Darkex Haftalık Strateji Raporu - 31 Ağustos - 6 Eylül - 2024

Haftalık-Strateji-Raporu-3D

PAZAR ÖZETİ

Kripto Varlıklarda Son Durum

*Tablo 30.08.2024 tarihinde saat 14:30'da (UTC) hazırlanmıştır. Haftalık değerler Cuma günü baz alınarak 7 gün için hesaplanmıştır.

Korku ve Açgözlülük Endeksi

Kaynak: alternative.me

Geçtiğimiz hafta 56'ya kadar yükselen korku ve güven endeksi bu hafta 29'a geriledi. Bu düşüşün birkaç nedeni olabilir. Glassnode verilerine göre, son 7 günde aktif Bitcoin adresleri son iki ayın en düşük seviyelerine geriledi. ABD Konut Fiyat Endeksindeki yıllık %5,4'lük artış da Bitcoin üzerinde ek baskı oluşturmuş olabilir. Aşırı satılan ABD Dolar Endeksi (DXY) ve dolarda olası bir toparlanma ihtimali kripto para piyasasındaki korkuyu arttırmış olabilir. Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler de endeksin düşüşüne katkıda bulunmuş olabilir.

Kaynak: alternative.me

Bitcoin Hakimiyeti

Kaynak: Tradingview

Geçtiğimiz hafta, Bitcoin hakimiyetindeki düşüş altcoinlerde önemli hareketliliğe ve fiyat artışlarına neden oldu. Ancak bu hafta, Bitcoin hakimiyetindeki artış altcoinlerde geri çekilmelere yol açtı.

Bitcoin Hakimiyeti

  • Geçen Haftanın Seviyesi: 56,88
  • Bu Haftanın Seviyesi: 57,35

Bitcoin hakimiyeti, Bitcoin'in kripto para piyasasındaki toplam piyasa değeri içindeki payını temsil etmektedir. Bitcoin hakimiyeti geçtiğimiz hafta %56,88'den %57,35'e yükselerek Bitcoin'in piyasa üzerindeki etkisinin arttığını gösterdi.

Altcoin Piyasası Üzerindeki Etkiler

  • Fiyat Hareketleri: Bitcoin hakimiyetindeki artış, altcoinlerin değerlerinde geri çekilmelere yol açtı. Altcoinler bu hafta bir önceki hafta elde ettikleri fiyat kazançlarının bir kısmını kaybetti.
  • Piyasa Dinamikleri: Bitcoin'in hakimiyetindeki bir artış, Bitcoin'in değerinin yükseldiğini ve yatırımcıların karlarını gerçekleştirme fırsatını değerlendirdiğini gösterebilir. Bitcoin fiyatındaki bir geri çekilme ise yatırımcıların karlarını topladığını ve piyasanın bu kar realizasyonuyla karşı karşıya olduğunu gösterir.

Toplam Piyasa Değeri

Kaynak: Tradingview

Piyasa Değeri Dalgalanmaları

Geçtiğimiz hafta kripto para piyasasında önemli dalgalanmalar yaşandı. Toplam piyasa değeri 2.126 trilyon dolardan 2.228 trilyon dolara yükseldi. Ancak, bunu keskin bir düşüş izledi ve piyasa değeri 2,039 trilyon dolara düştü. Bu dalgalanmalar genel piyasa belirsizliğinin ve yatırımcı duyarlılığındaki değişikliklerin bir yansımasıdır.

Pavel Durov'un Gözaltına Alınması

Telegram kurucusu ve CEO'su Pavel Durov'un Fransa'da gözaltına alınması kripto para piyasasında önemli bir etki yarattı. Bu gelişmenin ardından TON (The Open Network) ekosistemine ait kripto para birimleri ciddi değer kayıpları yaşadı. Durov'un gözaltına alınmasının ardından Toncoin %23 düşüşle 5,24 dolara geriledi. Notcoin ise %23,5 oranında düşüş yaşadı.

Warren Buffett'ın Nakit Pozisyonu

Warren Buffett'ın 278 milyar dolarlık nakit pozisyonu yatırımcılar ve ekonomistler arasında tartışmalara yol açtı. Buffett'ın büyük nakit varlığı, olası bir ekonomik kriz veya vergi stratejisi beklentilerinden kaynaklanıyor olabilir. Bu durum piyasa oyuncularının gelecekteki ekonomik koşullara ilişkin beklentilerini etkileyebilir ve genel piyasa duyarlılığı üzerinde etkili olabilir.

Sonuç ve Değerlendirme

Kripto para piyasasındaki dalgalanmaların ve özellikle Pavel Durov'un gözaltına alınmasının kripto para değerleri üzerindeki etkisi dikkat çekicidir. Ayrıca Warren Buffett'ın nakit pozisyonuna ilişkin tartışmalar, yatırımcıların ekonomik belirsizlikler karşısında alacağı önlemlere ilişkin ipuçları verebilir. Bu gelişmeler, piyasa koşullarının ve yatırımcı duyarlılığının zaman içinde nasıl değişebileceğini gösterebilir.

Haftalık Kripto Piyasası Dağılımı

Kaynak Coinmarketcap

Bitcoin Performansı

Bu hafta Bitcoin'in piyasa değeri %3,55 oranında azalarak 1,170 trilyon dolara geriledi. Bu durum Bitcoin'in piyasadaki dalgalanmalar karşısında değer kaybettiğini ve yatırımcıların daha temkinli bir yaklaşım benimseyebileceğini göstermektedir.

Ethereum Performansı

Ethereum haftalık bazda %6,16 değer kaybetti ve piyasa değeri 303,18 milyar dolara geriledi. Ethereum'un %6,16 değer kaybetmesi, yatırımcıların Ethereum'a olan güveninde bir azalma yaşandığını ya da piyasadaki oynaklığın Ethereum'u olumsuz etkilediğini gösteriyor. Bu da Ethereum'un piyasa koşullarından daha fazla etkilenebileceğini gösteriyor.

Stablecoin Performansı

Stablecoinler bu hafta diğer varlıkların aksine pozitif bir seyir izledi ve %0,36 artış gösterdi. Stabilcoinlerin toplam piyasa değeri 163,65 milyar dolara ulaştı. Bu artış, yatırımcıların değişken piyasa koşullarında güvenli bir liman olarak stabilcoinlere yöneldiğini gösteriyor.

Altcoin Performansı

Altcoinler haftalık bazda %7,09 değer kaybederek toplam piyasa değerlerini 443,32 milyar dolara çıkardı. Altcoinlerin %7,09 değer kaybetmesi, bu varlıkların Bitcoin ve Ethereum gibi ana akım kripto paralara kıyasla daha fazla etkilendiğini ya da genel piyasa koşullarından olumsuz etkilendiğini ortaya koyuyor. Bu da altcoinlerin piyasa belirsizliğinden daha fazla zarar gördüğünü gösteriyor.

Bitcoin Arz Dağılımı

Bitcoin'deki arz tahsisleri, piyasanın güç dengesini ve fiyat hareketlerinin dinamiklerini anlamak için kritik öneme sahiptir. Büyük cüzdanlar genellikle borsalar, fonlar ve kurumsal yatırımcılar tarafından kontrol edilir ve bu cüzdanlardaki ani değişiklikler piyasada ciddi dalgalanmalara neden olabilir. Öte yandan orta ölçekli cüzdanlar dengeleyici bir rol oynar. Piyasanın istikrarını korumaya yardımcı olurlar. Küçük cüzdanlar bireysel yatırımcıların ilgisini yansıtır ve piyasa duyarlılığı hakkında ipuçları verir. Arz dağılımındaki bu denge, Bitcoin'in genel piyasasını şekillendirmenin anahtarlarından biridir ve yatırım kararlarında dikkate alınması gereken temel bir unsurdur.

Küçük cüzdanların sayısındaki artış piyasaya yeni yatırımcıların girdiğini gösterebilir ve bu da fiyatlar üzerinde uzun vadede olumlu bir etki yaratabilir. Bu nedenle, daha bilinçli yatırım kararları almak için yalnızca cüzdan boyutlarına değil, aynı zamanda bu cüzdanlardaki fon hareketlerine ve piyasadaki genel likiditeye de dikkat etmek önemlidir. Arz dağılımlarının bu çok boyutlu analizi, Bitcoin'in gelecekteki piyasa eğilimlerini daha iyi tahmin etmeye yardımcı olabilir.

BTC: Göreceli Adres Arzı Dağılımı

Kaynak Glassnode

Yukarıdaki tablo, bugün ile 5 Haziran arasında belirli bir miktardan fazla BTC tutan cüzdanların sayısını göstermektedir. Elinde 0,1 BTC ya da daha fazla tutan cüzdan adresleri %1,8 oranında artarken, 100 BTC ya da daha fazla tutan cüzdan adresleri aynı miktarda azalmıştır. Bu durum, piyasadaki nispeten daha büyük yatırımcıların ya da şirketlerin alım iştahında bir azalma, küçük yatırımcıların alım iştahında ise bir artış olduğu şeklinde yorumlanabilir.

Büyük Cüzdanlar (1k - 10k BTC)

Toplam arzın %24,163'ünü elinde bulunduran bu cüzdanlar, piyasadaki en büyük ağırlığa sahiptir. Büyük fonlar, borsalar veya kurumsal yatırımcılar tarafından yönetilen bu cüzdanlar, piyasayı şekillendiren en kritik oyunculardır. Bu cüzdanlardan yapılan büyük işlemler fiyatlarda keskin hareketlere yol açabilir. Dolayısıyla bu seviyedeki cüzdanların trade yapıyor kararları piyasanın genel yönü üzerinde belirleyici olabilir.

En Büyük Cüzdanlar (>10k BTC)

Kaynak: Glassnode

Bu cüzdanlar toplam arzın %15,397'sini elinde tutmaktadır. Genellikle büyük kurumlar ve borsalar bu miktarda Bitcoin'e sahiptir. Bu cüzdanların hareketleri piyasada güçlü dalgalanmalara neden olabilir. Bu cüzdanlardan birinin satışa çıkması piyasada ciddi bir satış baskısı yaratabilir.

Orta Ölçekli Cüzdanlar (1 - 100 BTC)

Bu cüzdanlar %32,909'luk payla piyasada dengeleyici bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Orta ölçekli yatırımcıların ve küçük kurumsal oyuncuların yer aldığı bu kategori, fiyat dalgalanmalarına karşı daha fazla dayanıklılık ve istikrar sergileyebiliyor. Bu cüzdanlar piyasadaki ani değişimlere karşı dengeleyici bir rol oynayabilir.

Small Wallets (<1 BTC)

Toplam arzın %7,204'ünü oluşturan bu cüzdanlar bireysel yatırımcılar tarafından kontrol edilmektedir. Piyasa üzerindeki etkileri sınırlı olmakla birlikte, bu cüzdanların sayısındaki artış ya da azalış bireysel yatırımcı ilgisini yansıtabilir. Piyasa eğilimleri üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olmasalar da, genel yatırımcı duyarlılığının bir göstergesi olabilirler.

5 Haziran'dan bu yana 100 bin BTC ve üzeri tutan cüzdan sayısındaki düşüş, MTgox dağıtımlarından kaynaklansa bile arz dağılımlarının dengesi açısından olumlu olarak yorumlanabilir.

Kaynak: Glassnode

Bitcoin Opsiyon Dağılımı

BTC opsiyonlarında bu hafta önemli bir gelişme yaşandı. Dünya çapında elektronik menkul kıymet trade yapıyor yöneten bir Amerikan borsası olan Nasdaq, Bitcoin endeks opsiyonlarını listelemek ve trade trade yapıyor için SEC'e başvurdu. Onaylanması halinde bu opsiyonlar, değişken Bitcoin piyasasında trade yapıyor hacimlerini ve likiditeyi artırma potansiyeline sahip.

 

Kaynak: Coinglass

Kripto piyasası bugün 3,67 milyar dolar değerinde Bitcoin opsiyon sözleşmesinin sona ermesine tanıklık edecek. trader yapanlar potansiyel dalgalanmaya hazırlanıyor. Bu büyük vade sonu, özellikle BTC son zamanlarda düşüş trendinde olduğu için kısa vadeli fiyat hareketini etkileyebilir. Bugünkü opsiyon vade sonu, geçen haftaya kıyasla önemli bir artışa işaret ediyor. Deribit'ten alınan verilere göre, Bitcoin opsiyonlarının vadesi geçen haftaki 18.440 sözleşmeye kıyasla 61.793 sözleşme ile doldu. Coinglass'tan alınan veriler, vadesi dolan bu Bitcoin opsiyonlarının maksimum bitter fiyatının 60.000 $ olduğunu gösteriyor.

Kaynak: Deribit

Satım opsiyonlarının alım opsiyonlarına oranına baktığımızda, satım/alım oranının 0,60 olduğunu görüyoruz. Bu, varlığın son dönemdeki geri çekilmesine rağmen genel olarak yükseliş eğiliminde olduğunu göstermektedir.

Bitcoin Tasfiye Grafiği

Kaynak CoinAnk

BTC için likidasyon ısı haritası incelendiğinde, hafta başında 62.200 ile 63.000 arasındaki alan temizlenmiş ve uzun pozisyonlar likide edilmişti. Ardından gelen sert düşüşle birlikte 59.500 ile 61.500 arasındaki uzun işlemler likide edilmeye devam etti ve bu alanlar temizlendi. Bu seviyelerden yükselişle birlikte özellikle 59.800 ile 60.200 arasında kısa işlemlerin likidasyon değerine ulaştığı görülüyor.

Şu anda 58.000 ile 58.600 ve uzun işlemler için 57.200 ile 57.500 arasında önemli bir likidasyon alanı var ve önümüzdeki dönemde bu fiyat aralığındaki alanı temizlemek isteyebilir. Short trade yapan için ise likidasyonların 61.200 ile 61.400 arasında biriktiği görülüyor. Fiyatın yukarı yönlü hareketi ile bu seviyeler görülebilir ve kısa işlemler likide edilebilir.

Haftalık likidasyon rakamları incelendiğinde, 26-29 Ağustos haftasında toplam 167,73 milyon USD tutarında uzun vadeli trade yapan gerçekleştirilirken, aynı tarihler arasında likide edilen kısa vadeli trade yapan miktarı 56,59 milyon USD oldu.

Haftalık Bitcoin Likidasyon Miktarları (26 - 29 Ağustos):

Tarih Uzun Tutar (Milyon $) Kısa Tutar (Milyon $)
26 Ağustos 16.47 3.53
27 Ağustos 85.81 9.37
28 Ağustos 27.71 26.5
29 Ağustos 31.74 17.19
Toplam 167.73 56.59

Bitcoin Spot ETF

Spot Bitcoin ETF Geçen Hafta Değerlendirmesi

Spot BTC ETF toplam net girişler pozitif serisinin 8 güne ulaşmasının ardından BTC fiyatındaki keskin düşüş pozitif serinin sona ermesine ve başlayan negatif serinin 3 gün sürmesine neden oldu.

Kaynak SosoValue

"SosoValue BTC ETF - BTC Fiyat Grafiği Eklenecek"

Spot BTC ETF toplam net girişleri, haftaya pozitif bir başlangıç yapmasının ardından son 3 günde negatif kapanışlar gördü. Spot BTC ETF'lerinde 26-29 Ağustos tarihleri arasında toplam 101,6 milyon dolarlık çıkış görülürken, BTC fiyatı söz konusu dönemde %7,58 oranında değer kaybetti.

Kaynak: Farside

26-29 Ağustos tarihleri arasındaki dönemde BTC'ye olan talebin azalması, yüksek hacimli satışların gerçekleşmesi ve Spot BTC EFT çıkışlarının etkisiyle yaşanan sert düşüşün ardından haftanın başlangıç fiyatına göre %7,58 değer kaybı yaşandı. Spot BTC ETF'lerinde en çok öne çıkan konulardan biri de 1 Mayısısısısıs'tan bu yana ilk kez negatif günlük kapanış gören Blackrock IBIT ETF'i oldu.

GERIDE KALANLAR

Telegram CEO'su Gözaltına Alındı

Telegram kurucusu ve CEO'su Pavel Durov'un Fransa'da gözaltına alınmasının ardından TON (The Open Network) ekosistemine ait kripto paralar sert düşüş yaşadı. Durov'un gözaltına alındığı haberiyle birlikte Toncoin (TON) %23 düşüşle 5,24 dolara geriledi. Notcoin (NOT) de %23,5 düştü. Ancak, Durov mahkemeye çıktıktan sonra serbest bırakıldı ve bu da piyasalarda bir miktar toparlanmaya yol açtı.

Trump'tan Elon Musk'a Kabine Teklifi

ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Elon Musk'ı hükümet kabinesine almak istediğini ancak Musk'ın ağır iş yükü nedeniyle bu teklifi geri çevirebileceğini belirtti.

Nvidia Kazanç Raporu Açıklandı

Nvidia ikinci çeyrek kazançlarında beklentileri aşarak 30 milyar dolar gelir elde etti. Ancak, üçüncü çeyrek için gelir tahminlerinin düşmesi nedeniyle hisse değerleri %7,5 düştü.

SEC'den OpenSea Hedefine

SEC, kripto para odaklı şirketleri hedef almaya devam ederek NFT pazaryeri OpenSea'ye yasal bildirim gönderdi.

ABD Ekonomik Verileri Açıklandı

ABD GSYH verisi beklentilerin üzerinde %3,0 olarak açıklanırken, işsizlik maaşı başvuruları da azaldı.

Ethereum ETF'leri Çıkış Serisini Sonlandırdı

ABD spot Ethereum ETF'leri 9 günlük düşüş trendini 5,84 milyon dolarlık net girişle sonlandırdı.

Cardano Chang Hard Fork'una Hazırlanıyor

Cardano, büyük yapısal değişiklikler içeren "Chang hard fork" için hazırlıklarını 1 Eylül'e kadar tamamlıyor.

Trump Kripto Para Sermayesi Planını Açıklayacak

Donald Trump, ABD'yi bir kripto para birimi başkenti haline getirmeye yönelik büyük planını yakında açıklayacağını duyurdu.

Buffett'ın Nakit Pozisyonu Tartışılıyor

Warren Buffett'ın 278 milyar dolarlık nakit pozisyonu, bunun olası bir ekonomik krizin habercisi mi yoksa bir vergi stratejisi mi olduğu konusunda tartışmalara yol açtı.

Elon Musk Dogecoin Davasında Beraat Etti

Elon Musk, Dogecoin'in manipüle edildiğini iddia eden bir davada aklandı.

El Salvador Devlet Başkanı Bitcoin'den Beklentilerini Açıkladı

Nayib Bukele, ülkesinin Bitcoin'i benimsemesinin beklentilerinin gerisinde kaldığını belirtti.

HAFTANIN ÖNEMLİ OLAYLARI

ABD Merkez Bankası'nın (FED) önümüzdeki dönemde atacağı para politikası adımlarına ilişkin beklentilerdeki değişimler piyasalardaki fiyat değişimlerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Önümüzdeki hafta bu açıdan çok kritik veri akışlarının yer alacağı bir trade yapıyor dönemi olacak.

Kaynak: CME Group

Küresel piyasalar (CME FedWatch Tools'a göre) ağırlıklı olarak Fed'in politika faizini yıl sonuna kadar %4,25-%4,50 aralığına indirmesini bekliyor (şu anda %5,25-%5,50). Bu, kalan üç toplantıda toplam 100 baz puanlık faiz indirimi anlamına geliyor ve FED'in bu üç toplantıdan birinde (yılın son toplantısı olduğu düşünülüyor) politika faizini 50 baz puanlık "Jumbo" bir indirim yapacağı beklentisine işaret ediyor.

Bu hafta ABD ekonomisi için önemli veri açıklamaları arasında Cuma günkü istihdam verileri öne çıkacak. Söz konusu beklentileri değiştirip yeniden şekillendirebilecek ve küresel varlık fiyatlarında keskin değişimlere neden olabilecek makro göstergenin tarım dışı istihdam değişimi (NFP) verisi olduğunu söyleyebiliriz.

Kaynak: Bloomberg

Son aylarda NFP daha düşük istihdam artışlarına işaret etmeye başlamıştır. Eğitim ve sağlık hizmetlerinin istihdam artışına katkısı diğer bazı sektörlerdeki iş kayıplarıyla birleşince yüksek faiz ortamının ekonomiyi yavaşlatabileceği düşünülebilir. Aslında bu daha düşük bir enflasyon oranı anlamına gelecektir ki Fed'in istediği de budur. Ancak Powell ve ekibinin işgücü piyasasındaki bozulma ile arzu edilen %2'lik enflasyon oranı arasında bir denge kurması gerekiyor.

Bunun dijital varlıklar için ne anlama gelebileceğine gelince, beklenenden yüksek bir NFP verisinin kripto piyasası üzerinde olumsuz bir etki yaratabileceğini, beklentileri karşılamayan rakamların ise olumlu bir etki yaratabileceğini söyleyebiliriz. Elbette NFP verilerinin piyasa üzerindeki etkisini tek başına değerlendirmenin her zaman doğru olmadığını belirtmek gerekiyor. Aynı anda açıklanacak ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik oranı gibi makro göstergelerdeki değişimlere de odaklanmak gerekebilir.

TEKNİK ANALİZ

BTC/USDT

Bitcoin için volatilitenin yüksek olduğu 65.000 seviyelerinin iki kez test edildiğine ve geri çekildiğine şahit olduğumuz bir haftayı geride bıraktık. Bitcoin'de volatiliteyi artıran gelişmeler arasında Telegram CEO'sunun gözaltına alınması ve serbest bırakılması, ABD makroekonomik verilerinin açıklanması ve Nvidia kazanç raporlarının beklentileri aşmasına rağmen üçüncü çeyreğe ilişkin gelir tahminlerinin düşük kalması yer aldı. Önümüzdeki hafta Bitcoin fiyatını doğrudan etkileyen gelişmeler arasında yer almasını beklediğimiz istihdam verileri yön konusunda bize ipuçları verebilir. BTC 1 günlük teknik analizde Fibonacci destek direnç aralıklarının çalıştığını görüyoruz. Destek seviyesi olan 58.800'ün birkaç kez test edildikten sonra güçlü bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Bu seviyenin altındaki günlük kapanışlara dikkat edilmesi gerektiğini, kırılması durumunda bant genişliğinin değişeceğini ve bir sonraki destek noktasının 55.200'e kadar uzanabileceğini hatırlatmakta fayda olabilir. İstihdam verileri ve diğer gelişmeler neticesinde yukarı yönlü bir harekette 61.200 bizi karşılamasını beklediğimiz direnç noktası olabilir.

58.800 - 55.250 - 50.650'yi destekler

Dirençler 61.200 - 63.850 - 66.900

ETH/USDT

Ethereum'da haftanın en önemli haberleri arasında varlık yönetim firmaları Amber Group ve Cumberland'ın cüzdanlarından borsalara aktarılan büyük miktarda ETH yer alıyor. Özellikle Solana ve Tron ağlarının son dönemdeki başarısı Ethereum üzerindeki akıllı sözleşme işlemlerinde bir durgunluk yarattı. Bu durgunlukla birlikte gwei seviyesinin çok düşük olması Ethereum'u yüksek enflasyonla karşı karşıya bıraktı. ETF tarafındaki beklentiler gerçekleşmediği için hem küçük yatırımcılar hem de büyük sermayeler satış baskısını artırıyor. Yüksek enflasyonu bastırmak ve alım iştahını artırmak için Ethereum üzerinde yeni bir anlatı başlatmak elzem görünüyor.

Öte yandan teknik olarak analiz ettiğimizde günlükte OBV üzerindeki net negatif uyumsuzluk ve ardından gelen düşüşün ardından yatay bir bant üzerinde hareket etmeye devam ediyor. Günlük 2.609 tenkan direncinin aşılması pozitif trendi başlatabilirken, 2.400 ana destek seviyesinin altındaki kapanışlar derin düşüşlere neden olabilir. Anlık olarak izlenmesi gereken bir diğer olgu ise CVD marj ve spot verileri. Spot tahtalarda satışların yoğunlaştığı görülüyor. Satış baskısının bir süre daha devam edeceği varsayılırsa ETH için 2.400 seviyelerine doğru bir geri çekilme beklenebilir.

Destekler
2,490 - 2,403 - 2,140

Dirençler 2,609 - 2,698 - 2,846

LINK/USDT

Ethereum'un en önemli oracle hizmet sağlayıcısı Chainlink, Ethereum'daki ağ içi faaliyetlerin durma noktasına gelmesiyle ciddi bir gelir düşüşüne yakalandı. Bu durum doğrudan yönetişim tokenı LINK üzerinde satış baskısı yarattı.

Günlük bazda negatif RSI uyumsuzluğu bir düşüş trendi başlatarak LINK'i 10,82 seviyelerine kadar indirdi. Buradan hareketle 10,82 ve 11,57 günlük bazda LINK için en önemli iki seviye olarak belirlenebilir. Ancak, gerçek şu ki
MFI aşırı satım bölgesinde
düşük hacimli bir ortamda fiyatın bir düzeltmeye ihtiyacı olduğunu gösteriyor.

10,82 - 10,38 - 9,51'i destekler

Dirençler 11.57 - 12.32 - 13.55

SOL/USDT

Powell'ın bu hafta Jackson Hole toplantısında yaptığı açıklamalarla faiz indirimine neredeyse kesin gözüyle bakılıyordu. SEC, Solana'nın menkul kıymet olarak sınıflandırılması talebini geri çekti. Bu stratejik bir hamle olarak değerlendirildi. Showroom platformundan alınan verilere göre bu hafta Solana ekosisteminden piyasaya sürülen miktar yaklaşık 45 milyon dolar oldu. Robinhood, Solana entegrasyonunu resmi olarak cüzdan hizmetlerine dahil etti. Önümüzdeki haftaya baktığımızda ABD'den gelecek tarım dışı istihdam verileri ve işsizlik oranı verileri takip edilecek veriler arasında yer alıyor. SOL grafiğine baktığımızda 4 Nisan'dan bu yana 126,99 - 188,99 aralığında sıkışmış durumda. ABD'den gelen olumlu veriler, Solana tarafında ETF onayındaki olumlu gelişmeler, ekosistemdeki meme furyası, NFT boğa sezonunun başlaması ve Solana ekosisteminde DeFi platformlarındaki likit stake oranının artması ile fiyat düşen kanalı kırarak yükselişe geçecektir. Fiyat, fibonacci düzeltme seviyesinin 0.382'sinde destekleniyor. Direnç yerlerimiz 162,03 - 183,81'dir. ABD'den gelebilecek olası bir olumsuz durum ya da belirsizlik ve ekosistemdeki meme token hacmi eksikliği devam ederse geri çekilmede 136,21 - 126,69 seviyeleri takip edilebilir.

Destekler 136,21 - 126,69 - 121,93

Dirençler 162.03 - 183.81 - 197.22

ADA/USDT

Powell'ın geçen hafta Jackson Hole toplantısında yaptığı konuşma beklendiği gibiydi. FED'in Eylül ayında faiz indirimine gideceği neredeyse kesin gibi görünüyor. Ancak Cardano, Chang hard fork'unun dört gün ertelenmesi nedeniyle bir gelişme sorunu yaşadı. Bu durum ADA'nın yükseliş ivmesini azalttı. Bu durum yatırımcı güvenini etkiledi. Önümüzdeki hafta Cardano yetkilileri güncellemenin 1 Eylül'de tamamlanacağını doğruladı. Güncellemenin başarılı olması halinde, uzun süredir birikim yapan ADA'nın yükselişe geçmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Öte yandan kurucu Charles Hoskinson, Algorand'ın blockchain teknolojisini övdü ve merkezi olmayan yapay zeka projeleri için Algorand ile ortaklık önerdi. Ayrıca balina aktivitesi ve günlük aktif adresler artarak potansiyel birikime işaret etti. Önümüzdeki haftaya baktığımızda ABD'den gelecek tarım dışı istihdam verileri ve işsizlik oranı verileri takip edilecek veriler arasında yer alıyor. Teknik anlamda düşüş eğilimi devam ediyor. Trendin orta seviyesinden destek alan fiyat, başarılı güncelleme sonucunda yükselişini sürdürebilir. Böyle bir senaryoda 0,3787 - 0,3875 seviyeleri direnç olarak çalışabilir. Güncellemenin başarılı olmaması ve ABD'den gelebilecek olası bir olumsuz durum ya da belirsizlik durumunda ise 0,3397 - 0,3206 seviyeleri destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

Destekler 0,3397 - 0,3206 - 0,3038

Dirençler 0,3787 - 0,3875 - 0,4190

AVAX/USDT

Haftaya 26,94 seviyesinden başlayan AVAX, hafta içinde yaklaşık %13,7 oranında düştü ve şu sıralarda 23,20 seviyesinden trade yapıyor . Bugün açıklanacak ABD çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verilerine bağlı olarak yönünü belirleyecek.

Önümüzdeki hafta ABD tarım dışı istihdam, işsizlik maaşı başvuruları, işsizlik oranı, imalat ve hizmet satın alma yöneticileri endeksi açıklanacak ve bu veriler piyasayı ve AVAX'ı etkileyecek. Verilerin açıklanması sırasında ve sonrasında piyasada yüksek volatilite oluşabilir.

Günlük grafikte yükselen kanal içindeki hareketini sürdüren AVAX, gelecek verilerin piyasa tarafından olumlu algılanmasıyla kanalın alt bandından tepki alarak orta ve üst banda doğru hareket edebilir. Böyle bir durumda 24,83 ve 26,29 dirençlerini test edebilir. Kanalın alt bandından tepki gelmez ve satış baskısı oluşursa 21,84 ve 19,79 desteklerini test edebilir. Günlük grafikte ise 17,32 desteğinin altında mum kapanışı olmadığı sürece yükseliş isteği devam edebilir.

Destekler 21,84 - 19,79 - 17,32

Dirençler 23.21 - 24.83 - 26.29

TRX/USDT

Haftaya 0,1664 seviyesinden başlayan TRX, hafta başında yaşadığı düşüşle 0,1565 seviyelerine kadar gerilese de daha sonra SunPump platformunda trade yapıyor komisyonlarının %50 oranında düşürüldüğü haberiyle tekrar yükseldi ve şu anda 0,1607 seviyelerinden trade yapıyor .

Önümüzdeki hafta ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik maaşı başvuruları, işsizlik oranı, imalat ve hizmet satın alma yöneticileri endeksi açıklanacak ve bu verileri yakından takip ediyor olacağız. Bu veriler piyasayı etkilemesi açısından önemli ve beklentiler doğrultusunda açıklanacak veriler olumlu etki yaratabilir. Şu anda günlük grafikte RSI'da negatif bir uyumsuzluk söz konusu. Bunun sonucunda düşüşün devam etmesi beklenebilir. Bu düşüş sonucunda 0,1481 desteğini test edebilir. Eğer 0,1687 direncini yukarı yönlü kırarsa negatif uyumsuzluğun kırılması ve dolayısıyla yükselişin devam etmesi beklenebilir. Bu durumda 0,1770 direnci test edilebilir.

Destekler: 0.1565 - 0.1481 - 0.1393

Dirençler: 0.1660 - 0.1687 - 0.1770

XRP/USDT

Haftaya 0,5996 seviyesinden başlayan XRP, düşüş trendiyle birlikte %6 oranında değer kaybetti ve 0,5636 seviyesinden trade yapıyor . Özellikle 27 Ağustos'ta kripto piyasasında BTC ve ETH'de yaşanan yüksek hacimli satışların ardından oluşan satış baskısından bu hafta XRP de etkilendi ve sonrasında toparlanma etkili olmadı ve düşüş devam etti.

Önümüzdeki hafta ABD tarafından açıklanacak ekonomik veriler kripto piyasasında dalgalanmalara neden olabilir. İşsizlik oranı, tarım dışı istihdam ve işsizlik başvuruları verileri kripto piyasaları için beklentileri karşılarsa yükseliş yaşanabilir. XRP yükselişe geçerse 0,5711 - 0,5838 - 0,6052 direnç seviyelerini test edebilir. Aksi takdirde düşüş trendinde olan XRP, düşüşe devam ederse 0,5570 - 0,5403 - 0,5283 destek noktalarını test edebilir.

Geçtiğimiz hafta yaşadığı yükselişle 0,58-0,61 yatay bandında trade yaptı XRP, bu hafta yaşadığı düşüşün ardından 0,55-0,58 yatay bandına geriledi. XRP, düşüş ve yükselişlerin ardından yatay bir kanalda trade görmeye devam ettiği için genellikle kısa vadeli trade yapıyor fırsatları sunabiliyor. Haftalık bazda yaşanabilecek yükselişlerde 0,63-0,64 bandından gelen tepki sonucu XRP düşebilir ve kısa trade yapıyor fırsatı sunabilir. Aşağı yönlü hareketinde ise 0,51-0,52 bandında gelebilecek tepki ile yükselebilir ve long trade yapıyor fırsatı sunabilir.

0,5570 - 0,5403 - 0,5283'ü destekler

Dirençler 0,5711 - 0,5838 - 0,6052

DOGE/USDT

DOGE haftaya 0,1095 seviyesinden başladıktan sonra yaşadığı düşüşle 0,0962 seviyesine kadar geriledi. Özellikle 27 Ağustos tarihinde kripto piyasasında meydana gelen yüksek hacimli satışlar DOGE'de sert bir düşüşe neden oldu. Şu anda haftalık %7 kayıpla 0,1019 seviyesinden trade yapıyor .

Sert bir düşüşün ardından DOGE, 29 Ağustos'ta Elon Musk'ın DOGE davasından çıkan olumlu kararın ardından yükselişe geçti. DOGE yükselişini sürdürmesi halinde 0,1035 - 0,1080 - 0,1129 direnç seviyelerini test edebilir. Olumsuz gelişmelerin yaşanması ve kripto piyasası adına satış baskısı oluşması durumunda ise DOGE gerileyebilir ve 0,0995 - 0,0943 - 0,0907 destek seviyelerini test edebilir.

Önümüzdeki hafta ABD tarafından paylaşılacak ekonomik veriler kripto piyasası ve DOGE'un değerinde değişikliklere neden olabilir. İşsizlik oranı, tarım dışı istihdam ve işsizlik başvuruları verilerinin piyasalar için olumlu olması durumunda long trade yapıyor fırsatları sunabilir. Aksine, verilerin kripto piyasası için olumsuz olması durumunda ise kısa trade yapıyor fırsatları sunabilir.

Destekler 0,0995 - 0,0943 - 0,0907

Dirençler 0.1035 - 0.1080 - 0.1129

DOT/USDT

Polkadot (DOT), Merkezi Olmayan Sesler (DVs) programı aracılığıyla topluluk yönetişimini güçlendiriyor, merkezi olmayan karar alma sürecini hızlandırıyor ve topluluk katılımını artırıyor. Ayrıca Polkadot'un yaratıcısı Gavin Wood, JAM Chain yükseltmesinin DOT için yeni kullanım durumları ve ekonomik teşvikler sağlayacağını; bu yükseltmenin önümüzdeki yaz tamamlanmasının planlandığını belirtti. Bu arada Polkadot, Inter Miami ile önemli bir ortaklık kurarak kulübün Küresel Eğitim Ortağı oldu ve Polkadot logosu takımın formalarında görülebilecek. Ortaklık, dijital kampanyalar ve marka görünürlüğü aracılığıyla Inter Miami'nin taraftar kitlesiyle etkileşimini artırmayı amaçlıyor.

DOT grafiğini incelediğimizde ilk direnç seviyesi olan 4.918 bandından gelen ret ile ilk destek seviyemize bir düzeltme yaptığını görüyoruz. RSI üzerindeki pozitif uyumsuzluk ve MACD üzerinde artan alıcı baskısını değerlendirecek olursak fiyat yeniden 4.918 seviyelerini test etmek isteyebilir. Öte yandan, satış baskısı tekrar yükselirse, fiyat 4.226 bandını kaybederse, bir sonraki destek seviyesi olan 3.713 seviyelerine doğru bir geri çekilme görebiliriz.
Destekler 4,226 - 3,713 - 3,551

Dirençler 4.918 - 5.889 - 6.684

SHIB/USDT

Bu hafta, Shiba Inu (SHIB) üzerindeki büyük yatırımcı etkinliği, projenin SHIB sahiplerine gelecekteki yönü üzerinde söz hakkı verecek bir DAO planı duyurmasıyla arttı. Ayrıca, Shiba Inu'nun yeniden markalaşması ve Shiba Inu Games altında yeni bir oyun olan "Agent Shiboshi "nin tanıtılması yatırımcılar üzerinde olumlu bir etki yarattı ve SHIB fiyatında bir artış görüldü. Proje, deflasyonist yakma girişimleri yoluyla fiyatı istikrara kavuşturmaya ve uzun vadeli büyümeyi desteklemeye odaklanmaktadır.

Shib Inu grafiğini incelediğimizde fiyatın 0.00001443 direncinden reddedildiği görülüyor. MACD üzerinde alıcı baskısının devam ettiğini söyleyebiliriz. Eğer fiyat 0.00001443 direncini kırarsa, bir sonraki direnç seviyesi olan 0.00001553'e doğru bir hareket görebiliriz. Olumsuz senaryoda ise satış baskısı arttıkça RSI yükselen kanalın orta bandından reddedilmiş görünüyor. Satış baskısının devam etmesi halinde RSI yükselen kanalın alt bandına doğru geri çekilebilir. Bu durumda ilk destek seviyesi olan 0,00001358'a doğru geri çekilmeler yaşanabilir. Fiyatın bu seviyenin altına düşmesi durumunda ise 0,00001272 destek seviyesine kadar gerilemesi beklenebilir.

0.00001358 - 0.00001272 - 0.00001145 adreslerini destekler

Dirençler 0.00001443 - 0.00001536 - 0.0000160

DARKEX ARAŞTIRMA DEPARTMANI GÜNCEL ÇALIŞMALAR

*Günlük bültenlerin yanı sıra Araştırma Departmanı tarafından hazırlanan özel raporlar da bu bölümde paylaşılacaktır.

ÖNEMLİ EKONOMİK TAKVİM VERİLERİ

BİLGİ

*Takvim UTC (Coordinated Universal Time) zaman dilimini esas almaktadır. İlgili sayfada yer alan takvim içeriği güvenilir veri sağlayıcılardan elde edilmektedir. Takvim içeriğinde yer alan haberler, haberlerin açıklanma tarih ve saati, önceki, beklenti ve açıklanan rakamlardaki olası değişiklikler veri sağlayıcı kurumlar tarafından yapılmaktadır.

Benzer durumlardan kaynaklanabilecek olası değişikliklerden Darkex sorumlu tutulamaz. Veri açıklamalarının içeriğinde ve zamanlamasında meydana gelebilecek olası değişiklikler için Darkex Takvim sayfasını veya günlük raporlarda yer alan ekonomik takvim bölümünü de kontrol edebilirsiniz.

YASAL BİLDİRİM

Bu dokümanda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı hizmeti niteliği taşımamaktadır. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel olarak verilir. Bu dokümanda yer alan yorum ve tavsiyeler genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı vermeniz beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Önceki Makale

Darkex Akşam Analizi - 30 Ağustos 2024

Sonraki Makale

Darkex Ekonomik Takvimi - 31 Ağustos - 6 Eylül - 2024-