Darkex Sabah Analizi - 3 Aralık 2024

PAZAR ÖZETİ

Kripto Varlıklarda Son Durum

*12.3.2024 tarihinde saat 07:00'de (UTC) hazırlanmıştır

GERIDE KALANLAR

ABD Hükümeti 20.000 BTC'yi Merkezi Bir Borsaya Aktardı

ABD hükümeti, yaklaşık 2 milyar dolar değerindeki 19.800 İpek Yolu bağlantılı BTC'yi bir aracı adres üzerinden merkezi bir borsaya aktardı. Bu işlem, el konulan Bitcoinlerin satışı için bir hazırlık olarak değerlendirilmektedir. Adalet Bakanlığı 2022 yılında 50.000'den fazla Bitcoin'e el koymuş ve bu varlıkları toplu olarak satmayı planladığını açıklamıştı. ABD hükümeti halen yaklaşık 18 milyar dolar değerinde el konulmuş kripto varlığını elinde tutmaktadır.

Fed Faiz İndirimi Olasılığı Yükseliyor

CME'nin "Fed Watch" raporuna göre, Fed'in Aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimine gitme olasılığı %74,5'e yükseldi. Mevcut faiz oranının değiştirilmemesi olasılığı %25,5 olarak öngörülürken, Ocak 2025'e kadar 25 baz puanlık indirim olasılığı %65,1, 50 baz puanlık indirim olasılığı ise %14,3 olarak belirlendi.

Nano Labs 50 Milyon Dolarlık Bitcoin Alımı Planlıyor

Kripto madenciliği çip tasarım şirketi Nano Labs (Nasdaq: NA) önümüzdeki beş yıl içinde 50 milyon dolar değerinde Bitcoin satın almayı ve elinde tutmayı planladığını açıkladı. Nano Labs Kasım ayında Bitcoin ile ödeme kabul edeceğini duyurmuştu.

Genius Group Bitcoin Rezervlerini 172 BTC'ye Yükseltti

Yapay zeka şirketi Genius Group Limited (NYSE American: GNS) Bitcoin varlıklarını 1,8 milyon dolar artırarak toplam 172 BTC'ye ulaştı. Şirketin Bitcoin rezervlerinin toplam değeri şu anda 15,8 milyon dolar ve Bitcoin başına ortalama net maliyet 92.006 dolar.

WisdomTree'den XRP ETF Başvurusu

WisdomTree, Cboe BZX Exchange, Inc. üzerinde trade görecek XRP tabanlı bir borsa-ticarettrade yaptı fonu (ETF) için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) bir S-1 başvurusunda bulundu. Başvuru onaylanırsa, fon ABD'de listelenen ilk XRP spot ETF'si olabilir

GÜNÜN ÖNEMLİ ANLARI

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

BİLGİ:

*Takvimde UTC (Coordinated Universal Time) zaman dilimi esas alınmıştır. İlgili sayfada yer alan ekonomik takvim içeriği güvenilir haber ve veri sağlayıcılardan elde edilmektedir. Ekonomik takvim içeriğinde yer alan haberler, haberlerin açıklanma tarihi ve saati, önceki, beklenti ve açıklanan rakamlardaki olası değişiklikler veri sağlayıcı kurumlar tarafından yapılmaktadır. Benzer durumlardan kaynaklanabilecek olası değişikliklerden Darkex sorumlu tutulamaz.

PAZAR PUSULASI

Haftanın ikinci trade yapıyor gününde küresel piyasalarda varlık fiyatları üzerinde ağırlıklı olarak ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirim sürecine ilişkin beklentiler belirleyici oluyor. FED yetkilisi Christopher Waller, Aralık ayında yeni bir faiz indiriminin yakın olduğu yönünde mesajlar verdi. Ayrıca dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin para politikasını yöneten Çin Halk Bankası'nın (PBOC) Başkanı Gongsheng ekonomiyi desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Trump'ın gümrük tarifelerine ilişkin açıklamaları dün risk iştahı üzerinde azaltıcı etki yarattı. Dolar bu açıklamalarla yükselirken, yeniden yukarı yönlü eğilimini sürdürüyor. Ayrıca FED yetkililerinden gelen gelecek yıl politikanın gevşemeye devam etmesi gerektiğine dair ipuçları da küresel piyasalarda risk iştahını desteklemiş görünüyor.

Asya borsaları bu sabah olumlu bir görünüm sergiliyor. Avrupa cephesinde ise Fransa'daki siyasi gerilimin kıtaya yayılabileceği korkusuyla Asya'dan gelen olumlu algının sürmeyeceğine işaret eden vadeli işlemlerde kontrollü bir eğilim söz konusu. Başlıca dijital varlıklarda son günlerde yatay fiyat değişimleri görüldü ve kripto para birimlerinin yeni bir yükseliş trendi için kısa vadede yeni bir katalizör aradığını söyleyebiliriz. Daha küçük resim için konuşursak, Avrupa trade yapıyor sırasında daha fazla baskı ve ABD seansı sırasında bir toparlanma çabası görebiliriz. Bugün ABD'den gelecek JOLTS verileri ve FED yetkililerinin açıklamaları makro tarafta fiyatları etkileyebilecek dinamikler.

Kısa vadeden büyük resme kadar.

Dijital varlıklarda uzun vadeli görünüm için yükseliş beklentimizin ana dayanaklarından biri olan 5 Kasım'daki eski Başkan Trump'ın zaferi, tahminlerimize uygun bir sonuç üretti. Sonrasında ise seçilmiş başkanın Kongre'ye yaptığı atamalar ve ABD'deki kripto ekosistemine yönelik artan düzenleme beklentileri olumlu bir değişken olarak denklemimizde yer almaya devam etti. Powell son konuşmasında temkinli mesajlar verse de FED'in faiz indirim döngüsüne devam etmesi ve BTC ETF'lerindeki hacmin kurumsal yatırımcı ilgisinde artışa işaret etmesi (ek olarak MicroStrategy'nin BTC alımları, Microsoft'un alım konusunu değerlendirmeye başlaması, BlackRock'ın BTC ETF opsiyonlarında trade yapıyor başlaması...) şimdilik büyük resim için yukarı yönlü tahminimizi destekliyor.

Kısa vadede, piyasanın doğası ve fiyatlama davranışları göz önüne alındığında, dijital varlıklarda zaman zaman soluklanma veya geri çekilmeler görmenin şaşırtıcı olmayacağını düşünüyoruz. Ancak bu noktada temel dinamiklerin yükseliş yönünde olmaya devam ettiğinin altını tekrar çizmekte fayda var.

TEKNİK ANALİZ

BTC/USDT

Kripto varlıkları geçen hafta toplam 270 milyon dolar giriş kaydederek bu yılki toplam girişi 37,3 milyar dolar gibi rekor bir seviyeye taşıdı. CoinShares verilerine göre Bitcoin, Eylül başından bu yana ilk kez 457 milyon dolarlık çıkış gördü. Bu çıkışlar, Bitcoin'in psikolojik sınır olan 100.000 $'a yaklaşmasının ardından gerçekleşen kâr satışlarından kaynaklandı.

Fon akışı verisinin ardından BTC teknik görünümüne baktığımızda fiyatın yeniden 50 ve 100 günlük SMA çizgilerinin üzerine yerleştiğini görüyoruz. Dün 95.000 destek seviyesini zaman zaman test eden fiyat yönünü tekrar yukarı çevirdi. Şu sıralar 95.500 seviyesinde trade yapıyor gören BTC'de teknik osilatörler gün içerisinde sat sinyalini al sinyali ile değiştirebilir. Nitekim BTC spot ETF pozitif girişleri ile momentum göstergesi yeniden güç kazanıyor. Yükseliş trendi yakalaması halinde ilk olarak 97.000 minör direnç seviyesinin geçilmesini izleyeceğiz. Aksi takdirde 19.800 BTC'nin ABD cephesinden merkezi bir borsaya aktarılmasıyla 95.000 destek seviyesinin kırılması satış baskısını artırabilir.

Destekler 95.000 - 92.500 - 90.000

Dirençler 99,655 - 100,000 - 105,000

ETH/USDT

ETH dünkü düşüşün ardından 3.600 seviyesinin üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Gece saatlerinde tekrar 3.657 tenkan seviyesinin üzerine çıkmaya çalışsa da buradan aldığı tepki ile gerilemeye devam ediyor. Chaikin Para Akışı (CMF) ve momentumun hafif negatif olmaya devam ettiğini görüyoruz. Göreceli Güç Endeksi (RSI) düşüşle birlikte yatay hareketini sürdürüyor. Cumulative Volume Delta'ya (CVD) baktığımızda spot alımların oldukça yüksek olduğunu görüyoruz ancak fonlama oranının hala 0,04'ün üzerinde olması da olumsuz etkenlerden biri olarak sayılabilir. Tüm bu verilerle yorumlayacak olursak ETH'nin 3.657 seviyesini kazanmasıyla birlikte gün içerisinde 3.744 seviyelerine kadar yükselebileceği söylenebilir. 3.534 ana destek olmaya devam ederken, fiyatın bu seviyeye düşmesi halinde güçlü bir destek bulabilir.

Destekler 3,534 - 3,459 - 3,393

Dirençler 3,657- 3,744 - 3,839

XRP/USDT

XRP dün yaşadığı yükselişin ardından 2,5 psikolojik direncini aştı ve 2,87'ye kadar yükselmeyi başardı. Yeniden 2,5 seviyesine çekilen XRP, bu seviyeyi korumaya çalışıyor. Uzun süredir aşırı alım bölgesinde olan Göreceli Güç Endeksi'nin (RSI) bu bölgeden çıkması ve Chaikin Para Akışı'ndaki (CMF) düşüş düzeltmenin bir süre daha devam edebileceğine ya da 2,5 seviyesinin üzerinde yatay hareketler görebileceğimize işaret ediyor. Fiyat bu seviyenin üzerinde kalırsa yeni yüksekler görülebilir. Ancak, seviyenin aşağı yönlü kırılması momentumu zayıflatabilir ve düzeltmenin bir süre daha devam edebileceği anlamına gelebilir.

2,5014 - 2,1982 - 1,8758'i destekler

Dirençler 3.105

SOL/USDT

Coinglass'a göre, balinalar ve kurumlar varlığa güçlü bir güven ve ilgi gösterirken, spot giriş/çıkış verileri son dört günde 159 milyon dolar değerinde önemli bir SOL çıkışına tanık oldu. Bu bir yükseliş işareti olarak görülebilir.

4 saatlik zaman diliminde, 50 EMA (Mavi Çizgi) 200 EMA'nın (Siyah Çizgi) üzerindedir. 22 Kasım'dan bu yana düşüş trendinde olan SOL, geçtiğimiz hafta düşüş trendini kırarak yukarı yönlü hareket etti. Ancak bu durum uzun sürmedi ve yeniden düşüş trendine katıldı. Bununla birlikte Chaikin Money Flow (CMF)20 göstergesini incelediğimizde para girişlerinde bir artış olduğu görülüyor. Bu da yükseliş sinyali olarak gösterilebilir. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi (RSI)14 nötr seviyededir. Grafikteki bir diğer potansiyel yön göstergesi ise omuz-baş-omuz formasyonudur. Bu formasyonun çalışması halinde 189,54'e kadar bir düşüş yaşanabilir. Öte yandan, fiyat 200 EMA'dan destek aldı. Bunu kırması halinde düşüşler derinleşebilir. Hem makroekonomik koşullar hem de Solana ekosistemindeki yeniliklerin yönlendirdiği yükseliş trendinde 247,53 seviyesi çok güçlü bir direnç noktası. Burayı kırması halinde yükseliş devam edebilir. Olası makroekonomik nedenler ya da kâr satışları nedeniyle geri çekilmeler yaşanması durumunda 209,93 ve 189,54 destek seviyeleri yeniden tetiklenebilir. Fiyatın bu destek seviyelerine ulaşması durumunda momentumun artması halinde potansiyel bir yükseliş fırsatı doğabilir.

Destekler 222,61 - 209,93 - 200,00

Dirençler 237.53 - 247.53 - 259.13

DOGE/USDT

Bir merkez borsasının başkanı Brian Armstrong, ABD hükümetinin kara para aklamayı engelleme çabalarının başarısız olduğunu ve kamu fonlarının kötüye kullanıldığını söylüyor. Sosyal medya platformu X'te yayınlanan bir yazıda Armstrong, ABD'nin kara para aklama karşıtı politikalarının, seçilmiş Başkan Donald Trump tarafından önerilen ve hükümet israfını azaltmayı amaçlayan yeni bir kurum olan Hükümet Verimliliği Dairesi (DOGE) tarafından gözden geçirilmesi gerektiğini söylüyor.

Solana ekosisteminde, son 24 saat içinde 439 milyondan fazla Dogecoin (DOGE) taşındı. Bu durum balinaların piyasa değişikliklerine hazırlandığı ya da bir sonraki fiyat hareketi için önlem aldığı şeklinde yorumlanabilir. Günlük aktif adreslerde de kayda değer bir artış oldu ve 1,6 milyonu aştı. Bu, yılın başlarında görülen durgun faaliyet seviyelerine kıyasla önemli bir artış. Balina aktivitesi de yükselişte.

Grafiğe baktığımızda, 11 Kasım'dan bu yana yükseliş trendinde olan varlık, hem trendin taban seviyesinden hem de 50 EMA'dan destek alarak yükselmiş durumda. Yukarı yönlü momentumun güçlü olması durumunda 0,50954 seviyesi tetiklenebilir. 4 saatlik zaman diliminde, 50 EMA (Mavi Çizgi) 200 EMA'nın (Siyah Çizgi) üzerindedir. Ancak iki ortalama arasındaki boşluk hala çok geniş. Bu durum geri çekilmelere neden olabilir. Öte yandan RSI 14 göstergesine baktığımızda o da nötr seviyede. Ancak Chaikin Money Flow (CMF)20 göstergesini incelediğimizde para çıkışlarının olduğunu görüyoruz. Hem makroekonomik koşullar hem de Doge coin'deki yeniliklerin yönlendirdiği yükselişlerde 0,50954 seviyesi çok güçlü bir direnç yeri olarak karşımıza çıkıyor. DOGE momentumunu korur ve bu seviyenin üzerine çıkarsa yükseliş güçlü bir şekilde devam edebilir. Olası makroekonomik nedenler ya da kâr satışları nedeniyle geri çekilmeler yaşanması durumunda ise 0,36600 destek seviyesi yeniden tetiklenebilir. Fiyatın bu destek seviyelerine ulaşması durumunda momentumun artması halinde potansiyel bir yükseliş fırsatı doğabilir.

0,36600 - 0,33668 - 0,28164'ü destekler

Dirençler 0,42456 - 0,45173 - 0,50954

YASAL BİLDİRİM

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak yetkili kuruluşlar tarafından bireysel olarak verilmektedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı vermeniz beklentileriniz doğrultusunda sonuç vermeyebilir.