Darkex Akşam Analizi - 30 Eylül 2024 - Darkex Resmi Akademi Alanı

Makroekonomik veriler ve Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler nedeniyle Bitcoin fiyatı yüzde 3'ün üzerinde düştü. Bu düşüş panik satışlarını tetikleyerek piyasada 200 milyon dolarlık bir likidasyona yol açtı. Önde gelen altcoinler bu düşüşe karşı daha dirençli kaldı.

Bitcoin Powell'ın Konuşmasına Odaklandı

Bitcoin ve Ethereum, Jerome Powell'ın konuşması ve tarım dışı istihdam verileri öncesinde düştü. Powell'ın enflasyon ve faiz oranlarına ilişkin vereceği mesajların piyasaları etkilemesi bekleniyor. Güçlü istihdam verileri kripto para birimleri üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.

Şirketler iş başında!

Kripto varlık yatırım ürünleri son üç haftada 1,2 milyar dolarlık giriş gördü. Ethereum 87 milyon dolarlık girişle yükselişe geçerken, altcoinler karışık bir seyir izledi. ABD ve İsviçre'deki güçlü girişlere Almanya ve Brezilya'daki çıkışlar eşlik etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ ANLARI

BİLGİ:

*Takvim UTC (Koordineli Evrensel Zaman) zaman dilimini temel alır.

İlgili sayfada yer alan ekonomik takvim içeriği güvenilir haber ve veri sağlayıcılardan elde edilmektedir. Ekonomik takvim içeriğinde yer alan haberler, haberlerin açıklanma tarihi ve saati, önceki, beklenti ve açıklanan rakamlardaki olası değişiklikler veri sağlayıcı kurumlar tarafından yapılmaktadır. Benzer durumlardan kaynaklanabilecek olası değişikliklerden Darkex sorumlu tutulamaz.

PAZAR PUSULASI

Japonya'da Liberal Demokrat Parti'nin liderlik seçimini Ishiba'nın kazanması ve Çin'in emlak piyasasındaki sorunları hafifletebilecek yeni önlemler açıklaması Asya seansında piyasalara hakim olan başlıklar oldu. Avrupa bu gündemi devralırken, otomobil üreticisi şirketlere yönelik kötümser beklentilerle gelen olumsuz havayı da dikkate aldı. Buna paralel olarak eski kıtada endeksler negatif seyrediyor. ABD piyasaları da bu hafta açıklanacak bir dizi önemli makro gösterge ve FED Başkanı Powell'ın bugün yapacağı konuşma öncesinde güne hafif düşüşle başladı.

Geçtiğimiz haftalarda merkez bankalarının ekonomileri desteklemek için attığı adımlarla oluşan olumlu hava hisse senetleri ve dijital varlıklar gibi görece daha riskli olduğu düşünülen enstrüman gruplarında yükselişi beraberinde getirmişti. Yeni hafta Çin dışında daha temkinli başladı. Bitcoin son dönemdeki yükselişinin ardından bu sabah Asya'daki geri çekilmesini Avrupalı yatırımcılarla genişletti ve ardından denge arayışına girdi. FED Başkanı Powell'ın açıklamaları günün ilerleyen saatlerinde kısa vadeli fiyat değişimlerinin yönü üzerinde etkili olabilir.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 7 Kasım'da alacağı faiz kararı öncesinde piyasalar faiz indiriminin büyüklüğü konusunda hızla fikir değiştiriyor. Geçen hafta 50 baz puanlık bir faiz indirimi daha olası görülürken, bu yazının yazıldığı sırada CME FedWatch Aracına göre piyasaların 50 baz puanlık bir faiz indirimi ihtimali %39'dur. 25 baz puanlık bir indirim ise %61'dir ve denge sık sık değişmektedir. Bu da yine piyasaların FOMC'nin bir sonraki hamlesi konusunda tam bir fikir birliği içinde olmadığını göstermektedir.

Powell'ın Konuşması

Günün ilerleyen saatlerinde piyasalar Powell'a odaklanacak. Başkanın bir sonraki faiz indiriminin boyutu hakkında net bir şey söylemesi beklenmese de yatırımcılar bu konuda ipuçları yakalamaya çalışacak. ABD ekonomisinin sağlığını ve son verileri de değerlendirecek olan Powell'ın katılımcılardan gelen soruları da yanıtlaması bekleniyor. Dolayısıyla piyasalar için yakından izlenmesi gereken bir gelişme.

Powell'ın piyasalar için bir sonraki adımı netleştirmesini beklemiyoruz. Ancak "Fed Başkanı'nın konuşması her zaman önemlidir" sözünü de göz ardı etmemek gerekiyor. Bir sonraki faiz değişikliği adımına ya da bir sonraki rotaya ilişkin herhangi bir mesaj fiyatlama davranışını şekillendirebilir. En olumlu senaryo, ABD ekonomisinin bir resesyondan kaçınması ve faiz oranlarının hızlı bir şekilde düşürülmeye devam etmesi olacaktır. Benzer bir algı yaratabilecek açıklamalar dijital varlıklar için yükseliş olabilir. Başkan'ın 7 Kasım toplantısı için yalnızca yeni bir "Jumbo" faiz indirimine ışık tutması durumunda da benzer bir ton belirlenebilir. Bunun dışındaki herhangi bir sonucun (olumlu tarafta) piyasalarda yeniden fiyatlamaya neden olmayacağını düşünüyoruz. Başkan'ın son dönemdeki açıklamaları ve duruşu dikkate alındığında, olumsuz algılanacak bir açıklamadan kaçınmaya çalışacağını tahmin ediyoruz. Yine de Powell'dan gelecek herhangi bir yeni katalizörün olası olumsuz etkisini göz önünde bulundurmakta fayda var.

TEKNİK ANALİZ

BTC/USDT

Kripto piyasası Powell'ı bekliyor! Bitcoin Geçtiğimiz hafta, beklentilerin altında kalan ABD kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisi ve Çin'in ekonomisini canlandırmak için aldığı güçlü teşvik önlemleri Bitcoin'i 66.000 seviyesine kadar itti. Hafta sonu yatay bir seyirde hareket eden Bitcoin haftanın ilk günü yerini düşüşe bıraktı ve 63.500 seviyelerine kadar geriledi. Bugün Powell'ın enflasyon ve faiz oranlarına ilişkin vereceği mesajların yanı sıra Cuma günü açıklanacak işsizlik oranlarına dikkat etmeliyiz. Bu gelişmelerin kripto piyasası ve Bitcoin üzerinde volatiliteyi artırmasını bekleyebiliriz ve eğer işsizlik oranları güçlü gelirse piyasa üzerinde olumlu bir etki yaratabilir. BTC'nin 4 saatlik teknik analizinde, fiyat 64.400 seviyesinden aşağı döndü. Geri çekilmenin derinleşmesi durumunda karşılaşılabilecek ilk küçük destek noktası 63.500. Teknik göstergemiz RSI'ın aşırı satım bölgesine ulaşmasının ardından yönünü yukarı çevirmesiyle 64.400 direnç seviyesi yeniden test edilebilir.

64.400 - 62.300 - 60.650'yi destekler

Dirençler 65,725 - 67,300 - 68,350

ETH/USDT

Sabah beklendiği üzere düzeltmeye devam ederek 2.606 ve altına kadar gerileyen Ethereum bu bölgeden aldığı tepki ile yeniden kumo bulutu seviyesinin üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Ancak ichimoku'daki sat sinyalinin ve RSI'daki negatif yapının devam ettiği görülüyor. Bu bağlamda gün içinde 2.606 seviyesinin altında 3. denemesini yapması beklenebilir. 2.606'nın kırılması ile düşüşler 2.558'e kadar gelebilir. 2.669 seviyesi ana direnç konumunu koruyor.

Destekler 2,606 - 2,558 - 2,490

Dirençler 2,669 - 2 ,721 - 2,815

LINK/USDT

Piyasanın genel olarak tepki vermesiyle 12,19'un altına gerileyen LINK bu seviyeyi yeniden kazanmaya çalışıyor. CMF'deki gerilemenin ve hacimdeki düşüşün görülmesi dip arayışının devam ettiği şeklinde yorumlanabilir. Olası bir düzeltmede 11,83 bölgesi hedeflenebilir. Yeniden 12,19 seviyesinin üzerinde kalıcılık sırasıyla 12,42 ve 12,71 seviyelerine doğru yükselişleri beraberinde getirebilir.

11.83 - 11.64 - 11.29'u destekler

Dirençler 12.19 - 12.42 - 12.71

SOL/USDT

Bugün FED Başkanı Powell'ın toplantısı takip edilmeli. Faiz indiriminin devam edebileceğini açıklaması bekleniyor. Bu da kripto para birimlerinde hacme neden olabilir. Sabahki analizimizden bu yana yatay seyreden fiyat 155,11 destek seviyesini kıramadı. 4 saatlik rsi (14) göstergesine baktığımızda bir uyumsuzluk söz konusu. Bu da geri çekilmelerin derinleşeceği anlamına gelebilir. Hem makroekonomik koşullar hem de Solana ekosistemindeki yeniliklerin sürüklediği yükselişlerde 161,63 - 163,80 seviyeleri direnç olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyelerin üzerine çıkması durumunda yükseliş devam edebilir. Yatırımcıların kâr satışlarına devam etmesi durumunda ise geri çekilmelerde 155,11 - 151,12 destek seviyeleri takip edilmeli. Bu destek seviyelerine gelmesi durumunda potansiyel bir yükseliş fırsatı yaratabilir.

155,11 - 151,12 - 147,40'ı destekler

Dirençler 161,63 - 163,80 - 167,96

ADA/USDT

Bugün FED Başkanı Powell'ın toplantısı takip edilmeli. Faiz indiriminin devam edebileceğini açıklaması bekleniyor. Bu da kripto para birimlerinde hacme neden olabilir. Cardano ekosisteminde ise önemli rol oynayan geliştirici Vladimir Kalnitsky projeden ayrıldığını açıkladı. Kalnitsky, Cardano'nun PureScript ekosisteminde deneyim kazandığını ancak artık Haskell başta olmak üzere fonksiyonel programlamaya olan ilgisini kaybettiğini belirtti. Teknik açıdan bakıldığında, sabah analizimizden bu yana genel piyasanın hafif geri çekilmesine eşlik eden 0,3834 desteğinde fiyatlanıyor. Öte yandan 22 Nisan'dan bu yana devam eden düşüş trendinin direncini kırması potansiyel bir yükseliş trendinin sinyalini verdi. Kırdığı düşüş trendinin direnç yerini destek olarak test etti ve tekrar direnç yerinin altına düştü. Bu durum düşüşü derinleştirebilir. En son 29 Temmuz'da bu seviyeleri gören ADA'da olası kar satışları nedeniyle geri çekilmelerde 0,3834 - 0,3724 seviyeleri güçlü bir destek olarak karşımıza çıkıyor. Makro-ekonomik verilerin devamı ya da ekosistemdeki olumlu hava ile gerçekleşecek yükselişlerde ise 0,3951 seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

Destekler 0,3834 - 0,3724 - 0,3651

Dirençler 0.3951 - 0.4074 - 0.4190

AVAX/USDT

Bugün 29,04 seviyesinden açılan AVAX, FED başkanı Powell'ın konuşması öncesinde yaklaşık %2 düşüşle 28,50 seviyesinden trade yapıyor .

4 saatlik grafikte düşen kanal içerisinde hareket ediyor. RSI 45 değeri ile düşen kanalın orta bandında bulunuyor ve bu seviyelerden bir miktar yükseliş gerçekleştirerek üst banda çıkmak isteyebilir. Böyle bir durumda 28,86 direncini test etmesi beklenebilir. 28,86 direncinin üzerinde mum kapanışı yapamaz ve satış baskısı gelirse kanalın alt bandına hareket edebilir. Böyle bir durumda 28,00 desteğini test edebilir. Gün içinde 24,65 desteğinin üzerinde kaldığı sürece yükseliş isteği devam edebilir. 24,65 desteğinin kırılmasıyla satışlar artabilir.

Destekler 28.00 - 27.20 - 26.54

Dirençler 28.86 - 29.52 - 30.30

TRX/USDT

Dün güne 0,1550 seviyesinden başlayan TRX gün içinde %1 yükseldi ve 0,1558 seviyesinden trade yapıyor . FED başkanı Powell'ın bugünkü konuşmasına kadar düşük hacim ve sınırlı hareketler görmeye devam edebiliriz.

4 saatlik grafikte yükselen kanalı aşağı yönlü kırmaya çalışıyor. RSI 58 değeri ile kanalın alt bandından gelen alım tepkisi ile kanalın orta bandına doğru hareketlenmesi beklenebilir. Böyle bir durumda 0,1575 direncini test edebilir. Kanal alt bandını aşağı yönlü kırması ve 0,1550 desteği altında mum kapanışı yapması durumunda ise 0,1532 desteğini test edebilir. TRX, 0,1482 desteğinin üzerinde kaldığı sürece yükseliş eğilimini sürdürebilir. Bu desteğin aşağı yönlü kırılması halinde satışların artması beklenebilir.

0,1559 - 0,1532 - 0,1500'ü destekler

Dirençler 0.1575 - 0.1603 - 0.1641

XRP/USDT

Bugüne 0,6412'den başlayan XRP, 4 saatlik analizde açılış mumunda yükseldikten sonra tekrar düştü ve şu anda 0,6320'den trade yapıyor . XRP bugünkü düşüşünde EMA20 ve 0,6241 destek seviyesine gelen alımlarla son mumda yükseldi. Yükselişin devam etmesi halinde 0,6424-0,6543-0,6684 direnç seviyelerini test edebilir. Bugün yaşanan düşüşün devam etmesi durumunda ise 0,6310-0,6241-0,6136 destek seviyelerini test edebilir.

7 Ekim'e kadar, SEC'in kararı öncesinde, XRP yüksek volatilite nedeniyle sert yükselip sert düşebilir. XRP'deki düşüşün bugün de devam etmesi halinde EMA20 seviyesinde gelebilecek alımlarla long trade yapıyor fırsatı sunabilir. 4 saatlik analizde EMA20 seviyesinin altında bir kapanış olması durumunda ise düşüş derinleşebilir ve short trade yapıyor fırsatı sunabilir.

EMA20 (Mavi Hat) - EMA50 (Yeşil Hat) - EMA200 (Mor Hat)

Destekler 0. 6310 - 0. 6241 - 0.6136

Dirençler 0,6424 - 0,6 543 - 0,6684

DOGE/USDT

4 saatlik analizde, dün son mumda %3 değer kaybıyla bugüne 0,1243 seviyesinden başladıktan sonra düşüş devam etti ve şu anda 0,1206 seviyesinden trade yapıyor . DOGE'de düşüşün devam etmesi halinde EMA50 ve 0,1180 destek seviyeleri ön plana çıkıyor. Bu destek seviyelerinin kırılması durumunda düşüşün devamı ile 0,1149 destek seviyesini test edebilir. Düşüşün yerini yükseliş trendine bırakması durumunda ise yükselişinde EMA20 ve 0,1252 direnç seviyelerini, bu direnç seviyelerinin kırılması durumunda ise yükselişin devamında 0,1275-0,1296 direnç seviyelerini test edebilir.

DOGE düşüşünde EMA50 seviyesinden gelebilecek alımlarla yükselebilir ve long trade yapıyor fırsatı sunabilir. EMA50 seviyesinin altında bir mum kapanışı olması durumunda ise düşüş derinleşebilir ve kısa trade yapıyor fırsatı sunabilir.

EMA20 (Mavi Hat) - EMA50 (Yeşil Hat) - EMA200 (Mor Hat)

0,1208 - 0,1180 - 0,1149'u destekler

Dirençler 0,1 252- 0,1275 - 0,1296

DOT/USDT

Polkadot (DOT) grafiğinde, fiyat EMA200 seviyesini kaybettikten sonra 4,620 seviyelerine düştü. Fiyat 4.620 seviyelerinden bir tepki alamazsa, bir sonraki destek seviyesi olan 4.550 seviyelerine düşebilir. MACD osilatörünü incelediğimizde satış baskısının bir önceki saate göre azaldığını görüyoruz. Buna göre, satış baskısının azalmasıyla birlikte fiyatın tekrar EMA200 seviyesinin üzerine çıkması durumunda bir sonraki hedefi 4.785 seviyeleri olabilir.

(Mavi çizgi: EMA50, Kırmızı çizgi: EMA200)

Destekler 4,620 - 4,555 - 4,510

Dirençler 4.655 - 4.785 - 4.910

SHIB/USDT

Shiba Inu'nun katman-2 çözümü Shibarium, ana ağda 7 milyon bloğu aşarak önemli bir kilometre taşına ulaştı. Toplam işlem sayısı 418 milyona yükselirken, cüzdan adresleri 1,8 milyonu aştı. Ancak günlük işlem sayısı 11.230'dan 3.190'a geriledi. Shiba Inu ekibi yeni projeler duyurmaya devam ederken, gelecekteki büyüme tahminleri belirsizliğini koruyor.

Shiba Inu (SHIB) grafiğinde, fiyat 0,00001860 seviyesinin altına düştükten sonra 0,00001810 seviyesinde destek almış görünüyor. MACD'de satış baskısının azaldığını görüyoruz. RSI'da, fiyat ile arasında pozitif bir uyumsuzluk var gibi görünüyor. Olumlu senaryoda, fiyat 0,00001860 seviyesinin üzerinde kalırsa, EMA50'ye doğru bir hareket görülebilir. Olumsuz senaryoda ise CMF osilatöründe satıcıların güçlü olduğu görülüyor. Eğer 0,00001860 seviyesi kırılamazsa, fiyat 0,00001810 ve 0,00001765 destek seviyelerine doğru hareket edebilir.

(Mavi çizgi: EMA50, Kırmızı çizgi: EMA200)

0.00001810 - 0.00001765 - 0.00001690 adreslerini destekler

Dirençler 0.00001860 - 0.00001895 - 0.00001945

YASAL BİLDİRİM

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak yetkili kuruluşlar tarafından bireysel olarak verilmektedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı vermeniz beklentileriniz doğrultusunda sonuç vermeyebilir.