Darkex Sabah Analizi - 6 Aralık 2024

PAZAR ÖZETİ

Kripto Varlıklarda Son Durum

*12.6.2024 tarihinde saat 07:00'de (UTC) hazırlanmıştır

GERIDE KALANLAR

Trump, David O. Sacks'ı Beyaz Saray Kripto ve Yapay Zeka Direktörü Olarak Aday Gösterdi
ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump
David O. Sacks "Beyaz Saray Yapay Zeka ve Kripto Para Birimi Direktörü" olarak atandı. Sacks, yapay zekâ ve kripto para politikalarının yönetiminden sorumlu olacak ve ABD'yi bu alanlarda lider konuma taşımayı hedefleyecek.

OpenAI CEO'su
Sam Altman New York Times DealBook Summit'te yaptığı açıklamada Elon Musk'ın yapay zeka projelerini desteklemek için siyasi nüfuzunu kullanmayacağına inandığını söyledi. Altman, "Rakipleri bastırmak için siyasi gücün kullanılması ABD değerleriyle çelişir" dedi.

xAI 40 Milyar Dolar Değerleme ile Finansman Turunu Tamamladı
Elon Musk'ın yapay zekâ şirketi xAI 6 milyar dolarlık yeni bir finansman turunu tamamladı. SEC'e sunulan belgelere göre, finansman turuna 97 yatırımcı katıldı. Bu gelişmeyle birlikte xAI'nin piyasa değeri 40 milyar doları aştı.

Bitcoin Vadeli İşlemleri Sekiz Ayın En Yüksek Seviyesine Ulaştı
Bitcoin'in iki aylık vadeli işlemlerindeki yıllık prim sekiz ayın en yüksek seviyesi olan %20'ye ulaştı. Deribit verilerine göre, alımlar satımları %48 oranında geride bıraktı.

Marathon Digital Son 6 Saatte 1.423 BTC Satın Aldı Marathon Digital ($MARA)
ABD merkezli halka açık trade yaptı madencilik şirketinin son 6 saat içinde yaklaşık 139,5 milyon dolar değerinde 1.423 yeni Bitcoin satın aldığı bildirildi. Lookonchain verilerine göre, bu satın alma şirketin Bitcoin varlıklarını önemli ölçüde arttırdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ ANLARI

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

BİLGİ:

*Takvimde UTC (Coordinated Universal Time) zaman dilimi esas alınmıştır. İlgili sayfada yer alan ekonomik takvim içeriği güvenilir haber ve veri sağlayıcılardan elde edilmektedir. Ekonomik takvim içeriğinde yer alan haberler, haberlerin açıklanma tarihi ve saati, önceki, beklenti ve açıklanan rakamlardaki olası değişiklikler veri sağlayıcı kurumlar tarafından yapılmaktadır. Benzer durumlardan kaynaklanabilecek olası değişikliklerden Darkex sorumlu tutulamaz.

PAZAR PUSULASI

ABD'den gelecek kritik istihdam verileri öncesinde küresel piyasalar karışık bir görünüm sergiliyor. Çin hükümetinin ekonomisini desteklemek için yeni adımlar atabileceği beklentileri ülke borsalarını yükseltirken, kıtanın diğer endekslerinde net bir yön görmek zor. Avrupa borsalarının güne hafif yükselişle ve yatay başlaması bekleniyor.

Dün ABD işlemlerinin ardından Bitcoin'de yaşanan keskin hareketler dikkat çekiciydi. En büyük kripto para birimi 98.000 doların üzerine çıkmadan önce 90.500 dolara kadar geriledi. Bu fiyat değişikliğinin belirgin bir nedeni yok.

Bugün piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirim patikası için belirleyici olabilecek işgücü piyasası istatistiklerini izleyecek ve rakamlar varlık fiyatları üzerinde yönlü bir etkiye sahip olabilir.

Faiz Kararı Öncesi Tarım Dışı İstihdam Değişiyor!

Ekim ayında ABD ekonomisi, ülkedeki fırtına ve grevler nedeniyle tarım dışı istihdamı beklentilerin (106.000) oldukça altında kalarak yalnızca 12.000 kişi artırabildi. Hemen herkes doğal afetlerin ve grevlerin veriler üzerinde etkili olacağını zaten tahmin ediyordu. Ancak bu kadar derin bir iz kimsenin öngörülerinde yoktu. Yine de beklenenden çok daha düşük gelen bu NFP piyasa algısını çok fazla bozmadı ve bunun geçici bir faktörden kaynaklandığı fikri yaygın olarak kabul gördü. Ancak Kasım ayı verileri için bu durumun geçerli olmayabileceğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Kaynak: Bloomberg

Mevsimsel etkiler içerdiği bilinen NFP'nin, geçen ayki tek seferlik sessiz artışın ardından Kasım ayında daha iyi bir performansa işaret etmesini bekliyoruz. Ancak piyasa beklentilerinin de bu yönde olacağını ve bunun fiyatlara çoktan girmiş olacağını akılda tutmak önemli. Bloomberg'e göre, ABD ekonomisinin Kasım ayında 218.000 istihdam yaratması bekleniyor. Ekim ayındaki 12.000'in ardından bu rakam, Boeing'de 38.000 işçiyi ve Hawaii'de 3.400 otel çalışanını etkileyen grevlerden geri dönen bordroları da içeriyor. Helene Kasırgası ve Milton Kasırgası'nın Ekim ayındaki etkilerini ölçmek gerçekten zor ve Kasım raporunda revizyonları daha net göreceğimizi düşünüyoruz.

NFP'nin beklentilerin altında kalması halinde bunun Fed'in politika faizini düşürme konusunda elini rahatlatacak bir unsur olarak okunacağını ve küresel piyasalarda risk iştahının artacağını düşünüyoruz. Öte yandan, beklentilerin üzerinde gelen bir verinin ise tam tersi bir etki yaratmasını bekliyoruz. Yani "iyi veri kötü piyasa, kötü veri iyi piyasa" denklemi işleyebilir. Anketler sonucunda ortaya çıkacak konsensüs rakamından çok yüksek ya da çok düşük bir verinin bu denklemden farklı bir tepki görmemize neden olabileceğini de eklemek gerekir.

Kısa vadeden büyük resme kadar.

Dijital varlıklarda uzun vadeli görünüm için yükseliş beklentimizin ana dayanaklarından biri olan 5 Kasım'daki eski Başkan Trump'ın zaferi, tahminlerimize uygun bir sonuç üretti. Sonrasında ise seçilmiş başkanın Kongre'ye yaptığı atamalar ve ABD'deki kripto ekosistemine yönelik artan düzenleme beklentileri olumlu bir değişken olarak denklemimizde yer almaya devam etti. Powell son konuşmasında temkinli mesajlar verse de FED'in faiz indirim döngüsüne devam etmesi ve BTC ETF'lerindeki hacmin kurumsal yatırımcı ilgisinde artışa işaret etmesi (ek olarak MicroStrategy'nin BTC alımları, Microsoft'un alım konusunu değerlendirmeye başlaması, BlackRock'ın BTC ETF opsiyonlarında trade yapıyorbaşlaması...) şimdilik büyük resim için yukarı yönlü tahminimizi destekliyor.

Kısa vadede, piyasanın doğası ve fiyatlama davranışları göz önüne alındığında, dijital varlıklarda zaman zaman soluklanma veya geri çekilmeler görmenin şaşırtıcı olmayacağını düşünüyoruz. Ancak bu noktada temel dinamiklerin yükseliş yönünde olmaya devam ettiğinin altını tekrar çizmekte fayda var.

TEKNİK ANALİZ

BTC/USDT

ABD Başkanı D. Trump'ın kabine girişimlerine ilişkin hamlelerinin ardından altı haneli seviyelere yükselen Bitcoin, kâr satışlarıyla yeniden geriledi. Temel tarafta, BTC spot ETF'leri üst üste altıncı gün pozitif girişlere tanık olurken, Bitcoin alımlarıyla bilinen Marathon Digital (MARA) son 6 saatte yaklaşık 139,5 milyon dolar değerinde 1.423 yeni Bitcoin satın aldı.

Son gelişmelerle birlikte teknik görünüme baktığımızda, 100.000 psikolojik direnç seviyesinin geçilmesiyle 104.000 seviyesini test eden BTC, bu seviyelerde kalamadı. Yatırımcıların kâr realizasyonu ile 100.000 seviyesini aşağı yönde kıran fiyat, 50 günlük SMA çizgisinden aldığı destekle yönünü tekrar yukarı çevirdi. Geri çekilmeyle birlikte saatlik grafiklerde vadeli işlemler piyasasında artan uzun işlemlerin temizlenebilmesi için 90.000 seviyesine doğru fitil oldukça dikkat çekti. Şu sıralar 98.000 seviyesinden trade yapıyor gören BTC'de teknik osilatörler saatlik grafiklerde satış sinyali verirken momentum göstergesi pozitif bölgede güç kaybediyor. Geri çekilmenin derinleşmesiyle birlikte 95.000 destek seviyesi takip edilirken, 100.000 seviyesi yeniden psikolojik direnç haline geldi.

Destekler 95.000 - 92.500 - 90.000

Dirençler 100.000 - 104.000 - 105.000

ETH/USDT

ETH ve BTC'de fonlama oranlarının çok yüksek seviyelerde olmasıyla birlikte dün gece BTC'nin 90.000$ seviyesine, ETH'nin ise 3.670 desteğine düşmesiyle hızlı bir çöküş görüldü. Bu düşüşle birlikte Göreceli Güç Endeksi'nin (RSI) aşırı alım bölgesinden düzeltmesi çok olumlu görünüyor. ETH ETF'lerinden gelen rekor alımlar da bu düşüşü telafi etmiş görünüyor. Ethereum Betalarında da hızlı artışlar görmeye devam ediyoruz. Zincir üstü faaliyetlerin geçtiğimiz aylara kıyasla rekor seviyelerde olması, yükseliş senaryosunun devam edebileceğine işaret eden bir diğer önemli faktör olarak sıralanabilir. Yatırımcıların ETF'lerle alım yapmaya devam etmesi ve fiyatın 4.093 seviyesini aşması halinde yeni ATH seviyeleri görebileceğimiz ETH için 3.534 seviyesi en önemli destek seviyesi olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin kırılması keskin düşüşleri beraberinde getirebilir.

Destekler 3,893 - 3,744 - 3,670

Dirençler 4,093 - 4,299 - 4,474

XRP/USDT

Dün geceki analizde de bahsedildiği üzere momentum ve hacimdeki zayıflama ile 2,1982'ye kadar gerileyen XRP, bu bölgeden aldığı destekle tekrar 2,3'e yükselmeyi başardı. Chaikin Money Flow (CMF) sıfır çizgisinin altına gelerek negatif görünümünü korusa da pozitif ayrışma görülüyor. Göreceli Güç Endeksi'nin (RSI) yaptığı çift dip de bir diğer olumlu etken olarak sayılabilir. Momentumun yeniden yukarı yöneldiği XRP için tüm bu verilerle birlikte 2,5 seviyesinin gün içinde yeniden test edilebileceği söylenebilir. Ancak hacimdeki zayıflık yatırımcıların 2,19 seviyesine karşı dikkatli olması gerektiğine ve bu seviyenin kırılmasıyla düşüşlerin derinleşebileceğine işaret edebilir.

Destekler 2,1982 - 1,8758- 1,2333

Dirençler 2.5014 - 2.6971 - 3.105

SOL/USDT

Ortalama saatlik kazançlar, tarım dışı istihdam değişimi ve İşsizlik Oranı bugün ABD'de izlenecek veriler arasında yer alıyor.

Solana ekosisteminde, kurucu ortak Anatoly Yakovenko, kripto girişimlerine, ülkenin daha fazla düzenleyici netliğe sahip olması nedeniyle ABD'ye taşınmalarını tavsiye etti. X'te yayınlanan bir yazıda Yakovenko, ABD'ye taşınmanın bu girişimler için sınır dışı olduğunu belirtti. Öte yandan Solana (SOL), SOL'u satın alan bir dizi büyük balina ile yenilenmiş yükseliş ilgisi kaydetti. Bu durum, Grayscale'in spot Solana ETF'lerine olan ilgisinin ve kurumların Solana'nın sürdürülebilirliğine yönelik gerekçelerinin ardından geldi. Bununla birlikte, Solana'nın faaliyetlerindeki artışın önemli bir nedeni de büyüyen meme coin ekosistemidir. Solana meme coinleri, kullanıcılar yeni varlıklar çıkardıkça 19 milyar doların üzerinde bir piyasa değerine yükseldi.

4 saatlik zaman diliminde, 50 EMA (Mavi Çizgi) 200 EMA'nın (Siyah Çizgi) üzerindedir. 22 Kasım'dan bu yana düşüş trendinde olan SOL, düşüş trendini kırmış olsa da bunun genel piyasaya bağlı bir yükseliş olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim 200 EMA'dan aldığı destekle fiyat yükselmeye başlasa da momentum düşmeye başladı. Chaikin Money Flow (CMF)20 göstergesini analiz ettiğimizde para girişlerinde bir artış olduğunu görüyoruz. Bu da yukarı yönlü bir sinyal olarak gösterilebilir. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi (RSI)14 nötr seviyededir. Aynı zamanda, RSI (14) ile grafik arasında düşüş yönünde bir uyumsuzluk var. Öte yandan, simetrik üçgen formasyonu göze çarpıyor. İşe yaraması halinde 291,00$ seviyesi hedef olabilir. Hem makroekonomik koşullar hem de Solana ekosistemindeki yeniliklerin yönlendirdiği yükselişlerde 247,53 seviyesi çok güçlü bir direnç noktası olarak öne çıkıyor. Buranın kırılması halinde yükseliş devam edebilir. Olası makroekonomik nedenler ya da kâr satışları nedeniyle geri çekilmeler yaşanması durumunda ise 221,61 ve 189,54 destek seviyeleri yeniden tetiklenebilir. Fiyatın bu destek seviyelerine ulaşması durumunda momentumun artması halinde potansiyel bir yükseliş fırsatı doğabilir.

Destekler 237,53 - 222,61 - 209,93

Dirençler 247.53 - 259.13 - 275.00

DOGE/USDT

Ortalama saatlik kazançlar, tarım dışı istihdam değişimi ve İşsizlik Oranı bugün ABD'de izlenecek veriler arasında yer alıyor.

Balinalar geçen ayki seçimlerin hemen ardından olduğu gibi token biriktirmeye devam ettikçe DOGE'nin hacmi de önemli ölçüde arttı. Nitekim, son 24 saatteki hacim 10,25 milyar dolara ulaştı.

Grafiğe baktığımızda, 11 Kasım'dan bu yana yükseliş trendinde olan varlık, hem trendin taban seviyesinden hem de 50 EMA'dan destek alarak yükselmiş durumda. Yukarı yönlü momentumun güçlü olması durumunda 0,50954 seviyesi tetiklenebilir. 4 saatlik zaman diliminde, 50 EMA (Mavi Çizgi) 200 EMA'nın (Siyah Çizgi) üzerindedir. Ancak iki ortalama arasındaki boşluk hala çok geniş. Bu durum geri çekilmelere neden olabilir. Öte yandan RSI 14 göstergesine baktığımızda nötr seviyesine doğru ilerlediğini görüyoruz. Bununla birlikte Chaikin Money Flow (CMF)20 göstergesini incelediğimizde az miktarda para girişi olduğunu görüyoruz. Hem makroekonomik koşullar hem de Doge coin'deki yeniliklerin etkisiyle yaşanan yükselişlerde 0,50954 seviyesi oldukça güçlü bir direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. DOGE'nin momentumunu koruması ve bu seviyenin üzerine çıkması halinde yükseliş güçlü bir şekilde devam edebilir. Olası makroekonomik nedenler ya da kâr satışları nedeniyle geri çekilmeler yaşanması durumunda ise 0,36600 destek seviyesi yeniden tetiklenebilir. Fiyatın bu destek seviyelerine ulaşması durumunda momentumun artması halinde potansiyel bir yükseliş fırsatı doğabilir.

Destekler 0,42456 - 0,36600 - 0,33668

Dirençler 0,45173 - 0,50954 - 0,55889

YASAL BİLDİRİM

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak yetkili kuruluşlar tarafından bireysel olarak verilmektedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı vermeniz beklentileriniz doğrultusunda sonuç vermeyebilir.