Darkex Akşam Analizi - 4 Aralık 2024

PAZAR ÖZETİ

Kripto Varlıklarda Son Durum

*12.4.2024 tarihinde saat 14:00'te (UTC) hazırlanmıştır

GERIDE KALANLAR

Bitcoin Rezervlerinde Tarihi Düşüş

CryptoQuant verilerine göre, Bitcoin rezervleri kripto borsalarında son yılların en düşük seviyelerine ulaştı. Bu durum Bitcoin'in boğa piyasasında 100.000$ sınırına yaklaştığı döneme denk geliyor. Rezervlerdeki düşüş Bitcoin'in arz-talep dinamiklerini etkileyerek fiyat üzerinde yukarı yönlü baskı yaratabilir.

TRON (TRX) ATH Seviyesinde: "Yeni XRP Olacak"

Justin Sun'ın TRON için yaptığı "TRON yeni XRP'dir" açıklamalarının ardından TRX 24 saat içinde %70 artışla tüm zamanların en yüksek (ATH) seviyesine ulaştı. Son bir haftada %100'e yakın getiri sağlayan TRON, boğa sezonlarının dikkat çeken altcoinlerinden biri olarak gündemdeki yerini aldı.

Kripto trade yapıyor Hacmi Güney Kore'de Borsayı Geçti

Güney Kore'deki XRP çılgınlığı, ülkenin kripto trade yapıyor hacmini borsa hacminin üzerine çıkardı. XRP'nin yanı sıra Dogecoin (DOGE), Stellar (XLM) ve Shiba Inu (SHIB) da en çok trade yaptı kripto varlıklar arasında yer aldı. Altcoinlere olan yüksek ilgi piyasa dinamiklerini yeniden şekillendiriyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ ANLARI

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

BİLGİ:

*Takvimde UTC (Coordinated Universal Time) zaman dilimi esas alınmıştır. İlgili sayfada yer alan ekonomik takvim içeriği güvenilir haber ve veri sağlayıcılardan elde edilmektedir. Ekonomik takvim içeriğinde yer alan haberler, haberlerin açıklanma tarihi ve saati, önceki, beklenti ve açıklanan rakamlardaki olası değişiklikler veri sağlayıcı kurumlar tarafından yapılmaktadır. Benzer durumlardan kaynaklanabilecek olası değişikliklerden Darkex sorumlu tutulamaz.

 

PAZAR PUSULASI

Uzak Doğu ve Avrupa'daki siyasi gerginliklerin gölgesinde makro göstergeleri değerlendirmeye çalışan piyasalar haftanın ilk kritik verisi olan ADP Tarım Dışı İstihdam Değişimini memnuniyetle karşıladı. Kasım ayında ABD ekonomisinde özel sektörün tarım dışı istihdamda 146.000 kişilik artışla 152.000 olan beklentilerin altında kaldığını gördük. Öte yandan, St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, faiz indirimlerini yavaşlatma veya duraklatma zamanının yaklaşıyor olabileceğini öne sürdü.

SOL dışında, başlıca dijital varlıklarda genel olarak yatay ya da hafif düşüşlü bir Avrupa seansı izliyoruz. Kıtada borsalar genel olarak pozitif seyrediyor ve Wall Street'in güne yükselişle başlaması bekleniyor. Dolar endeksinde ise tahminlerin altında kalan ADP verisine rağmen Musalem'in açıklamaları ile değerlenme gördük. Günün geri kalanında ABD verilerinin ve Başkan Powell'ın açıklamalarının yön üzerinde belirleyici olabileceğini düşünüyoruz.

Powell 18 Aralık'tan önce...

Fed Başkanı Powell, New York Times DealBook Zirvesi'nde bir tartışmaya katılacak. Haftanın ilerleyen günlerinde çeşitli etkinliklerde Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) yetkililerinin değerlendirmelerini dinlemeye devam edeceğiz ancak elbette Başkan'ın cümleleri çok önemli olabilir.

Lütfen buraya tıklayın Bu konudaki haftalık raporumuzda yer alan değerlendirmelerimizi gözden geçirebilirsiniz.

Yapabilirsin Ayrıca buraya tıklayın Darkex Araştırma Departmanı tarafından hazırlanan Aralık ayı Strateji Raporumuzu incelemek için tıklayınız.

Kısa vadeden büyük resme kadar.

Dijital varlıklarda uzun vadeli görünüm için yükseliş beklentimizin ana dayanaklarından biri olan 5 Kasım'daki eski Başkan Trump'ın zaferi, tahminlerimize uygun bir sonuç üretti. Sonrasında ise seçilmiş başkanın Kongre'ye yaptığı atamalar ve ABD'deki kripto ekosistemine yönelik artan düzenleme beklentileri olumlu bir değişken olarak denklemimizde yer almaya devam etti. Powell son konuşmasında temkinli mesajlar verse de FED'in faiz indirim döngüsüne devam etmesi ve BTC ETF'lerindeki hacmin kurumsal yatırımcı ilgisinde artışa işaret etmesi (ek olarak MicroStrategy'nin BTC alımları, Microsoft'un alım konusunu değerlendirmeye başlaması, BlackRock'ın BTC ETF opsiyonlarında trade yapıyorbaşlaması...) şimdilik büyük resim için yukarı yönlü tahminimizi destekliyor.

Kısa vadede, piyasanın doğası ve fiyatlama davranışları göz önüne alındığında, dijital varlıklarda zaman zaman soluklanma veya geri çekilmeler görmenin şaşırtıcı olmayacağını düşünüyoruz. Ancak bu noktada temel dinamiklerin yükseliş yönünde olmaya devam ettiğinin altını tekrar çizmekte fayda var.

TEKNİK ANALİZ

BTC/USDT

Zincir üzerindeki verilere göre, Bitcoin rezervleri kripto para borsalarında son yılların en düşük seviyelerine geriledi. Bu düşüş, Bitcoin'in boğa piyasası sırasında 100.000 $ seviyesine yaklaştığı döneme denk geliyor. Rezervlerdeki düşüş, Tether (USDT) arzını artırmaya devam ederken arz-talep dengesine ilişkin önemli ipuçları sunuyor.

Onchain verilerinin ardından ortaya çıkan teknik görünüm, fiyatın yeniden 95.000$ seviyesinin üzerine çıktığını gösteriyor. 50 ve 100 günlük hareketli ortalamaların (SMA) birbirine yaklaşması bir "altın kesişmeye" işaret edebilir. Şu anda 95.400 $ civarında trade yapıyor gören Bitcoin'de teknik osilatörler alım sinyallerini korurken, momentum göstergesi negatif bölgede zayıf kalmaya devam ediyor. Küresel piyasalarda karışık görünüm devam ederken, özellikle ABD'de endekslerin performansı yakından izlenecek. Bugün FED Başkanı Powell'ın enflasyon, işgücü piyasası ve faiz döngüsüne ilişkin yapacağı açıklamaların piyasalarda volatilite yaratması bekleniyor.

Destekler 95.000 - 92.500 - 90.000

Dirençler 99,655 - 100,000 - 105,000

ETH/USDT

ETH gün içerisinde 3.670 seviyesinin üzerine çıkmayı başardı ve ardından sabah analizinde de belirtildiği üzere 3.744 bölgesine kadar yükseldi. Bu seviyeden iki kez reddedilen ETH için Coinbase spot tarafında yüksek satışların geldiği görülüyor. Uzun süredir satış baskısı altında olan Coinbase'e karşın diğer borsalar ve ETF'ler alıcı konumunda. Bu satışın ardından Chaikin Money Flow (CMF) yönünü aşağı çevirdi ancak hala pozitif bölgede kalmaya devam ediyor. Tenkan seviyesinin kijun seviyesine yakın olması olumlu bir etken olarak görülebilir ancak net bir olumlu sinyal olmaksızın yatay bir harekete başlamış durumda. Kumo bulutunun yükselişi de yavaşladı ve yatay hareket etmeye başladı. Tüm bu verilerle; ikili tepe yapısı kuran ETH için 3.744 seviyesinin aşılması yükselişin devamlılığı açısından kritik önem taşıyor. Bu bölgenin kırılması sert yükselişleri beraberinde getirebilir ancak altındaki her an 3.534 bölgesine bir düzeltme ihtimalini güçlendirecek gibi görünüyor.

Destekler 3,670 - 3,534 - 3,459

Dirençler 3,744- 3,839 - 3,943

XRP/USDT

XRP dünkü düzeltmenin ardından 2,5 seviyesinin üzerinde yatay hareket etmeye başladı. Bu hareketle birlikte trade yapıyor hacimlerinin de azalmaya başladığını görüyoruz. Chaikin Para Akışı (CMF) aşağı yönlü hareketine devam etse de grafikte de belirtildiği gibi pozitif bir ayrışma olduğu görülüyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) yatay hareketine devam ediyor. XRP 2,5 seviyesinin üzerinde yatay hareketini sürdürebilir. Bu seviyeyi kaybetmediği sürece CMF üzerindeki pozitif ayrışma ile yükselişinin devamını görebiliriz. Ancak 2,5 seviyesinin altındaki kapanışlar 2,19 seviyesine kadar geri çekilmeleri beraberinde getirebilir.

2.5014- 2.1982- 1.8758'i destekler

Dirençler 2.6971 - 3.105

SOL/USDT

Grafiğe baktığımızda, 4 saatlik zaman diliminde 50 EMA (Mavi Çizgi) 200 EMA'nın (Siyah Çizgi) üzerinde yer alıyor. 22 Kasım'dan bu yana düşüş trendinde olan SOL, gerilemeye devam ediyor. 232,74$'dan fiyatlanan varlık, yaklaşık 110 milyarlık bir piyasa değerine gerilemiş durumda. Chaikin Money Flow (CMF)20 göstergesini incelediğimizde para girişlerinde artış olduğu görülüyor. Bu bir yükseliş sinyali olarak gösterilebilir. Ancak Göreceli Güç Endeksi (RSI)14 nötr seviyede bulunuyor. Grafikteki bir diğer potansiyel yön göstergesi olan omuz baş ve omuz formasyonu çalışmaya başladı. Formasyon çalışmaya devam ederse bu durum 189,54'e kadar bir düşüşe yol açabilir. Öte yandan, fiyat 200 EMA'dan destek alarak yükseliş eğilimine girse de momentum düşmeye başladı. Hem makroekonomik koşullar hem de Solana ekosistemindeki yeniliklerin yönlendirdiği yükseliş trendinde 247,53 seviyesi çok güçlü bir direnç noktası. Burayı kırması halinde yükseliş devam edebilir. Makroekonomik nedenler ya da kâr satışları nedeniyle olası geri çekilmelerde ise 209,93 ve 189,54 destek seviyeleri yeniden tetiklenebilir. Fiyatın bu destek seviyelerine ulaşması durumunda momentumun artması halinde potansiyel bir yükseliş fırsatı doğabilir.

Destekler 222,61 - 209,93 - 200,00

Dirençler 237.53 - 247.53 - 259.13

DOGE/USDT

Grafiğe baktığımızda, 11 Kasım'dan bu yana yükseliş trendinde olan varlık, hem trendin taban seviyesinden hem de 50 EMA'dan destek alarak yükselmesine rağmen düşüş trendine girerek trendin taban seviyesini bir kez daha test ediyor. Yukarı yönlü momentumun güçlü olması halinde 0,50954 seviyesi tetiklenebilir. 4 saatlik zaman diliminde, 50 EMA (Mavi Çizgi) 200 EMA'nın (Siyah Çizgi) üzerindedir. Ancak iki ortalama arasındaki boşluk hala çok geniş. Bu durum geri çekilmelere neden olabilir. Öte yandan RSI 14 göstergesine baktığımızda nötr bir seviyede olduğunu görüyoruz. Ancak Chaikin Money Flow (CMF)20 göstergesini incelediğimizde para çıkışlarının olduğunu görüyoruz. Hem makroekonomik koşullar hem de Doge coin'deki yeniliklerin yönlendirdiği yükselişlerde 0,50954 seviyesi çok güçlü bir direnç yeri olarak karşımıza çıkıyor. DOGE momentumunu korur ve bu seviyenin üzerine çıkarsa yükseliş güçlü bir şekilde devam edebilir. Olası makroekonomik nedenler ya da kâr satışları nedeniyle geri çekilmeler yaşanması durumunda ise 0,36600 destek seviyesi yeniden tetiklenebilir. Fiyatın bu destek seviyelerine ulaşması durumunda momentumun artması halinde potansiyel bir yükseliş fırsatı doğabilir.

0,36600 - 0,33668 - 0,28164'ü destekler

Dirençler 0,42456 - 0,45173 - 0,50954

YASAL BİLDİRİM

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak yetkili kuruluşlar tarafından bireysel olarak verilmektedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı vermeniz beklentileriniz doğrultusunda sonuç vermeyebilir.