Darkex Sabah Analizi - 23 Aralık 2024

PAZAR ÖZETİ

Kripto Varlıklarda Son Durum

*12.23.2024 tarihinde saat 07:00'de (UTC) hazırlanmıştır

GERIDE KALANLAR

Trump, Bo Hines'ı Dijital Varlık Danışma Konseyi İcra Direktörü Olarak Atadı
ABD Başkanı Donald Trump, Bo Hines'ı Başkanın Dijital Varlık Danışma Konseyi'nin yönetici direktörü olarak atadı. Hines bu yeni görevinde, dijital varlık sektöründe inovasyonu teşvik etmek üzere David Sacks ile işbirliği yapacak.

Trump Sriram Krishnan'ı Beyaz Saray'a Kıdemli Politika Danışmanı Olarak Atadı
ABD Başkanı seçilen Trump, eski a16z ortağı Sriram Krishnan'ı Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Politikası Ofisi'nde yapay zeka konusunda kıdemli politika danışmanı olarak atadı.

Jeff Bezos ve Bitcoin Söylentileri
Jeff Bezos 600 milyon dolarlık bir düğün planladığına dair söylentileri reddetti. Bu arada Michael Saylor ve diğer milyarderler Bitcoin'in değer artışıyla ilgili açıklamalarıyla dikkat çekti. MicroStrategy'nin Bitcoin varlıklarındaki artış da bu dönemde gündemdeydi.

Hut 8'in Stratejik Bitcoin Rezerv Stratejisi
NASDAQ listesinde yer alan Bitcoin madencisi Hut 8, CEO'su Asher Genoot'a göre sermaye ve operasyonel stratejilerle desteklenen stratejik bir Bitcoin rezervi oluşturmayı hedefliyor. Şirket, düşük maliyetli üretim ve stratejik pazar satın almaları yoluyla hissedarlara uzun vadeli getiri sağlamayı planlıyor.

BAE'nin 40 Milyar Dolarlık Bitcoin Rezervi Tartışmalara Yol Açtı
BAE'nin 40 milyar dolar değerinde Bitcoin'e sahip olduğu iddiası gündeme oturdu. Binance CEO'su CZ bu verilerin doğruluğunu sorguladı ve rakamların tahmin edilenden daha yüksek olduğunu belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ ANLARI

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

BİLGİ

*Takvim UTC (Koordineli Evrensel Zaman) zaman dilimini temel alır.

İlgili sayfada yer alan ekonomik takvim içeriği güvenilir haber ve veri sağlayıcılardan elde edilmektedir. Ekonomik takvim içeriğinde yer alan haberler, haberlerin açıklanma tarihi ve saati, önceki, beklenti ve açıklanan rakamlardaki olası değişiklikler veri sağlayıcı kurumlar tarafından yapılmaktadır. Benzer durumlardan kaynaklanabilecek olası değişikliklerden Darkex sorumlu tutulamaz.

PAZAR PUSULASI

Geleneksel piyasalar Noel haftasına başladı. Çarşamba günü ABD'de, Çarşamba ve Perşembe günleri de büyük borsaların bulunduğu birçok ülkede borsalar tatil nedeniyle kapalı olacak. Buna bağlı olarak hacimlerin düşmesi beklenebilir ve bu durum Ocak ayının ikinci haftasına kadar sürebilir.

Asya borsaları ile Avrupa ve ABD endeks vadeli işlemleri yeni haftaya olumlu başladı. ABD hükümetinin kapanmasının önlenmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (FED) son toplantısında şahin bir duruş sergilemesinin ardından enflasyon göstergesi olan PCE Endeksinin beklentilerin altında kalması bu yükselişlerde rol oynadı. Dolar endeksi yatay seyrediyor.

Geçen haftaki analizimizde de belirttiğimiz gibi, kısa süreli toparlanmalara rağmen başlıca dijital varlıklar baskı altında kalmaya devam etti. FED'in son tutumu denklemin ana dinamiklerini değiştirmedi ancak ağırlıklarında bir kaymaya neden oldu. Buna paralel olarak önümüzdeki dönemde finansal koşulların daha önce düşünülenden bir miktar daha sıkı olacağı beklentileri kripto paralarda satışlara ve ETF'lerden çıkışlara yol açtı. Bu eğilimin getirdiği fiyatlamaların kısa sürede stabilize olmasını beklemediğimizden, bu seyrin etkisinin devam edeceğini varsayarak analizimizde kısa vadeli görünümde aşağı yönlü baskının sürebileceğinden bahsetmiştik. Ancak uzun vadeli beklentimizi değiştirmek için henüz yeterli sebep görmüyor ve Trump'ın 20 Ocak'ta resmen göreve başlamasının ardından izleyeceği sürecin önemli olduğunun altını çiziyoruz.

Bugünün geri kalanında hacmin görece düşük olacağını ve ABD'den gelecek tüketici güveni verisinin (az da olsa) etkili olabileceğini düşünüyoruz. Kısa vade için baskılı görünümün ara toparlanmalarla devam edeceği beklentimizi koruyoruz.

Kısa vadeden büyük resme kadar.

Dijital varlıklarda uzun vadeli görünüme ilişkin yükseliş beklentimizin temel dayanaklarından biri olan eski Başkan Trump'ın 5 Kasım'daki zaferi, öngörülerimiz doğrultusunda bir sonuç üretti. Sonrasında, seçilmiş başkan tarafından yapılan atamalar ve ABD'deki kripto ekosistemine yönelik düzenlemelerin artacağı beklentileri denklemimizde olumlu bir değişken olmaya devam etti. Daha yavaş bir hızda devam etmesi beklense de FED'in faiz indirim döngüsüne devam edeceği sinyali ve BTC ETF'lerinde kurumsal yatırımcı ilgisinde artışa işaret eden hacim (MicroStrategy'nin BTC alımlarına ek olarak BlackRock'ın BTC ETF opsiyonları trade yapıyorbaşlıyor...) şimdilik büyük resim için yukarı yönlü tahminimizi destekliyor.

Kısa vadede, piyasanın doğası ve fiyatlama davranışı göz önüne alındığında, dijital varlıklarda zaman zaman duraklamalar veya geri çekilmeler görmenin şaşırtıcı olmayacağını düşünüyoruz. Ancak bu noktada temel dinamiklerin yükseliş yönünde olmaya devam ettiğini tekrar vurgulamakta fayda var. FED'in son açıklamalarının ardından kısa süreli toparlanmalarla gerçekleşen ve halen devam eden düşüşlerin piyasa dokusuna uygun olduğunu ve uzun vadede daha sağlıklı potansiyel yükselişler için gerekli olduğunu düşünüyoruz.

TEKNİK ANALİZ

BTC/USDT

Yeni yıl yaklaşırken düşen risk iştahı Bitcoin'in tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 108.000'den biraz gerilemesine neden oldu. Ancak piyasa duyarlılığındaki değişimle birlikte bu boğa piyasasındaki düşüşler sınırlı kaldı. Öte yandan Ocak ayında göreve başlayacak olan Donald Trump'ın yönetim ekibi netleşmeye devam ediyor. Trump, Bo Hines'ı "Başkanın Dijital Varlık Danışma Konseyi "nin icra direktörü olarak atadı. Hines bu görevinde David Sacks ile birlikte dijital varlık sektöründe inovasyonu desteklemek için çalışacak.

Son gelişmelerle birlikte hafta sonu sonrası teknik görünüme baktığımızda, FED toplantısı sonrası 92.000 seviyesine kadar gerileyen BTC, hafta sonu 99.100 direnç seviyesine gelerek kayıpların bir kısmını telafi etse de bu seviyeyi aşamadı. Noel öncesi tekrar düşüşe geçen BTC şu sıralar 95.000 seviyesinden trade yapıyor görüyor. Teknik osilatörler şu an için aşırı satım bölgesinde satış sinyalini korumaya devam ederken, momentum göstergesinin negatif bölgede iyice zayıfladığı gözleniyor. Son dönemdeki düşüşünü düzeltmekte olan BTC'de geri çekilmenin devamında 95.000 seviyesinin altındaki kapanışlar satış baskısını artırabilir ve 92.550 seviyesini tekrar test etmesini sağlayarak ikili dip formasyonu oluşturabilir. Destek seviyesi olan 95.000 seviyesinin üzerinde kalıcılık minör yükseliş trendini desteklemeye devam eder ve 99.100 seviyesinin ardından 97.200 ara direnç seviyesi yeniden hedeflenebilir. ABD piyasalarının Noel tatili nedeniyle Salı ve Çarşamba günleri kapalı olduğu ve bu durumun piyasadaki oynaklığı azaltabileceği unutulmamalıdır.

Destekler 95.000 - 92.550 - 91.450

Dirençler 97.200 - 98.000 - 99.100

ETH/USDT

Ethereum son düşüşün ardından hafta sonu 3.500 seviyesinin üzerine çıkmayı başardı ancak haftalık kapanışın ardından 3.293 seviyesinin altına geriledi. Bu geri çekilme sırasında açık pozisyon sayısında (açık ilgi) da önemli bir düşüş gözleniyor. Kümülatif Hacim Deltası (CVD) verileri incelendiğinde, hem spot hem de vadeli piyasalarda satış baskısının devam ettiği görülüyor. Bu durum piyasa katılımcılarının kısa vadeli satış eğilimlerini sürdürdüğüne işaret ediyor.

Teknik göstergeler de düşüş etkisini teyit etmektedir. Göreceli Güç Endeksi (RSI) üzerindeki negatif sapma, fiyatın düşmesine neden olan ana faktörlerden biridir. Sapmanın ardından RSI'daki olumsuz görünüm, piyasa momentumunun zayıfladığını ve satış baskısının arttığını gösteriyor. Chaikin Para Akışı (CMF) göstergesi de negatif bölgeye geri dönerek aşağı yönlü hareket etti ve sermaye çıkışlarının hızlandığına ve düşüş eğiliminin güçlendiğine işaret etti.

Fiyatın kısa vadede biraz daha geri çekilebileceği değerlendiriliyor. Ancak 3.293 seviyesinin üzerinde bir toparlanma aşağı yönlü ivmeyi yavaşlatabilir ve fiyatın daha yatay bir hareket sergilemesine olanak sağlayabilir. Öte yandan, Ethereum'un 3.510 seviyesini kalıcı olarak aşması olumlu bir senaryonun gündeme gelmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu seviyenin üzerinde bir kapanış, alıcıların kontrolü yeniden ele geçirmesine ve yukarı yönlü hareketin hızlanmasına yardımcı olabilir.

Destekler 3,293 - 3,131- 3,033

Dirençler 3,510 - 3,670 - 3,798

XRP/USDT

XRP son düşüşle birlikte 1,96 seviyesinden güçlü bir tepkiyle 2,38'e kadar yükselmeyi başarsa da hafta sonu genel piyasa geri çekilmelerinden etkilenerek 2,16 seviyelerine kadar geriledi. Bu düşüş sırasında Chaikin Money Flow (CMF) göstergesi tekrar aşağı dönerek piyasa üzerindeki satış baskısının güçlendiğine işaret etti. Aynı zamanda, Göreceli Güç Endeksi (RSI) üzerindeki olumsuz tablo momentumun zayıfladığına ve fiyat hareketinde aşağı yönlü risklerin arttığına işaret ediyor. Teknik açıdan bakıldığında, Ichimoku göstergesinde henüz bir satış sinyali görülmemiş olsa da kumo bulutu seviyesinin aşağı yönlü trendi dikkat edilmesi gereken bir durum olarak değerlendiriliyor.

Tüm bu veriler ışığında 2,18 seviyesinin yeniden kazanılamaması fiyatın gün içinde daha da geri çekilmesine neden olabilir. Öte yandan, hacimli bir kırılma ile 2,18 seviyesinin aşılması halinde XRP'nin 2,31 seviyelerine kadar yükselme potansiyeli olduğu söylenebilir. Bu alan kısa vadede önemli bir direnç alanı olarak öne çıkıyor ve fiyat hareketinin yönü bu seviyelerin üzerindeki kapanışlara bağlı olacak.

2,0867 - 1,9638- 1,6309'u destekler

Dirençler 2.1800 - 2.4230 - 2.6173

SOL/USDT

Piyasa değerine göre en büyük 5. kripto olan SOL, hafta sonu boyunca cansız bir performans sergilemeye devam etti ve dar bir fiyat kanalı içinde bir ay süren düşüş yörüngesini genişletti. Solana ekosistemindeki gelişmeler, Sendaifun'un kısa süre önce Solana Agent Kit'i tanıtmasıyla potansiyel toparlanmayı daha da artırdı. Bu araç, yapay zekayı Solana blok zinciriyle entegre etmek üzere tasarlanmış yenilikçi bir açık kaynak aracı olarak tanıtıldı. Kripto analiz platformu Token Terminal'in verilerine göre SOL, küresel kripto kullanıcılarının %53'ünü ele geçirerek diğer tüm blok zincirlerini geride bıraktı. Solana'nın toplam kilitli değeri (TVL) bu ay en düşük noktasına gerileyerek Layer 1 ağındaki faaliyetlerdeki düşüşü yansıttı. Ay başından bu yana Solana'nın DeFi ekosisteminden 1 milyar doların üzerinde para çekildi. Haftalık balina girişlerinde, kripto piyasasındaki düşüşten yararlananlar SOL'a 1,7 milyon dolar kazandırdı. Buna ek olarak, Sol Strategies 6,5 milyon dolarlık bir anlaşmayla 3 doğrulayıcı daha satın alacak

Solana fiyat grafiği erken bir toparlanmaya işaret ediyor ve bugün %0,71'lik bir yükselişin ardından şu anda $182,60 seviyesinden trade yapıyor . Solana teknik grafikleri, yükseliş hareketini destekleyen kilit dirençle birlikte daha fazla toparlanmaya işaret ediyor. Uzun süre hafif geri çekilmelerle hareket eden varlık, satış baskısına dayanamadı. Kripto para birimi lideri BTC'nin aşağı yönlü hareketi varlığı daha da sarstı. Geniş bir düşüş trendi içinde olan varlığın fiyatı, trendin destek noktasını da kırdı. 4 saatlik zaman diliminde 50 EMA (Mavi Çizgi), 200 EMA'nın (Siyah Çizgi) altında yer alıyor. Chaikin Para Akışı (CMF)20 göstergesini incelediğimizde para çıkışlarının artması satış baskısını artırıyor. Bununla birlikte Göreceli Güç Endeksi (RSI)14 nötr bölge seviyesi ile aşırı satım bölgesi arasında seyrediyor. Hem yaklaşan makroekonomik veriler hem de Solana ekosistemindeki haberlerin etkisiyle yaşanan yükselişlerde 200,00 seviyesi oldukça güçlü bir direnç noktası olarak görünüyor. Buranın kırılması halinde yükseliş devam edebilir. Tersi nedenlerle ya da kâr satışları nedeniyle geri çekilmeler yaşanması durumunda ise 163,80 destek seviyesi tetiklenebilir. Fiyatın bu destek seviyelerine gelmesi durumunda momentum artarsa potansiyel bir yükseliş fırsatı doğabilir.

Destekler 181,75 - 163,80 - 157,39

Dirençler 189,54 - 200,00 - 209,93

DOGE/USDT

DOGE geçen hafta değerinin yaklaşık %23'ünü kaybetti. Ancak Trump'ın Katie Miller'ı Dışişleri Verimlilik Bakanlığı'na atamasıyla birlikte hafif bir toparlanma yaşadı. Öte yandan kurucu Billy Markus kripto para piyasalarındaki sert düşüşlere ironik ve esprili bir mesajla tepki göstererek "İşimi bırakmamın 3. günü ve mutluyum" dedi. Açıkçası bu ironik yaklaşım yatırımcılar arasında farklı tepkilere neden oldu. Bazıları Markus'un mesajını piyasanın dip seviyelerine işaret eden bir alım fırsatı olarak yorumlarken, diğerleri bunu sadece eğlenceli bir çıkış olarak gördü. Oncahin verileri, 21 Aralık 2024 tarihinde kripto balinalarının son birkaç gün içinde 250 milyon DOGE gibi önemli bir miktar biriktirdiğini gösteriyor. CoinGlass tarafından paylaşılan verilerde ise son 7 günde 519,19 milyon dolar değerinde önemli bir DOGE çıkışı görüyoruz.

Grafiğe baktığımızda 8 Aralık'tan bu yana düşüş trendinde olan DOGE bu trendin desteğini kırarak düşüşünü derinleştirdi ve 0,2800 ve 0,2600 bandından destek bularak toparlanmaya başladı. 4 saatlik zaman diliminde 50 EMA (Mavi Çizgi) 200 EMA'nın (Siyah Çizgi) altında seyretmeye başladı. Chaikin Money Flow (CMF)20 göstergesini incelediğimizde pozitif olmasına rağmen para girişleri bir miktar azalmış durumda. Bununla birlikte Göreceli Güç Endeksi (RSI)14 nötr bölge seviyesi ile aşırı satım seviyesi arasında seyrediyor. Hem yaklaşan makroekonomik veriler hem de Doge coin'deki yenilikler nedeniyle yükselişlerde 0,36600 seviyesi oldukça güçlü bir direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. DOGE'nin yeni bir ivme yakalaması ve bu seviyenin üzerine çıkması halinde yükseliş güçlü bir şekilde devam edebilir. Makroekonomik nedenler ya da ekosistemdeki olumsuzluklar nedeniyle olası geri çekilmelerde ise 0,25025 seviyesi önemli bir destek konumunda. Fiyatın bu destek seviyelerine ulaşması durumunda momentumun artması halinde potansiyel bir yükseliş fırsatı doğabilir.

Destekler 0,28164 - 0,25025 - 0,21154

Dirençler 0.33668 - 0.36600 - 0.42456

YASAL BİLDİRİM

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak yetkili kuruluşlar tarafından bireysel olarak verilmektedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı vermeniz beklentileriniz doğrultusunda sonuç vermeyebilir.