Darkex Akşam Analizi - 9 Ekim 2024

PAZAR ÖZETİ

Kripto Varlıklarda Son Durum

*10.9.2024 tarihinde saat 14:00'te (UTC) hazırlanmıştır

GERIDE KALANLAR

ABD Seçimlerinin Bitcoin Üzerindeki Etkisi

Bernstein analistleri, ABD başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanması halinde Bitcoin'in 80-90 bin dolara ulaşabileceğini, Kamala Harris'in kazanması halinde ise 40 bin dolara kadar düşebileceğini öngörüyor. Trump'ın kripto yanlısı duruşu piyasaya olumlu yansırken, Harris'in kripto konusundaki sessizliği dikkat çekiyor. Seçimin kripto para piyasalarında dalgalanmalara neden olabileceği belirtiliyor.

Bitcoin ETF'leri

ABD'deki Bitcoin ve Ethereum ETF'leri büyük çıkışlar yaşadı. Fidelity'nin FBTC fonu en büyük kaybı kaydederken, BlackRock'ın IBIT fonu pozitif girişlerle dikkat çekti. Piyasadaki dalgalanma yatırımcıların temkinli davranmasına neden oluyor.
Bitcoin Ağında Büyük Hareketlilik
Bitcoin ağında uzun süredir uykuda olan büyük bir balina 250 Bitcoin çekerek piyasada hareket yarattı. Bu hareket, son yedi ayın en büyük trade yapıyor hacmi artışını tetikledi. Yatırımcılar balinanın 46 milyon dolarlık kaybını nasıl telafi edeceğini merak ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ ANLARI

BİLGİ

*Takvimde UTC (Coordinated Universal Time) zaman dilimi esas alınmıştır. İlgili sayfada yer alan ekonomik takvim içeriği güvenilir haber ve veri sağlayıcılardan elde edilmektedir. Ekonomik takvim içeriğinde yer alan haberler, haberlerin açıklanma tarihi ve saati, önceki, beklenti ve açıklanan rakamlardaki olası değişiklikler veri sağlayıcı kurumlar tarafından yapılmaktadır. Benzer durumlardan kaynaklanabilecek olası değişikliklerden Darkex sorumlu tutulamaz.

PAZAR PUSULASI

ABD borsalarının açılışının yaklaşmasıyla birlikte sakin seyrini hafifçe bozan dijital varlıklarda, bu hareketle birlikte baskının ön plana çıktığını gördük. Avrupa borsaları negatif alanda sakin seyrediyor ve Atlantik'in diğer yakasındaki vadeli işlemler de benzer bir açılışa işaret ediyor.
Piyasalar için gündemde önemli bir değişiklik yok. Çin'in teşvik önlemlerinin olumlu etkisinin azalmaya başlaması, yeni bir teşvik paketinin olmaması ve Cumartesi günkü açıklamaların ekonomiye yeni bir ivme kazandırıp kazandırmayacağı gündemde. ABD cephesinde ise Federal Rezerv'in faiz indirim süreci ve ekonomide "yumuşak iniş" olasılığı tartışılıyor. Ayrıca Adalet Bakanlığı'nın Google hakkında verdiği "tekel" kararının ardından çatı şirket Alphabet'in bazı operasyonlarını satmak zorunda kalabileceği konusu gündeme geldi.
Piyasalar yeni bir katalizör bulmakta zorlanırken, yatırımcılar en mantıklı hareketin masadan bir miktar para çekmek ve riski azaltmak olduğunu düşünüyor gibi görünüyor. Ancak dijital varlıklardaki fiyatlar hala net bir şekilde farklılaşmış değil. Günün ilerleyen saatlerinde baskının hafifleme ihtimalini göz ardı etmiyoruz ancak siyasi gelişmeler de dahil olmak üzere azalan risk iştahı aşağı yönlü bir risk oluşturuyor. Günün ilerleyen saatlerinde, yarınki kritik enflasyon verileri öncesinde son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanakları önemli olacak.

Güçlü İstihdam Verilerinin Ardından Gözler Enflasyonda başlıklı raporumuzu incelemek için lütfen buraya tıklayınız

FOMC Tutanakları Geliyor!

Yarın açıklanacak olan ABD Eylül ayı enflasyon göstergeleri öncesinde piyasalar günün geri kalanında Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) yetkililerinin açıklamalarını ve daha da önemlisi Komite'nin faiz oranlarını 50 baz puan düşürdüğü son toplantısının tutanaklarını izleyecek. Cuma günü gördüğümüz güçlü istihdam verilerinin ardından jeopolitik riskler nedeniyle hazine tahvil faizlerinde ve dolarda yaşanan yükselişin ardından FOMC tutanaklarının satır aralarında alınacak mesaj piyasa algısı açısından belirleyici olabilir.
Toplantı öncesinde ABD'de işgücü piyasasının kötüye gittiğine dair işaretler vardı ve FOMC üyeleri, bir üye hariç, 50 baz puanlık faiz indirimi konusunda hemfikirdi. Ancak güçlü Eylül ayı istihdam göstergeleri bir başka "Jumbo" faiz indirimini masadan kaldırmış görünüyor. Bu yazının yazıldığı sırada, CME Fedwatch Tool'a göre, FOMC'nin 7 Kasım'da 25 baz puanlık bir faiz indirimine gitme olasılığı %86, faizleri sabit bırakma olasılığı ise %14 olarak fiyatlanıyor.

Kısa vadeli görünümde "ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine ilişkin beklentiler" piyasalar için kritik önem taşıyor. Bu beklentilerde değişikliğe neden olabilecek iki başlık var ve bunlardan biri yarınki enflasyon verisi öncesinde bu akşam yayınlanacak olan FOMC tutanakları.
Tutanakların satır aralarında, bir sonraki faiz indirimlerinin dozuna ilişkin ipuçları arayacağız. Her ne kadar son istihdam verilerinin ardından (son FOMC toplantısından 16 gün sonra açıklandı) oyun planı değişmiş gibi görünse de, üyelerin ekonomiye ilişkin görüşleri ve faiz indirim döngüsüne ilişkin düşünceleri hala önemli olacak. Piyasalar şu anda politika faizinin yıl sonunda mevcut seviyesinin 50 baz puan altında olmasını bekliyor (Mevcut: %5,00, yılsonu beklentisi: %4,50). Bu beklentide değişikliğe yol açabilecek FOMC tutanakları piyasalarda yeni fiyatlamalara yol açabilir.
Tutanaklardan FED'in yılı toplam 50 baz puanlık faiz indirimiyle (25'er baz puanlık iki indirim) kapatacağı mesajı çıkarsa, bu piyasalar için sürpriz olmayacaktır ve bunun varlık fiyatları üzerinde derin bir etki yaratmasını beklemiyoruz. Daha büyük, tek seferlik bir faiz indiriminin (18 Eylül'de olduğu gibi 50 baz puan) güçlü bir şekilde tercih edildiği görülürse, dolar son dönemdeki kazançlarının bir kısmını geri verecek, risk iştahı artacak ve bu durum dijital varlıklar üzerinde olumlu bir etki yaratabilecektir. Bununla birlikte, faiz oranlarının daha küçük bir miktarda indirilebileceği algısına yol açacak tutanakların bütünlüğü kripto para birimleri üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir.

TEKNİK ANALİZ

BTC/USDT

Gün içinde düşük volatilite ile dikkat çeken Bitcoin'de yön arayışı devam ediyor. Kurumsal yatırımcıların ETF çıkışları, enflasyon verisi öncesinde yatırımcıların Bitcoin'deki risk algısını düşürmüş görünüyor. Piyasadaki bu bekleyişin sona ermesi, risk algısını olumlu ya da olumsuz yönde değiştirebilecek olası bir haberin gelmesiyle yön arayışını sonlandırabilir.
BTC 4 saatlik teknik analizde, kısa vadeli düşüş trendinde tepki alımlarıyla yükseliş kanalı oluşturan BTC, bu yükseliş kanalında tutunamayarak 0.382 fibonacci destek seviyesinin altına geldi ve an itibariyle 62.100 seviyesinde fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviyenin altındaki saatlik ve 4 saatlik kapanışların satış baskısını artırabileceğini ve bir sonraki fibonacci destek seviyesi olan 0,236'yı test edebileceğini söyleyebiliriz. Teknik göstergemiz olan Dalga trend osilatörü 0 seviyesinin altına düştükçe düşük hacimle "düşüş" eğiliminde hareket etmeye devam edebilir. ABD piyasasının açılmasıyla birlikte hisse senetlerindeki hareketlerin etkisiyle volatilite bir miktar artabilir ve kısa vadeli düşüş trendini değiştirecek yön değişiminde 62.350 direnç seviyesi geçilerek yukarı yönlü momentum artabilir.

62.350 - 61.400 - 60.650'yi destekler

Dirençler 63,350 - 63,930 - 65,060

ETH/USDT

Bir süredir 2.400 - 2.460 seviyeleri arasında yatay hareket eden Ethereum'da sular ısınmaya başladı. Bulut desteğinde tutunmaya çalışan ETH için RSI yeniden negatife döndü. CMF'deki yatay hareket alım iştahının azaldığını gösteriyor. Anlık olarak bu seviyelerde tutunamayan Ethereum'un akşam saatlerinde yeniden 2.400 seviyelerini test etmesi beklenebilir. Tekrar olumlu bakmak için 2.460 seviyesinin üzerinde kapanışlar görmek çok önemli. Özetle 2.400 - 2.460 seviyelerinde uzun yatay hareketler tek yönde güçlü hareketleri başlatabilir. 2.400 seviyesi en önemli destek konumunda. Bu seviyenin kırılması ile derin düşüşler görülebilir.

Destekler 2.400 - 2.346 - 2.270

Dirençler 2,460 - 2,490 - 2,510

LINK/USDT

LINK 10,98 seviyesinin kaybı ile düşüşünü sürdürüyor. CMF'nin -0,20 seviyesine gerilemesi ve CVD spot tarafındaki derin düşüşler yoğun satıcı baskısına işaret ediyor. Özellikle Etherum'un piyasaya göre zayıfladığı bu dönemde en büyük oracle projesi olan LINK'e talebin azalması olağan görünüyor. Yükselen kanalın alt bandına kadar gerileyen LINK, ana destek seviyesi olan 10,52'ye yakın seyrediyor. Buradan bir tepki alması ve hafif bir yükseliş trendine başlaması beklenebilir. Ancak 10,52'ye yakın olduğu için bu seviyenin kırılmasına karşı yatırımcıların dikkatli olması gerektiği söylenebilir.

10,52 - 10,17 - 9,89'u destekler

Dirençler 10.98 - 11.36 - 11.66

SOL/USDT

ABD Yüksek Mahkemesi, Silk Road'dan ele geçirilen 69.370 Bitcoin'in mülkiyetine ilişkin bir davayı görmeyi reddetti. Bu da yaklaşık 4.3 milyar dolara tekabül ediyor. Başka bir deyişle, ABD'nin bu Bitcoin'leri satmasının önünde bir engel yok gibi görünüyor. Bu da Bitcoin üzerinde satış baskısına neden olabilir. Solana ekosisteminde ise Artemis'in verilerine göre Solana'nın aylık aktif adres sayısı 100 milyonu aşarak ağ için tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bununla birlikte, destekleyici ölçümler Solana'daki aktif cüzdanların çoğunun herhangi bir SOL tutmadığını gösteriyor. Solana veri sağlayıcısı Hello Moon'a göre, 86 milyondan fazla kullanıcı geçen ay cüzdanlarında hiç SOL bulundurmadı. Yaklaşık 15,5 milyon kullanıcı 1'den az SOL ve yaklaşık 1,5 milyon kullanıcı 10'dan az SOL tokenı tuttu. Teknik olarak SOL, bu sabahki analizimizden bu yana %1,15 değer kaybetti. Fiyat, 8 Ağustos'tan bu yana 127,17 - 161,63 bandında birikmeye devam ediyor. Fibonacci düzeltmesinden 0,618'de (151,12) dirençle karşılaştı. 4 saatlik grafikte, 50 EMA'nın 200 EMA'dan destek aldığı görülüyor. Hem makroekonomik koşullar hem de Solana ekosistemindeki yenilikler tarafından yönlendirilen yükseliş trendinde 151,12 seviyesi güçlü bir direnç noktası. Bu seviyenin üzerine çıkması halinde yükseliş devam edebilir. Yatırımcıların siyasi ve makroekonomik koşullar nedeniyle yapacağı satışlarda ise geri çekilmenin yeri olan 131,80 destek seviyesi takip edilmeli. Fiyatın bu destek seviyelerine gelmesi durumunda potansiyel bir yükseliş fırsatı doğabilir.

Destekler 137,77 - 135,18 - 131,80

Dirençler 143.64 - 147.40 - 151.12

ADA/USDT

ABD Yüksek Mahkemesi, Silk Road'dan ele geçirilen 69.370 Bitcoin'in mülkiyetine ilişkin bir davayı görmeyi reddetti. Bu da yaklaşık 4.3 milyar dolara tekabül ediyor. Başka bir deyişle, ABD'nin bu Bitcoin'leri satmasının önünde bir engel yok gibi görünüyor. Bu da Bitcoin üzerinde satış baskısına neden olabilir. Teknik olarak ADA sabahki analizimizden bu yana yaklaşık %2 değer kaybetti. 4 saatlik grafikte hem 50 EMA 200 EMA'yı aşağı yönlü kırdı hem de 0,3469 - 0,3444 güçlü destek bandını kırdı. Bu, düşüşün derinleşebileceğinin bir işareti olabilir. Nitekim CMF (20) göstergesine baktığımızda sıfırın altına düştüğünü görüyoruz. Bu da para akışının giderek azalmaya başladığının bir göstergesidir. Öte yandan Fibonacci düzeltmesine baktığımızda 27 Eylül'de başlayan düşüşün geri çekilmesi 0,382 Fibonacci değerinde dirençle karşılaşmış durumda (0,3651). Olası siyasi ve makroekonomik haberlerle yaşanacak geri çekilmelerde ADA 0.3301- 0.3228 seviyeleri güçlü bir destek olarak karşımıza çıkıyor. Ekosistemdeki balina alımlarının devam etmesi durumunda ise 0,3651 seviyesi güçlü direnç olarak takip edilmeli.

Destekler 0,3301 - 0,3228 - 0,3166

Dirençler 0.3444 - 0.3469 - 0.3596

AVAX/USDT

Bugün 26,34 seviyesinden açılış trade yapıyor AVAX, gün içinde yaklaşık %1 düşüşle 26,04 seviyesinden trade yapıyor . Bugün ABD'den piyasayı etkilemesini beklediğimiz planlı bir veri bulunmuyor. Orta Doğu'dan gelecek haber akışları önemli olacak.
4 saatlik grafikte Bollinger alt bandında seyrediyor. RSI değeri 43 ile bulunduğu seviyelerden yukarı yönlü hareket etmesi beklenebilir. Böyle bir durumda Bollinger orta bandına doğru hareketlenebilir ve 26,54 direncini test edebilir. Orta Doğu'da gerginliğin arttığına dair haberlerin gelmesi durumunda satışlar artabilir ve 25,60 desteğini test edebilir. Gün içinde 24,65 desteğinin üzerinde kaldığı sürece yükseliş isteği devam edebilir. 24,65 desteğinin kırılmasıyla satışlar artabilir.

Destekler 25,60 - 24,65 - 23,90

Dirençler 26.54 - 27.20 - 28.00

TRX/USDT

Bugüne 0,1600 seviyesinden başlayan TRX, gün içinde yatay hareket ederek 0,1602 seviyesinden trade yapıyor . Bugün piyasayı etkilemesi beklenen planlı bir veri bulunmuyor. Piyasa, Orta Doğu'daki gerginliğe ilişkin haber akışlarını yakından takip ediyor olacak. 4 saatlik grafikte Bollinger üst bandında seyrediyor. RSI 75 değeri aşırı alım bölgesinde ve mevcut seviyesinden bir miktar gerilemesi beklenebilir. Böyle bir durumda Bollinger orta bandına doğru hareket edebilir ve 0,1575 desteğini test edebilir. Orta Doğu'daki gerginliğin azalması durumunda ise gelecek alımlarla 0,1603 direncinin üzerindeki mumu kapatarak 0,1641 direncini test edebilir. TRX 0,1482 desteğinin üzerinde kaldığı sürece yükseliş isteği devam edebilir. Bu desteğin aşağı yönlü kırılması halinde satışların artması beklenebilir.

0,1575 - 0,1550 - 0,1532'yi destekler

Dirençler 0.1603 - 0.1641 - 0.1687

XRP/USDT

Güne 0,5307 seviyesinden başlayan XRP başlangıç seviyesinden trade görmeye devam ediyor. XRP 4 saatlik analizdeki yükselişinde EMA20 seviyesinde gelen satışlarla düştü. Bugün ise 4 saatlik analizde EMA20 seviyesini 4 kez test etmesine rağmen yatay bir bantta trade yaptı görmeye devam ediyor. RSI (14) verilerine göre nötr bölgede ve yatay bant içerisinde hareket etmeye devam edebilir. Kripto piyasası ve XRP adına gelebilecek olumlu gelişmelerle yükselmesi ve 4 saatlik analizde mum kapanışının EMA20 seviyesinin üzerinde gerçekleşmesi durumunda yükselişin devamında 0,5351-0,5431-0,5515 direnç seviyelerini test edebilir. Aksine olumsuz gelişmelerin yaşanması durumunda ise gerileyerek 0,5231-0,5131-0,5026 destek seviyelerini test edebilir.
XRP yatay bir bantta trade yapıyor anlık düşüşler ve yükselişler yaşayabilir. Yükselişinde 0,535 seviyesinde olası satışlarla gerileyebilir ve short trade yapıyor fırsatı sunabilir. Düşüşünde ise 0,52 seviyesinde olası alımlarla yükselebilir ve long trade yapıyor fırsatı sunabilir.

EMA20 (Mavi Hat) - EMA50 (Yeşil Hat) - EMA200 (Mor Hat)

0,5231 - 0,5131 - 0,5026'yı destekler

Dirençler 0,5351 - 0,5431 - 0,5515

DOGE/USDT

Bugüne yükselişle başlayan DOGE, %2,7 değer artışıyla 0,1099 seviyesinden trade görmeye devam ediyor. Bugün 4 saatlik analizde yükselişiyle EMA20 ve EMA200 seviyelerini kırdıktan sonra 0,1112'ye kadar yükseldi. Gelen satışlarla 0,1112 seviyesinden düşüşe geçen DOGE, EMA50 ve 0,1101 direnç seviyesinin altına geriledi. 4 saatlik analizde mumun EMA50 ve 0,1101 direnç seviyesinin üzerinde kapanış yapması durumunda yükselişin devamında 0,1122-0,1149 direnç seviyelerini test edebilir. Yükselişin yerini düşüşe bırakması durumunda ise 4 saatlik analizde mumun EMA20 ve EMA200 seviyelerinin altında kapanış yapması durumunda EMA seviyelerinin altında yer alması nedeniyle satış baskısı oluşabilir ve düşüşün derinleşmesiyle 0,1080-0,1054-0,1035 destek seviyelerini test edebilir.

EMA20 (Mavi Hat) - EMA50 (Yeşil Hat) - EMA200 (Mor Hat)

0,1080 - 0,1054 - 0,1035'i destekler

Dirençler 0.1101 - 0.1122 - 0.1149

DOT/USDT

Polkadot (DOT) grafiğinde, RSI yükselen kanalın alt bandını aşağı kırdı. Bu kırılma ile fiyat 4.080 destek seviyesini kaybetti. Satış baskısı devam ederse, fiyat 4.010 destek seviyesinden tepki alamazsa, bir sonraki destek seviyesi olan 3.975 bandına doğru düşmeye devam edebilir. Öte yandan, alım baskısının artması halinde 4.080 seviyesi direnç seviyesi olarak karşımıza çıkabilir. Fiyat 4.080 seviyesinin üzerinde kalıcılık gösterirse, 4.180 bandındaki satış baskısını kırmak isteyebilir.

4.010 - 3.975 - 3.875'i destekler

Dirençler 4.080 - 4.180 - 4.210

SHIB/USDT

Shiba Inu (SHIB) yükselen fiyat kanalını tekrar aşağı kırdı. RSI'da alçalan kanalın yukarı kırılmasıyla yükselen SHIB, 0,00001765 seviyesini tekrar kaybetti. Satış baskısının devam etmesi halinde SHIB 0,00001690 seviyesine kadar gerileyebilir. Öte yandan piyasada alım baskısı artarsa fiyat 0.00001765 seviyesindeki satış baskısını kırmak isteyebilir. Fiyat artan yanma oranlarıyla 0,00001765 seviyesinin üzerinde tutunabilirse bir sonraki hedefi 0,00001810 seviyeleri olabilir.

0.00001690 - 0.00001630 - 0.00001565 adreslerini destekler

Dirençler 0.00001765 - 0.00001810 - 0.00001895

YASAL BİLDİRİM

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak yetkili kuruluşlar tarafından bireysel olarak verilmektedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı vermeniz beklentileriniz doğrultusunda sonuç vermeyebilir.