empresa de inteligencia artificial Genius Group ha comprado $4 millones adicionales en Bitcoin, llevando sus tenencias totales a 153 BTC. La compañía tiene como objetivo mantener el 90% de sus reservas en Bitcoin como parte de su estrategia "Bitcoin First" y planea adquirir $120 millones en Bitcoin como un objetivo a largo plazo.

DESTACADOS DEL DÍA

Datos Importantes del Calendario Económico INFORMACIÓN *El calendario se basa en la zona horaria UTC (Tiempo Universal Coordinado).El contenido del calendario económico en la página relevante se obtiene de proveedores de noticias y datos confiables. Las noticias en el contenido del calendario económico, la fecha y hora del anuncio de las noticias, posibles cambios en los datos anteriores, expectativas y cifras anunciadas son proporcionadas por las instituciones proveedoras de datos. Darkex no puede ser considerado responsable por posibles cambios que puedan surgir de situaciones similares.

COMPÁS DEL MERCADO

Las dinámicas fundamentales para los activos digitales siguen siendo favorables. Después de la elección de Trump como presidente, el hecho de que formara su equipo para el Congreso con personas que podrían flexibilizar las regulaciones y la noticia de que el presidente de la SEC, Gary Gensler, renunciará el 20 de enero, crearon la base para la aceleración del aumento en las criptomonedas. El creciente interés de los inversores institucionales en BTC y ETH a través de ETFs y el lanzamiento de opciones de ETF de BTC fueron algunas de las fuerzas impulsoras. También están llegando solicitudes para ETFs de Solana. Además, los pasos estratégicos de las empresas para acumular reservas de BTC y los flujos de noticias relacionados (MicroStrategy, Mara Holdings...) Con la aceleración de importantes flujos de fondos del mundo de la inversión tradicional, Bitcoin ha roto récords de precios de manera consecutiva. Así, hemos visto ganancias de valor en las criptomonedas esta semana, lideradas por BTC, con respiros ocasionales. Las posibles declaraciones de Trump y cómo se formará su equipo continuarán teniendo un impacto en los precios en los próximos días. Por otro lado, parece que los inversores no quieren sobreestimar las crecientes tensiones entre Ucrania y Rusia en este momento. Las expectativas de que la Reserva Federal de EE. UU. (Fed) recorte las tasas de interés en diciembre siguen siendo altas, pero según la herramienta CME FedWatch, la probabilidad de mantener las tasas sin cambios no es pequeña (56%-44%). En los próximos días, además del efecto Trump y los riesgos geopolíticos, es probable que la Fed y la economía de EE. UU. estén en la agenda un poco más. En este contexto, creemos que será útil monitorear de cerca los datos del PMI que se publicarán hoy.De lo corto plazo a la visión general.La victoria del ex presidente Trump el 5 de noviembre, que fue uno de los pilares principales de nuestra expectativa alcista para la perspectiva a largo plazo en activos digitales, produjo un resultado acorde con nuestras previsiones. La continuación del ciclo de recortes de tasas de la Fed (aunque con mensajes cautelosos de Powell en su último discurso...) y el volumen en BTC ETFs, que indica un aumento en el interés de los inversores institucionales (además, las compras de BTC de MicroStrategy, Microsoft comenzando a evaluar el tema de compra, las opciones de ETF de BTC de BlackRock comenzando a cotizar...) apoyan nuestra previsión alcista para el panorama general por ahora. A corto plazo, dada la naturaleza del mercado y el comportamiento de precios, pensamos que no sería sorprendente ver respiros ocasionales o retrocesos en los activos digitales. En este punto, vale la pena reiterar que las dinámicas fundamentales siguen siendo alcistas. Mientras Bitcoin, la mayor criptomoneda, continúe extendiendo cada uno de sus máximos históricos, podría seguir despertando el apetito de los compradores para tomar nuevas posiciones alcistas; estaremos atentos a cómo este grupo lucha con las masas que pueden estar buscando realizaciones de ganancias y especuladores que buscan aprovechar posibles caídas después de rápidas subidas. En el frente de BTC, podemos decir que los compradores están liderando la batalla por ahora.

ANÁLISIS TÉCNICO

BTC/USDT

El mundo de las criptomonedas está en un intenso flujo de noticias con un desarrollo tras otro, especialmente del lado de Bitcoin. El anuncio del presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), Gary Gensler, de que dejará su puesto el 20 de enero de 2025 ha creado movimiento en el mercado. Se realizaron compras de Bitcoin desde la empresa minera MARA Holdings y la empresa de inteligencia artificial Genius Group, que son compañías que cotizan en bolsa en EE. UU. Además, el gigante financiero estadounidense Charles Schwab anunció que ingresará al mercado de criptomonedas al contado. Con todos estos desarrollos, los ETFs de Bitcoin al contado registraron una entrada neta de 1.005 millones de dólares ayer. Al observar el panorama técnico con la atmósfera positiva del lado fundamental, vemos que BTC se basa en el límite de 100,000, que parece ser un umbral psicológico. Se espera que el nivel de 100,000 sea superado en el precio de BTC, que lleva el nivel ATH a 99,314. Actualmente cotizando a 98,800, BTC continúa siendo valorado con desarrollos fundamentales. De hecho, el hecho de que los osciladores técnicos se muevan en la zona de sobrecompra junto con el RSI confirma esto. El indicador de momentum Squeeze continúa manteniendo su fuerte estructura de tendencia desde el nivel de 67,000.Soportes95,000 - 92,500 - 90,000Resistencias99,314 - 100,000 - 105,000

ETH/USDT

ETH logró superar nuevamente el nivel de 3.353 después de volver a probar el nivel de 3.256 tras el aumento de ayer. El Chaikin Money Flow (CMF) retrocedió pero se mantiene en territorio positivo. El Índice de Fuerza Relativa (RSI), por otro lado, mantiene su perspectiva positiva sin ninguna divergencia, pero ha comenzado su movimiento horizontal en la zona de sobrecompra. Al analizar el Cumulative Volume Delta (CVD), las compras ponderadas por el spot continúan. A la luz de todos estos datos, podemos ver aumentos hacia 3.534, siempre que no se pierda el nivel de 3.353 durante el día. La pérdida del nivel de 3.353 puede debilitar el impulso y traer una corrección a los niveles de 3.256. La pérdida del nivel de 3.256 puede causar caídas pronunciadas al crear una estructura muy bajista.Soportes3,353 - 3,256 - 3,145Resistencias3,534 - 3,680 - 3,755

XRP/USDT

La rama europea del emisor de ETF WisdomTree anunció un nuevo ETP basado en XRP. Este producto está actualmente disponible en cuatro países de la UE y esto ha causado que el precio de XRP suba ligeramente. Después de romper el soporte intermedio de 1.12 ayer, XRP subió rápidamente al nivel de 1.23 y ganó este nivel en las horas de la noche, acercándose a la resistencia de 1.44. Los niveles de volumen también han alcanzado niveles muy buenos en el aumento que viene con impulso. La perspectiva positiva en el Commodity Channel Index (CCI) indica que el precio puede continuar subiendo con pequeñas correcciones. Especialmente con la ganancia del nivel de 1.44, el aumento puede acelerarse. Una ruptura del nivel de 1.34 puede llevar a una nueva prueba del nivel de 1.23.Soportes1.3486 - 1.2382 - 1.0710Resistencias1.4469 - 1.5517 - 1.7043

SOL/USDT

Los datos del PMI manufacturero y del PMI de servicios de EE. UU. estarán entre los datos que se monitorearán hoy. Las negociaciones entre la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y los emisores del Fondo Cotizado en Bolsa (ETF) de Spot Solana (SOL) han avanzado significativamente, informó Odaily. Según un informe de la reportera de Fox, Eleanor Terrett, en la plataforma X, dos fuentes informadas revelaron que la SEC está procesando actualmente las presentaciones S-1 relacionadas con el ETF. Estas fuentes dijeron que es "muy probable" que los representantes de la bolsa presenten varios formularios 19b-4 para emisores potenciales en los próximos días, marcando el siguiente paso en el proceso de aprobación del ETF. Dos años después del escándalo de FTX, Solana alcanzó un precio máximo histórico. Solana, que cayó a casi $8 en 2022, alcanzó su nivel más alto por encima de $260 por primera vez el jueves. Solana alcanzó $31 mil millones en volumen de transferencias y 22 millones de direcciones activas, señalando el crecimiento de la red. El interés abierto en futuros de Solana aumentó un 96% a $5.64 mil millones. Esto aumentó la confianza de los inversores. El nuevo récord de $264.3 refleja un aumento del 11% en las últimas 24 horas y un notable aumento del 160% desde principios de 2024. Sin embargo, en el momento de escribir esto, se está negociando a $258, habiendo retrocedido. En el marco de tiempo de 4 horas, la EMA de 50 (Línea Azul) continúa por encima de la EMA de 200 (Línea Negra). Desde el 4 de noviembre, SOL, que ha estado en una tendencia alcista, sigue siendo valorado manteniendo esta tendencia. Sin embargo, al examinar el indicador Chaikin Money Flow (CMF)20, aunque los flujos de dinero son positivos, hay una disminución en los flujos nuevamente. Al mismo tiempo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI)14 está en la zona de sobrecompra. Esto puede traer ventas de ganancias. El nivel de 275.00 es un punto de resistencia muy fuerte en la tendencia alcista impulsada tanto por las condiciones macroeconómicas como por las innovaciones en el ecosistema de Solana. Si se rompe aquí, el aumento puede continuar. En caso de retrocesos debido a posibles razones macroeconómicas o ventas de ganancias, los niveles de soporte de 222.61 y 193.78 pueden activarse nuevamente. Si el precio alcanza estos niveles de soporte, puede surgir una oportunidad alcista potencial si aumenta el impulso.Soportes259.13 - 247.53 - 237.53Resistencias275.00 - 290.00 - 312.46

DOGE/USDT

Manufacturing PMI and services PMI data from the US will be among the data to be monitored today. Whales continue to hoard the coin. Dogecoin volume in the spot and futures market has increased. Data shows that this volume amounted to over $10 billion in the last 24 hours. On the other hand, investors think there will be a DOGE ETF in 2025, citing Elon Musk's recent leadership of the Department of Government Efficiency (DOGE). Technically, Doge continues to consolidate above 0.35 since our analysis yesterday. However, a falling triangle formation seems to have formed. If the formation works, 0.28164 may be the target. On the 4-hour timeframe, the 50 EMA (Blue Line) is above the 200 EMA (Black Line). But the gap between the two averages is still too wide. This may cause pullbacks. At the same time, the Relative Strength Index (RSI)14 has moved from overbought to neutral. However, when we examine the Chaikin Money Flow (CMF)20 indicator, it remains neutral. The 0.42456 level stands out as a very strong resistance point in the rises driven by both macroeconomic conditions and innovations in the Doge coin. If DOGE, which tested here, maintains its momentum and rises above this level, the rise may continue strongly. In case of retracements due to possible macroeconomic reasons or profit sales, the support levels of 0.33668 and 0.28164 can be triggered again. If the price hits these support levels, a potential bullish opportunity may arise if momentum increases.Soportes0.36600 - 0.33668 - 0.28164Resistencias0.42456 - 0.45173 - 0.50954

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