RESUMEN DEL MERCADO
Última situación de los criptoactivos
| Activos | Último precio | Cambio (%) | Semanal | Mensualmente | Desde principios de año | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $67,920.64 | 11.71% | 13.23% | 53.81% | $1.34 T | |
| ETH | $2,628.18 | 8.94% | 13.38% | 11.72% | $316.38 B | |
| SOLANA | $153.70 | 8.39% | 17.81% | 40.45% | $72.26 B | |
| XRP | $0.5498 | 2.16% | -4.60% | -12.66% | $31.20 B | |
| DOGE | $0.1340 | 24.12% | 32.67% | 45.79% | $19.64 B | |
| TRX | $0.1590 | -0.78% | 5.97% | 47.53% | $13.76 B | |
| CARDANO | $0.3471 | -0.17% | 4.89% | -44.25% | $12.15 B | |
| AVAX | $27.54 | 4.31% | 17.83% | -34.06% | $11.23 B | |
| SHIB | $0.00001876 | 10.65% | 42.46% | 75.64% | $11.06 B | |
| ENLACE | $11.39 | 6.61% | 8.80% | -26.63% | $7.15 B | |
| DOT | $4.242 | 3.46% | 4.14% | -50.66% | $6.39 B |
*La tabla se elaboró el 18.10.2024 a las 14:30 (UTC). Los valores semanales se calculan para 7 días a partir del viernes.
Fuente: Alternativa
Aumenta la confianza de los inversores
Los planes de préstamo de Tether, los avances positivos en la regulación de las criptomonedas, las declaraciones del consejero delegado de BlackRock, Larry Fink, sobre Bitcoin y Ethereum, el lanzamiento del primer ETF de Ethereum en Australia y el descenso de la cantidad de Bitcoin en las bolsas aumentaron el apetito por el riesgo de los inversores, lo que provocó que el Índice de Miedo y Avaricia subiera de 32 a 73.
Miedo y codicia Índice de cambio
El índice de miedo y codicia aumentó de 32 la semana pasada a 73 esta semana. Este aumento indica que el apetito por el riesgo en los mercados se ha recuperado y que los inversores tienen expectativas más positivas. El aumento de la confianza de los inversores podría anunciar una posible tendencia alcista en el mercado y revitalizar el interés por los criptoactivos.
Dominio del Bitcoin
Dominio del Bitcoin
La semana pasada, la demanda de activos de riesgo aumentó a medida que crecía el volumen del mercado. En consecuencia, el dominio del Bitcoin fue plano, pero esta semana se produjo un aumento récord del dominio en medio del interés de los inversores institucionales.
El cambio en el dominio del Bitcoin
- Nivel de la semana pasada: 57,63
- Nivel de esta semana: 58,91
Los inversores institucionales se decantan por el bitcoin
Este aumento puede atribuirse a un mayor interés por el Bitcoin, especialmente por parte de los inversores institucionales. Es posible que el capital institucional haya pasado de los activos de riesgo al Bitcoin, que se considera un refugio más seguro.
Expectativa de una subida de precios
Este aumento del dominio puede indicar que los inversores esperan una subida del precio del Bitcoin. Normalmente, cuando los grandes inversores entran en el mercado, se observan movimientos al alza en el precio del Bitcoin.
Capitalización bursátil total
La semana pasada, las compras de Microstrategy, el aumento de las entradas de ETF, la promesa de Kamala Harris de apoyar el mercado de criptodivisas y los paquetes de estímulo del gobierno chino provocaron un aumento significativo de la capitalización total del mercado. Esta semana, vemos una continuación del aumento del valor total de la capitalización bursátil con el aumento del apetito por el riesgo con la subida histórica de octubre y con la proximidad de las elecciones presidenciales de EE. UU., vemos la continuación del aumento del valor total de la capitalización bursátil a medida que el candidato presidencial D. Trump toma la delantera en las encuestas.
Cambio en el valor de mercado
- Capitalización bursátil en la última semana: 2,248 billones de dólares
- Capitalización bursátil de esta semana: 2,283 billones de dólares
Continúan las adquisiciones corporativas
Las compras de criptodivisas de Microstrategy contribuyen al aumento de la capitalización del mercado. El interés de los inversores institucionales por el mercado está impulsando la confianza general del mercado.
Aumento de las entradas de ETF
La entrada de ETF en el mercado permite a los inversores atraer más capital. Esto aumenta la liquidez del mercado y afecta positivamente a la capitalización total del mercado.
El impacto de las elecciones presidenciales
La proximidad de las elecciones presidenciales estadounidenses y la ventaja de Donald Trump en las encuestas pueden crear oportunidades para algunos inversores a pesar del aumento de la incertidumbre política. Esto afecta a la dinámica del mercado y contribuye al aumento de la capitalización total del mercado.
Desglose de la oferta de Bitcoin
Fuente: Glassnode
| Gama de direcciones | 10.10.2024 | 17.10.2024 | Cambie | Análisis |
|---|---|---|---|---|
| (< 0.1 BTC) | 1.645 | 1.644 | 0,001 Disminución | Las posiciones de los pequeños inversores se mantienen en general estables, con un descenso muy pequeño. |
| (0,1 - 10 BTC) | 16.407 | 16.381 | 0,026 Disminución | Los inversores medianos pueden haber realizado una ligera realización de beneficios. En este segmento se observó un ligero descenso. |
| (100 - 1k BTC) | 20.487 | 20.643 | 0,156 Aumento | Los grandes inversores están acumulando Bitcoin, aumentando sus posiciones a pesar de la subida de los precios. |
| (10k - 100k BTC) | 11.775 | 11.788 | 0,013 Aumento | Los ultralibres han comprado ligeramente y han aumentado su posición. |
| (> 100k BTC) | 3.603 | 3.602 | 0,001 Disminución | Las ballenas más grandes han hecho una pequeña venta, pero este cambio es muy mínimo e insignificante. |
Evaluación general
Aunque los pequeños inversores han empezado a recoger beneficios a corto plazo, los grandes actores están aumentando sus posiciones. Esto es señal de que el mercado en general tiene expectativas positivas a largo plazo. Especialmente el hecho de que los grandes sigan comprando a medida que sube el precio puede decirse que es prometedor para el mercado.
Desglose de las opciones de Bitcoin
Fuente: Deribit
Análisis del mercado de opciones
El mercado de opciones es alcista para el Bitcoin, con posiciones abiertas concentradas principalmente en los precios de ejercicio de 70.000 y 80.000 dólares.
Datos Deribit
Los datos de Deribit muestran que hoy vencen contratos de opciones sobre el BTC con un valor nocional de aproximadamente 1.174 millones de dólares.
Punto máximo de dolor
El punto de máximo dolor de Bitcoin está fijado en 64.000 dólares. Este nivel es un punto de referencia importante que afecta a los puntos de liquidación en los mercados.
Vencimiento de la opción y relación call / put
La relación opción de compra/opción de venta para estas opciones se fija en 0,55. Un ratio compra/venta de 0,55 indica que los inversores prefieren las opciones de compra a las de venta y que es posible un repunte de los mercados.
Gráfico de liquidación de Bitcoin
Fuente: CoinAnk
Importes totales de liquidación
Entre el 14 y el 17 de octubre, se liquidó un total de 57,32 millones de dólares en transacciones largas en Bitcoin, mientras que la cantidad liquidada por transacciones cortas en el mismo periodo se registró en 167,05 millones de dólares.
Cuando se analiza el mapa térmico de liquidación de Bitcoin (BTC), se observa que la zona entre 64.700 y 65.100 se despejó a principios de semana y se liquidaron las posiciones largas. A continuación, el precio repuntó, alcanzando el valor de liquidación de posiciones cortas entre 63.500 y 64.700 y entre 67.600 y 68.100.
Áreas de liquidación disponibles
Actualmente, existe una zona de liquidaciones importante entre 68.400 y 69.400 para las trades cortas y es posible que se quiera despejar este rango de precios en el próximo periodo. En cuanto a las operaciones largas, se observa que las liquidaciones se acumulan entre 64.400 y 65.000. Si estos niveles se ponen a prueba con el movimiento bajista del precio, es posible que también se liquiden las operaciones largas.
ETF de Bitcoin al contado
Fuente: SosoValue
Estado general
- Serie de entradas netas positivas: Las entradas netas positivas en el ETF Spot BTC, que comenzaron el 11 de octubre, continuaron entre el 14 y el 17 de octubre, ampliando la racha de entradas netas positivas a 5 días. Entre el 14 y el 17 de octubre, las entradas netas totalizaron 1.855 millones de dólares. Durante este periodo, todos los ETF Spot BTC experimentaron entradas netas positivas.
- Entradas netas en el ETF Blackrock IBIT: Entre el 14 y el 17 de octubre, las entradas netas totales del ETF Blackrock IBIT Spot BTC superaron los 1.000 millones de dólares.
Situación destacada
- Impacto en el mercado: Los ETF de BTC al contado registraron las mayores entradas diarias desde junio. Los ETF de BTC al contado registraron entradas de 555,9 millones de dólares el 14 de octubre mientras el precio del BTC traded por encima de los 66.000 dólares.
- Variación del precio del BTC: El precio del Bitcoin aumentó un 7,26% entre el 14 y el 17 de octubre.
Conclusión y análisis
Total de entradas y salidas netas
Las entradas netas en los ETF de BTC al contado fueron notables entre el 14 y el 17 de octubre. Aunque se observaron entradas netas en todos los ETF durante este periodo, el total de entradas netas ascendió a 1.855 millones de dólares durante el periodo en cuestión.
Impacto del precio
Esta semana se produjo una subida del 7,26% en el precio del BTC y aumentó el interés de los inversores institucionales por los ETF de BTC al contado. Todos los ETF Spot BTC registraron entradas netas entre el 14 y el 17 de octubre. Esto sugiere que las compras de ETFs Spot BTC aumentaron al subir el precio del BTC.
LO QUE QUEDA ATRÁS
El IPC de septiembre en EE.UU. aumentó más rápido de lo previsto
Los datos del IPC de septiembre en EE.UU. decepcionaron al mercado al subir más rápido de lo esperado.
El IPP estadounidense de septiembre por debajo de las expectativas
El índice de precios a la producción (IPP) de Estados Unidos se mantuvo sin cambios mensuales en septiembre, por debajo de las expectativas. Sin embargo, aumentó un 1,8% interanual, por encima de las previsiones.
Los reembolsos de Mt. Gox se amplían hasta 2025
La criptobolsa Mt. Gox ha ampliado el proceso de reembolso a sus acreedores tras el ataque de 2014 hasta el 31 de octubre de 2025.
Las ballenas del Bitcoin amasan 1,5 millones de BTC en 6 meses
Según el analista de CryptoQuant Axel Adler, las ballenas han amasado 1,5 millones de BTC durante las caídas del precio del Bitcoin, y estas compras están llamando la atención en el mercado de las criptomonedas.
MicroStrategy camino de convertirse en un banco de Bitcoin
Michael Saylor, fundador de MicroStrategy, declaró que la empresa aspira a alcanzar una valoración de 1 billón de dólares y subrayó que cree que Bitcoin es una herramienta de inversión a largo plazo.
El paquete de apoyo económico a las criptodivisas de Kamala Harris
Kamala Harris, que va por detrás en las encuestas, pretende equilibrar la contienda incluyendo las criptodivisas en su paquete de apoyo económico a los estadounidenses de raza negra.
El paquete de ayuda financiera de 850.000 millones de dólares de China podría afectar a los cripto mercados
China pretende generar 6 billones de yuanes (850.000 millones de dólares) en ingresos a través de bonos privados que se emitirán a lo largo de tres años. Se cree que este paso hará subir los cripto mercados.
Las posiciones abiertas en futuros de Bitcoin alcanzan un máximo histórico Las posiciones abiertas en futuros de Bitcoin en la
bolsa CME alcanzaron un máximo histórico de 172.430 BTC.
Escenario alcista de JPMorgan para Bitcoin Aunque
los analistas de JPMorgan mantuvieron su enfoque cauteloso para 2024, afirmaron que han cambiado a un escenario alcista en Bitcoin para 2025.
Tesla transfirió 765 millones de dólares en activos Bitcoin
Tesla llamó la atención al transferir todos sus activos en Bitcoin por valor de 765 millones de dólares a monederos desconocidos en 26 transacciones separadas.
Segunda bajada de tipos consecutiva del BCE
El Banco Central Europeo decidió recortar los tipos de interés en octubre después de septiembre, lo que supone la tercera bajada de tipos en total este año.
Las reservas de intercambio de Bitcoin alcanzan niveles bajos
Las reservas de intercambio de Bitcoin han caído a niveles históricamente bajos. En el último mes, se han retirado 51.000 BTC de los intercambios, lo que respalda la tendencia de tenencia a largo plazo.
Las elecciones estadounidenses crean movimiento en los mercados de criptodivisas
Las críticas de Trump a las políticas de los bancos centrales crearon la expectativa de un aumento de las criptodivisas. Trump lidera con un 60,9% en las encuestas de Polymarket.
PULSO DEL MERCADO
Para los activos digitales, la semana pasada fue digna de la frase "Uptober". El 24 de octubre, Bitcoin, que se probó por debajo de los 59.000 dólares, llegó a superar los 68.000 dólares el día 18. Así, se convirtió en la locomotora de la subida con un dominio que alcanzó el 59%. Aunque no hubo grandes cambios en el tema de los riesgos y otras dinámicas fundamentales para los mercados mundiales, sí se produjeron cambios en el peso de las variables de la agenda que afectan a los precios. En la nueva semana, se observará cómo estas métricas darán forma a la reciente tendencia alcista.
De América a Asia...
La economía estadounidense parece avanzar en línea con el escenario de "aterrizaje suave" de la Reserva Federal. Aunque la inflación parece haber detenido su retroceso en septiembre, la atención de los mercados se ha centrado en evitar una recesión, con cifras como los datos de empleo y de ventas al por menor que muestran que la salud de la economía es mejor de lo que se pensaba. La Fed, que se espera que continúe su ciclo de recortes de tipos, aunque no a grandes pasos, y una economía estadounidense que ha logrado evitar la recesión parecen ser una pareja perfecta. Se espera que el Banco recorte los tipos otros 25 puntos básicos el 7 de noviembre.
Otro acontecimiento importante en el continente son las elecciones presidenciales estadounidenses. La demócrata Harris se unió al bando de Trump, cuya proximidad al frente criptográfico queda registrada. Aunque no tan tajante como Trump, Harris dio luz verde al mundo digital, afirmando que adoptaría un enfoque regulador de los criptoactivos, no prohibitivo. Aún así, se cree que Trump es el candidato ideal del frente cripto. Sin embargo, el hecho de que la ecuación esté formada por dos candidatos que no han dado la espalda a esta tecnología puede dar lugar a un resultado "ganador-ganador" para los criptoactivos. En los últimos días, Trump parece haber acortado distancias e incluso haber tomado la delantera según las encuestas.
Mientras que el futuro de la dosis de recortes de tipos del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) parece haberse aclarado, los inversores han prestado últimamente más atención al frente chino. Al no poder cumplir su objetivo de crecimiento del 5%, el Partido Comunista ha apretado el botón para apoyar la economía con todas sus instituciones. Finalmente, el Banco Central del país (PBOC) anunció una serie de medidas destinadas a aliviar el sistema financiero y el sector inmobiliario. Por el momento, el temor a que los inversores vendan sus activos digitales para aprovechar el abaratamiento de las acciones chinas con los próximos estímulos parece haber pasado. Paralelamente, alimentar la segunda economía mundial con estímulos es una dinámica positiva para los activos de riesgo.
El panorama a corto plazo - Acercándose a la semana crítica
Es poco probable que las tensiones en Oriente Próximo se intensifiquen aún más en vísperas de las próximas elecciones presidenciales estadounidenses, para evitar causar problemas a los demócratas provocando una posible subida de los precios del petróleo. El conflicto continúa, pero un escenario bélico que implique a más países en una geografía más amplia parece muy improbable. Como nota, la seriedad del proceso seguirá siendo, por supuesto, importante para los mercados.
Tensiones incesantes en Oriente Próximo, China tomando medidas para apoyar su economía, una economía estadounidense que podría evitar una recesión y otros grandes bancos centrales como la Fed y el Banco Central Europeo (BCE) que siguen recortando los tipos de interés... Todos estos componentes pueden mantener vivo el interés por instrumentos que se consideran relativamente más arriesgados, como los criptoactivos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los posibles riesgos a la baja siempre aumentan cuando los mercados incorporan a los precios el mejor de los escenarios. En este sentido, no sería erróneo decir que hay puntos importantes a los que prestar atención. Tras el reciente repunte de los activos digitales, las estadísticas del mercado laboral estadounidense del 1 de noviembre, las elecciones estadounidenses del 5 de noviembre y la declaración del FOMC del 7 de noviembre determinarán si esta tendencia continuará. Hasta estas fechas, las expectativas cambiantes y en evolución sobre estos temas guiarán los precios.
Con este telón de fondo, mantenemos nuestra opinión de que la dirección principal es alcista, suponiendo que los mercados puedan adaptarse a las tensiones entre Israel e Irán de cara a las próximas elecciones estadounidenses y a la reunión del FOMC. Los riesgos incluyen una posible guerra más amplia en Oriente Próximo, el apresurado recorte de los tipos de interés por parte de la Fed (aumento de la inflación) con indicios de un rápido calentamiento, y el hecho de que la economía china siga lejos del 5% de crecimiento económico a pesar de los estímulos. Tras una semana de importantes ganancias del valor, no nos sorprendería ver correcciones a corto plazo debido a la naturaleza del mercado.
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DARKEX ESTUDIOS ACTUALES
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