Análisis Matutino de Darkex - 27 de noviembre de 2024

RESUMEN DEL MERCADO

Última situación en activos criptográficos *Preparado el 27.11.2024 a las 07:00 (UTC)

¿QUÉ QUEDA ATRÁS?

Minutas de la Fed: Recortes Graduales de Tasas y la Posibilidad de una PausaLas actas de la reunión de política más reciente de la Reserva Federal mostraron que los funcionarios de la Fed generalmente favorecieron la cautela en futuros recortes de tasas, ya que la economía sigue siendo robusta y la inflación se enfría lentamente. Según las actas, "los participantes esperan que una transición gradual hacia una postura de política más 'neutral' con el tiempo puede ser apropiada si los datos son aproximadamente los mismos que se esperaban, la inflación continúa cayendo de manera sostenible al 2%, y la economía se mantiene cerca del máximo empleo."Oportunidades de compra en Bitcoin: Pronósticos de Standard CharteredEl precio de Bitcoin comenzó la semana con una caída y cayó por debajo de $ 92,000. Los analistas de Standard Chartered mantienen sus objetivos de $ 125,000 para finales de año y $ 200,000 para finales de 2025, mientras señalan ciertos niveles de compra a sus clientes.Programa de recompensas por errores de Uniswap LabsUniswap Labs ha anunciado el mayor programa de recompensas por errores en la historia para el contrato central de Uniswap v4. El total del fondo de recompensas para este programa, que fue lanzado para identificar vulnerabilidades, se anunció como 15.5 millones de $.Starknet se convierte en la primera red Layer-2 de Ethereum en ofrecer staking.La solución de escalado de Layer-2 de Ethereum, Starknet, anunció el lanzamiento del soporte para staking. Esta característica representa una primicia entre las redes de Layer-2, permitiendo a los usuarios generar ingresos al hacer staking de tokens.Pump.fun sigue dominando el volumen de operaciones en DEX de Solana.Pump.fun representó el 62.3% del volumen de operaciones de intercambio descentralizado (DEX) de Solana en noviembre. Durante tres meses consecutivos, la plataforma ha contribuido con más del 60% del volumen de operaciones DEX de Solana. Al permitir a los usuarios crear tokens de forma gratuita, Pump.fun ha facilitado la aparición de muchas de las populares monedas meme. Gran transferencia de SOL de Pump.fun a KrakenSegún los datos on-chain, Pump.fun ha transferido 99,999 SOL (aproximadamente 22.74 millones de $) a la bolsa Kraken. Hasta ahora, un total de 893,242 SOL han sido depositados en esta dirección a un precio promedio de 164 $. Las ganancias totales de Pump.fun ascendieron a aproximadamente 1,487 millones de SOL (344.85 millones de $).

DESTACADOS DEL DÍA

Datos Importantes del Calendario Económico INFORMACIÓN *El calendario se basa en la zona horaria UTC (Tiempo Universal Coordinado).El contenido del calendario económico en la página relevante se obtiene de proveedores de noticias y datos confiables. Las noticias en el contenido del calendario económico, la fecha y hora del anuncio de las noticias, posibles cambios en los datos anteriores, expectativas y cifras anunciadas son proporcionadas por las instituciones proveedoras de datos. Darkex no puede ser considerado responsable por posibles cambios que puedan surgir de situaciones similares.

COMPÁS DEL MERCADO

Los mercados globales se han visto afectados por el sentimiento positivo traído por el alto el fuego en el Medio Oriente y los resultados de las actas de la última reunión de la Reserva Federal de EE. UU. (FED), así como por las expectativas del caótico entorno comercial global que comenzará con la era Trump. Antes de los importantes datos de hoy de EE. UU., los mercados tradicionales tienen una perspectiva indecisa con estos temas en la agenda. Los activos digitales están recibiendo el nuevo día de manera positiva. Las actas de la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) mostraron que los funcionarios de la FED estaban cerca de recortes en las tasas de interés, aunque con cautela, y la probabilidad de un recorte de tasas para la reunión del 18 de diciembre ha aumentado por encima del 60% en la herramienta CME FedWatch. El alto el fuego mediado por EE. UU. entre Israel y Hamas y la noticia de que Trump tiene planes para la regulación de criptomonedas también pueden ser listados como dinámicas positivas para hoy. Se rumorea que el presidente electo podría nombrar a la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) para la regulación de criptomonedas. Además, los nuevos nombramientos de Trump probablemente aumentarán las tensiones en la guerra comercial y los aranceles en el período venidero. Sin embargo, podemos decir que los inversores en activos digitales se están enfocando en los titulares de buenas noticias por ahora y los repuntes que comenzaron durante las operaciones en EE. UU. de ayer se formaron sobre esta base. Antes de las vacaciones de Acción de Gracias, los mercados estarán observando los indicadores macroeconómicos de EE. UU. hoy.La inflación y el crecimiento en EE. UU. bajo escrutinio...Entre los datos que se publicarán hoy, el crecimiento (PIB) y el Índice de Precios PCE proporcionarán información sobre cuán cómodo estará la FED para realizar más recortes de tasas y pueden tener un impacto en los precios de los activos. Lo siento, no hay contenido para traducir. Por favor, proporcione el texto que desea traducir.Bloomberg The world's largest economy grew by 2.8% in the third quarter of the year, according to the first estimate. In the second quarter, the economy grew by 3%. The 2.8% rate announced for the third quarter is not expected to be revised, but a surprise figure could cause the stones to shift. Still, for this to happen, we are really waiting for a very distant 2.8%. Lo siento, no hay contenido para traducir. Por favor, proporcione el texto que desea traducir.BloombergSegún el último informe, los gastos de consumo personal, que representan aproximadamente el 67% de la economía de EE. UU., fueron nuevamente el mayor contribuyente al crecimiento. Mientras que el cambio en los inventarios privados contribuyó al crecimiento el trimestre pasado, fue un componente negativo en el cálculo del tercer trimestre. Como característica del período preelectoral, el gasto del gobierno aumentó, limitando la caída en el crecimiento del 3% al 2.8%. No esperamos una revisión importante en los cambios en estos ítems. Por lo tanto, nuestra expectativa es que no habrá un cambio significativo en la primera cifra anunciada. Sin embargo, una sorpresa negativa podría alimentar las expectativas de que la FED podría ser audaz al recortar las tasas de interés, proporcionando una excusa para el reciente repunte en el mercado. Una cifra más alta de lo esperado, por otro lado, podría tener un efecto restrictivo sobre el apetito por el riesgo. Una hora y media después de los datos de crecimiento, todas las miradas se centrarán en el Índice de Precios PCE, que es utilizado por la FED para monitorear la inflación. Dado que creemos que se necesita una perspectiva más micro, pensamos que sería mejor considerar las cifras del PCE subyacente de manera mensual para los datos de este mes. Lo siento, no hay contenido para traducir. Por favor, proporcione el texto que desea traducir.BloombergEsta cifra había señalado un aumento de alrededor del 0.3% en septiembre. Las expectativas son para el mismo nivel en octubre. La inflación de servicios parece ser el ítem que hará la mayor contribución al índice nuevamente. Un dato más alto de lo esperado puede sugerir que la FED debería frenar los recortes de tasas de interés y creemos que esto podría reducir el apetito por el riesgo. Por otro lado, un dato más bajo podría proporcionar una base para un aumento en los activos digitales.De lo corto plazo a la visión general.La victoria del ex presidente Trump el 5 de noviembre, que fue uno de los principales pilares de nuestra expectativa alcista para la perspectiva a largo plazo en activos digitales, produjo un resultado acorde con nuestras previsiones. A pesar de los mensajes cautelosos de Powell en su reciente discurso, la continuación del ciclo de recortes de tasas de interés por parte de la Fed y el volumen en ETFs de BTC que indica un aumento en el interés de los inversores institucionales (además, las compras de BTC de MicroStrategy, el inicio de Microsoft para evaluar la compra, el comercio de opciones de ETF de BTC de BlackRock...) respaldan nuestra previsión alcista para el panorama general por ahora. A corto plazo, dada la naturaleza del mercado y el comportamiento de precios, creemos que no sería sorprendente ver respiros ocasionales o retrocesos en los activos digitales. También hemos evaluado los movimientos a la baja que ocurrieron después de las declaraciones de Trump sobre aranceles en este contexto. Además, en este punto, sería útil subrayar nuevamente que las dinámicas fundamentales continúan siendo alcistas. Seguimos monitoreando la lucha entre los compradores cuyo apetito por tomar nuevas posiciones alcistas puede reavivarse y las masas que pueden buscar espacio para la realización de ganancias.

ANÁLISIS TÉCNICO

BTC/USDT

Se publicaron las actas de la reunión de la Reserva Federal de EE. UU. celebrada el 6 y 7 de noviembre. Según las actas, los participantes creen que un cambio hacia una postura de política más "neutral" con el tiempo puede ser apropiado si los datos están dentro de las expectativas, la inflación continúa cayendo de manera sostenible al 2% y la economía se mantiene cerca del máximo empleo, lo que sugiere que los funcionarios de la Fed están abiertos a recortes graduales de tasas a la luz de los datos económicos. Al observar el panorama técnico de BTC con los desarrollos fundamentales, hemos observado que, hasta ayer, el precio recibió soporte del nivel de la media móvil simple (SMA) de 100 días de 92,500 y probó el nivel de resistencia de 95,000. Al no poder superar este nivel, BTC continúa recibiendo soporte de la línea de media móvil nuevamente. En BTC, que actualmente tiene un precio de 93,200, vemos que los osciladores técnicos dan una señal de compra en gráficos horarios, pero vemos que el indicador de momentum está recuperando fuerza. Con la finalización de la fase de corrección, si el precio supera el nivel de 95,000, se puede volver a probar el nivel de 100,000, que se considera un umbral crítico. En caso de que la corrección se profundice, cerrar por debajo de la SMA de 100 días traerá de vuelta el nivel de soporte principal de 90,000 a la agenda.Soportes:92,500 - 90,000 - 87,000Resistencias95,000 - 99,655 - 100,000

ETH/USDT

ETH recuperó el impulso alcista con la apertura de los mercados asiáticos y logró superar las resistencias de 3.353 y luego 3.393. La ausencia de cualquier divergencia negativa en el Índice de Fuerza Relativa (RSI) para ETH, que ha subido al formar un doble suelo, parece bastante positiva. Con este aumento, se observa que el impulso está volviendo a subir. El Chaikin Money Flow (CMF), por otro lado, está dibujando una imagen positiva al regresar a la zona positiva después de violar la zona cero. Además, el hecho de que el precio haya logrado subir por encima de los niveles tenkan y kijun también apoya la perspectiva positiva. Sin embargo, parece importante que el precio suba por encima del nivel de 3.459 para evitar un posible patrón obo. Con una reacción desde este nivel, podría haber un escenario bajista dominado por el lado de los futuros. Sin embargo, la ruptura de este nivel podría desencadenar un aumento rápido a 3.534 y, con la ruptura de esta región, a 3.719.Soportes3,393 - 3,353 - 3,256Resistencias3,459 - 3,534 - 3,719

XRP/USDT

La señal de venta en el indicador Ichimoku mencionada en el análisis de la tarde para XRP parece seguir siendo válida. Como se puede ver en el gráfico, la pérdida de la zona de 1.34 para XRP, que logró encontrar soporte en la nube kumo, podría claramente iniciar un escenario negativo y llevar a caídas a los niveles de 1.28 - 1.12, respectivamente. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) continúa moviéndose negativamente, mientras que el Flujo de Dinero de Chaikin (CMF) está en la zona negativa y la presión de venta está aumentando, apoyando la imagen negativa. Por otro lado, si el precio recupera el nivel de 1.47, toda la perspectiva negativa podría desaparecer y se podrían ver subidas rápidas hacia la región de 1.56.Soportes1.3486 - 1.2382 - 1.0710Resistencias1.4753 - 1.5643 - 1.7043

SOL/USDT

Los datos del PIB y el Índice de Precios PCE Básico de EE. UU. serán importantes. Lecturas inesperadas pueden causar fluctuaciones en los precios. Por otro lado, las tensiones en el Medio Oriente han disminuido con un alto el fuego. En las últimas 24 horas, el precio de Solana ha caído un 2.94% a $230.80. Esto continúa su tendencia negativa de la semana pasada, cuando sufrió una pérdida del 6.38%, pasando de $247.53 a su precio actual. Onchain Lens, una firma de monitoreo de datos on-chain, reveló que el lanzamiento de memecoin de Solana, Pump.fun, movió 99,999 SOLs por un valor de más de $23 millones a un intercambio centralizado. La firma de análisis de datos también reveló que el lanzador de memecoin de Solana ha depositado hasta ahora más de 890,000 SOLs a un precio promedio de $164. Este movimiento se produce después de que Pump.fun anunciara que suspendía indefinidamente su función de transmisión en vivo como parte de una actualización de moderación. Por otro lado, Solana activó oficialmente los Créditos de Voto Oportunos (TVC), un nuevo mecanismo de consenso que tiene como objetivo reducir los tiempos de aprobación de bloques y mejorar el rendimiento de los validadores. Propuesto por primera vez en septiembre de 2022 y aprobado por la administración en abril de 2024, esta función ya está completamente operativa en la blockchain de Solana. En el marco de 4 horas, la EMA de 50 (Línea Azul) está por encima de la EMA de 200 (Línea Negra). Desde el 4 de noviembre, SOL, que ha estado en una tendencia alcista desde el 4 de noviembre, ha roto esta tendencia a la baja. Sin embargo, al examinar el indicador Chaikin Money Flow (CMF)20, los flujos de dinero se han vuelto negativos después de mucho tiempo, pero hay una disminución en los flujos. Al mismo tiempo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI)14 está en territorio de sobrecompra. Sin embargo, hay una discrepancia. Esto puede ser mostrado como una señal alcista. El nivel 259.13 es un punto de resistencia muy fuerte en la tendencia alcista impulsada tanto por las condiciones macroeconómicas como por las innovaciones en el ecosistema de Solana. Si se rompe aquí, el aumento puede continuar. En caso de retrocesos debido a posibles razones macroeconómicas o ventas de ganancias, los niveles de soporte 222.61 y 189.54 pueden ser activados nuevamente. Si el precio alcanza estos niveles de soporte, puede surgir una potencial oportunidad alcista si aumenta el impulso.Soportes222.61 - 209.93 - 200.00Resistencias237.53 - 247.53 - 259.13

DOGE/USDT

Los datos del PIB y el Índice de Precios PCE Básico de EE. UU. serán importantes. Lecturas inesperadas pueden causar fluctuaciones en los precios. Por otro lado, las tensiones en el Medio Oriente han disminuido con un alto el fuego. El mercado de criptomonedas ha caído un 7.5% en las últimas 24 horas, mientras que el precio de Dogecoin ha bajado un 3.93% a $0.3922. A pesar de la masiva corrección de 24 horas, la moneda parece estar lista para más ganancias en las próximas semanas. Entre los aspectos destacados, Valour lanzó su primer ETP de DOGE, que se negociará en la Bolsa Spotlight de Suecia, dando a los inversores acceso a la memecoin más grande del mundo. El emisor de fondos cripto Valour ha lanzado el primer producto cotizado en bolsa (ETP) para la famosa memecoin Dogecoin DOGE $0.3924, anunció la empresa matriz de Valour, DeFi Technologies, el 26 de noviembre. Valour dijo que el ETP se negociará en la Bolsa Spotlight de Suecia y permitirá a los inversores minoristas e institucionales acceder a la memecoin más grande del mundo por capitalización de mercado en un paquete de fondo regulado. Los futuros, por otro lado, alcanzaron $3.4 mil millones en interés abierto, destacando el aumento en la actividad especulativa. En 24 horas, 60.9 mil millones de tokens cambiaron de manos entre grandes inversores, estableciendo un récord para la actividad de la red. Esto significa que las ballenas están tomando acción. Técnicamente, hay un desajuste entre el Índice de Fuerza Relativa (RSI) 14 y el gráfico. Si este desajuste funciona, los retrocesos pueden profundizarse. En el marco de tiempo de 4 horas, la EMA de 50 (Línea Azul) está por encima de la EMA de 200 (Línea Negra). Pero la brecha entre los dos promedios sigue siendo demasiado amplia. Esto puede causar retrocesos. El precio rompió la EMA de 50 y puede usar la media móvil como resistencia. Por otro lado, al observar algunos indicadores, el RSI 14 ha pasado de la zona de sobrecompra al nivel neutral. Sin embargo, el indicador Chaikin Money Flow (CMF)20 también se ha vuelto negativo. Esto nos muestra que hay salidas de dinero, indicando que los retrocesos pueden profundizarse. El nivel 0.50954 parece ser un lugar de resistencia muy fuerte en los aumentos debido tanto a las condiciones macroeconómicas como a las innovaciones en Dogecoin. Si DOGE mantiene su impulso y sube por encima de este nivel, el aumento puede continuar con fuerza. En caso de retrocesos debido a posibles razones macroeconómicas o ventas de ganancias, los niveles de soporte de 0.36600 y 0.33668 pueden activarse nuevamente. Si el precio alcanza estos niveles de soporte, puede surgir una oportunidad alcista potencial si el impulso aumenta.Soportes0.36600 - 0.33668 - 0.28164Resistencias0.42456 - 0.45173 - 0.50954

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