RESUMEN DEL MERCADO
Última situación de los criptoactivos
| Activo | Último precio | Cambio semanal (%) | Cambio mensual (%) | Cambio desde el comienzo del año (%) | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 76,038.39$ | 8.92% | 22.56% | 72.16% | 1.50 T |
| ETH | 2,918.26$ | 16.62% | 20.00% | 24.07% | 351.45 B |
| SOLANA | 202.50$ | 19.86% | 42.58% | 84.92% | 95.49 B |
| XRP | 0.5504$ | 6.06% | 3.42% | -12.66% | 31.30 B |
| DOGE | 0.1970$ | 29.06% | 83.70% | 114.00% | 28.90 B |
| CARDANO | 0.4361$ | 25.97% | 27.63% | -30.04% | 15.26 B |
| TRX | 0.1616$ | -3.75% | 1.07% | 49.93% | 13.97 B |
| AVAX | 27.97$ | 11.66% | 6.29% | -33.25% | 11.38 B |
| SHIB | 0.00001905$ | 8.66% | 34.86% | 78.06% | 11.21 B |
| ENLACE | 12.93$ | 14.32% | 20.60% | -16.83% | 8.10 B |
| DOT | 4.319$ | 9.63% | 5.53% | -49.84% | 6.54 B |
*La tabla se elaboró el 11.8.2024 a las 14:30 (UTC). Los valores semanales se calculan para 7 días a partir del viernes.
Índice de miedo y codicia
Fuente: Alternativa
Esta semana, la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales tuvo un impacto positivo en los mercados al eliminar las incertidumbres políticas. Al mismo tiempo, las solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU. se situaron por debajo de las expectativas en 221.000, lo que demuestra que el mercado laboral sigue siendo fuerte e impulsa la confianza de los inversores. Con estos acontecimientos, el Bitcoin alcanzó un nuevo máximo histórico de 76.900 y aumentó el interés por los activos de riesgo. El recorte de tipos de 25 puntos básicos de la Fed reforzó las expectativas de un entorno de tipos de interés bajos, lo que provocó un aumento de la demanda de criptodivisas en particular. El índice se mantuvo estable en 75, lo que indica que el apetito por el riesgo y la confianza de los inversores en el mercado siguen siendo fuertes. En general, los datos publicados esta semana indican que continúa el interés de los inversores por los activos de riesgo y que prevalece un sentimiento positivo en los mercados.
Dominio del Bitcoin
Fuente: Tradingview
Dominio del Bitcoin
La semana pasada, el intenso interés de los inversores institucionales por los ETF hizo que el dominio volviera a superar el 60% tras una larga pausa. Esta semana, se ha producido un cierto retroceso en el dominio del Bitcoin. Esto podría crear una oportunidad para otros instrumentos del mercado.
El cambio en el dominio del Bitcoin:
- Nivel de la semana pasada: 60,17
- Nivel de esta semana: 59,62
Este cambio en el dominio de Bitcoin podría ser un indicio de que el dominio de Bitcoin en el mercado está disminuyendo ligeramente y de que existe un interés creciente por las altcoins. El dominio del 60,17% de la semana pasada descendió al 59,62% esta semana, lo que indica que es más probable que los inversores se decanten por criptodivisas alternativas. Esto podría crear una oportunidad para proyectos distintos al Bitcoin. En particular, cabe esperar que las altcoins reciban más volumen de trading e inversiones. Este tipo de descenso del dominio podría ser una señal de diversificación del mercado.
Capitalización bursátil total
Fuente: Tradingview
La capitalización total del mercado, que fluctuó con las tensiones geopolíticas la semana pasada, mostró un aumento significativo esta semana con la elección de D. Trump, conocido como el "criptopresidente" de EE. UU., como 47º presidente estadounidense. Con este acontecimiento, el Bitcoin alcanzó un máximo histórico de 76.946 dólares.
Cambio en el valor de mercado:
- Capitalización bursátil en la última semana: 2,302 billones de dólares
- Capitalización bursátil esta semana: 2,525 billones de dólares
Esto demuestra que con la elección del nuevo presidente de EE.UU., la confianza en el mercado ha aumentado y el mercado de criptodivisas ha cobrado un impulso significativo. El máximo histórico de Bitcoin indica que la confianza de los inversores en la capitalización del mercado está creciendo y que Bitcoin sigue siendo reconocido como un sólido depósito de valor entre los activos digitales.
Desglose de la oferta de Bitcoin
Fuente: Glassnode
| Gama de direcciones | 31.10.2024 | 7.11.2024 | Cambie | Análisis |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 - 0,1 BTC | 1,395% | 1,394% | Declive | Se observa un ligero descenso. En cuanto a los pequeños inversores, la actividad es ligeramente menor. Podemos decir que este segmento se encuentra entre los inversores que buscan ganancias seguras. |
| 0,1 - 1 BTC | 5,565% | 5,555% | Declive | En este grupo se produjo un ligero retroceso. Cabe suponer que los inversores particulares de tamaño medio reevaluaron sus carteras ante las fluctuaciones de los precios. |
| 1 - 10 BTC | 10,787% | 10,774% | Declive | Hay un pequeño descenso. Es posible que haya habido algunas ventas entre los inversores de nivel medio y alto. Sin embargo, el hecho de que el movimiento no sea muy grande demuestra que no hay miedo ni pánico en el mercado. |
| 10 - 100 BTC | 21,961% | 21,94% | Declive | Una vez más, el descenso es mínimo. Demuestra que los grandes inversores individuales o las pequeñas instituciones siguen manteniendo sus posiciones, realizando sólo pequeñas correcciones. |
| 100 - 1k BTC | 20,873% | 20,972% | Aumente | Se observa un ligero aumento. Se observa que los inversores de este grupo han incrementado sus posiciones, ganando confianza en el mercado y aumentando su tendencia a la acumulación. |
| 1k - 10k BTC | 23,895% | 23,935% | Aumente | Se ha producido un crecimiento en este grupo. Esto demuestra que los grandes inversores están comprando posiciones. Esto podría ejercer una presión positiva sobre el mercado. |
| 10k - 100k BTC | 11,715% | 11,684% | Declive | Hubo un ligero descenso. Es posible que se haya producido alguna reducción de posiciones entre los fondos a gran escala o los inversores institucionales. Sin embargo, la tendencia general parece estable. |
| > 100k BTC | 3,565% | 3,503% | Declive | Aquí también se observa un descenso. Algunos de los mayores tenedores pueden haber reducido posiciones. Esto puede reflejar cierta recogida de beneficios o un reposicionamiento en función de las condiciones del mercado. |
Evaluación general
En resumen, la subida de los precios parece haber tenido un efecto de refuerzo de la confianza para los medianos y grandes inversores. Estos inversores apoyaron la subida y reforzaron sus posiciones en el mercado. Por otro lado, la realización de beneficios por parte de los mayores tenedores sugiere que el mercado puede estar en busca de equilibrio.
Desglose de las opciones de Bitcoin
Fuente: Deribit
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La volatilidad implícita de las opciones de fin de mes de Bitcoin cayó por debajo del 50% y la volatilidad implícita de todos los indicadores clave disminuyó significativamente. El último análisis de Greeks.live resumió el impacto de las recientes elecciones estadounidenses en los contratos de opciones sobre criptomonedas que vencen hoy. Los analistas señalaron que, a medida que disminuía el entusiasmo en torno a la victoria de Donald Trump, el mercado de opciones cerró con recogida de beneficios para poner fin a la temporada electoral. Los volúmenes de Trading se dispararon a un máximo histórico de 10.800 millones de dólares al día el 6 de noviembre en medio de la excitación en torno a las elecciones. Esto ocurrió en el punto álgido de las expectativas de una victoria de Donald Trump. Esto coincidió con que el BTC volvió a marcar un máximo histórico de 75.100 dólares.
Datos Deribit
Según datos de Deribit, hoy vencen 48.794 contratos de opciones sobre Bitcoin por un valor aproximado de 3.700 millones de dólares.
Punto máximo de dolor
El punto de máximo dolor de Bitcoin está fijado en 69.000 dólares.
Vencimiento de la opción
Ratio de compra/venta: El ratio de compra/venta para estas opciones se establece en 0,58. Un ratio de compra/venta de 0,58 indica que existe una fuerte preferencia por las opciones de compra frente a las de venta entre los inversores y una posible tendencia alcista en los mercados.
Gráfico de liquidación de Bitcoin
Fuente: CoinAnk
Cuando se examina el mapa de calor de liquidaciones para el BTC, se observa que las posiciones largas se liquidaron despejando la zona entre 66,800 y 67,300 durante la semana, y como resultado de la subida posterior, las operaciones cortas entre 70,600 y 71,400 alcanzaron el valor de liquidación.
Actualmente, hay una zona de liquidaciones importante entre 76.900 y 77.200 para las transacciones cortas y es posible que se quiera despejar la zona en este rango de precios en el próximo periodo. Para las transacciones largas, las liquidaciones parecen haberse acumulado entre 74.700 y 75.200. Estos niveles pueden verse con el movimiento bajista del precio y es posible que se liquiden las transacciones largas.
Si se analizan los importes semanales de liquidación de Bitcoin, entre el 4 y el 7 de noviembre se liquidó un total de 170,4 millones de dólares de transacciones largas, y el importe de las transacciones cortas liquidadas entre las mismas fechas fue de 344,8 millones de dólares.
Importes semanales de liquidación de Bitcoin
| Historia | Largo Importe (Millones $) | Corto Importe (Millones $) |
| 4 de noviembre | 43.6 | 13.81 |
| 5 de noviembre | 36.49 | 17.82 |
| 6 de noviembre | 60.99 | 242.1 |
| 7 de noviembre | 29.32 | 71.07 |
| Total | 170.4 | 344.8 |
ETF de Bitcoin al contado
Fuente: SosoValue
Estado general
- Serie de entradas netas positivas
Las entradas netas negativas en el ETF Spot BTC comenzaron el 1 de noviembre y continuaron hasta el 5 de noviembre. Con el resultado de las elecciones estadounidenses, las entradas netas se volvieron positivas el 6 de noviembre y las entradas netas positivas continuaron el 7 de noviembre. La entrada neta entre el 4 y el 7 de noviembre se registró en 1.340 millones de dólares, volviéndose positiva en la semana que empezó negativa.
- Entradas netas en el ETF Blackrock IBIT
Entre el 4 y el 7 de noviembre, las entradas netas totales del ETF Blackrock IBIT Spot BTC aumentaron en 1.040 millones de dólares. El valor del ETF Blackrock IBIT Spot BTC alcanzó los 27.180 millones de dólares con el incremento de esta semana. El 7 de noviembre, con una entrada neta de 1.120 millones de dólares en 1 día, se registró como récord de un solo día para las entradas netas del ETF Blackrock IBIT.
- Entradas récord
El 7 de noviembre se registraron unas entradas netas de 1.380 millones de dólares, la mayor entrada neta en un solo día en los ETF.
Situación destacada
- Impacto en el mercado
Las entradas netas en ETFs al contado, que influyeron positivamente en la subida del precio del BTC esta semana, también indican que los inversores institucionales están cada vez más interesados en el Bitcoin. Puede decirse que las entradas netas récord en los ETF al contado desempeñaron un papel importante en los nuevos niveles récord de la cotización del BTC.
- Cambio de precio del BTC
BTC, que subió un 10,30% entre el 4 y el 7 de noviembre, alcanzó nuevos máximos con su comportamiento alcista.
Conclusión y análisis
Total de entradas y salidas netas
Las entradas netas en ETFs de BTC al contado entre el 4 y el 7 de noviembre fueron notables, con entradas netas por un total de 1.340 millones de dólares.
Impacto del precio
Esta semana se produjo un aumento del 10,30% en el precio del BTC, mientras que los ETFs Spot BTC experimentaron un gran interés por parte de los inversores institucionales. Aunque hubo entradas netas positivas y negativas en los diarios de los ETFs Spot BTC entre el 4 y el 7 de noviembre, el total neto fue positivo. Fue una semana muy positiva para el ETF y el precio del Bitcoin.
LO QUE QUEDA ATRÁS
Donald Trump se convierte en presidente de Estados Unidos
Donald Trump fue reelegido como el 47º presidente de Estados Unidos.
Anuncio de la decisión de la FED sobre los tipos de interés
Informó de que la Reserva Federal recortó su tipo de interés de referencia en 25 puntos básicos, hasta el 4,50%-4,75%, en línea con las expectativas del mercado, lo que supone el segundo recorte consecutivo de los tipos.
Nueva ATH en Bitcoin
El bitcoin, que batió un récord después de que el candidato republicano Donald Trump ganara las elecciones estadounidenses, renovó su récord después de que la Fed recortara los tipos de interés. Después de que la Fed recortara el tipo de interés oficial en 25 puntos básicos en su primera reunión tras las elecciones estadounidenses, superó los 76 mil 956 dólares y batió un nuevo récord.
Los activos de Bitcoin de MicroStrategy superan los 9.000 millones de dólares
Basándose en el precio actual del Bitcoin de 75.129,5 dólares la semana pasada, la posición en Bitcoin de MicroStrategy tiene un beneficio flotante de más de 9.000 millones de dólares.
El Tesoro Tether inyecta 1.845 millones de USDT
Spot On Chain anunció que su seguimiento muestra que Tether Treasury inyectó 1.845 millones de USDT en la bolsa CEX a través de la cadena Ethereum en las últimas 12 horas.
Mt.Gox envía 2.200 millones de dólares en Bitcoin a dos carteras
Mt. Gox transfirió más de 32.000 BTC a carteras no identificadas.
Tether publica el informe financiero del tercer trimestre
Tether anunció un beneficio neto de 2.500 millones de dólares en sus resultados financieros del tercer trimestre.
Immutable (IMX) se enfrenta a la amenaza de la SEC
Immutable recibió un aviso de la SEC y esto provocó una caída de la cotización de IMX.
Se publican los datos económicos de EE.UU.
Los datos de desempleo y nóminas no agrícolas de EE.UU. se anunciaron en los niveles esperados.
ETF al contado de Bitcoin
La semana pasada, los ETF de Bitcoin al contado recibieron una entrada neta de capital de 2.220 millones de dólares.
La memecoin Pnut de Elon Musk, con temática de ardilla, despierta gran interés
La memecoin "Pnut", con temática de ardillas, compartida por Elon Musk ha ganado valor.
Una primicia en el Reino Unido
Por primera vez en el Reino Unido, un fondo de pensiones invirtió en Bitcoin.
LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA
La semana más importante del mes y quizás del año ha quedado atrás. Después de que el presidente electo de EE.UU. Trump y la Reserva Federal de EE.UU. (FED) sigan recortando los tipos de interés, los mercados continuarán la nueva semana con las huellas dejadas por estos dos acontecimientos. ¿Qué nos espera ahora? ¿Continuará la subida de los activos digitales con nuevos datos y acontecimientos? A continuación resumimos la dinámica destacada de los mercados durante la semana.
Powell de nuevo en escena
A lo largo de la semana, escucharemos las declaraciones de muchos funcionarios del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) en diversos eventos. Sin embargo, el discurso del presidente de la Fed, Powell, volverá a destacar entre ellos. Intervendrá en un panel titulado "Perspectivas globales". Aunque no esperamos que adopte una postura diferente a la del 7 de noviembre, las declaraciones del presidente de la Fed siempre son importantes y pueden tener un impacto en los mercados.
Tras el recorte de tipos de 25 puntos básicos del FOMC, Powell se puso detrás del atril y se abstuvo de abordar la agenda relativa a la elección de Trump como nuevo presidente de EE.UU. y lo que piensa la FED sobre las políticas fiscales de la nueva era. Subrayando que la FED seguirá tomando decisiones basadas en los datos, Powell dejó la impresión de que deberían ser cautos sobre el curso de los recortes de los tipos de interés (aumentando ligeramente la dosis).
El Presidente tomará el micrófono en el acto del jueves y sus comentarios sobre la inflación y el mercado laboral serán importantes, ya que hablará después de los datos del índice de precios al consumo (IPC) de octubre, que se publicarán el miércoles. Seguiremos con atención cómo interpretará los últimos datos. Creemos que si el presidente emite mensajes que apunten a la continuación de los recortes de los tipos de interés, la subida de los activos digitales podría verse respaldada. Sin embargo, la postura más cauta de Powell (sobre los recortes de los tipos de interés) en comparación con sus discursos anteriores puede reducir el apetito por el riesgo, lo que puede ser una excusa para ver una corrección en las criptodivisas.
¿Reivindicarán los datos macroeconómicos a la Fed?
Esta semana estaremos atentos a los indicadores macroeconómicos que puedan aportar información sobre la senda de recorte de tipos de la FED. Entre ellos se encuentran el IPC, el índice de precios a la producción (IPP), las solicitudes de subsidio por desempleo y los datos de ventas minoristas. Todos ellos proporcionarán pistas sobre la salud de la economía estadounidense y, por tanto, sobre las decisiones de política monetaria de la FED. Dentro de este conjunto de datos, podemos afirmar que las cifras de inflación pueden destacar un poco más.
Fuente: Bloomberg
Podemos ver que el IPC anual, que empezó a descender a partir de junio de 2022, se ha ralentizado en el último mes. Se esperaba que este dato, que bajó del 2,5% en agosto al 2,4% en septiembre, se anunciara en el 2,3%. También vimos cifras superiores a las esperadas en los datos mensuales del IPC. Según Bloomberg, se espera que el IPC anual suba al 2,6% en octubre (hay quien piensa que se mantendrá igual), y si vemos una cifra igual o superior a este nivel, significaría una tasa de inflación por encima del objetivo del 2% de la FED y una tendencia al alza (aunque no temporal). Una situación de este tipo podría poner de relieve los rumores de que la FED podría no sentirse muy cómoda con los recortes de los tipos de interés, o incluso que podría haber empezado a recortarlos antes de tiempo. Podemos afirmar que este es un factor que creará un aumento del dólar y una disminución del apetito por el riesgo. Por lo tanto, tal escenario puede producir un resultado negativo para los activos digitales. Sin embargo, los indicadores de inflación que se mantendrán por debajo de las previsiones tienen el potencial de justificar a la FED, lo que puede reforzar la confianza en que continuarán los recortes de los tipos de interés. En tal caso, la continuación de la subida de los activos digitales podría ganar terreno.
Después de todo...
Las elecciones estadounidenses y la reunión del 7 de noviembre del FOMC, que aclaró lo que hará la FED tras el recorte de tipos "Jumbo" de 50 puntos básicos, han quedado atrás. Esperamos que los mercados se centren más en los datos estadounidenses durante el resto del año, mientras que las expectativas sobre lo que pueda hacer Trump una vez que ocupe la Casa Blanca en enero dominarán aún más los precios.
Es probable que se hable más del rumbo de Oriente Próximo y de los riesgos geopolíticos en general después de que el nuevo presidente tome posesión de su cargo el 20 de enero. Sin embargo, estos riesgos, que durante algún tiempo se han visto eclipsados por los acontecimientos críticos, no parecen molestar a los inversores, cuyo apetito por el riesgo ha aumentado. En este contexto, la dosis de rigidez financiera puede seguir desempeñando un papel más dominante en los precios de los activos durante un tiempo. En este momento, la FED y la economía estadounidense son los principales titulares. También hay que tener en cuenta que las políticas de Trump, como la subida de aranceles, los recortes fiscales y la desregulación, pueden impulsar el crecimiento y la inflación.
La victoria del expresidente Trump, uno de los principales pilares de nuestra expectativa alcista para la perspectiva a largo plazo en activos digitales, produjo un resultado en línea con nuestras previsiones. La continuación del ciclo de recortes de los tipos de interés de la Fed y los flujos de entrada en los ETF de BTC, que indican un mayor interés de los inversores institucionales, respaldan por ahora nuestra previsión alcista a gran escala. Subrayando que no sería sorprendente ver respiro a corto plazo y correcciones intermedias en los activos digitales, podemos afirmar que la dinámica fundamental de nuestra ecuación sigue apoyando la subida.
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DARKEX ESTUDIOS ACTUALES
Los informes especiales elaborados por el Departamento de Investigación de Darkex se compartirán en esta sección.
DATOS IMPORTANTES DEL CALENDARIO ECONÓMICO
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