Darkex Akşam Analizi - 23 Aralık 2024

PAZAR ÖZETİ

Kripto Varlıklarda Son Durum

*12.23.2024 tarihinde saat 14:00'te (UTC) hazırlanmıştır

GERIDE KALANLAR

MicroStrategy Üst Üste 7. Haftada Bitcoin Satın Aldı
MicroStrategy 11 Kasım'dan bu yana her Pazartesi Bitcoin almaya devam ederek 15-22 Aralık tarihleri arasında 5.262 BTC satın aldı. Ortalama alım 106.000 dolar olurken, şirketin toplam Bitcoin rezervi 444.262 birime ulaştı.

Metaplanet: "MicroStrategy'nin Japonca Versiyonu"
Japonya merkezli Metaplanet, sıfır faizli tahvil ihraç ederek Bitcoin rezervlerini artırma stratejisi izliyor. Şirket Mayısısısısıs 2024'ten bu yana 1.000'den fazla BTC satın aldı. Hisse fiyatı yıl başından bu yana %2,450 arttı.

Telegram'ın Geliri 1 Milyar Doları Aştı
Telegram, 2024 yılında ilk kez kâra geçtiğini açıkladı. Premium aboneliklerin 12 milyonu aşması ve reklam gelirlerinin artmasıyla toplam gelir 1 milyar doları aşarken, yıl sonu nakit rezervleri 500 milyon doları aştı.

Phoenix Group ABD NASDAQ'ında Listelenmeyi Planlıyor
Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören Phoenix Group, 2025 yılında NASDAQ'ta ikili bir listeleme hedefliyor. Şirket, Orta Doğu'daki ilk halka açık trade yaptı kripto ve blok zinciri kuruluşudur.

VanEck: ABD Bitcoin Rezervleri Borcu Azaltabilir
VanEck, ABD'nin 1 milyon BTC'lik bir rezerv oluşturması halinde, ulusal borcun 2049 yılına kadar %35 oranında azaltılabileceğini öngörüyor. Bitcoin'in CAGR'sinin %25'e ulaşarak fiyatını 42,3 milyon dolara çıkaracağı tahmin ediliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ ANLARI

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

Zaman Haberler Beklenti Önceki

15:00 ABD CB Tüketici Güveni (Aralık) 112,9 111,7

BİLGİ

*Takvim UTC (Koordineli Evrensel Zaman) zaman dilimini temel alır.

İlgili sayfada yer alan ekonomik takvim içeriği güvenilir haber ve veri sağlayıcılardan elde edilmektedir. Ekonomik takvim içeriğinde yer alan haberler, haberlerin açıklanma tarihi ve saati, önceki, beklenti ve açıklanan rakamlardaki olası değişiklikler veri sağlayıcı kurumlar tarafından yapılmaktadır. Benzer durumlardan kaynaklanabilecek olası değişikliklerden Darkex sorumlu tutulamaz

PAZAR PUSULASI

Noel tatili nedeniyle kısalacak olan haftanın ilk trade yapan gününde, genellikle hacimlerin düştüğünü ve fiyatların yatay seyrettiğini gördük. En çok konuşulan temel dinamik ABD Merkez Bankası'nın (FED) 2025 yılı için faiz indirim patikası olmaya devam ediyor. Banka'nın son toplantısının ardından piyasalar 25 baz puanlık iki faiz indirimini fiyatlıyor. Avrupa borsaları ve Wall Street endeks vadelileri karışık, yatay seyrederken, ABD hükümetinin kısmi kapanmasının önlenmesiyle beklentilerin altında kalan geçen haftaki PCE Fiyat Endeksi'nin ardından hafif gevşeyen doların değer kazanması dikkat çekti. Günün ilerleyen saatlerinde ABD için açıklanacak tüketici güven endeksi mercek altında olacak.

Başlıca dijital varlıklar, kısa süreli toparlanmalara rağmen, geçen haftaki analizimizde de sıklıkla belirttiğimiz gibi baskı altında kalmaya devam etti. Fed'in son duruşu denklemin ana dinamiklerini değiştirmese de bu dinamiklerin ağırlıklarının kaymasına neden oldu. Buna paralel olarak önümüzdeki dönemde finansal koşulların daha önce düşünülenden bir miktar daha sıkı olacağına dair beklentiler kripto paralarda satışa ve ETF'lerden çıkışa yol açtı. Bu eğilimin getirdiği fiyatlamanın kısa sürede stabilize olmasını beklemediğimizden, bu seyrin etkisinin devam edeceği varsayımı altında analizimizde kısa vadeli görünümde aşağı yönlü baskının sürebileceğinden bahsetmiştik. Ancak uzun vadeli beklentimizi değiştirmek için henüz yeterli sebep görmüyor ve Trump'ın 20 Ocak'ta resmen göreve başlamasının ardından gelecek süreci görmenin önemli olduğunun altını çiziyoruz.

Kısa vadeden büyük resme kadar.

Dijital varlıklarda uzun vadeli görünüme ilişkin yükseliş beklentimizin temel dayanaklarından biri olan eski Başkan Trump'ın 5 Kasım'daki zaferi, öngörülerimiz doğrultusunda bir sonuç üretti. Sonrasında, seçilmiş başkan tarafından yapılan atamalar ve ABD'deki kripto ekosistemine yönelik düzenlemelerin artacağı beklentileri denklemimizde olumlu bir değişken olmaya devam etti. Daha yavaş bir hızda devam etmesi beklense de FED'in faiz indirim döngüsüne devam edeceği sinyali ve BTC ETF'lerinde kurumsal yatırımcı ilgisinde artışa işaret eden hacim (MicroStrategy'nin BTC alımlarına ek olarak BlackRock'ın BTC ETF opsiyonları trade yapıyorbaşlıyor...) şimdilik büyük resim için yukarı yönlü tahminimizi destekliyor.

Kısa vadede, piyasanın doğası ve fiyatlama davranışı göz önüne alındığında, dijital varlıklarda zaman zaman duraklamalar veya geri çekilmeler görmenin şaşırtıcı olmayacağını düşünüyoruz. Ancak bu noktada temel dinamiklerin yükseliş yönünde olmaya devam ettiğini tekrar vurgulamakta fayda var. FED'in son açıklamalarının ardından kısa süreli toparlanmalarla gerçekleşen ve halen devam eden düşüşlerin piyasa dokusuna uygun olduğunu ve uzun vadede daha sağlıklı potansiyel yükselişler için gerekli olduğunu düşünüyoruz.

TEKNİK ANALİZ

BTC/USDT

CoinShares'in son haftalık rapor verilerine göre, geçen hafta dijital varlık yatırım ürünlerine toplam 308 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti. Bununla birlikte, 19 Aralık'ta tek bir günde 576 milyon dolarlık büyük bir net çıkış kaydedildi ve hafta sonu boyunca toplam 1 milyar dolarlık bir çıkışla sonuçlandı. Haftanın ilk gününe bakıldığında, Microstategy üst üste yedinci hafta Bitcoin satın alma geleneğini sürdürdü. MicroStrategy; 15-22 Aralık tarihleri arasında ortalama 106 bin alımla 5262 BTC satın aldığını açıkladı.

Son gelişmelerle birlikte hafta sonunun ardından teknik görünüme baktığımızda sabah saatlerinde 96.000 seviyesine kadar yükselen BTC tekrar geri çekildi. Şu anda 95.000 kritik destek seviyesinde trade yapıyor gören BTC, saatlik grafiklerde teknik osilatörümüzün alım sinyali verdiği görülüyor. Momentum göstergemizin pozitif bölgeye geçmesiyle birlikte yükseliş trendinin başlamasını tetikleyebilir. Olası bir geri çekilmede, 95.000 seviyesinin altındaki kapanışlar, fiyatın satış baskısıyla 92.550 seviyesini tekrar test etmesine izin vererek ikili dip formasyonu oluşturabilir. Haftanın ilerleyen günlerinde, ABD piyasaları Noel tatiline girerken BTC fiyatında düşük volatilite gözlemlenebilir.

Destekler 95.000 - 92.550 - 91.450

Dirençler 97.200 - 98.000 - 99.100

ETH/USDT

Ethereum (ETH) sabah saatlerinde 3.293 seviyesini geri alarak 3.350 seviyesini test etmeye çalıştı ancak bu bölgede artan satış baskısıyla bir miktar geri çekilme yaşadı. Kümülatif Hacim Deltası (CVD) verileri incelendiğinde bu geri çekilmenin ağırlıklı olarak spot piyasadan kaynaklandığı görülüyor. Ayrıca bu hareketle birlikte fonlama oranının yükseldiği dikkat çekerken, bu durum kaldıraçlı işlemlerde alıcıların arttığına işaret ediyor.

Teknik göstergeler fiyat hareketlerinin mevcut durumu hakkında daha fazla ipucu veriyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) üzerindeki olumsuz görünüm devam ediyor ve piyasanın yukarı yönlü ivme kazanmakta zorlandığını gösteriyor. Chaikin Para Akışı (CMF) ise sıfır seviyesinde yatay seyrederek piyasa katılımcılarının sermaye giriş ve çıkışları için net bir yön belirlemediğine işaret ediyor.

Mevcut verilere göre, Ethereum fiyatının 3.293'ün üzerinde tutunması halinde, 3.413 Kijun seviyesine kadar yükseliş hareketi beklenebilir. Ancak RSI'daki olumsuz görünüm, spot tarafta CVD kaynaklı satış baskısı ve fonlama oranındaki artış, 3.293 seviyesinin kaybedilmesinin düşüş hareketini derinleştirebileceğini gösteriyor. Böyle bir senaryoda, fiyatın daha düşük destek seviyelerini test etmesi muhtemel.

Destekler 3,293 - 3,131- 3,033

Dirençler 3,510 - 3,670 - 3,798

XRP/USDT

XRP son zamanlarda 2,20 ile 2,18 arasında oldukça dar bir bölgede hareket ediyor ve şu anda 2,18'in üzerinde tutunmaya çalışıyor. Bu fiyat hareketi, momentum da dahil olmak üzere teknik göstergeler üzerinde genel olarak nötr. Ancak Tenkan seviyesinin Kijun seviyesinin üzerinde kalması olumlu bir işaret olarak kabul ediliyor. Bu durum, piyasanın kısa vadede hafif bir alım baskısına sahip olduğunu ve potansiyel bir yukarı yönlü hareket için zemin hazırlayabileceğini gösteriyor.

XRP fiyatı 2,18'in altına inerse daha derin bir düşüş mümkün olabilir ve bu durumda 2,10 gibi daha düşük seviyeler test edilebilir. Ancak, 2,18 seviyesinden güçlü bir tepki gelmesi durumunda fiyatın 2,31'e kadar yükselmesi beklenebilir. Bu seviyenin aşılması, fiyat hareketinin ivme kazanmasına ve kısa vadeli bir yükseliş trendine dönüşmesine olanak sağlayabilir.

Özetle, 2,18 seviyesi XRP için kritik bir destek noktası olarak öne çıkarken, bu seviyenin korunması potansiyel bir toparlanma için önemli bir fırsat yaratabilir. Alıcıların devreye girmesi durumunda ise 2,31 seviyesi izlenmesi gereken önemli direnç seviyelerinden biri.

2,1800 - 2,0867- 1,9638'i destekler

Dirençler 2.3168 - 2.4230 - 2.6173

SOL/USDT

Solana, yükseliş hareketini destekleyen kilit dirençle daha fazla toparlanmaya işaret ediyor. 4 saatlik zaman diliminde, sabahki analizimizden bu yana yatay seyreden varlıkta 50 EMA (Mavi Çizgi) 200 EMA'nın (Siyah Çizgi) altında yer alıyor. Chaikin Para Akışı (CMF)20 göstergesini incelediğimizde, para girişlerindeki artış satış baskısını azaltmış görünüyor. Ancak Göreceli Güç Endeksi (RSI)14 nötr bölge seviyesi ile aşırı satım bölgesi arasında kalmaya devam etti. Hem yaklaşan makroekonomik veriler hem de Solana ekosistemindeki haberlerin etkisiyle yaşanan yükselişlerde 200,00 seviyesi oldukça güçlü bir direnç noktası olarak görünüyor. Buranın kırılması halinde yükseliş devam edebilir. Tersi nedenlerle ya da kâr satışları nedeniyle geri çekilmeler yaşanması durumunda ise 163,80 destek seviyesi tetiklenebilir. Fiyat bu destek seviyelerine ulaşırsa, momentum artarsa potansiyel bir yükseliş fırsatı doğabilir.

Destekler 181,75 - 163,80 - 157,39

Dirençler 189,54 - 200,00 - 209,93

DOGE/USDT

X platformunda paylaştığı bir gönderide Shigetoshi Nakamoto olarak bilinen Doge kurucusu Billy Markus, kısa bir süre önce kripto topluluğunda zenginlikle ilgili ironik bir tweet atarak canlı bir tartışma başlattı ve piyasa eğilimlerindeki belirsizliklerin ortasında umut yansıttı. Bu, kripto meraklıları arasında yankı uyandırıyor.

Grafiğe baktığımızda 8 Aralık'tan bu yana düşüş trendinde olan DOGE bu trendin desteğini kırarak düşüşü derinleştirdi ve 0,2800 ve 0,2600 bandından destek bularak tekrar trendin ortasında kendine yer buldu. 4 saatlik zaman diliminde 50 EMA (Mavi Çizgi) 200 EMA'nın (Siyah Çizgi) altında seyretmeye başladı. Chaikin Para Akışı (CMF)20 göstergesini incelediğimizde pozitif ve para girişleri bir miktar artmış durumda. Ancak Göreceli Güç Endeksi (RSI)14 nötr bölge seviyesi ile aşırı satım seviyesi arasında seyrediyor. Hem yaklaşan makroekonomik veriler hem de Doge coin'deki yeniliklerin etkisiyle yaşanan yükselişlerde 0,36600 seviyesi oldukça güçlü bir direnç seviyesi olarak öne çıkıyor. DOGE'nin yeni bir ivme yakalaması ve bu seviyenin üzerine çıkması halinde yükseliş güçlü bir şekilde devam edebilir. Makroekonomik nedenler ya da ekosistemdeki olumsuzluklar nedeniyle olası geri çekilmelerde ise 0,25025 seviyesi önemli bir destek konumunda. Fiyatın bu destek seviyelerine ulaşması durumunda momentumun artması halinde potansiyel bir yükseliş fırsatı doğabilir.

Destekler 0,28164 - 0,25025 - 0,21154

Dirençler 0.33668 - 0.36600 - 0.42456

YASAL BİLDİRİM

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak yetkili kuruluşlar tarafından bireysel olarak verilmektedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı vermeniz beklentileriniz doğrultusunda sonuç vermeyebilir.