Darkex Sabah Analizi - 27 Kasım 2024

PAZAR ÖZETİ

Kripto Varlıklarda Son Durum

*11.27.2024 tarihinde saat 07:00'de (UTC) hazırlanmıştır

GERIDE KALANLAR

Fed Tutanakları: Kademeli Faiz İndirimleri ve Duraklama Olasılığı

Federal Rezerv'in en son politika toplantısının tutanakları, Fed yetkililerinin ekonominin güçlü kalmaya devam etmesi ve enflasyonun yavaşça soğuması nedeniyle gelecekteki faiz indirimleri konusunda genel olarak temkinli olmayı tercih ettiğini gösterdi. Tutanaklara göre, "katılımcılar, verilerin beklendiği gibi olması, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde %2'ye düşmeye devam etmesi ve ekonominin maksimum istihdama yakın kalması halinde, zaman içinde daha "nötr" bir politika duruşuna kademeli bir geçişin uygun olabileceğini beklemektedir."

Bitcoin'de Satın Alma Fırsatları: Standard Chartered Tahminleri

Bitcoin fiyatı haftaya düşüşle başladı ve 92.000 doların altına geriledi. Standard Chartered analistleri yıl sonu için 125.000 $ ve 2025 sonu için 200.000 $ hedeflerini korurken, müşterilerine belirli alım seviyelerini işaret ediyor.

Uniswap Labs'ten Rekor Hata Ödül Programı

Uniswap Labs, Uniswap v4 çekirdek sözleşmesi için tarihteki en büyük hata ödül programını duyurdu. Güvenlik açıklarını tespit etmek amacıyla başlatılan bu program için toplam ödül havuzu 15,5 milyon dolar olarak açıklandı.

Starknet, Staking Sunan İlk Ethereum Katman-2 Ağı Oldu

Ethereum Layer-2 ölçeklendirme çözümü Starknet, staking desteğini başlattığını duyurdu. Bu özellik, Katman-2 ağları arasında bir ilki temsil ediyor ve kullanıcıların tokenleri stake ederek gelir elde etmelerine olanak tanıyor.

Pump.fun Solana DEX trade yapıyor Hacmine Hakim Olmaya Devam Ediyor

Pump.fun, Kasım ayında Solana'nın merkezi olmayan borsa (DEX) trade yapıyor hacminin %62,3'ünü oluşturdu. Platform, üç ay boyunca Solana DEX trade yapıyor hacminin %60'ından fazlasına katkıda bulundu. Pump.fun, kullanıcıların ücretsiz olarak token oluşturmasına olanak tanıyarak, popüler meme coinlerinin çoğunun ortaya çıkmasını sağladı.

Pump.fun'dan Kraken'e Büyük SOL Transferi

Zincir üzerindeki verilere göre Pump.fun, Kraken borsasına 99.999 SOL (yaklaşık 22,74 milyon $) transfer etti. Şimdiye kadar, bu adrese ortalama 164 $ fiyatla toplam 893.242 SOL yatırıldı. Pump.fun'ın toplam kazancı yaklaşık 1.487 milyon SOL (344,85 milyon $) olarak gerçekleşti.

GÜNÜN ÖNEMLİ ANLARI

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

BİLGİ

*Takvim UTC (Koordineli Evrensel Zaman) zaman dilimini temel alır.

İlgili sayfada yer alan ekonomik takvim içeriği güvenilir haber ve veri sağlayıcılardan elde edilmektedir. Ekonomik takvim içeriğinde yer alan haberler, haberlerin açıklanma tarihi ve saati, önceki, beklenti ve açıklanan rakamlardaki olası değişiklikler veri sağlayıcı kurumlar tarafından yapılmaktadır. Benzer durumlardan kaynaklanabilecek olası değişikliklerden Darkex sorumlu tutulamaz.

PAZAR PUSULASI

Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki ateşkesin getirdiği olumlu hava ve ABD Merkez Bankası'nın (FED) son toplantı tutanaklarından çıkan sonuçların yanı sıra Trump dönemiyle başlayacak kaotik küresel trade ortamına ilişkin beklentilerle baskı altında. Bugün ABD'den gelecek önemli veriler öncesinde geleneksel piyasalar bu gündem maddeleriyle kararsız bir görünüm sergiliyor. Dijital varlıklar ise yeni günü olumlu karşılıyor.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) son toplantısının tutanakları, FED yetkililerinin temkinli de olsa faiz indirimine yakın olduğunu gösterdi ve CME FedWatch Aracı'nda 18 Aralık'taki toplantı için faiz indirimi olasılığı %60'ın üzerine çıktı. İsrail ve Hamas arasında ABD arabuluculuğunda sağlanan ateşkes ve Trump'ın kripto düzenlemesine yönelik planları olduğu haberleri de bugün için olumlu dinamikler olarak sıralanabilir. Seçilmiş Başkan'ın kripto düzenlemesi için Emtia Vadeli İşlemler trade yapıyor Komisyonu'nu (CFTC) atayabileceği konuşuluyor. Ayrıca Trump'ın yeni atamalarının önümüzdeki dönemde trade savaşı ve tarife gerilimlerini artırması muhtemel. Ancak dijital varlık yatırımcılarının şimdilik iyi haber başlıklarına odaklandığını ve dünkü ABD trade yapıyor sırasında başlayan rallilerin bu temelde oluştuğunu söyleyebiliriz. Şükran Günü tatili öncesinde piyasalar bugün ABD'den gelecek makro göstergeleri izliyor olacak.

ABD'de enflasyon ve büyüme mercek altında...

Bugün açıklanacak veriler arasında büyüme (GSYH) ve PCE Fiyat Endeksi, FED'in daha fazla faiz indirimi için ne kadar rahat olacağı konusunda bilgi verecek ve varlık fiyatları üzerinde etkili olabilir.

 

Kaynak: Bloomberg

İlk tahminlere göre dünyanın en büyük ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde %2,8 oranında büyüdü. İkinci çeyrekte ise ekonomi %3 oranında büyümüştü. Üçüncü çeyrek için açıklanan %2,8'lik oranın revize edilmesi beklenmiyor ancak sürpriz bir rakam taşların yerinden oynamasına neden olabilir. Yine de bunun gerçekleşmesi için gerçekten çok uzak bir %2,8 bekliyoruz.

Kaynak: Bloomberg

 

Son rapora göre, ABD ekonomisinin yaklaşık %67'sini oluşturan kişisel tüketim harcamaları yine büyümeye en büyük katkıyı yapan kalem oldu. Özel stoklardaki değişim geçen çeyrekte büyümeye katkı sağlarken, üçüncü çeyrekte hesaplamada negatif bir bileşen oldu. Seçim öncesi dönemin bir özelliği olarak kamu harcamaları artmış ve büyümenin %3'ten %2,8'e gerilemesini sınırlamıştır. Bu kalemlerdeki değişimlerde büyük bir revizyon beklemiyoruz. Dolayısıyla beklentimiz açıklanan ilk rakamda önemli bir değişiklik olmayacağı yönündedir. Ancak aşağı yönlü bir sürpriz, FED'in faiz oranlarını düşürme konusunda cesur olabileceği beklentilerini artırabilir ve piyasadaki son ralli için bir bahane sağlayabilir. Beklenenden daha yüksek bir rakam ise risk iştahı üzerinde sınırlayıcı bir etki yaratabilir.

Büyüme verisinden bir buçuk saat sonra gözler FED'in enflasyonu izlemek için kullandığı PCE Fiyat Endeksi'ne çevrilecek. Daha mikro bir bakış açısına ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz için bu ayki veri için çekirdek PCE rakamlarını aylık bazda ele almanın daha doğru olacağını düşünüyoruz.

Kaynak: Bloomberg

Bu rakam Eylül ayında %0,3 civarında bir artışa işaret etmekteydi. Beklentiler Ekim ayında da aynı seviyenin yakalanacağı yönünde. Hizmet enflasyonu yine endekse en yüksek katkıyı yapacak kalem olarak görünüyor. Beklentilerin üzerinde gelecek bir veri FED'in faiz indirimlerinde frene basması gerektiğini düşündürebilir ve bunun risk iştahını azaltabileceğini düşünüyoruz. Öte yandan, daha düşük bir veri dijital varlıklarda yükseliş için bir zemin sağlayabilir.

Kısa vadeden büyük resme kadar.

Dijital varlıklarda uzun vadeli görünüme ilişkin yükseliş beklentimizin temel dayanaklarından biri olan eski Başkan Trump'ın 5 Kasım'daki zaferi, tahminlerimiz doğrultusunda bir sonuç üretti. Powell'ın son konuşmasındaki temkinli mesajlarına rağmen Fed'in faiz indirim döngüsüne devam etmesi ve BTC ETF'lerindeki hacmin kurumsal yatırımcı ilgisinde artışa işaret etmesi (buna ek olarak MicroStrategy'nin BTC alımları, Microsoft'un alımı değerlendirmeye başlaması, BlackRock'ın BTC ETF opsiyon trade yapıyor...) şimdilik büyük resim için yukarı yönlü tahminimizi destekliyor.

Kısa vade için, piyasanın doğası ve fiyatlama davranışları göz önüne alındığında, dijital varlıklarda zaman zaman soluklanma veya geri çekilmeler görmenin şaşırtıcı olmayacağını düşünüyoruz. Trump'ın gümrük tarifelerine ilişkin açıklamaları sonrasında meydana gelen aşağı yönlü hareketleri de bu kapsamda değerlendirdik. Ayrıca bu noktada temel dinamiklerin yükseliş yönünde olmaya devam ettiğinin altını tekrar çizmekte fayda var. Yeni, yukarı yönlü pozisyon alma iştahı canlanabilecek alıcılar ile kâr realizasyonu için alan arayışına girebilecek kitleler arasındaki mücadeleyi izlemeye devam ediyoruz.

TEKNİK ANALİZ

BTC/USDT

ABD Merkez Bankası'nın 6-7 Kasım tarihlerinde gerçekleştirdiği toplantının tutanakları yayımlandı. Tutanaklara göre katılımcılar, verilerin beklentiler dahilinde olması, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde %2'ye düşmeye devam etmesi ve ekonominin maksimum istihdama yakın kalması halinde zaman içinde daha "nötr" bir politika duruşuna geçmenin uygun olabileceğine inanıyor ve Fed yetkililerinin ekonomik veriler ışığında kademeli faiz indirimlerine açık olduğunu gösteriyor.

BTC teknik görünümüne temel gelişmelerle birlikte baktığımızda, dün itibariyle fiyatın 100 günlük basit hareketli ortalama (SMA) seviyesi olan 92.500'den destek aldığını ve 95.000 direnç seviyesini test ettiğini gözlemledik. Bu seviyeyi geçemeyen BTC, yine hareketli ortalama çizgisinden destek almaya devam ediyor. Şu sıralar 93.200 seviyesinde fiyatlanan BTC'de saatlik grafiklerde teknik osilatörlerin al sinyali verdiğini ancak momentum göstergesinin yeniden güç kazandığını görüyoruz. Düzeltme aşamasının tamamlanmasıyla birlikte fiyatın 95.000 seviyesinin üzerine gelmesi durumunda kritik eşik olarak görülen 100.000 seviyesi tekrar test edilebilir. Düzeltmenin derinleşmesi durumunda ise 100 günlük SMA'nın altındaki kapanışlar 90.000 ana destek seviyesini tekrar gündeme getirecektir.

Destekler:92.500 - 90.000 - 87.000

Dirençler 95,000 - 99,655 - 100,000

ETH/USDT

ETH, Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte yeniden yükseliş ivmesi kazandı ve önce 3.353 ardından da 3.393 dirençlerini kırmayı başardı. İkili dip yaparak yükselen ETH için Göreceli Güç Endeksi (RSI) üzerinde herhangi bir negatif ayrışmanın olmaması oldukça olumlu görünüyor. Bu yükselişle birlikte momentumun yeniden yukarı yönlü hareket ettiği görülüyor. Chaikin Para Akışı (CMF) ise sıfır bölgesini ihlal ettikten sonra tekrar pozitif alana gelerek yukarı yönlü olumlu bir tablo çiziyor. Ayrıca fiyatın tenkan ve kijun seviyelerinin üzerine çıkmayı başarmış olması da olumlu görünümü destekliyor. Ancak olası bir obo formasyonundan kaçınmak için fiyatın 3,459 seviyesinin üzerine çıkması önemli görünüyor. Bu seviyeden gelecek bir tepki ile vadeli işlemler tarafının hakim olduğu bir düşüş senaryosu söz konusu olabilir. Ancak seviyenin kırılması 3.534'e ve bu bölgenin de kırılmasıyla 3.719'a hızlı bir yükselişi tetikleyebilir.

Destekler 3,393 - 3,353 - 3,256

Dirençler 3,459 - 3,534 - 3,719

XRP/USDT

XRP için akşam analizinde belirtilen Ichimoku indikatöründeki satış sinyali geçerliliğini koruyor gibi görünüyor. Grafikte de görülebileceği üzere kumo bulutundan destek bulmayı başaran XRP için 1,34 bölgesinin kaybedilmesi net bir şekilde olumsuz bir senaryoyu başlatabilir ve düşüşleri sırasıyla 1,28 - 1,12 seviyelerine getirebilir. Göreceli Güç Endeksi (RSI) negatif yönde hareket etmeye devam ederken, Chaikin Para Akışının (CMF) negatif alanda aşağı yönlü seyretmesi ve satış baskısının artması olumsuz tabloyu destekliyor. Öte yandan, fiyatın 1,47 seviyesini yeniden kazanması halinde tüm olumsuz görünüm ortadan kalkabilir ve 1,56 bölgesine hızlı yükselişler görülebilir.

Destekler 1,3486 - 1,2382 - 1,0710

Dirençler 1.4753 - 1.5643 - 1.7043

SOL/USDT

ABD'den gelecek GSYH verileri ve Çekirdek PCE Fiyat Endeksi önemli olacak. Beklenmedik veriler fiyatlarda dalgalanmalara neden olabilir. Öte yandan, Orta Doğu'daki gerginlik ateşkesle birlikte azaldı.

Geçtiğimiz 24 saat içinde Solana'nın fiyatı %2,94 düşerek $230,80'a geriledi. Bu, 247,53 $'dan mevcut fiyatına geçerek %6,38'lik bir kayıp yaşadığı geçen haftaki olumsuz eğilimini sürdürüyor. Zincir içi veri izleme firması Onchain Lens, Solana memecoin launchpadi Pump.fun'ın 23 milyon doların üzerinde değere sahip 99.999 SOL'u merkezi bir borsaya taşıdığını ortaya çıkardı. Veri analiz firması ayrıca, Solana memecoin başlatıcısının şimdiye kadar ortalama 164 $ fiyatla 890.000'den fazla SOL yatırdığını ortaya koydu. Bu hamle, Pump.fun'ın moderasyon güncellemesi olarak canlı yayın özelliğini süresiz olarak askıya aldığını duyurmasının ardından geldi. Öte yandan Solana, blok onay sürelerini azaltmayı ve doğrulayıcı performansını iyileştirmeyi amaçlayan yeni bir fikir birliği mekanizması olan Zamanında Oy Kredilerini (TVC) resmen etkinleştirdi. İlk olarak Eylül 2022'de önerilen ve Nisan 2024'te yönetim tarafından onaylanan bu özellik artık Solana blok zincirinde tamamen çalışır durumda.

4 saatlik zaman diliminde, 50 EMA (Mavi Çizgi) 200 EMA'nın (Siyah Çizgi) üzerindedir. 4 Kasım'dan bu yana yükseliş trendinde olan SOL bu trendini aşağı yönlü kırmış durumda. Bununla birlikte Chaikin Money Flow (CMF)20 göstergesini incelediğimizde para girişleri uzun bir aradan sonra negatife dönmüş olmakla birlikte girişlerde bir gerileme söz konusu. Aynı zamanda Göreceli Güç Endeksi (RSI)14 aşırı alım bölgesinde. Ancak bir uyumsuzluk söz konusu. Bu bir yükseliş sinyali olarak gösterilebilir. Hem makroekonomik koşullar hem de Solana ekosistemindeki yeniliklerin yönlendirdiği yükseliş trendinde 259,13 seviyesi çok güçlü bir direnç noktası. Buranın kırılması halinde yükseliş devam edebilir. Olası makroekonomik nedenler ya da kâr satışları nedeniyle geri çekilmeler yaşanması durumunda 222,61 ve 189,54 destek seviyeleri tekrar tetiklenebilir. Fiyat bu destek seviyelerine ulaşırsa, momentumun artması halinde potansiyel bir yükseliş fırsatı doğabilir.

Destekler 222,61 - 209,93 - 200,00

Dirençler 237.53 - 247.53 - 259.13

DOGE/USDT

ABD'den gelecek GSYH verileri ve Çekirdek PCE Fiyat Endeksi önemli olacak. Beklenmedik veriler fiyatlarda dalgalanmalara neden olabilir. Öte yandan, Orta Doğu'daki gerginlik ateşkesle birlikte azaldı.

Kripto para piyasası son 24 saat içinde %7,5 oranında düşerken, Dogecoin'in fiyatı %3,93 oranında düşerek 0,3922 dolara geriledi. 24 saatlik büyük düzeltmeye rağmen, madeni para önümüzdeki haftalarda daha fazla kazanç elde etmeye hazır görünüyor. Öne çıkan gelişmeler arasında Valour, İsveç'in Spotlight Borsasında trade yaptı görecek olan ilk DOGE ETP'sini piyasaya sürerek yatırımcılara dünyanın en büyük memecoin'ine erişim sağladı. Valour'un ana şirketi DeFi Technologies'in 26 Kasım'datrade yaptı açıklamaya göre, kripto fon ihraççısı Valour, ünlü memecoin Dogecoin DOGE 0,3924 $ için ilk borsa-ticarettrade yaptı ürününü (ETP) piyasaya sürdü. Valour, ETP'nin İsveç'in Spotlight Borsasında trade yaptı göreceğini ve perakende ve kurumsal yatırımcıların düzenlenmiş bir fon paketinde piyasa değerine göre dünyanın en büyük memecoin'ine erişmelerini sağlayacağını söyledi. Vadeli işlemler ise 3,4 milyar dolarlık açık pozisyona ulaşarak spekülatif faaliyetlerdeki artışın altını çizdi. 24 saat içinde 60,9 milyar token büyük yatırımcılar tarafından el değiştirerek ağ aktivitesi için bir rekor kırdı. Bu da balinaların harekete geçtiği anlamına geliyor.

Teknik olarak, Göreceli Güç Endeksi (RSI) 14 ile grafik arasında bir uyumsuzluk var. Bu uyumsuzluk işe yararsa, geri çekilmeler derinleşebilir. 4 saatlik zaman diliminde, 50 EMA (Mavi Çizgi) 200 EMA'nın (Siyah Çizgi) üzerindedir. Ancak iki ortalama arasındaki boşluk hala çok geniş. Bu durum geri çekilmelere neden olabilir. Fiyat 50 EMA'yı kırdı ve hareketli ortalamayı direnç olarak kullanabilir. Öte yandan, bazı göstergelere bakıldığında, RSI 14 aşırı alım bölgesinden nötr seviyeye geçti . Bununla birlikte, Chaikin Para Akışı (CMF)20 göstergesi de negatife döndü. Bu bize para çıkışları olduğunu gösteriyor ve geri çekilmelerin derinleşebileceğine işaret ediyor. Hem makroekonomik koşullar hem de Doge coin'deki yenilikler nedeniyle yükselişlerde 0,50954 seviyesi çok güçlü bir direnç yeri olarak karşımıza çıkıyor. DOGE'nin momentumunu koruması ve bu seviyenin üzerine çıkması halinde yükseliş güçlü bir şekilde devam edebilir. Olası makroekonomik nedenler ya da kâr satışları nedeniyle geri çekilmeler yaşanması durumunda ise 0,36600 ve 0,33668 destek seviyeleri yeniden tetiklenebilir. Fiyat bu destek seviyelerine ulaşırsa, momentumun artması halinde potansiyel bir yükseliş fırsatı doğabilir.

0,36600 - 0,33668 - 0,28164'ü destekler

Dirençler 0,42456 - 0,45173 - 0,50954

YASAL BİLDİRİM

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak yetkili kuruluşlar tarafından bireysel olarak verilmektedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı vermeniz beklentileriniz doğrultusunda sonuç vermeyebilir.