Análisis Matutino de Darkex - 25 de Noviembre de 2024

RESUMEN DEL MERCADO

Última situación en activos criptográficos *Preparado el 25.11.2024 a las 06:00 (UTC)

¿QUÉ QUEDA ATRÁS?

Bitcoin Spot ETFs registran entradas netas récordLos ETFs de Bitcoin al contado en EE. UU. alcanzaron un máximo histórico de entrada neta semanal de $3.38 mil millones la semana pasada. El ETF IBIT de BlackRock lideró el camino con entradas netas semanales de $2.05 mil millones, llevando su total histórico de entradas netas a $31.33 mil millones, según datos de SoSoValue. El ETF FBTC de Fidelity ocupó el segundo lugar con entradas netas semanales de $773 millones, llevando su total histórico de entradas netas a $11.54 mil millones. En contraste, el ETF GBTC de Grayscale registró una salida neta semanal de $52.85 millones.Situación Actual en las Liquidaciones de CriptoSegún datos del rastreador de liquidaciones de criptomonedas Coinglass, las liquidaciones totales de criptomonedas hasta el 24 de noviembre ascendieron a 500.45 millones de dólares en 197,551 inversores.Desglose de Liquidaciones:Long position liquidations: $380 millionLiquidaciones de posiciones cortas: 120 millones de USDLiquidaciones Basadas en Activos Cripto:Bitcoin: 70.4 millones de dólares, Ethereum: 43.4 millones de dólares, Dogecoin:$35.3 millonesEl nominado de Trump para Secretario de Comercio planea un programa de préstamos en Bitcoin.Howard Lutnick, el nominado de Donald Trump para Secretario de Comercio, planea lanzar un programa de 2 mil millones de dólares para proporcionar préstamos en dólares a clientes que utilicen Bitcoin como colateral. La empresa de Lutnick está explorando la posibilidad de colaborar con el gigante de las stablecoins Tether para llevar a cabo este proyecto.Corea del Sur rechaza el plan de reserva nacional de Bitcoin.Kim Byung-hwan, presidente de la Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur, anunció que han rechazado la idea de crear una reserva nacional de Bitcoin por ahora. Kim declaró que Seúl no necesita acumular criptomonedas y esperará a ver cómo reaccionan otros países a los planes de adopción de criptomonedas del presidente de EE. UU., Donald Trump.Servicio de comercio de criptomonedas del ZA Bank de Hong KongEl banco digital ZA Bank, con sede en Hong Kong, ha lanzado un servicio de trading de Bitcoin y Ethereum en su aplicación. Al ofrecer este servicio a los usuarios minoristas, el banco anunció que es el primer banco en Asia en ofrecer servicios de criptomonedas.

PUNTOS DESTACADOSDEL DÍA

Datos Importantes del Calendario Económico INFORMACIÓN *El calendario se basa en la zona horaria UTC (Tiempo Universal Coordinado).El contenido del calendario económico en la página relevante se obtiene de proveedores de noticias y datos confiables. Las noticias en el contenido del calendario económico, la fecha y hora del anuncio de las noticias, posibles cambios en los datos anteriores, expectativas y cifras anunciadas son proporcionadas por las instituciones proveedoras de datos. Darkex no puede ser considerado responsable por posibles cambios que puedan surgir de situaciones similares.

COMPÁS DEL MERCADO

Los mercados globales comenzaron la nueva semana con los efectos del gerente de fondos de cobertura Scott Bessent, la elección de Trump para Secretario del Tesoro. Se piensa que Bessent está a favor de políticas equilibradas y es cercano a los activos criptográficos. Así, frente a las políticas agresivas de Trump, Bessent podría actuar como un estabilizador si es confirmado por el Senado. Tras este nombramiento, vimos que el dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. disminuyeron. Los activos digitales, por otro lado, intentaron recuperarse después de los retrocesos del fin de semana. En el primer día de negociación de la semana, vemos que los mercados tenían un ambiente positivo con flujos de noticias centrados en EE. UU. Los datos macroeconómicos de EE. UU., que tendrán una semana de negociación corta debido al Día de Acción de Gracias, y las actas de la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) serán monitoreados de cerca. Además, los nombramientos de Trump para el Congreso seguirán en nuestro radar.De lo corto plazo a la visión general.La victoria del ex presidente Trump el 5 de noviembre, que fue uno de los principales pilares de nuestra expectativa alcista para la perspectiva a largo plazo en activos digitales, produjo un resultado acorde con nuestras previsiones. A pesar de los mensajes cautelosos de Powell en su último discurso, la continuación del ciclo de recortes de tasas de interés por parte de la Fed y el volumen en BTC ETFs, que indica un aumento en el interés de los inversores institucionales (además de las compras de BTC de MicroStrategy, el inicio de Microsoft para evaluar la compra, el comercio de opciones de BTC ETF de BlackRock...), apoyan nuestra previsión alcista para el panorama general por ahora. A corto plazo, dada la naturaleza del mercado y el comportamiento de precios, creemos que no sería sorprendente ver respiros ocasionales o retrocesos en los activos digitales. También evaluamos el movimiento que observamos durante las transacciones del fin de semana dentro de este marco. En este punto, sería útil subrayar nuevamente que las dinámicas fundamentales siguen siendo alcistas. Mientras Bitcoin, la mayor moneda digital, continúe extendiendo cada uno de sus máximos históricos, puede seguir alimentando el apetito de los compradores para tomar nuevas posiciones alcistas, estaremos atentos a cómo este grupo lucha con las masas que pueden querer realizar ganancias y los especuladores que desean aprovechar posibles caídas después de rápidas subidas.

ANÁLISIS TÉCNICO

BTC/USDT

La semana pasada, los ETFs de Bitcoin al contado en EE. UU. establecieron un récord histórico de flujos netos semanales con entradas netas de $3.38 mil millones. En el mercado de futuros, la volatilidad de precios llevó a liquidaciones de $500 millones. El rally de Bitcoin, que comenzó a principios de noviembre, está en recuperación tras la venta de ganancias en el nivel de $100,000. Al observar el panorama técnico en el primer día de la semana, Bitcoin, que cayó a 95,926 durante el fin de semana con las ventas que comenzaron después del nivel ATH de 99,655 visto el viernes pasado, se recuperó nuevamente después de que Trump eligiera al gerente de fondos de cobertura Scott Bessent como Secretario del Tesoro. Actualmente cotizando a 98,200, Bitcoin vuelve a apuntar al nivel de resistencia psicológica de seis cifras. Nuestro oscilador técnico da una señal de compra en los gráficos horarios, mientras que el indicador de momento de squeeze continúa debilitándose, como se mencionó en el análisis anterior.Soportes95,000 - 92,500 - 90,000Resistencias99,655 - 100,000 - 105,000

ETH/USDT

ETH experimentó un retroceso después de subir a niveles de 3,500 durante el fin de semana, y luego continuó subiendo con la apertura asiática en la mañana y logró superar nuevamente la resistencia de 3,353. Después de este movimiento de precios, vemos que el Chaikin Money Flow (CMF) se mantiene en el área positiva. Sin embargo, su progreso con desajustes puede traer efectos negativos. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) mantiene su perspectiva estable y positiva después de su corrección. Al observar el Cumulative Volume Delta (CVD), vemos que las compras ponderadas por el spot continúan. A la luz de estos datos, si se supera el nivel de 3,395 durante el día, podemos ver aumentos hasta los niveles de 3,459 y 3,534 respectivamente. Si se pierde el nivel de 3,353, se pueden ver descensos nuevamente a niveles de 3,256.Soportes3,353 - 3,256 - 3,145Resistencias3,395 - 3,534 - 3,680

XRP/USDT

XRP parece estar recuperándose de la caída del fin de semana con la apertura de la semana. Con un precio por encima de la resistencia de 1.34 nuevamente con la apertura de la semana, XRP está tratando de superar la zona de 1.47. Mirando el indicador Ichimoku, se puede decir que la recuperación del nivel tenkan se ve bastante positiva. Teniendo en cuenta la perspectiva positiva en el Índice de Fuerza Relativa (RSI), el Flujo de Dinero de Chaikin (CMF) y el momentum, se puede esperar que el aumento continúe hasta niveles de 1.56, siempre que no se pierda el nivel de 1.34. En el escenario negativo, la pérdida del nivel de 1.34 podría traer caídas bruscas hasta niveles de 1.23.Soportes1.3486 - 1.2382 - 1.0710Resistencias1.4753 - 1.5643 - 1.7043

SOL/USDT

Mientras que las solicitudes anteriores para ETFs de Solana fueron retiradas a principios de este año, los observadores de la industria son mucho más optimistas sobre el éxito de las nuevas solicitudes, dado el cambio en el ambiente regulatorio tras la victoria de Donald Trump en las recientes elecciones presidenciales de EE. UU. Al mismo tiempo, el aumento en las solicitudes de ETFs de Solana al contado tras la renuncia del presidente de la SEC, Gary Gensler, ha llevado a un optimismo en la industria de las criptomonedas. Este optimismo impulsó el valor de Solana hasta $263.83. En el ecosistema de Solana, el número de participantes involucrados en el desarrollo de Solana aumentó en un 4.2%. Este aumento en la participación de desarrolladores muestra una comunidad en fortalecimiento y un ecosistema robusto, lo que potencialmente puede llevar a un mayor progreso e innovación en la blockchain de Solana. En las últimas 24 horas, los datos de Open Interest de Solana alcanzaron un máximo histórico de $6.01 mil millones, destacando la fuerte demanda de SOL en el mercado de derivados. Además, el aumento significativo en el TVL a $8.79 mil millones es indicativo de un ecosistema saludable. De hecho, el volumen total recientemente superó los $10 mil millones, marcando uno de los períodos más ocupados de la red en la historia reciente, según datos de Dune Analytics. El aumento refleja un claro incremento en la demanda de aplicaciones de finanzas descentralizadas (DeFi) basadas en Solana. El precio de Solana (SOL) continúa moviéndose lateralmente después de que la compra se debilitara. En el marco de tiempo de 4 horas, la EMA de 50 (Línea Azul) continúa por encima de la EMA de 200 (Línea Negra). Desde el 4 de noviembre, SOL, que ha estado en una tendencia alcista, sigue siendo valorado manteniendo esta tendencia. Sin embargo, al examinar el indicador Chaikin Money Flow (CMF)20, las entradas de dinero son neutrales después de un largo tiempo, pero hay una disminución en las entradas. Al mismo tiempo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI)14 se mueve en niveles intermedios, disminuyendo desde la zona de sobrecompra. El nivel de 275.00 es un punto de resistencia muy fuerte en la tendencia alcista impulsada tanto por las condiciones macroeconómicas como por las innovaciones en el ecosistema de Solana. Si se rompe aquí, el aumento puede continuar. En caso de posibles retrocesos debido a razones macroeconómicas o ventas de ganancias, los niveles de soporte 222.61 y 189.54 pueden ser activados nuevamente. Si el precio alcanza estos niveles de soporte, puede surgir una oportunidad alcista potencial si aumenta el impulso.Soportes247.53 - 237.53 - 222.61Resistencias259.13 - 275.00 - 291.00

DOGE/USDT

El reciente anuncio de la asociación entre Elon Musk y Donald Trump ha llevado el precio de Dogecoin a un aumento meteórico. La valoración de la moneda meme sigue en aumento después de que Donald Trump respaldara a Elon Musk para liderar un nuevo departamento ejecutivo. Por otro lado, Marjorie Taylor Greene liderará el Subcomité de DOGE bajo Musk y Ramaswamy y se centrará en reformas de eficiencia. Tras nuevas especulaciones sobre el tan esperado servicio de pago de la aplicación social de Elon Musk, X, un usuario de X en una imagen compartida por Elon adivinó que DOGE podría ser para pagos en X, señalando que la aplicación tiene un símbolo de dólar diferente al del servicio de propinas. La razón más importante del aumento del precio de DOGE fue la gran victoria de Elon Musk contra la SEC. Un juez federal rechazó la solicitud de Musk de sanciones por no asistir a un testimonio ordenado por el tribunal. Las billeteras de ballenas aumentan las tenencias de DOGE en un 11.26%, aumentando la confianza de los inversores. El rally del mercado cripto está alimentando el optimismo en altcoins, impulsando la acumulación del precio de Dogecoin. Las billeteras que contienen de 1,000 a 10,000 DOGE aumentaron en un 1.05%, pasando de 1.91 mil millones a 1.93 mil millones de monedas. Las billeteras más grandes que contienen de 10 millones a 100 millones de DOGE registraron un crecimiento significativo del 11.26%, aumentando sus tenencias de 18.54 mil millones a 20.63 mil millones. Esta acumulación nos mostró que la confianza en la criptomoneda está creciendo entre diferentes categorías de inversores. Técnicamente, parece haber una divergencia alcista entre el Índice de Fuerza Relativa (RSI) 14 y el gráfico. Si esto funciona, 0.58043 puede ser la ubicación objetivo. En el marco de tiempo de 4 horas, la EMA de 50 (Línea Azul) está por encima de la EMA de 200 (Línea Negra). Pero la brecha entre los dos promedios sigue siendo demasiado amplia. Esto puede causar retrocesos. Al mismo tiempo, el RSI 14 ha pasado de sobrecomprado a neutral. Sin embargo, al examinar el indicador Chaikin Money Flow (CMF)20, ha pasado a ser negativo. Esto nos muestra que hay salidas de dinero. El nivel 0.50954 parece ser un nivel de resistencia muy fuerte en los aumentos impulsados tanto por condiciones macroeconómicas como por innovaciones en la moneda Doge. Si DOGE mantiene su impulso y supera este nivel, el aumento puede continuar con fuerza. En caso de retrocesos debido a posibles razones macroeconómicas o ventas de ganancias, los niveles de soporte de 0.36600 y 0.33668 pueden activarse nuevamente. Si el precio alcanza estos niveles de soporte, puede surgir una oportunidad alcista potencial si el impulso aumenta.Soportes0.36600 - 0.33668 - 0.28164Resistencias0.42456 - 0.45173 - 0.50954

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