Darkex Akşam Analizi - 20 Kasım 2024

PAZAR ÖZETİ

Kripto Varlıklarda Son Durum

*11.20.2024 tarihinde saat 13:30'da (UTC) hazırlanmıştır

GERIDE KALANLAR

MicroStrategy Tahvil Arzını 2,6 Milyar Dolara Yükseltti

MicroStrategy, 2029 vadeli sıfır kuponlu dönüştürülebilir kıdemli tahvil arzını 1,75 milyar dolardan 2,6 milyar dolara yükseltti. Şirketin resmi web sitesinde yapılan açıklamaya göre, arzdan elde edilen gelirin bir kısmı Bitcoin alımları için kullanılacak. Tahvil satışının 21 Kasım 2024 tarihinde tamamlanması bekleniyor ve bu adım şirketin Bitcoin stratejisine olan bağlılığını bir kez daha gösteriyor.

BlackRock: Faiz İndirimleri Bitcoin ve Altını Ateşleyecek

BlackRock, 2025 yılı ekonomik beklentilerine ilişkin raporunda, faiz indirimlerinin Bitcoin ve altın gibi varlıklar üzerinde olumlu etki yaratacağını belirtti. Raporda ayrıca yapay zeka ve biyoteknoloji gibi sektörlere de dikkat çekilerek, Bitcoin ve altının düşük faiz ortamında daha cazip hale geleceği vurgulandı. BlackRock'ın analizi kripto ve değerli metallerin gelecek potansiyelini destekliyor.

MicroStrategy ABD'nin En İyi 100 Halka Açık Şirketi Arasında

MicroStrategy, piyasa değeri sıralamasında ABD'deki ilk 100 kamu şirketi arasında 97. sıraya yükseldi. CoinDesk'in bildirdiğine göre, şirketin hisseleri Salı günü etkileyici bir performans sergileyerek %12 artışla 430 dolara yükseldi. Yükseliş, Bitcoin'in 94.000 $'lık yeni en yüksek seviyesine denk geldi ve yatırımcı ilgisini daha da artırdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ ANLARI

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

BİLGİ

*Takvimde UTC (Coordinated Universal Time) zaman dilimi esas alınmıştır. İlgili sayfada yer alan ekonomik takvim içeriği güvenilir haber ve veri sağlayıcılardan elde edilmektedir. Ekonomik takvim içeriğinde yer alan haberler, haberlerin açıklanma tarihi ve saati, önceki, beklenti ve açıklanan rakamlardaki olası değişiklikler veri sağlayıcı kurumlar tarafından yapılmaktadır. Benzer durumlardan kaynaklanabilecek olası değişikliklerden Darkex sorumlu tutulamaz.

PAZAR PUSULASI

ABD cephesinde Nvidia'nın bilançosu beklenirken, Avrupa endeksleri Rusya-Ukrayna geriliminin yatıştırılabileceği umuduyla genel olarak yükseldi. Wall Street vadeli işlemleri de pozitif bir açılışa işaret ediyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un nükleer bir savaştan kaçınmak için çaba gösterileceğini ima etmesi ve Reuters'ın Putin'in ateşkes için görüşmelere açık olduğunu bildirmesi dün küresel piyasalarda risk iştahını canlandırdı. Borsa endekslerinde bir günlük güçlü bir yükseliş gördüğümüzü söyleyemesek de jeopolitik risklerin bir süreliğine rafa kaldırılabileceği umudu piyasaların tozunu attırmaya yetti.

Dijital varlıklar tarafında, lokomotif olarak Bitcoin'in yer aldığı bir ralli söz konusu. Tüm büyük kripto varlıklar bu ralliye katılmıyor ve bunun nedeni BTC'ye özgü haber akışları. Dün BlackRock'ın spot ETF opsiyon trade yapıyor önemli bir dinamik oldu. Bugün, MicroStrategy'nin Bitcoin satın almak için borçlanma hedefini yaklaşık 2,6 milyar dolara (Önceden 1,75 milyar dolar) yükselttiği haberi coşkuyu körükledi.

BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust ETF'si (IBIT) opsiyonlar için ayrı bir paranteze sahiptir. IBIT'in 0,23'lük put-call oranı, kurumsal yatırımcıların da en büyük kripto para biriminde yükselişte olduğu anlamına geliyor.

Bloomberg'e göre, 19 Kasım'da yaklaşık 289.000 alım sözleşmesi el değiştirirken, yaklaşık 65.000 satım sözleşmesi el değiştirdi.

Günün geri kalanı için ekonomik takvim önceki günlere oldukça benzer. Güvercin Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyeleri Barr ve Cook ile görece daha tarafsız Bowman'ın konuşmaları takip edilecek.

Kısa vadeden büyük resme kadar.

Dijital varlıklarda uzun vadeli görünüm için yükseliş beklentimizin ana dayanaklarından biri olan 5 Kasım'daki eski Başkan Trump'ın zaferi, tahminlerimiz doğrultusunda bir sonuç üretti. Fed'in faiz indirim döngüsünün devam etmesi (Powell'ın son konuşmasında verdiği temkinli mesajlarla da olsa...) ve kurumsal yatırımcı ilgisinin arttığına işaret eden BTC ETF'lerine giriş (ek olarak MicroStrategy'nin BTC alımları, Microsoft'un alım konusunu değerlendirmeye başlaması, BlackRock'ın BTC ETF opsiyonlarının trade yapıyorbaşlaması...) şimdilik büyük resim için yukarı yönlü tahminimizi destekliyor.

Kısa vadede, piyasanın doğası ve fiyatlandırma davranışı göz önüne alındığında, dijital varlıklarda zaman zaman duraklama veya geri çekilmeler görmenin şaşırtıcı olmayacağını düşünüyoruz. Bu noktada, temel dinamiklerin yükseliş eğilimini koruduğunu yinelemekte fayda var. En büyük dijital para birimi Bitcoin'in rekor seviyesini yeniden genişletmesi, alıcıların yeni, yukarı yönlü pozisyon alma iştahını kabartmaya devam edebilirken, bu grubun kar realizasyonu yapmak isteyebilecek kitleler ve hızlı yükselişlerin ardından potansiyel düşüşlerden faydalanmak isteyen spekülatörlerle mücadele etmesini izleyeceğiz. BTC cephesinde şimdilik alıcıların savaşı önde götürdüğünü söyleyebiliriz.

TEKNİK ANALİZ

BTC/USDT

MicroStrategy, ek Bitcoin alımları için tahvil ihraç hedefini 1,75 milyar dolardan 2,6 milyar dolara çıkardığını açıkladı. Şirket, elde edilen gelirin bir kısmını Bitcoin satın almak için kullanacağını belirtti. Bu gelişmenin ardından Bitcoin fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini (ATH) aşmaya devam etti ve altı haneli seviyelere olan yolculuğuna %7 uzaklıkta kaldı.

Son gelişmenin ardından BTC teknik görünümüne baktığımızda gün içerisinde ATH denemeleri ile 94.589 seviyesine ulaştı. BTC için olumlu gelişmeler devam ettikçe fiyatındaki yukarı yönlü ivme güçlenmeye devam ediyor. ABD piyasası ile spot ETF opsiyon hacimlerindeki artış gün içerisinde BTC fiyatında yeni ATH seviyelerinin görülmesine neden olabilir. Daha önce de belirttiğimiz gibi 95.000 seviyesinin aşılması halinde artan alım baskısı ile 100.000 seviyesine doğru sert bir hareketi beraberinde getirebilir. Geri çekilme durumunda ise her ATH seviyesinde ters trade yapıyor fırsatı fiyatı 92.500 minör destek seviyesine geri çekebilir.

Destekler 92.550 - 91.350 - 90.000

Dirençler 94.430 - 95.000 - 100.000

ETH/USDT

ETH gün içinde 3.145 seviyesine doğru atak yapsa da Cumulative Volume Delta (CVD) vadelilerinde yeniden satış baskısıyla karşılaştı. Bu satışlarla 3.118 seviyesinin altına gerileyen ETH'nin oldukça dar bir alanda nispeten hacimsiz bir sıkışma yaşaması fiyatın kırılmalar sonrasında sert hareketler yapabileceğine işaret ediyor. Sabah analizinde bahsedilen 3.145 ara direncinin üzerinde fiyatlamaların 3.256 ve 3.353 seviyelerine sert ataklar getirmesi mümkün görünüyor. Öte yandan Ichimoku göstergesinde tenkan seviyesinin kijun seviyesini aşağı yönlü kesmesi ve kumo bulutu altındaki kapanışlar sat sinyali oluşturmuş durumda. Chaikin Money Flow (CMF) değerinin de sıfır çizgisine yakınsaması ile fiyatın 3,118 seviyesini aşamaması durumunda 3,045 seviyelerine kadar geri çekilebileceğini gösteriyor. Olası bir 3.045 seviyesinin kırılması ise 2.923 seviyelerine kadar sert düşüşlere neden olabilir.

Destekler 3.118 - 3.045 - 2.923

Dirençler 3,256 - 3,353 - 3,534

XRP/USDT

XRP, bir önceki günkü analizde bahsedilen 1,07 ile 1,03 arasındaki güçlü destek bölgesinden hızla yükselerek 1,12 ara destek bölgesinin üzerine çıkmayı başardı. Ancak Bitcoin'in gün içindeki ATH'si ve bu hareket sırasında yükselen baskınlığı tüm altcoinlerde olduğu gibi XRP için de bir miktar negatif etki yarattı. Chaikin Money Flow (CMF) üzerindeki negatif yapı ve momentum üzerindeki negatif ayrışmalar, yatırımcıların bu seviyelerde olası bir düzeltmeye karşı temkinli olması gerektiğine işaret ediyor olabilir. Fiyatın 1,12 seviyesinin üzerinde kalıcılığı 1,23 seviyelerine kadar yükselişleri beraberinde getirebilir ancak bu seviyenin kaybı 1,07 seviyelerinin tekrar test edilmesine neden olabilir.

1,0709 - 1,0333 - 0,9382'yi destekler

Dirençler 1,2386 - 1,3487 - 1,4463

SOL/USDT

Solana faaliyeti birçok ölçümde rekor seviyelere ulaştı, ancak veriler performansının inorganik olabileceğini gösteriyor. Glassnode, raporuna göre bu faaliyetin çoğunun botlar tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti. X'te 19 Kasım'da yayınlanan bir gönderide Glassnode, Solana'nın transfer hacminin 16 Kasım'da tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 318 milyar dolara ulaştığını kaydetti. Bu, SOL'un şu anda 112,29 milyar dolar olan toplam piyasa değerinin neredeyse üç katı. Solana'daki toplam aktif adres sayısı 22 milyona yükseldi. Ancak, onchain analiz firması ortalama işlem hacimlerinin aynı zamanda düştüğünü belirtti. Bu durum Solana'nın ölçümlerinin doğruluğu konusunda soru işaretleri yaratıyor çünkü büyüme organikse ortalamalarda da benzer bir artış olması gerekiyor. DefiLlama verilerine göre, Solana günlük geliri 20 Kasım'da neredeyse 6 milyon $ ile rekor seviyeye ulaştı ve ağ katılımcıları işlem ücreti olarak 7,63 milyon $ ödedi. Sonuç olarak, Solana'nın son birkaç ay içinde ağ aktivitesine ilişkin bildirdiği rakamların, meme coin'lerdeki trade yapıyor nedeniyle yapay olarak şişirilmiş olabileceğini ve ağın gerçek büyüme yörüngesi konusunda şüpheciliğe yol trade yapıyor söyleyebiliriz.

Teknik olarak 4 saatlik zaman diliminde 50 EMA (Mavi Çizgi) 200 EMA'nın (Siyah Çizgi) üzerinde seyretmeye devam ediyor. 4 Kasım'dan bu yana yükseliş trendi içerisinde olan SOL, bu trendini koruyarak fiyatlanmaya devam ediyor. Aynı zamanda Solana grafikte yükselen bir kama formasyonunun ortaya çıktığını gözlemledi. Yükselen takoz genellikle düşüş sinyali olarak görülür. Ancak Chaikin Money Flow (CMF)20 göstergesini incelediğimizde girişler pozitif olmakla birlikte girişler belirgin bir şekilde azalmaya başlamıştır. Aynı zamanda, Göreceli Güç Endeksi (RSI)14 aşırı alımdan orta seviyelere doğru hareket etti. Hem makroekonomik koşullar hem de Solana ekosistemindeki yeniliklerin yönlendirdiği yükseliş trendinde 247,53 seviyesi çok güçlü bir direnç noktası. Burayı kırması halinde yükseliş devam edebilir. Olası makroekonomik nedenler ya da kâr satışları nedeniyle geri çekilmeler yaşanması durumunda 222,61 ve 193,78 destek seviyeleri yeniden tetiklenebilir. Fiyatın bu destek seviyelerine ulaşması durumunda momentumun artması halinde potansiyel bir yükseliş fırsatı doğabilir.

Destekler 233,06 - 222,61 - 209,93

Dirençler 237,53 - 249,53 - 259,13

DOGE/USDT

Odaily'nin haberine göre, ABD Hükümetinin Verimlilik Departmanı liderlerinden Vivek Ramaswamy, geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu X'te Hazine Bakanlığı'nın 'Ödeme Yapmayın' (DNP) listesindeki sorunları vurguladı. DNP listesi, vefat etmiş, federal borçlarını ödememiş ya da yüklenici olmaktan çıkarılmış kişilere ödeme yapılmasını engellemeyi amaçlıyor. Ancak Ramaswamy sistemin amaçlandığı gibi çalışmadığına dikkat çekti. Örneğin, Küçük İşletme İdaresi'nin (SBA) DNP listesindeki kişilere 100.000'den fazla affedilebilir kredi verdiği ve bunun sonucunda potansiyel olarak uygun olmayan alıcılara 5,3 milyar dolar ödendiği bildirildi. SBA'nın Genel Müfettişi bu sorunu kabul etmiş ve kuruma bu uygulamayı durdurmasını tavsiye etmiştir. Ramaswamy, federal kaynakların bu bariz israfının ele alınması gerektiğini vurgulayarak, Devlet Verimlilik Dairesi'nin (DOGE) müdahale etme zamanının geldiğini öne sürdü. Bu ifşaatlara cevaben Elon Musk, hükümet dolandırıcılığının ölçeği ve cüreti hakkında yorumda bulunarak durum karşısında şok olduğunu ifade etti.

19 Kasım'ın sonlarında, Coingecko verilerine göre Bitcoin fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 94.041 $'a yükseldi ve piyasanın geri kalanını da beraberinde yukarı çekti. Dogecoin fiyatı, BTC fiyatındaki bu artıştan ve piyasadaki hafif geri çekilmeden etkilenmedi. Geçmiş verilere baktığımızda Bitcoin'in yükselişinin ya da düşüşünün Dogecoin'i her zaman etkilediğini görüyoruz. Bunun nedeni, Blockchain Center'ın Crypto Correlation Tool verilerine göre, ikisinin Kasım 2023'ten bu yana yükselişte olan 0,65'lik bir korelasyon katsayısını paylaşmasıdır.

Teknik olarak, Doge sabahki analizimizden bu yana 0,35'in üzerinde konsolide olmaya devam ediyor. Ancak, bir boğa bayrağı formasyonu oluştu. Kısa bir geri çekilme veya konsolidasyondan sonra formasyon çalışırsa, yükseliş trendi devam edebilir. 4 saatlik zaman diliminde, 50 EMA (Mavi Çizgi) 200 EMA'nın (Siyah Çizgi) üzerindedir. Bu, yükseliş trendinin devam edeceği anlamına gelebilir. Ancak iki ortalama arasındaki boşluk hala çok geniş. Bu durum geri çekilmelere neden olabilir. Aynı zamanda, Göreceli Güç Endeksi (RSI)14 aşırı alımdan nötre geçti. Ancak Chaikin Para Akışı (CMF)20 göstergesini incelediğimizde nötr kalmaya devam ediyor. Hem makroekonomik koşullar hem de Doge coin'deki yeniliklerin etkisiyle yaşanan yükselişlerde 0,42456 seviyesi oldukça güçlü bir direnç noktası olarak öne çıkıyor. Burayı test eden DOGE'nin momentumunu koruyarak bu seviyenin üzerine çıkması halinde yükseliş güçlü bir şekilde devam edebilir. Olası makroekonomik nedenler ya da kâr satışları nedeniyle geri çekilmeler yaşanması durumunda ise 0,33668 ve 0,28164 destek seviyeleri yeniden tetiklenebilir. Fiyat bu destek seviyelerine ulaşırsa, momentumun artması halinde potansiyel bir yükseliş fırsatı doğabilir.

0,36600 - 0,33668 - 0,28164'ü destekler

Dirençler 0,42456 - 0,45173 - 0,50954

YASAL BİLDİRİM

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak yetkili kuruluşlar tarafından bireysel olarak verilmektedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı vermeniz beklentileriniz doğrultusunda sonuç vermeyebilir.