Análisis Nocturno de Darkex - 10 de enero de 2025

RESUMEN DEL MERCADO

Última situación en activos criptográficos

Activos	Último Precio	Cambio en 24h	Dominancia	Capitalización de mercado.
BTC	93,413.68	1.35%	57.26%	1,86 T
ETH	3,249.13	0.34%	11.99%	390,62 B
XRP	2.273	1.10%	4.01%	130,73 B
SOLANA	186.26	0.02%	2.78%	90,45 B
DOGE	0.3252	1.33%	1.47%	48,02 B
CARDANO	0.9207	3.72%	0.99%	32,32 B
TRX	0.2396	-0.75%	0.63%	20,66 B
AVAX	36.73	2.60%	0.46%	15,02 B
LINK	19.90	2.55%	0.39%	12,65 B
SHIB	0.00002134	3.25%	0.38%	12,53 B
DOT	6.594	1.05%	0.31%	10,09 B

*Preparado el 1.10.2025 a las 14:00 (UTC)

¿QUÉ QUEDA ATRÁS?

Fuerte crecimiento de las nóminas no agrícolas en EE. UU. Nóminas No Agrícolas de EE. UU.:Expectativa 164K Anunciado: 256KTasas de Desempleo en EE. UU.:Esperado: 4.2% Anunciado: 4.1% Los datos de nóminas no agrícolas, que son críticos para la política monetaria, fueron publicados en EE. UU. El empleo no agrícola en el país aumentó en 256 mil en diciembre, muy por encima de las expectativas. Según los datos, la tasa de desempleo se registró en 4.1 por ciento en el mismo período. Los economistas que participaron en la encuesta de Bloomberg esperaban que el aumento fuera de 165 mil. En la encuesta de Bloomberg, la expectativa de desempleo se determinó en 4.2 por ciento.Actualización sobre la Distribución de Créditos de FTXSegún la información por correo electrónico compartida por el acreedor de FTX, Sunil, Kraken ha comenzado a enviar correos electrónicos a los clientes que han completado con éxito el proceso de unificación y verificación de cuentas como plataforma de distribución de deudas de FTX. De manera similar, BitGo también podría participar en este proceso. Aunque no se ha anunciado un cronograma exacto para la distribución de deudas, se prevé que las deudas inferiores a 50,000 USD se procesen dentro de los 60 días a partir del 3 de enero de 2025. Para las deudas superiores a 50,000 USD, aún no se ha anunciado un cronograma.Empresas de Minería de Bitcoin Cotizadas en EE. UU.Según los datos de diciembre de 2024, las empresas de minería de Bitcoin que cotizan en EE. UU. representaron el 25.3% de la potencia de cálculo global. Durante el mismo período, el precio de Bitcoin aumentó un 15%, mientras que la potencia de cálculo de la red creció un 6.5%. Esto impulsó la rentabilidad de la minería, con ingresos diarios promedio para los mineros alcanzando 59,585 USD por exahash (EH), un aumento del 7.1% mes a mes.

DESTACADOS DEL DÍA

Datos Importantes del Calendario Económico TiempoNoticiasAnterior15:00                                 US Michigan Consumer Sentiment (Ene)              74.0                                  74.INFORMACIÓN: *El calendario se basa en la zona horaria UTC (Tiempo Universal Coordinado).El contenido del calendario económico en la página relevante se obtiene de proveedores de noticias y datos confiables. Las noticias en el contenido del calendario económico, la fecha y hora del anuncio de las noticias, posibles cambios en los datos anteriores, expectativas y cifras anunciadas son proporcionadas por las instituciones proveedoras de datos. Darkex no puede ser considerado responsable por posibles cambios que puedan surgir de situaciones similares.

COMPÁS DEL MERCADO

Las muy esperadas estadísticas del mercado laboral de EE. UU. para diciembre se publicaron hoy y los datos revelaron una imagen económica mejor de lo esperado. Tras este conjunto de datos, que fortaleció las expectativas de que la Reserva Federal (FED) podría ralentizar aún más el ritmo de los recortes de tasas de interés, el dólar se apreció, los futuros del índice de Wall Street cayeron y los rendimientos de los bonos aumentaron como primer efecto. El rendimiento del bono a 30 años de EE. UU. subió a su nivel más alto desde noviembre de 2023 (5%), mientras que los rendimientos a 10 años alcanzaron hasta el 4.789% en el momento de este informe. Los activos digitales cayeron tras la publicación de estos indicadores. Las expectativas sobre las políticas de Trump y el camino de recortes de tasas de la Fed continúan desempeñando un papel decisivo en el comportamiento de precios. Después de los datos de empleo, podemos decir que la importancia de los indicadores de inflación que se publicarán la próxima semana ha aumentado un poco más. La percepción creciente de que la FED ha comenzado los recortes de tasas demasiado pronto y ha cometido un error puede reducir aún más la disposición a asumir riesgos, lo que puede presagiar un período en el que las dinámicas fundamentales puedan cambiar de manera permanente. Por ahora, no cambiamos nuestra expectativa a largo plazo con las variables mencionadas a continuación, pero creemos que sería útil revisar nuestra ecuación después de los datos de inflación de la próxima semana. A corto plazo, creemos que la presión sobre los activos digitales puede continuar por un tiempo y luego estabilizarse. La presión puede extenderse hasta el final de la semana y los primeros días de negociación de la próxima semana.De lo corto plazo a la visión general.La victoria del ex presidente Trump el 5 de noviembre, que fue uno de los principales pilares de nuestra expectativa alcista para la perspectiva a largo plazo en activos digitales, produjo un resultado acorde con nuestras predicciones. Posteriormente, los nombramientos realizados por el presidente electo y las crecientes expectativas regulatorias para el ecosistema cripto en EE. UU. y la aparición de BTC como reserva continuaron formando parte de nuestra ecuación como variables positivas. Aunque se espera que continúe a un ritmo más lento, la preservación de las expectativas de que la FED continuará su ciclo de recortes de tasas de interés y el volumen en ETFs basados en activos cripto que indican un aumento en el interés de los inversores institucionales respaldan nuestra previsión alcista para el panorama general por ahora. A corto plazo, dada la naturaleza del mercado y el comportamiento de precios, pensamos que no sería sorprendente ver pausas o retrocesos ocasionales en los activos digitales. Sin embargo, en este punto, vale la pena enfatizar nuevamente que creemos que las dinámicas fundamentales continúan siendo alcistas.

ANÁLISIS TÉCNICO

BTC/USDT

Mientras dejaba atrás un día tranquilo para el mercado de criptomonedas, el enfoque del mercado estaba en los datos macroeconómicos de Nóminas No Agrícolas y tasas de desempleo. En contraste con los datos de nóminas no agrícolas, que se anunciaron en 256K, muy por encima de las expectativas, la tasa de desempleo se anunció en 4.1%, por debajo de lo esperado. Bitcoin cayó más de $2000 después de que se publicaron los datos. Al observar la perspectiva técnica después de los datos macroeconómicos, BTC, que empujó el nivel de resistencia mayor de 95,000 durante el día, retrocedió bruscamente hacia el nivel de soporte de 92,800 después de los datos. Mientras los osciladores técnicos continúan señalando compra en BTC, que actualmente se cotiza a 93,100, el indicador de momentum debilitándose en la zona negativa llama la atención. Si hay una recuperación en el precio con el efecto de la noticia, seguiremos la prueba del nivel de 95,000, que es el nivel de resistencia nuevamente. Después del último día de negociación de la semana, podría captar una tendencia alcista con el avance en Bitcoin durante el fin de semana. En caso de que el retroceso se profundice, 92,800 aparece como una zona de soporte crítica.Soportes92,800 - 91,700 - 90,000Resistencias95,000 - 97,200 - 99,100

ETH/USDT

Un análisis cuidadoso de los recientes movimientos de precios de Ethereum muestra que el precio está operando en una estructura consolidada y una tendencia a la baja a corto plazo es efectiva. Sin embargo, la dinámica del mercado ha sido volátil debido tanto a los datos económicos globales como al comportamiento de los inversores. Después de alcanzar niveles de 3,293 en la acción del precio de ayer, ETH ha perdido este soporte nuevamente hoy con una seria caída tras la publicación de los datos de empleo no agrícola en EE. UU. que superaron las expectativas. Como se mencionó en el análisis de la mañana, el indicador del Índice de Fuerza Relativa (RSI) continúa su divergencia negativa. Esta divergencia negativa requiere que se supere el nivel de 3,320 para que el precio recupere fuerza. Con la reciente caída, el RSI ha vuelto a bajar, confirmando la debilidad del mercado. El indicador de Chaikin Money Flow (CMF) continúa moviéndose horizontalmente en la zona negativa. El hecho de que no se hayan observado salidas de capital significativas en el CMF indica que el mercado no está completamente bajo el control de los bajistas, pero muestra un entorno donde los compradores aún no son efectivos. La violación del nivel de Tenkan se considera una señal negativa en la perspectiva a corto plazo. Sin embargo, a pesar de esta imagen negativa, el hecho de que el CMF no haya mostrado una caída dramática y que el impulso no haya dado una tendencia a la baja clara mantiene vivo el potencial de recuperación del mercado. Si se supera el nivel de 3,320, la posibilidad de que Ethereum muestre una perspectiva alcista durante el fin de semana puede fortalecerse. El nivel de 3,131 se destaca como la zona de soporte más crítica en la situación actual. Si este nivel se rompe a la baja, parece probable que la presión de venta aumente y se experimenten caídas más profundas.Soportes3,131 - 3,033 - 2,901Resistencias3,292 - 3,382 - 3,510

XRP/USDT

Mientras XRP comenzó a mostrar una perspectiva positiva con los mínimos que dejó por debajo del nivel de 2.25 en los últimos días, experimentó un ligero retroceso debido a la presión sobre el mercado general causada por los datos de empleo no agrícola publicados hoy.

En el análisis técnico, se observa que este retroceso tuvo lugar hasta el nivel 2.25, que corresponde a la banda inferior de la nube kumo en el indicador Ichimoku. Con las compras en esta zona de soporte crítica, el precio de XRP ha reaccionado al alza nuevamente. Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) mostró una ligera tendencia a la baja con la caída, indicando que el impulso del precio se está debilitando. El indicador Chaikin Money Flow (CMF) permanece en territorio negativo. Sin embargo, no está mostrando ninguna debilidad significativa, lo que indica que el mercado no está completamente bajo el control de los vendedores. Esta estructura estable del CMF puede considerarse como una señal de que el precio podría moverse al alza manteniendo niveles de soporte fuertes. A la luz de los datos actuales, el precio tiene el potencial de volver a probar y alcanzar el nivel 2.32 siempre que no rompa por debajo del nivel 2.25. Sin embargo, los cierres diarios por debajo del nivel 2.25 pueden convertir la perspectiva del mercado en negativa y desencadenar una caída hacia zonas de soporte más bajas. Por lo tanto, es de gran importancia que los traders monitoreen de cerca este nivel.Soportes2.2525 - 2.1800 - 2.0201Resistencias2.3236 - 2.4702 - 2.6180"XRPUSDT Imagen a ser Agregada" SOL/USDTLas direcciones activas han aumentado en 1.5 millones desde el comienzo del año, lo que apunta a un optimismo. Sin embargo, aún no hay un soporte concreto que impulse la acción del precio. Sin embargo, los datos de Open Interest muestran que ha caído un 13% en los últimos 4 días. Esto podría significar que Solana puede no ver mucho apoyo en la caída general del mercado de criptomonedas. Los sólidos datos de empleo de EE. UU. pueden fortalecer al dólar. Esto podría crear presión de venta a corto plazo sobre las criptomonedas. El precio de Solana rebotó después de romper por debajo de los niveles de soporte. En el marco de tiempo de 4 horas, el 50 EMA (Línea Azul) rompió el 200 EMA (Línea Negra) hacia abajo. Esto puede aumentar la presión de venta. El activo ha comenzado a trabajar la resistencia de la tendencia bajista que comenzó el 23 de noviembre como soporte. Por otro lado, también rompió la tendencia bajista que ha estado vigente desde el 6 de enero. Sin embargo, actualmente está probando el nivel superior de la tendencia bajista como soporte debido a los datos de nóminas no agrícolas. Estos pueden ser el comienzo de un aumento. Al examinar el indicador Chaikin Money Flow (CMF)20, se encuentra en la zona negativa, pero los flujos de dinero han comenzado a aumentar. Sin embargo, el indicador Relative Strength Index (RSI)14 entró en una tendencia alcista desde el nivel de sobreventa. El nivel 222.61 aparece como un nivel de resistencia muy fuerte en los aumentos debido a los datos de empleo no agrícolas de hoy y las noticias en el ecosistema de Solana. Si rompe aquí, el aumento puede continuar. En caso de retrocesos por razones opuestas o debido a ventas de ganancias, el nivel de soporte 181.75 puede ser activado. Si el precio alcanza estos niveles de soporte, podría surgir una oportunidad alcista potencial si aumenta el impulso.Soportes189.54 - 181.75 - 163.80Resistencias200.00 - 209.93 - 222.61"SOLUSDT Imagen a ser Agregada" DOGE/USDTLos datos de empleo sólidos de EE. UU. pueden fortalecer el dólar. Esto podría crear presión de venta a corto plazo en las criptomonedas. Mirando el gráfico, el activo se movió horizontalmente, rompiendo la tendencia a la baja que ha estado en curso desde el 7 de enero. En el marco de tiempo de 4 horas, la EMA de 50 (Línea Azul) está por debajo de la EMA de 200 (Línea Negra). Esto puede crear presión bajista. El indicador Chaikin Money Flow (CMF)20 está en territorio negativo y los flujos de dinero parecen haberse estabilizado. Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI)14 ha salido de la zona de sobreventa. El precio continúa estando por debajo tanto de la EMA de 50 como de la EMA de 200. Esto puede aumentar la presión de venta. El nivel 0.42456 es un punto de resistencia muy fuerte en la tendencia alcista debido tanto a razones políticas como a innovaciones en la moneda DOGE. En caso de posibles retrocesos debido a razones macroeconómicas o negatividades en el ecosistema, el nivel 0.28164, que es el nivel base de la tendencia, es un soporte importante. Si el precio alcanza estos niveles de soporte, podría surgir una oportunidad alcista potencial si aumenta el impulso.Soportes0.28164 - 0.25025 - 0.21154Resistencias0.33668 - 0.36600 - 0.42456"DOGEUSDT Imagen a ser Agregada" AVISO LEGALLa información de inversión, comentarios y recomendaciones contenidas en este documento no constituyen asesoramiento de inversión. Los servicios de asesoría de inversión son proporcionados individualmente por instituciones autorizadas, teniendo en cuenta las preferencias de riesgo y retorno de los individuos. Los comentarios y recomendaciones aquí contenidos son de carácter general. Estas recomendaciones pueden no ser adecuadas para su situación financiera y preferencias de riesgo y retorno. Por lo tanto, tomar una decisión de inversión basándose únicamente en la información contenida aquí puede no producir resultados acordes a sus expectativas.