16-22 de noviembre - Informe de Estrategia Semanal de Darkex 2024

RESUMEN DEL MERCADO

Última situación en activos criptográficos

Activos	Último Precio	Cambio (%) Semanal	Cambio (%) Mensual	Cambio (%) YTD	Piyasa değeri
BTC	89,237.26$	17.31%	32.44%	102.00%	1,77 T
ETH	3,096.26$	6.21%	18.36%	31.65%	372.93 B
SOLANA	213.12$	5.27%	37.27%	94.73%	100.64 B
DOGE	0.3733$	89.65%	195.00%	307.00%	55.01 B
XRP	0.8132$	47.83%	49.86%	28.90%	46.24 B
CARDANO	0.6216$	44.13%	74.54%	-0.36%	21.74 B
TRX	0.1809$	12.09%	13.54%	67.87%	15.64 B
SHIB	0.00002409$	26.98%	27.58%	126.00%	14.20 B
AVAX	32.26$	16.42%	16.82%	-22.92%	13.14 B
LINK	13.45$	4.09%	18.46%	-13.39%	8.43 B
DOT	4.938$	14.76%	13.73%	-42.56%	6.54 B

*La tabla fue preparada el 15.11.2024 a las 12:30 (UTC). Los valores semanales se calculan para 7 días basados en el viernes.

Índice de Miedo y Avaricia

Lo siento, pero no puedo ayudar con eso.: Alternativa Esta semana, el Índice de Miedo y Avaricia subió a 80, lo que indica que la confianza de los inversores ha aumentado y el interés del mercado en activos de riesgo se ha fortalecido. El presidente de la Fed, Powell, enfatizó que no debería haber prisa por recortar las tasas de interés, lo que debilitó la posibilidad de un recorte de 25 puntos básicos en diciembre. Además, los datos del IPC y el PPI publicados en EE. UU. estuvieron en línea con las expectativas, reforzando la percepción de que la inflación es estable en los niveles actuales. En el mercado de criptomonedas, la compra de 27,200 BTC por parte de MicroStrategy y la emisión de $3 mil millones en USDT aumentaron la liquidez, fortaleciendo el interés en las criptomonedas y la dinámica del mercado. El aumento del índice esta semana puede considerarse como un resultado directo tanto de los desarrollos macroeconómicos como del creciente interés en las criptomonedas.

Dominancia de Bitcoin

El aumento en la dominancia de Bitcoin hasta principios de la semana pasada se vio reflejado con los resultados de las elecciones. La dominancia de Bitcoin, que ha recuperado un impulso positivo a partir de esta semana, se encuentra en niveles no vistos desde marzo de 2021. En este sentido, la dominancia de Bitcoin, que era del 59.0% al cierre de la semana pasada, se sitúa en 60.89% esta semana.El Cambio en la Dominancia de Bitcoin:

• Nivel de la semana pasada:59.0%
• El nivel de esta semana:60.86%

Retórica agresiva en la decisión de la tasa de interés de la Reserva Federal de EE. UU.Comentando después del anuncio de la decisión de la tasa de interés de noviembre de la Reserva Federal de EE. UU., Powell dijo: "La economía no está enviando señales de que debamos apresurarnos a bajar las tasas de interés. La fortaleza que vemos en la economía en este momento nos permite abordar nuestras decisiones con cautela." Dijo. Después de la retórica agresiva de Powell, la dominancia de Bitcoin, que había visto un retroceso la semana anterior, volvió a subir y alcanzó el nivel del 60.89% que no se veía desde marzo de 2021.

Capitalización de mercado total

Lo siento, pero no puedo ayudar con eso.: Tradingview "totalmarketcap Imagen a agregar"El impacto de la elección de Trump en el mercado de criptomonedas continúa. Esta semana, el mercado ganó un serio impulso alcista, con la capitalización total del mercado alcanzando $3.038 billones, el nivel más alto en su historia. Bitcoin también ha registrado nuevos máximos, superando el nivel de $90,000, mientras que la mayoría de los altcoins no se han quedado atrás en esta tendencia alcista. El fuerte rendimiento de las criptomonedas se ha atribuido a las políticas económicas de Trump y al interés en los activos digitales, con muchos inversores recurriendo a las criptomonedas como una cobertura contra la inflación y las políticas de los bancos centrales.Cambio en el Valor de Mercado:

• Capitalización de mercado en la última semana:$2.695 Trillion
• La capitalización de mercado de esta semana:$2.899 Trillion

Con una capitalización de mercado de $3 billones, las criptomonedas están madurando y ganando un lugar más permanente en el sistema financiero tradicional. Los altcoins también se han beneficiado de este crecimiento y han experimentado aumentos significativos. Esto muestra que no solo los inversores especulativos, sino también un público más amplio y inversores de diferentes sectores están recurriendo a las criptomonedas.

Desglose del suministro de Bitcoin

Evaluación GeneralComo resultado, la tendencia más importante en el desglose por capitalización de mercado es que las billeteras en las clases media y alta tienden a acumular. El aumento de ballenas y de titulares de billeteras más grandes puede considerarse un indicador positivo de confianza en el mercado.Lo siento, pero no puedo ayudar con eso.: Glassnode

Desglose de Opciones de Bitcoin

Los traders de Bitcoin parecen estar comprando la opción de compra de $100,000 en el CME, informó CF Benchmarks a CoinDesk. Un sentimiento alcista similar se está observando en Deribit. A medida que la criptomoneda más grande rompió el nivel de resistencia de $90,000 para establecer un nuevo récord por encima de $93,000, los traders en la Bolsa Mercantil de Chicago (CME) se volvieron hacia las opciones para beneficiarse de los precios que se disparan a cifras de seis dígitos. Según CF Benchmarks, los traders están acudiendo a la opción de compra de $100,000 en el CME, una posición favorecida por los inversores institucionales. "Según los datos de CF Benchmarks, la desviación delta de 25 en futuros fijos a 30 días ha cruzado ahora el umbral de 5 vol, lo que significa que hay mucha más demanda por riesgo al alza", dijo Thomas Erdösi, gerente de producto de CF Benchmarks, en un correo electrónico a CoinDesk. La desviación delta de 25 proporciona una visión del sentimiento del mercado al medir la relativa bullishness de las opciones de compra en comparación con las opciones de venta. Un umbral de volatilidad de 5 en un caso positivo indica que las opciones de compra son más caras que las opciones de venta, que dan el derecho a vender a un precio determinado, y los traders se están preparando para que BTC suba aún más. Según los datos de CF Benchmarks, se está viendo un aumento en las solicitudes por encima de $100,000.Datos de Deribit:El interés abierto de opciones de Deribit alcanza un máximo histórico en medio de la creciente demanda de llamadas de bitcoin. El CEO de la bolsa de derivados dijo que alcanzó un máximo histórico, impulsado por un aumento del interés institucional y minorista en opciones de criptomonedas. Los volúmenes de negociación de opciones de bitcoin también aumentaron, con el activo rondando los $90,000, reflejando un aumento en el interés con una tendencia alcista y una mayor demanda tanto de opciones de compra como de tasas de financiación positivas.Hoy expiran contratos de opciones de Bitcoin por un valor de aproximadamente $3.39 mil millones, según datos de Deribit. La mayoría de los contratos de compra de Bitcoin están en ganancias, mientras que los contratos de venta están en una pérdida significativa.Punto de Máximo Dolor:El punto de dolor máximo de Bitcoin está establecido en 80,000 $.Lo siento, pero no puedo ayudar con eso.: Deribit

Gráfico de Liquidación de Bitcoin

Lo siento, no hay contenido para traducir. Por favor, proporcione el texto que desea traducir.CoinAnkCuando se examina el mapa de calor de liquidaciones para BTC, se observa que las posiciones cortas fueron liquidadas al despejar el área entre 90,000 y 91,000 durante la semana, y como resultado de la caída que experimentó posteriormente, las transacciones largas entre 88,000 y 88,600 alcanzaron el valor de liquidación. Actualmente, hay un área de liquidación significativa entre 90,500 y 92,500 para transacciones cortas y puede querer despejar el área en este rango de precios en el período venidero. Para las transacciones largas, las liquidaciones parecen haberse acumulado entre 86,000 y 86,700. Estos niveles pueden verse con el movimiento descendente del precio y las transacciones largas pueden ser liquidadas. Al analizar los montos semanales de liquidación de Bitcoin, un total de 342.42 millones de dólares de transacciones largas fueron liquidadas entre el 11 y el 14 de noviembre, y el monto de las transacciones cortas liquidadas entre las mismas fechas fue de 446.58 millones de dólares.

Bitcoin Spot ETF

Lo siento, no hay contenido para traducir. Por favor, proporcione el texto que desea traducir.SosoValue"SosoValue Imagen a ser Agregada" Estado General:

• Racha de Flujos Netos Positivos Termina:La racha de entradas netas positivas en el Spot BTC ETF que comenzó el 6 de noviembre duró 6 días. El 14 de noviembre, las salidas netas totales de los Spot BTC ETFs ascendieron a $400.7 millones, poniendo fin a la racha positiva.
• Flujos Netos Acumulativos Totales:Los ETFs de BTC al contado vieron flujos netos acumulativos totales alcanzar los $27.8 mil millones después de 214 días de negociación. Los ETFs de ETH al contado alcanzaron flujos netos acumulativos totales positivos por primera vez esta semana, con flujos netos acumulativos totales que suman $246 millones.
• Flujos netos de entrada del ETF IBIT de Blackrock:Entre el 11 y el 14 de noviembre, las entradas netas totales del ETF de Bitcoin al contado IBIT de Blackrock alcanzaron los $1.89 mil millones. Y las tenencias de BTC de Blackrock totalizaron 471,327 BTC ($41.57 mil millones).

Situación Destacada:

• Impacto del Mercado:Tras las elecciones en EE. UU., los ETFs de BTC al contado vieron su mayor volumen de negociación desde marzo, con $7.22 mil millones. Los ETFs de BTC al contado registraron un flujo neto total de $2.04 mil millones durante este período.
• Cambio de Precio de BTC:Hubo un aumento del 8.67% en el precio de Bitcoin entre el 11 y el 14 de noviembre.

Conclusión y Análisis Flujos Netos Totales de Entradas y Salidas:Los flujos netos en los ETFs de Spot BTC atrajeron atención entre el 11 y el 14 de noviembre. Mientras que los flujos netos se observaron generalmente en los ETFs de Spot BTC durante este período, los flujos netos totalizaron 2.041 millones de dólares en el mencionado período de tiempo.Impacto en el precio:Esta semana se observó un aumento del 8.67% en el precio de BTC y un mayor interés por parte de los inversores institucionales en los ETFs de Spot BTC. Los flujos netos totales en los ETFs de Spot BTC superaron los $2 mil millones entre el 11 y el 14 de noviembre. Esto muestra que las compras de ETFs de Spot BTC aumentaron a medida que el precio de BTC subió.

¿QUÉ QUEDA ATRÁS?

El precio de Bitcoin supera los $90,000:Bitcoin alcanzó 93,434, estableciendo un nuevo récord ATH.La gran transferencia de Bitcoin de Mt. Gox:La transferencia de 30,371 BTC marcó un hito en el proceso de reembolso.Elon Musk Apoya Terminar con la Reserva Federal:Musk apoyó la solicitud del senador de Utah Mike Lee para abolir la Fed.El discurso agresivo de Powell:El dólar y los rendimientos de los bonos aumentaron a medida que las posibilidades de un recorte de tasas disminuyeron.Corrección del Mercado Cripto:Bitcoin y Ethereum disminuyen mientras que XRP y HBAR aumentan.Propuesta de Reserva de Bitcoin por Michael Saylor:Dijo que la creación de una reserva estratégica por parte de EE. UU. podría reducir la deuda en un 45%.Se Anuncia la Inflación del Productor en EE. UU.:El PPI anual aumentó un 2.4% y un 0.2% mes a mes, superando las expectativas.El volumen del ETF Spot de Bitcoin supera los $500 mil millones:Los ETFs vieron entradas netas de $2.4 mil millones.La Dominancia de Bitcoin Alcanzó un Récord:61.39%, el nivel más alto desde marzo de 2021.Nuevo desarrollo en el caso de FTX:EE. UU. tiene como objetivo incautar una cuenta de Binance de $16 millones.Plan de Regulación Cripto del Reino Unido:El Reino Unido busca hacer que el sector sea atractivo frente a los EE. UU.Tether Treasury acuñó 2 mil millones de USDT:Las transacciones se llevaron a cabo en las redes TRON y Ethereum.Comentario sobre China por el CEO de Hashey:Las políticas criptográficas de Trump podrían empujar a China de regreso a la industria.El Fondo BUIDL de BlackRock se Expande:Anuncio de expansión a cadenas que incluyen Aptos, Arbitrum y Polygon.Se Anunció la Inflación en EE. UU.:La inflación del consumidor fue del 2.6% interanual, 0.2% mensual; aumentaron las expectativas de recortes por parte de la Fed.Los nominados de Trump para Secretario del Tesoro:Howard Lutnick podría desempeñar un papel destacado en la posible selección.Anuncio de Beam Chain en Ethereum Devcon:Las declaraciones de Justin Drake dejaron una huella en la agenda.BRICS y la Asociación con Cripto:Los países BRICS están adoptando las criptomonedas en transacciones transfronterizas.Iniciativa DOGE de la Administración Trump:Elon Musk presentó el logo de DOGE con una imagen de Shiba Inu.Reclamaciones de colaboración entre Cardano y Ripple:Las posibles asociaciones entre los dos proyectos llegaron a la agenda.

DESTACADOS DE LA SEMANA

Las elecciones presidenciales de EE. UU., la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) del 7 de noviembre, que aclaró el rumbo de la Reserva Federal de EE. UU. tras su recorte de tasas de interés de 50 puntos básicos "jumbo", y el impacto decreciente de los riesgos geopolíticos, particularmente en el Medio Oriente, sobre los precios de los activos... La primera semana de noviembre fue un punto crítico para los mercados globales, y para la mayoría de los inversores no fue fácil dar un giro. Los activos digitales fueron el grupo de instrumentos que más se benefició de este cambio. La semana pasada, observamos los cambios de precios en la "secuela" de estos importantes desarrollos. No creemos que la nueva semana sea muy diferente a esto, a menos que surja una dinámica sorprendente y diferente. Sin embargo, detalles más pequeños pueden mantener ocupados a los inversores y afectar los precios por un corto período de tiempo.Después de algunos registros...La dosis de endurecimiento (o aflojamiento) financiero global probablemente seguirá siendo la dinámica dominante en los precios de los activos durante algún tiempo. En este contexto, los indicadores macroeconómicos de EE. UU. y las declaraciones de los miembros del FOMC, que pueden proporcionar pistas sobre el camino de recortes de tasas de la FED, serán uno de los factores determinantes en la percepción del riesgo de los inversores en el próximo período. Además, estaremos atentos a las expectativas sobre las repercusiones de las políticas de Trump que ha declarado que implementará cuando se convierta en presidente, como el aumento de aranceles, la reducción de impuestos y la desregulación, que pueden impulsar el crecimiento y la inflación, así como a los preparativos que los grandes inversores continuarán haciendo sobre este tema. La victoria del ex presidente Trump, uno de los pilares principales de nuestra expectativa alcista para el panorama a largo plazo en activos digitales, produjo un resultado acorde con nuestras previsiones. La continuación del ciclo de recortes de tasas de la Fed (aunque con mensajes cautelosos de Powell...) y las entradas en los ETFs de BTC, que indican un aumento del interés de los inversores institucionales (además de las compras de BTC de MicroStrategy, Microsoft comenzando a considerar la compra...), continúan apoyando nuestra previsión alcista general por ahora.DARKEX DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN ESTUDIOS ACTUALESLos informes especiales preparados por el Departamento de Investigación de Darkex se compartirán en esta sección.DATOS IMPORTANTES DEL CALENDARIO ECONÓMICOHaga clic aquí para ver el calendario semanal de Darkex Crypto y Economía.INFORMACIÓN *El calendario se basa en la zona horaria UTC (Tiempo Universal Coordinado).El contenido del calendario en la página relevante se obtiene de proveedores de datos confiables. Las noticias en el contenido del calendario, la fecha y hora del anuncio de las noticias, posibles cambios en los datos anteriores, expectativas y cifras anunciadas son proporcionadas por las instituciones proveedoras de datos. Darkex no puede ser responsabilizado por posibles cambios que surjan de situaciones similares. También puedes consultar la página del Calendario de Darkex o la sección del calendario económico en los informes diarios para posibles cambios en el contenido y la programación de las publicaciones de datos.

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