Darkex Sabah Analizi - 19 Aralık 2024

PAZAR ÖZETİ

Kripto Varlıklarda Son Durum

*12.19.2024 tarihinde saat 07:00'de (UTC) hazırlanmıştır

GERIDE KALANLAR

FED'den Üçüncü Faiz İndirimi
ABD Merkez Bankası (FED) yılın son toplantısında politika faizini 25 baz puan indirerek üst üste üçüncü kez faiz indirimine gitti. Faiz oranları %4,25-%4,5 aralığına indirilirken, 2025 yılında faiz indirimi beklentisi dörtten ikiye düşürüldü. Fed Başkanı Jerome Powell ekonominin güçlü kalmaya devam ettiğini ve enflasyonun hedefe yaklaştığını vurgulayarak gelecekteki faiz indirimlerinde daha temkinli olacaklarını ifade etti.

El Salvador ve IMF 1,4 Milyar Dolarlık Kredi Anlaşması İmzaladı
El Salvador, IMF ile 40 aylık bir süre zarfında 1.4 milyar dolar kredi alacak. Anlaşma kapsamında, tüccarlar için Bitcoin ödemeleri gönüllü hale getirilecek ve hükümetin Bitcoin projelerine katılımı kademeli olarak azaltılacak.

Trump Ailesinin Kripto Projesi "World Liberty" Ethena Labs ile Ortak Oldu
World Liberty Financial, ENA tokeninin arkasındaki şirket olan Ethena Labs ile USDe sentetik dolar üzerinde bir ortaklık anlaşmasına vardı. Şirket, ENA token için zincir içi satın alımları artırmaya devam ediyor.

Marathon Digital 1.627 BTC Satın Aldı
Marathon Digital son 8 saat içinde yaklaşık 166 milyon $ değerinde 1.627 BTC satın aldı. Şirket, BTC varlıklarını artırmak için agresif bir strateji izliyor.

Aave Geliştiricisi Avara, Lens Projesi için 31 Milyon Dolarlık Finansman Sağladı
Avara, sosyal ve tüketici uygulamalarına yönelik merkezi olmayan bir protokol olan Lens'i geliştirmek için Lightspeed Faction liderliğindeki 31 milyon dolarlık yatırım turunu tamamladı.

Solana Ekosistemi Kasım Ayında 365 Milyon Dolar Gelir Elde Etti
Solana'nın toplam DApp geliri Kasım ayında 365 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Pump.fun aylık 106 milyon dolar gelirle öne çıkarken, DeFi uygulamaları gelirin %83,7'sine katkıda bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ ANLARI

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

BİLGİ

*Takvim UTC (Koordineli Evrensel Zaman) zaman dilimini temel alır.

İlgili sayfada yer alan ekonomik takvim içeriği güvenilir haber ve veri sağlayıcılardan elde edilmektedir. Ekonomik takvim içeriğinde yer alan haberler, haberlerin açıklanma tarihi ve saati, önceki, beklenti ve açıklanan rakamlardaki olası değişiklikler veri sağlayıcı kurumlar tarafından yapılmaktadır. Benzer durumlardan kaynaklanabilecek olası değişikliklerden Darkex sorumlu tutulamaz.

PAZAR PUSULASI

Küresel piyasaların merakla beklediği Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) yılın son toplantısı dün tamamlandı. FOMC'nin faiz oranlarını daha yavaş bir hızda indirmeye devam edeceği, ancak 2025 yılında sadece iki adet 25 baz puanlık faiz indirimi beklendiği, bunun da doların küresel çapta değer kazanmasına ve tahvil getirilerinin yükselmesine yol açacağı belirtiliyor. Borsa endeksleri gerilerken, Wall Street'in ardından bu sabah Asya-Pasifik'te de düşüşler var. Bu arada Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz oranlarını değiştirmediğini gördük. Avrupa vadeli kontratları endekslerin yeni güne aşağı yönlü başlayacağına işaret ediyor.

FED'in açıklamaları sonrasında etki düzeyi düşük kalabilecek olsa da bugün açıklanacak önemli ABD makro verilerini takip etmekte fayda var. Beklenenden yüksek bir büyüme verisi FED'e ilişkin beklentilerle birlikte dijital varlıklar üzerinde baskı oluşturabilirken, beklenenden düşük bir veri yükseliş için zemin sağlayabilir.

Dijital varlıklar, dünyanın en büyük ekonomisinde finansal sıkılaştırmanın beklenenden daha yavaş gevşetileceğine dair beklentilerin artması ve doların değer kazanmasıyla keskin bir şekilde geriledi. Bu durumun ara toparlanmalarla devam edebileceğini düşünüyoruz. Ancak Trump ile birlikte ABD'de yeniden canlanan düzenleyici gündem ve kurumsal alımlarla birlikte ana trendin yukarı yönlü olduğu görüşümüzü henüz değiştirmiyor ve aşağıdaki temel denklemimizi koruyoruz.

Kısa vadeden büyük resme kadar.

Dijital varlıklarda uzun vadeli görünüme ilişkin yükseliş beklentimizin temel dayanaklarından biri olan eski Başkan Trump'ın 5 Kasım'daki zaferi, öngörülerimiz doğrultusunda bir sonuç üretti. Sonrasında, seçilmiş başkan tarafından yapılan atamalar ve ABD'deki kripto ekosistemine yönelik düzenlemelerin artacağı beklentileri denklemimizde olumlu bir değişken olmaya devam etti. Her ne kadar daha yavaş bir hızda devam etmesi beklense de FED'in faiz indirim döngüsünün devam etmesi ve BTC ETF'lerindeki hacmin kurumsal yatırımcı ilgisinde artışa işaret etmesi (MicroStrategy'nin BTC alımlarına ek olarak BlackRock'ın BTC ETF opsiyon trade yapıyor...) şimdilik büyük resim için yukarı yönlü tahminimizi destekliyor.

Kısa vadede, piyasanın doğası ve fiyatlandırma davranışı göz önüne alındığında, dijital varlıklarda zaman zaman duraklamalar veya geri çekilmeler görmenin şaşırtıcı olmayacağını düşünüyoruz. Ancak bu noktada temel dinamiklerin yükseliş yönünde olmaya devam ettiğini tekrar vurgulamakta fayda var. FED'in son açıklamalarının ardından gerçekleşen düşüşlerin piyasa dokusuna uygun olduğunu ve uzun vadede daha sağlıklı yükselişler için gerekli olduğunu düşünüyoruz.

TEKNİK ANALİZ

BTC/USDT

FED yılın son toplantısında piyasa beklentilerine paralel olarak faiz oranlarını 25 baz puan indirerek federal fon oranını %4,25-%4,5 seviyesine çekti. Daha önce beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verileri ve büyüme oranlarının %3 civarında seyretmesi faiz indirimine engel olmadı. Böylece kurum 2024 yılını 100 baz puanlık bir indirimle tamamlamış oldu. Öte yandan FED Başkanı Powell'ın şahin açıklamaları 2025 yılında parasal genişleme beklentilerini azalttı ve faiz beklentilerini ikiye düşürdü. Bitcoin ile ilgili bir soruya cevaben Powell, Bitcoin sahibi olmalarının yasalar tarafından engellendiğini ve bu durumu değiştirmek gibi bir planlarının olmadığını ifade etti.

Tüm bu gelişmelerle birlikte teknik görünüme baktığımızda, faiz kararı öncesinde 104.000 seviyelerinde fiyatlanan BTC, faiz kararı sonrasında sert bir şekilde geri çekilerek 100.200 seviyelerine kadar indi. Ardından SMA 100 günlük seviyesinden destek alan fiyat bir miktar toparlansa da yönünü tekrar aşağı çevirdi ve ibreyi 98.800 seviyesine sabitledi. Piyasa dinamiklerine bağlı olarak hızlı bir toparlanma gerçekleştiren BTC, yeniden altı haneli seviyelere ulaştı. Şu sıralar 101.250 seviyesinden trade yapıyor gören BTC'de teknik osilatörlerin sat sinyali ile momentum göstergesinin zayıfladığını daha önce belirtmiştik. Bu doğrultuda geri çekilen fiyatın teknikle uyumlu çalıştığını söyleyebiliriz. Sat sinyalinin devam ettiğini ve momentum göstergesinin negatif bölgede hareket ettiğini görmeye devam ediyoruz. Yeni bir satış baskısında karşımıza çıkacak destek bölgesi 99.100 seviyesi olsa da fiyatın yatay bant aralığına geçmesiyle direnç seviyesi olarak karşımıza çıkacak nokta 102.900 seviyesi olabilir.

101.400 - 100.350 - 99.100'ü destekler

Dirençler 102.900 - 104.500 - 106.600

ETH/USDT

Dün FED'in faiz kararı ve Başkan Powell'ın şahin açıklamalarının ardından Ethereum fiyatında sert bir geri çekilme yaşandı. Bu hareketle birlikte ETH 3.670 dolar seviyesinin altına inerek 3.542 dolara kadar geriledi. Ancak bu seviyeden gelen alımlarla toparlanmayı başaran Ethereum, sabah saatlerinde 3.670 dolar seviyesini yeniden yakalamayı başardı.

Teknik açıdan bakıldığında, Ichimoku göstergesinde daha önce bahsedilen satış sinyali, kumo bulutu seviyesinin aşağı yönlü kırılmasıyla devreye girmiş görünüyor. Bu da düşüşün teknik olarak desteklendiğini ve piyasanın bu seviyelerde zayıflık gösterdiğini ortaya koyuyor. Bununla birlikte, RSI (Göreceli Güç Endeksi) aşırı satım bölgesine düştükten sonra hızla toparlandı ve 35'e ulaştı. Bu durum kısa vadeli olumlu bir dönüş sinyali olarak değerlendirilebilir. Buna ek olarak, Kümülatif Hacim Deltası (CVD) verileri toparlanmanın büyük ölçüde spot piyasalar tarafından yönlendirildiğini gösteriyor. Bu da alımların daha organik olduğu ve piyasanın yeniden güç kazanmaya çalıştığı fikrini destekliyor.

Önümüzdeki dönemde Ethereum'un 3.670$ seviyesinin üzerinde kalması kritik önem taşıyor. Bu seviyenin korunması, fiyatın 3.798 dolardaki kumo bulutu direncine doğru yükselişini destekleyebilir. Ancak, bu seviyenin altındaki kapanışlar fiyatın tekrar zayıflık göstermesine ve 3.510$ bandına doğru geri çekilmesine neden olabilir. Kısa vadede bu seviyeler hem alıcılar hem de satıcılar için belirleyici olacak. Özellikle hacim profili ve piyasa tepkileri fiyatın yönü hakkında önemli sinyaller verecektir.

Destekler 3,670 - 3,510 - 3,293

Dirençler 3,798 - 3,893 - 4,093

XRP/USDT

Dün, Fed'in faiz kararı ve Başkan Powell'ın şahin yorumlarının ardından XRP fiyatında önemli bir geri çekilme yaşandı. Fiyat kısa süreliğine 2,27'deki kumo bulut desteğinin altına inerek bir fitil oluşturdu, ancak bu bölgeden hızla toparlanmayı başardı. Bu toparlanmaya rağmen, Ichimoku göstergesindeki tenkan ve kijun seviyelerinin kesiştiği noktada bir satış sinyali gözlendi. Bu sinyal, piyasanın kısa vadeli yönünde zayıflığa işaret ediyor.

Teknik analiz açısından, 2,27'deki kumo bulut desteği kritik bir rol oynuyor. Fiyatın bu seviyenin altına kalıcı olarak düşmesi halinde satış baskısının artması ve fiyatın daha düşük destek seviyelerine doğru hareket etmesi muhtemeldir. Özellikle bu noktada, hacim artışıyla birlikte yaşanacak bir kırılma daha derin düşüşlere yol açabilir. Öte yandan, 2,46 seviyesi önemli bir direnç olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin kırılması teknik açıdan satış sinyalini nötralize edebilir ve XRP için yeni bir yükseliş trendinin başlangıcına işaret edebilir.

Mevcut durumda XRP'nin kumo bulutu içindeki hareketi dikkatle izlenmelidir. Özellikle hacim ve volatilite dinamikleri bu seviyelerde alınacak pozisyonlar için belirleyici olacaktır. 2,27 seviyesinin korunması alıcılar için olumlu bir senaryo oluştururken, 2,46 seviyesinin aşılmasıyla piyasa duyarlılığının olumlu yönde değişmesi muhtemel. Ancak bu iki kritik seviye arasında fiyat dalgalanmalarının devam etmesi piyasanın belirsizlik içinde hareket edeceğine işaret edebilir.

2,2749 - 1,9101- 1,6309'u destekler

Dirençler 2.4602 - 2.6173 - 2.8528

SOL/USDT

Fed'in dünkü açıklamasının ardından faiz oranı 25 baz puan düşürüldü. Ancak, Powell'ın şahin yorumlarının ardından kripto para piyasaları düştü. SOL, açıklamadan bu yana yaklaşık %4 düştü ve bu yazının yazıldığı sırada 209,00$'dan fiyatlanıyor. Bu fiyat dalgalanmasının ardından 18,1 milyon dolarlık SOL uzun pozisyonu tasfiye edildi.

Oncahin'de, Solana ağındaki günlük işlem hacmi 66,9 milyonun üzerine çıkarak tüm blok zinciri ekosistemleri arasında en yüksek seviyeye ulaştı. Aynı zamanda işlem hacmi de son zamanlarda artış göstermiştir.

SOL, piyasanın düşüşüne ayak uydurdu ve düşüş derinleşti. Varlık geniş bir düşüş trendinin ortasında ve fiyat düşüş trendinin ortasında. 4 saatlik zaman diliminde, 50 EMA (Mavi Çizgi) 200 EMA'nın (Siyah Çizgi) altında seyretmeye başladı. Bu, varlıktaki boğayı sona erdirecek mi? Direnç seviyesinden aşağı yönlü ivme olmasına rağmen, varlık düşüş trendi içinde kalmayı başardı. Chaikin Para Akışı (CMF)20 göstergesini analiz ettiğimizde, para çıkışlarındaki artış satış baskısını artırıyor. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi (RSI)14 nötr bölgeden aşırı satım bölgesine doğru hareket ediyor. Öte yandan, RSI (14) ile fiyat arasında bir uyumsuzluk var. Bu durum SOL'un fiyatını yükseltebilir. Hem yaklaşan makroekonomik veriler hem de Solana ekosistemindeki haberlerin etkisiyle yaşanan yükselişlerde 222,61 seviyesi çok güçlü bir direnç noktası olarak öne çıkıyor. Buranın kırılması halinde yükseliş devam edebilir. Tersi nedenlerle ya da kâr satışları nedeniyle geri çekilmeler yaşanması durumunda ise 189,54 ve 181,75 destek seviyeleri yeniden tetiklenebilir. Fiyat bu destek seviyelerine ulaşırsa, momentum artarsa potansiyel bir yükseliş fırsatı doğabilir.

Destekler 200,00 - 189,54 - 181,75

Dirençler 209.93 - 222.61 - 237.53

DOGE/USDT

Fed'in dünkü açıklamasının ardından faiz oranı 25 baz puan düşürüldü. Ancak, Powell'ın şahin yorumlarının ardından kripto para piyasaları düştü. DOGE, açıklamadan bu yana %6,57 düştü ve yazım sırasında 0,36253'ten fiyatlanıyor. Bu fiyat dalgalanmasının ardından, DOGE uzun pozisyonlarında 22,14 milyon dolar likide edildi.

8 Aralık'tan bu yana varlık düşüş trendinde ve düşüş trendi BTC'nin piyasadaki olağan düşüşlerinden kaynaklanıyor. Uzun süredir yatay hareket etmesine rağmen, 200 EMA (Siyah Çizgi) ve 0,36600 seviyesini aşağı doğru kırmasını engelleyemedi. 4 saatlik zaman diliminde 50 EMA (Mavi Çizgi) 200 EMA'nın (Siyah Çizgi) üzerinde yer alıyor. Ancak Chaikin Para Akışı (CMF)20 göstergesini incelediğimizde para çıkışları var ve fiyatı baskılıyor. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi (RSI)14 nötr bölge seviyesinden aşırı satım bölgesine ulaşmıştır. Hem yaklaşan makroekonomik veriler hem de Doge coin'deki yeniliklerin etkisiyle yaşanan yükselişlerde 0,42456 seviyesi oldukça güçlü bir direnç noktası olarak öne çıkıyor. DOGE'nin yeni bir ivme yakalaması ve bu seviyenin üzerine çıkması halinde yükseliş güçlü bir şekilde devam edebilir. Makroekonomik nedenler ya da ekosistemdeki olumsuzluklar nedeniyle olası geri çekilmelerde ise 0,33668 destek seviyesi önemli bir destek seviyesi. Fiyatın bu destek seviyelerine ulaşması durumunda momentumun artması halinde potansiyel bir yükseliş fırsatı doğabilir.

Destekler 0,33668 - 0,28164 - 0,25025

Dirençler 0,36600 - 0,42456 - 0,45173

YASAL BİLDİRİM

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak yetkili kuruluşlar tarafından bireysel olarak verilmektedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı vermeniz beklentileriniz doğrultusunda sonuç vermeyebilir.