Análisis matinal de Darkex - 6 de diciembre de 2024

RESUMEN DEL MERCADO

Última situación de los criptoactivos

*Preparado el 12.6.2024 a las 07:00 (UTC)

LO QUE QUEDA ATRÁS

Trump nombra a David O. Sacks director de criptografía e inteligencia artificial de la Casa Blanca
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el nombramiento de
David O. Sacks como "Director de Inteligencia Artificial y Criptodivisas de la Casa Blanca". Sacks será responsable de la gestión de las políticas de inteligencia artificial y criptodivisas y tendrá como objetivo llevar a EE.UU. a una posición de liderazgo en estas áreas.

El consejero delegado de OpenAI:
Sam Altman, declaró en la Cumbre DealBook del New York Times que cree que Elon Musk no utilizará su influencia política para promover sus proyectos de inteligencia artificial. "El uso del poder político para suprimir competidores contradiría los valores de EE.UU.", dijo Altman.

xAI completa una ronda de financiación con una valoración de 40.000 millones de dólares
La empresa de inteligencia artificial de Elon Musk, xAI, ha completado una nueva ronda de financiación de 6.000 millones de dólares. Según los documentos presentados ante la SEC, 97 inversores participaron en la ronda de financiación. Con este acontecimiento, la capitalización bursátil de xAI supera los 40.000 millones de dólares.

Los futuros de Bitcoin alcanzan su máximo en ocho meses La
prima anual de los futuros a dos meses de Bitcoin alcanzó el 20%, un máximo de ocho meses. Según los datos de Deribit, las opciones de compra superaron a las de venta en un 48%.

Marathon Digital compró 1.423 BTC en las últimas 6 horas Marathon Digital ($MARA)
La empresa minera estadounidense traded bolsa ha comprado al parecer 1.423 nuevos Bitcoins por un valor aproximado de 139,5 millones de dólares en las últimas 6 horas. Según los datos de Lookonchain, esta compra aumentó significativamente las tenencias de Bitcoin de la empresa.

LO MÁS DESTACADO DEL DÍA

Datos importantes del calendario económico

INFORMACIÓN:

*El calendario se basa en la zona horaria UTC (Tiempo Universal Coordinado). El contenido del calendario económico en la página correspondiente se obtiene de proveedores de noticias y datos fiables. Las noticias del contenido del calendario económico, la fecha y hora del anuncio de la noticia, los posibles cambios en las cifras anteriores, las expectativas y las cifras anunciadas son realizadas por las instituciones proveedoras de datos. Darkex no se hace responsable de los posibles cambios que puedan producirse en situaciones similares.

BRÚJULA DE MERCADO

A la espera de los cruciales datos de empleo de EE.UU., los mercados mundiales presentan un panorama mixto. Las expectativas de que el gobierno chino tome nuevas medidas para apoyar su economía han impulsado al alza las bolsas del país, mientras que es difícil ver una dirección clara en los demás índices del continente. Se espera que las bolsas europeas comiencen la jornada ligeramente al alza y planas.

Los bruscos movimientos del Bitcoin tras las transacciones estadounidenses de ayer fueron notables. La mayor criptodivisa cayó tan bajo como 90.500 dólares antes de repuntar de nuevo por encima de los 98.000 dólares. No hay ninguna razón obvia para este cambio de precios.

Hoy, los mercados estarán pendientes de las estadísticas del mercado laboral, que podrían ser decisivas para la senda de recortes de tipos de interés de la Reserva Federal estadounidense, y las cifras podrían tener un impacto direccional en los precios de los activos.

Las nóminas no agrícolas cambian antes de la decisión sobre los tipos de interés

En octubre, la economía estadounidense sólo pudo aumentar las nóminas no agrícolas en 12.000 empleos, muy por debajo de las expectativas (106.000), debido a las tormentas y huelgas en el país. Casi todo el mundo había previsto ya que las catástrofes naturales y las huelgas repercutirían en los datos. Sin embargo, una marca tan profunda no estaba en las previsiones de nadie. No obstante, estas NFP, mucho más bajas de lo esperado, no perturbaron demasiado la percepción del mercado y la idea de que se debían a un factor temporal fue ampliamente aceptada. Sin embargo, no sería erróneo afirmar que éste podría no ser el caso para los datos de noviembre.

Fuente: Bloomberg

Esperamos que las NFP, que como es sabido incluyen efectos estacionales, apunten a un mejor comportamiento en noviembre tras el discreto aumento puntual del mes pasado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las expectativas del mercado también irán en esta dirección y esto ya habrá entrado en los precios. Según Bloomberg, se espera que la economía estadounidense haya añadido 218.000 puestos de trabajo en noviembre. Tras los 12.000 de octubre, esto incluye las nóminas que vuelven de las huelgas que afectaron a 38.000 trabajadores de Boeing y a 3.400 trabajadores de hoteles en Hawai. Los efectos del huracán Helene y del huracán Milton en octubre son realmente difíciles de calibrar y creemos que veremos las revisiones más claramente en el informe de noviembre.

Si las NFP se sitúan por debajo de las expectativas, creemos que se leerá como un factor que aliviará la mano de la Fed para recortar el tipo de interés oficial y aumentará el apetito por el riesgo en los mercados mundiales. Por otro lado, esperamos que un dato por encima de lo esperado tenga el efecto contrario. En otras palabras, la ecuación de "datos buenos mercado malo, datos malos mercado bueno" puede funcionar. Hay que añadir que un dato demasiado alto o demasiado bajo respecto a la cifra de consenso que surgirá como resultado de las encuestas puede hacer que veamos una reacción diferente a esta ecuación.

Desde el corto plazo hasta el panorama general.

La victoria del expresidente Trump el 5 de noviembre, que era uno de los principales pilares de nuestra expectativa alcista para las perspectivas a largo plazo en los activos digitales, arrojó un resultado en línea con nuestras previsiones. A posteriori, los nombramientos del presidente electo en el Congreso y el aumento de las expectativas regulatorias para el criptoecosistema en EE.UU. se mantuvieron en nuestra ecuación como una variable positiva. Aunque Powell lanzó mensajes cautelosos en su último discurso, el hecho de que la FED continuara su ciclo de recortes de los tipos de interés y el volumen de los ETF de BTC indiquen un aumento del interés de los inversores institucionales (además, las compras de BTC por parte de MicroStrategy, el inicio de la evaluación de la cuestión de la compra por parte de Microsoft, el inicio de la tradingopciones de ETF de BTC por parte de BlackRock...) respaldan por ahora nuestro pronóstico alcista para el panorama general.

A corto plazo, dada la naturaleza del mercado y el comportamiento de los precios, creemos que no sería sorprendente ver un respiro ocasional o retrocesos en los activos digitales. Sin embargo, llegados a este punto, convendría subrayar de nuevo que la dinámica fundamental sigue siendo alcista.

ANÁLISIS TÉCNICO

BTC/USDT

El Bitcoin, que subió a niveles de seis dígitos tras los movimientos del presidente estadounidense D. Trump sobre las iniciativas del gabinete, volvió a caer con ventas de beneficios. En el lado fundamental, los ETF al contado de BTC fueron testigos de entradas positivas por sexto día consecutivo, mientras que Marathon Digital (MARA), conocida por sus compras de Bitcoin, compró 1.423 nuevos Bitcoins por valor de unos 139,5 millones de dólares en las últimas 6 horas.

Si observamos las perspectivas técnicas con los últimos acontecimientos, BTC, que puso a prueba el nivel de 104.000 con el cruce del nivel de resistencia psicológica de 100.000, no pudo mantenerse en estos niveles. Con la toma de beneficios de los inversores, el precio rompió el nivel de 100.000 a la baja y volvió a girar al alza con el apoyo de la línea de la SMA de 50 días. Con el retroceso, la mecha hacia el nivel de 90.000 atrajo mucha atención para despejar las crecientes operaciones largas en el mercado de futuros en los gráficos horarios. En BTC, que actualmente trading en 98.000, los osciladores técnicos dan una señal de venta en los gráficos horarios, mientras que el indicador de impulso pierde fuerza en la zona positiva. Con la profundización del retroceso, el nivel de soporte de 95.000 fue seguido, mientras que el nivel de 100.000 volvió a convertirse en resistencia psicológica.

Soportes 95.000 - 92.500 - 90.000

Resistencias 100.000 - 104.000 - 105.000

ETH/USDT

Con las tasas de financiación en niveles muy altos en ETH y BTC, anoche se produjo un rápido desplome, con BTC cayendo al nivel de 90.000 $ y ETH cayendo al soporte de 3.670 $. Con esta caída, la corrección del Índice de Fuerza Relativa (RSI) desde la zona de sobrecompra parece muy positiva. Las compras récord de ETFs de ETH también parecen haber compensado este descenso. Seguimos viendo también rápidos aumentos en las Betas de Ethereum. El hecho de que las actividades en la cadena estén en niveles récord en comparación con los últimos meses puede enumerarse como otro factor importante que indica que el escenario alcista puede continuar. El nivel de 3.534 destaca como el nivel de soporte más importante para ETH, donde podemos ver nuevos niveles de ATH si los inversores siguen comprando con ETFs y el precio supera los 4.093 niveles. La ruptura de este nivel puede traer fuertes caídas.

Soportes 3.893 - 3.744 - 3.670

Resistencias 4,093 - 4,299 - 4,474

XRP/USDT

Como se mencionó en el análisis de anoche, el XRP cayó hasta 2,1982 con el debilitamiento del impulso y el volumen y logró subir hasta 2,3 de nuevo con el apoyo de esta zona. Aunque el Chaikin Money Flow (CMF) mantiene su perspectiva negativa al situarse por debajo de la línea cero, se observa una divergencia positiva. El doble fondo realizado por el Índice de Fuerza Relativa (RSI) puede contarse como otro factor positivo. Con todos estos datos para el XRP, donde el impulso vuelve a ser alcista, puede decirse que el nivel de 2,5 puede volver a ponerse a prueba durante la jornada. Sin embargo, la debilidad del volumen puede indicar que los inversores deben tener cuidado con el nivel de 2,19 y que los descensos pueden profundizarse con la ruptura de este nivel.

Soportes 2,1982 - 1,8758- 1,2333

Resistencias 2.5014 - 2.6971 - 3.105

SOL/USDT

Los ingresos medios por hora, la variación de las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo son algunos de los datos que se vigilarán hoy en Estados Unidos.

En el ecosistema de Solana, el cofundador Anatoly Yakovenko aconsejó a las startups de criptomonedas que se trasladaran a EE.UU., ya que el país tiene más claridad regulatoria. En un post en X, Yakovenko afirmó que trasladarse a EE.UU. está fuera de los límites para estas startups. Solana (SOL), por otra parte, ha registrado un renovado interés alcista con una serie de grandes ballenas adquiriendo SOL. Esto se produjo tras el interés de Grayscale por los ETF al contado de Solana y la justificación por parte de las instituciones de la sostenibilidad de Solana. Sin embargo, una razón clave para el aumento de la actividad de Solana es el creciente ecosistema de monedas meme. Las meme coins de Solana han alcanzado una capitalización de mercado de más de 19.000 millones de dólares a medida que los usuarios minan nuevos activos.

En el marco temporal de 4 horas, la EMA de 50 (línea azul) está por encima de la EMA de 200 (línea negra). Desde el 22 de noviembre, SOL ha estado en tendencia bajista y aunque rompió la tendencia bajista, podemos decir que se trata de una subida debida al mercado en general. De hecho, el impulso comenzó a descender a pesar de que el precio comenzó a subir con el apoyo de la EMA 200. Cuando analizamos el indicador Chaikin Money Flow (CMF)20, vemos que hay un aumento de las entradas de dinero. Esto puede mostrarse como una señal alcista. Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI)14 se encuentra en un nivel neutral. Al mismo tiempo, existe un desajuste bajista entre el RSI (14) y el gráfico. Por otro lado, destaca el patrón de triángulo simétrico. Si funciona, el nivel de 291,00 dólares podría ser el objetivo. El nivel de 247,53 destaca como un punto de resistencia muy fuerte en las subidas impulsadas tanto por las condiciones macroeconómicas como por las innovaciones en el ecosistema de Solana. Si se rompe aquí, la subida podría continuar. En caso de retrocesos debidos a posibles razones macroeconómicas o a ventas de beneficios, los niveles de soporte 221,61 y 189,54 podrían activarse de nuevo. Si el precio alcanza estos niveles de soporte, puede surgir una posible oportunidad alcista si aumenta el impulso.

Soportes 237,53 - 222,61 - 209,93

Resistencias 247,53 - 259,13 - 275,00

DOGE/USDT

Los ingresos medios por hora, la variación de las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo son algunos de los datos que se vigilarán hoy en Estados Unidos.

El volumen de DOGE también ha aumentado significativamente, ya que las ballenas siguen acumulando tokens como hicieron inmediatamente después de las elecciones del mes pasado. De hecho, el volumen en las últimas 24 horas ha alcanzado los 10.250 millones de dólares.

Si nos fijamos en el gráfico, el activo, que se encuentra en tendencia alcista desde el 11 de noviembre, ha subido con el apoyo tanto del nivel base de la tendencia como de la EMA 50. Si el impulso alcista es fuerte, podría activarse el nivel de 0,50954. En el marco temporal de 4 horas, la EMA de 50 (línea azul) está por encima de la EMA de 200 (línea negra). Sin embargo, la brecha entre ambas medias sigue siendo demasiado amplia. Esto puede provocar retrocesos. Por otro lado, cuando observamos el indicador RSI 14, vemos que se está moviendo hacia su nivel neutral. Sin embargo, cuando examinamos el indicador Chaikin Money Flow (CMF)20, vemos que hay una pequeña cantidad de entradas de dinero. El nivel de 0,50954 parece ser un nivel de resistencia muy fuerte en las subidas impulsado tanto por las condiciones macroeconómicas como por las innovaciones en la moneda Doge. Si DOGE mantiene su impulso y supera este nivel, la subida puede continuar con fuerza. En caso de retrocesos debidos a posibles razones macroeconómicas o a ventas de beneficios, el nivel de soporte de 0,36600 puede volver a activarse. Si el precio alcanza estos niveles de soporte, puede surgir una posible oportunidad alcista si aumenta el impulso.

Soporta 0,42456 - 0,36600 - 0,33668

Resistencias 0,45173 - 0,50954 - 0,55889

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