RESUMEN DEL MERCADO
Última situación en activos criptográficos| Activo | Último Precio | Cambio Semanal (%) | Cambio mensual (%) | Cambio Desde el Inicio del Año (%) | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 76,038.39$ | 8.92% | 22.56% | 72.16% | 1.50 T |
| ETH | 2,918.26$ | 16.62% | 20.00% | 24.07% | 351.45 B |
| SOLANA | 202.50$ | 19.86% | 42.58% | 84.92% | 95.49 B |
| XRP | 0.5504$ | 6.06% | 3.42% | -12.66% | 31.30 B |
| DOGE | 0.1970$ | 29.06% | 83.70% | 114.00% | 28.90 B |
| CARDANO | 0.4361$ | 25.97% | 27.63% | -30.04% | 15.26 B |
| TRX | 0.1616$ | -3.75% | 1.07% | 49.93% | 13.97 B |
| AVAX | 27.97$ | 11.66% | 6.29% | -33.25% | 11.38 B |
| SHIB | 0.00001905$ | 8.66% | 34.86% | 78.06% | 11.21 B |
| LINK | 12.93$ | 14.32% | 20.60% | -16.83% | 8.10 B |
| DOT | 4.319$ | 9.63% | 5.53% | -49.84% | 6.54 B |
Índice de Miedo y Avaricia
Lo siento, pero no puedo ayudar con eso.: Alternativa
Esta semana, la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales tuvo un impacto positivo en los mercados al eliminar las incertidumbres políticas. Al mismo tiempo, las solicitudes de desempleo en EE. UU. fueron inferiores a las expectativas, con 221K, lo que muestra que el mercado laboral sigue siendo fuerte y aumenta la confianza de los inversores. Con estos desarrollos, Bitcoin alcanzó un nuevo máximo histórico de 76,900 y aumentó el interés en activos de riesgo. La reducción de 25 puntos básicos en la tasa de la Fed reforzó las expectativas de un entorno de tasas de interés bajas, lo que llevó a una mayor demanda de criptomonedas en particular. El índice se mantuvo estable en 75, lo que indica que el apetito por el riesgo y la confianza de los inversores en el mercado se mantuvieron fuertes. En general, los datos publicados esta semana indican que el interés de los inversores en activos de riesgo continúa y un sentimiento positivo prevalece en los mercados.Dominancia de Bitcoin
Lo siento, pero no puedo ayudar con eso.: Tradingview
Dominancia de BitcoinLa semana pasada, el intenso interés de los inversores institucionales en los ETFs hizo que la dominancia volviera a superar el 60% después de un largo período. Esta semana, ha habido un retroceso en la dominancia de Bitcoin. Esto podría crear una oportunidad para otros instrumentos en el mercado.El Cambio en la Dominancia de Bitcoin:
- Nivel de la semana pasada:60.17%
- El nivel de esta semana:59.62%
Capitalización de mercado total
Lo siento, pero no puedo ayudar con eso.: TradingviewLa capitalización total del mercado, que fluctuó con las tensiones geopolíticas la semana pasada, mostró un aumento significativo esta semana con la elección de D. Trump, conocido como el "presidente cripto" de EE. UU., como el 47º presidente de EE. UU. Con este desarrollo, Bitcoin alcanzó un máximo histórico de $76,946.Cambio en el Valor de Mercado:
- Capitalización de mercado en la última semana:$2.302 Trillion
- Capitalización de Mercado Esta Semana:$2.525 Trillion
Desglose del suministro de Bitcoin
Lo siento, pero no puedo ayudar con eso.: Glassnode| Rango de Direcciones | 31.10.2024 | 7.11.2024 | Cambiar | Análisis |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 - 0.1 BTC | 1,395% | 1,394% | Rechazar | Hay una ligera disminución. En términos de inversores a pequeña escala, la actividad es ligeramente más reducida. Podemos decir que este segmento se encuentra entre los inversores que buscan ganancias seguras. |
| 0.1 - 1 BTC | 5,565% | 5,555% | Rechazar | Hubo un ligero retroceso en este grupo. Se puede suponer que los inversores individuales de tamaño mediano reevaluaron sus carteras ante las fluctuaciones de precios. |
| 1 - 10 BTC | 10,787% | 10,774% | Rechazar | Hay una pequeña disminución. Puede haber habido algunas ventas entre inversores de nivel medio a alto. Sin embargo, el hecho de que el movimiento no sea muy grande muestra que no hay miedo ni pánico en el mercado. |
| 10 - 100 BTC | 21,961% | 21,94% | Rechazar | Una vez más, hay un leve declive. Esto muestra que los grandes inversores individuales o pequeñas instituciones continúan manteniendo sus posiciones, realizando solo correcciones menores. |
| 100 - 1k BTC | 20,873% | 20,972% | Aumentar | Hay un ligero aumento. Se observa que los inversores en este grupo han aumentado sus posiciones, ganando confianza en el mercado y aumentando su tendencia de acumulación. |
| 1k - 10k BTC | 23,895% | 23,935% | Aumentar | Ha habido un crecimiento en este grupo. Esto muestra que los grandes inversores están comprando posiciones. Esto podría ejercer una presión positiva sobre el mercado. |
| 10k - 100k BTC | 11,715% | 11,684% | Rechazar | Hubo una ligera disminución. Puede haber habido una reducción de posiciones entre fondos de gran escala o inversores institucionales. Sin embargo, la tendencia general parece ser estable. |
| > 100k BTC | 3,565% | 3,503% | Rechazar | También se observa una disminución aquí. Algunos de los mayores tenedores pueden haber reducido sus posiciones. Esto puede reflejar una toma de ganancias o un reposicionamiento de acuerdo con las condiciones del mercado. |
Desglose de Opciones de Bitcoin
Lo siento, pero no puedo ayudar con eso.: Deribit
"OptionsDeribit1Imagen a ser añadida"La volatilidad implícita de las opciones de fin de mes de Bitcoin cayó por debajo del 50% y la volatilidad implícita en todos los indicadores clave disminuyó significativamente. El último análisis de Greeks.live resumió el impacto de las recientes elecciones en EE. UU. en los contratos de opciones de criptomonedas que vencen hoy. Los analistas señalaron que a medida que la emoción en torno a la victoria de Donald Trump disminuyó, el mercado de opciones cerró la toma de ganancias para finalizar la temporada electoral. Los volúmenes de negociación se dispararon a un máximo histórico de $10.8 mil millones por día el 6 de noviembre en medio de la emoción por las elecciones. Esto ocurrió en el pico de las expectativas de una victoria de Donald Trump. Esto coincidió con BTC restableciendo un máximo histórico de $75,100.Datos de DeribitSegún datos de Deribit, 48,794 contratos de opciones de Bitcoin por un valor aproximado de $3.7 mil millones expiran hoy.Punto de Dolor MáximoEl punto de máximo dolor de Bitcoin está establecido en 69,000 $.Expiración de Opciones
Relación Call/Venta:El ratio de opciones call/put para estas opciones está establecido en 0.58. Un ratio call/put de 0.58 indica que hay una fuerte preferencia por las opciones call sobre las opciones put entre los inversores y una posible tendencia alcista en los mercados.Gráfico de Liquidación de Bitcoin
Lo siento, no hay contenido para traducir. Por favor, proporcione el texto que desea traducir.CoinAnkCuando se examina el mapa de calor de liquidaciones para BTC, se observa que las posiciones largas fueron liquidadas al limpiar el área entre 66,800 y 67,300 durante la semana, y como resultado del posterior aumento, las transacciones cortas entre 70,600 y 71,400 alcanzaron el valor de liquidación.
Actualmente, hay un área de liquidación significativa entre 76,900 y 77,200 para las transacciones cortas y puede querer limpiar el área en este rango de precios en el próximo período. Para las transacciones largas, las liquidaciones parecen haberse acumulado entre 74,700 y 75,200. Estos niveles pueden verse con el movimiento descendente del precio y las transacciones largas pueden ser liquidadas.
Al analizar los montos semanales de liquidación de Bitcoin, un total de 170.4 millones de dólares en transacciones largas fueron liquidadas entre el 4 y el 7 de noviembre, y el monto de las transacciones cortas liquidadas entre las mismas fechas fue de 344.8 millones de dólares.Montos Semanales de Liquidación de Bitcoin
| Historia | Cantidad Larga (Millones $) | Cantidad corta (Millones $) |
| 4 de noviembre | 43.6 | 13.81 |
| 5 de noviembre | 36.49 | 17.82 |
| 6 de noviembre | 60.99 | 242.1 |
| 7 de noviembre | 29.32 | 71.07 |
| Total | 170.4 | 344.8 |
Bitcoin Spot ETF
Lo siento, no hay contenido para traducir. Por favor, proporcione el texto que desea traducir.SosoValueEstado General
- Serie de Flujos Netos Positivos
- Flujos netos del ETF IBIT de Blackrock
- Flujos de entrada récord
Situación Destacada
- Impacto del Mercado
- Cambio de precio de BTC
Conclusión y Análisis
Flujos Netos Totales de Entrada y SalidaLos flujos netos en los ETFs de Spot BTC entre el 4 y el 7 de noviembre fueron notables, con flujos netos que totalizaron $1.34 mil millones.Impacto del precioEsta semana se observó un aumento del 10.30% en el precio de BTC, mientras que los ETFs de Spot BTC vieron mucho interés por parte de inversores institucionales. Aunque hubo flujos netos positivos y negativos en los diarios de los ETFs de Spot BTC entre el 4 y el 7 de noviembre, el total neto fue positivo. Fue una semana muy positiva para el ETF y el precio de Bitcoin.¿QUÉ QUEDA ATRÁS?
Donald Trump se convierte en presidente de los Estados UnidosDonald Trump fue reelegido como el 47º Presidente de los Estados Unidos. Decisión sobre la Tasa de Interés de la FED AnunciadaInformó que la Reserva Federal recortó su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos a 4.50%-4.75%, en línea con las expectativas del mercado, marcando el segundo recorte de tasas consecutivo. Nuevo ATH en BitcoinBitcoin, que rompió un récord después de que el candidato republicano Donald Trump ganara las elecciones en EE. UU., renovó su récord después de que la Fed recortara las tasas de interés. Después de que la Fed recortara la tasa de política en 25 puntos básicos en su primera reunión tras las elecciones en EE. UU., subió por encima de 76 mil 956 dólares y rompió un nuevo récord.Los activos de Bitcoin de MicroStrategy superan los $9 mil millonesBasado en el precio actual de Bitcoin de $75,129.5 de la semana pasada, la posición de Bitcoin de MicroStrategy tiene una ganancia flotante de más de $9 mil millones.Tether Treasury inyecta 1.845 mil millones de USDTSpot On Chain anunció que su monitoreo muestra que Tether Treasury inyectó 1.845 mil millones de USDT en la bolsa CEX a través de la cadena de Ethereum en las últimas 12 horas. Mt.Gox envía $2.2 mil millones en Bitcoin a dos billeterasMt. Gox transfirió más de 32,000 BTC a billeteras no identificadas. Tether Publica Informe Financiero del Tercer TrimestreTether anunció una ganancia neta de 2.5 mil millones de dólares en su desempeño financiero del tercer trimestre. Immutable (IMX) enfrenta amenaza de la SECImmutable recibió un aviso Wells de la SEC y esto causó una caída en el precio de IMX. Datos Económicos de EE. UU. PublicadosUS unemployment and non-farm payrolls data were announced at expected levels. Bitcoin Spot ETFLa semana pasada, los ETFs de Bitcoin spot recibieron una entrada de capital neta de $2.22 mil millones. El memecoin temático de ardillas de Elon Musk, Pnut, atrae un gran interés.La memecoin temática de ardilla "Pnut" compartida por Elon Musk ganó valor. Un Primero en el Reino UnidoPor primera vez en el Reino Unido, un fondo de pensiones invirtió en Bitcoin.DESTACADOS DE LA SEMANA
La semana más importante del mes y quizás del año ha quedado atrás. Después de que el presidente electo de EE. UU., Trump, y la Reserva Federal de EE. UU. (FED) continúen recortando las tasas de interés, los mercados comenzarán la nueva semana con las huellas dejadas por estos dos acontecimientos. ¿Qué nos espera ahora? ¿Continuará el aumento en los activos digitales con nuevos datos y desarrollos? Resumimos las dinámicas de mercado más destacadas de la semana de la siguiente manera.Powell en el escenario nuevamenteA lo largo de la semana, escucharemos declaraciones de muchos funcionarios del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) en varios eventos. Sin embargo, el discurso del presidente de la Fed, Powell, volverá a destacar entre ellos. Él estará hablando en un panel titulado "Perspectivas Globales". Aunque no esperamos que adopte una postura diferente a la que tuvo el 7 de noviembre, las declaraciones de un presidente de la Fed siempre son importantes y pueden tener un impacto en los mercados. Después de la reducción de tasas de 25 puntos básicos del FOMC, Powell se puso detrás del atril y se abstuvo de abordar la agenda sobre la elección de Trump como nuevo presidente de EE. UU. y lo que la Fed piensa sobre las políticas fiscales de la nueva era. Subrayando que la FED continuará tomando decisiones basadas en datos, Powell dejó la impresión de que deben ser cautelosos sobre el rumbo de las reducciones de tasas de interés (aumentando ligeramente la dosis). El presidente tomará el micrófono en el evento del jueves y sus comentarios sobre la inflación y el mercado laboral serán importantes, ya que hablará después de que se publiquen los datos del Índice de Precios al Consumidor (CPI) para octubre, que se darán a conocer el miércoles. Estaremos siguiendo cuidadosamente cómo interpretará los últimos datos. Creemos que si el presidente envía mensajes que apunten a la continuación de las reducciones de tasas de interés, el aumento en los activos digitales podría ser respaldado. Sin embargo, la postura más cautelosa de Powell (sobre las reducciones de tasas de interés) en comparación con sus discursos anteriores podría reducir el apetito por el riesgo, lo que podría ser una excusa para ver una corrección en las criptomonedas.¿Los datos macroeconómicos vindicarán a la Fed?Esta semana, estaremos observando indicadores macroeconómicos que pueden proporcionar información sobre el camino de recortes de tasas de la FED. Estos incluyen el IPC, el Índice de Precios al Productor (PPI), las Solicitudes de Desempleo y los datos de ventas minoristas. Todos ellos proporcionarán pistas sobre la salud de la economía de EE. UU. y, por lo tanto, sobre las decisiones de política monetaria de la FED. Dentro de este conjunto de datos, podemos afirmar que las cifras de inflación pueden destacar un poco más.
Lo siento, no hay contenido para traducir. Por favor, proporcione el texto que desea traducir.BloombergPodemos ver que el IPC anual, que comenzó a disminuir después de junio de 2022, se ha desacelerado en el último mes. Estos datos, que disminuyeron del 2.5% en agosto al 2.4% en septiembre, se esperaban que se anunciaran como 2.3%. También vimos cifras más altas de lo esperado en los datos mensuales del IPC. Según Bloomberg, se espera que el IPC anual suba al 2.6% en octubre (hay quienes piensan que se mantendrá igual), y si vemos una cifra en este nivel o superior, significaría una tasa de inflación por encima del objetivo del 2% del FED y una tendencia al alza (si no temporal). Tal situación podría resaltar los rumores de que el FED puede no estar muy cómodo con los recortes de tasas de interés, o incluso que podría haber comenzado los recortes de tasas antes de tiempo. Podemos afirmar que este es un factor que creará un aumento en el dólar y una disminución en el apetito por el riesgo. Por lo tanto, tal escenario podría producir un resultado negativo para los activos digitales. Sin embargo, los indicadores de inflación que se mantengan por debajo de las previsiones tienen el potencial de justificar al FED, lo que podría reforzar la confianza en que continuarán los recortes de tasas de interés. En tal caso, la continuación del aumento en los activos digitales podría ganar terreno.Después de todo...Las elecciones en EE. UU. y la reunión del FOMC del 7 de noviembre, que aclaró lo que hará la FED después de la reducción de tasas de 50 puntos básicos "Jumbo", ya han pasado. Esperamos que los mercados se centren más en los datos de EE. UU. durante el resto del año, mientras que las expectativas sobre lo que Trump podría hacer una vez que asuma la Casa Blanca en enero dominarán aún más los precios.
La dirección del Medio Oriente y los riesgos geopolíticos en general probablemente se discutirán más después de que el nuevo presidente asuma el cargo el 20 de enero. Sin embargo, estos riesgos, que han sido opacados por desarrollos críticos durante algún tiempo, no parecen preocupar a los inversores, cuyo apetito por el riesgo ha aumentado. En este contexto, la dosis de restricción financiera puede seguir desempeñando un papel más dominante en los precios de los activos por un tiempo. En este punto, la FED y la economía de EE. UU. son los principales titulares. También debe señalarse que las políticas de Trump, como el aumento de aranceles, recortes de impuestos y desregulación, pueden impulsar el crecimiento y la inflación.
La victoria del ex presidente Trump, uno de los pilares principales de nuestra expectativa alcista a largo plazo en activos digitales, produjo un resultado acorde con nuestras previsiones. La continuación del ciclo de reducción de tasas de interés de la FED y las entradas en ETFs de BTC, que indican un mayor interés de los inversores institucionales, respaldan nuestra proyección alcista general por ahora. Subrayando que no sería sorprendente ver respiros a corto plazo y correcciones intermedias en activos digitales, podemos afirmar que las dinámicas fundamentales en nuestra ecuación continúan apoyando el aumento.