Datos de Bitcoin Onchain: Perspectivas equilibradas

Direcciones activas

Entre el 23 y el 30 de julio, 1.032.280 direcciones activas entraron en la red Bitcoin. En este proceso, el precio del Bitcoin subió hasta los 118.000 $. Se observó que el aumento del número de direcciones activas, especialmente el 27 de julio, movió el precio hacia los 118.000 $. Desde una perspectiva técnica, cabe destacar que se experimentaron movimientos a la baja en el punto en el que la media móvil simple (SMA) de 7 días se cruzó con el precio el 26 de julio. Esta señal técnica indica presión vendedora en el mercado.

 Direcciones de envío activas

Entre el 23 y el 30 de julio, se observó una tendencia al alza en la métrica "Direcciones de envío activas". El día del pico del precio, esta métrica subió hasta 850.321, lo que indica que la actividad de los usuarios en la red Bitcoin está aumentando paralelamente al precio.

Estos datos sugieren que el pico de 117.000 dólares está respaldado no sólo por el precio, sino también por la actividad de direcciones en la cadena. En general, la métrica de direcciones de envío activas tendió al alza y a la baja durante este periodo.

Direcciones receptoras activas

Entre el 23 y el 30 de julio, se produjo un descenso regular de las direcciones de compra activas con la Línea Negra (línea de precios). El día en que el precio alcanzó su mínimo, las direcciones de recepción activas subieron hasta 505.315, lo que indica que los compradores estaban vendiendo Bitcoin a 119.000 dólares.

Averías

 MRVR

El 23 de julio, el precio del Bitcoin estaba en 118.798 mientras que el Ratio MVRV era de 2,337. El 29 de julio, el precio del Bitcoin cayó un 0,73% a 117.928, mientras que el Ratio MVRV cayó un 1,50% a 2.302.

Precio realizado

El 23 de julio, el precio del Bitcoin era de 118.798 mientras que el Precio Realizado era de 50.828. El 29 de julio, el precio del Bitcoin disminuyó un 0,73% hasta 117.928, mientras que el Precio Realizado aumentó un 0,76% hasta 51.217.

Ratio de beneficio de la producción gastada (SOPR)

El 23 de julio, el precio del Bitcoin estaba en 118.798 mientras que la métrica SOPR estaba en 1.029. El 29 de julio, el precio del Bitcoin cayó un 0,73% a 117.928, mientras que la métrica SOPR cayó un 0,19% a 1.027.

Derivados

Interés abierto

En los últimos días, ha habido una tendencia fluctuante en la cantidad de posiciones abiertas (interés abierto) en Bitcoin. El 23 de julio, el interés abierto, que rondaba los 41.000 millones de dólares, descendió ligeramente el 24 de julio y luego subió rápidamente entre el 25 y el 27 de julio, alcanzando los 43.300 millones de dólares. Inmediatamente después de esta subida, empezó a descender de nuevo a partir del 28 de julio y se estabilizó en torno a los 42.000 millones de dólares el 30 de julio.

En cuanto al precio, la volatilidad es similar. El 25 de julio, el precio tocó un mínimo, luego hizo un pico de corta duración el 27 de julio, antes de retroceder a 118,090 $ el 30 de julio. El hecho de que el interés abierto y el precio tocaran techo los mismos días y luego retrocedieran juntos sugiere que se está produciendo una realización de beneficios a corto plazo en el mercado. El panorama general apunta a un periodo en el que el precio y el interés abierto se mueven juntos, pero la confianza aún no se ha recuperado del todo.

Tasa de financiación

Las tasas de financiación del bitcoin se han mantenido en territorio positivo en los últimos días, pero han fluctuado significativamente con el precio. El 23 de julio, las tasas, que llegaron a alcanzar el 0,014%, retrocedieron ligeramente cuando el precio empezó a bajar. Después, el 27 de julio, los tipos de financiación se recuperaron junto con el precio, pero esta subida no fue permanente. El 30 de julio, la tasa de financiación volvió a caer y el precio bajó a 118.090 dólares. Aunque el hecho de que las tasas de financiación sigan siendo positivas indica que las posiciones largas predominan en el mercado, los retrocesos experimentados con el precio indican que se debe actuar con cautela en las transacciones apalancadas.

Liquidaciones largas y cortas

La semana pasada se produjeron liquidaciones en largo, con el BTC moviéndose entre 114.700 y 120.000 dólares. Se liquidaron 677 millones de dólares en operaciones largas y 199 millones de dólares en operaciones cortas.

Distribución de suministros

Oferta total: Alcanzó las 19.898.802 unidades, un 0,0162% más que la semana pasada.

Nuevo suministro: La cantidad de BTC producida esta semana ascendió a 3.225.

Velocidad: La velocidad, que era de 12,70 la semana pasada, era de 12,68 a 28 de julio.

Según los últimos datos semanales, hay un panorama mixto en la distribución de carteras Bitcoin. Los monederos con menos de 1 BTC experimentaron un aumento limitado del 0,0615%, mientras que los monederos en el rango de 1-10 BTC experimentaron un ligero descenso del 0,0773%. La categoría de 10-100 BTC, que representa a los grandes inversores, experimentó un aumento relativamente fuerte del 0,2843%, mientras que el rango de 100-1.000 BTC experimentó una tendencia al alza del 0,1159%. Por el contrario, las carteras del grupo de 1.000-10.000 BTC experimentaron un descenso del 0,4896%. Los monederos de más de 10.000 BTC, que representan el mayor grupo de inversores, descendieron un 0,1372%.

Ratio de oferta de cambio

Según los datos de la tabla de la tasa de oferta en los intercambios de Bitcoin, que muestra la cantidad de Bitcoins que hay en los intercambios en comparación con la oferta total de Bitcoins, esta semana se han observado tasas bajas. Los datos de esta semana revelan que la tendencia general es de una correlación negativa entre el precio del Bitcoin y la tasa de suministro que entra en los intercambios. Esto sugiere que la mayoría de los Bitcoins se están guardando en carteras y no están disponibles para vender o comprar rápidamente en el mercado.

Entre el 23 y el 29 de julio, el ratio de oferta de intercambio de Bitcoin disminuyó de 0,12153418 a 0,11897110. Durante este periodo, el precio del Bitcoin aumentó de 117.620 $ a 119.451 $. Cabe destacar que el 26 de julio, en la intersección del precio y la Exchange Supply Ratio, se produjo un descenso significativo de la Exchange Supply Ratio mientras el precio seguía subiendo. Esto sugiere que a pesar del aumento del precio, la cantidad de Bitcoin suministrada a los intercambios ha disminuido, lo que posiblemente indica que los inversores a largo plazo siguen manteniendo sus tenencias. En general, el precio del Bitcoin sigue una tendencia alcista.

Tasas e ingresos

Cuando se analizan los datos de las comisiones por transacción (media) de Bitcoin entre el 23 y el 29 de julio, se observa que este indicador se situó en 0,00001143 el 23 de julio, el primer día de la semana.

A partir del 24 de julio, el valor alcanzó su nivel máximo, y después de esta fecha, se observó un curso fluctuante debido a los movimientos volátiles en el precio del Bitcoin; A partir del 26 de julio, llegó a 0,00000737, alcanzando el nivel más bajo de la semana.

En los días siguientes, la comisión por transacción (media) de Bitcoin comenzó a subir de nuevo y cerró en 0,00001446 el 29 de julio, el último día de la semana.

Bitcoin: Tasas (Total)

Del mismo modo, un análisis de los datos de las tasas de Bitcoin (Total) entre el 23 y el 29 de julio muestra que este indicador se situó en 4,19260713 el 23 de julio, el primer día de la semana.

El 24 de julio, el valor alcanzó su máximo, pero después de esta fecha, se observó un curso fluctuante debido a los movimientos volátiles en el precio del Bitcoin, alcanzando su nivel más bajo de la semana en 4,11970629 el 27 de julio.

En los días siguientes, las tasas de Bitcoin (Total) empezaron a subir de nuevo y cerraron a 5,07253502 el 29 de julio, el último día de la semana.

Flujos mineros

Según los datos obtenidos de la tabla de reservas de los mineros, esta semana se ha producido un descenso en las reservas de Bitcoin mantenidas en las carteras de los mineros. Se ha observado una estructura de correlación variable en el tiempo entre el precio del Bitcoin y la reserva de mineros durante el periodo analizado. Sin embargo, la tendencia general sugiere que predomina una correlación negativa entre estas dos variables.

Miner Inflow, Outflow y NetFlow

Entre el 23 y el 29 de julio, 49.884 Bitcoins salieron de los monederos de los mineros, y 48.939 Bitcoins entraron en los monederos de los mineros entre las mismas fechas. El flujo neto de mineros para esta semana fue de -945 Bitcoin. Mientras tanto, el precio del Bitcoin fue de 118.798 $ el 23 de julio y de 117.928 $ el 29 de julio.

Durante la semana, la entrada de Bitcoin en los monederos mineros (Miner Inflow) fue menor que la salida de Bitcoin de los monederos mineros (Miner Outflow), lo que dio como resultado un flujo neto negativo (Miner Netflow).

Transacción

La semana pasada se produjeron 2.931.347 transacciones en la red Bitcoin, mientras que esta semana ha aumentado alrededor de un 5,84% hasta alcanzar las 3.102.662. Las 572.930 transacciones registradas el 26 de julio fueron el mayor volumen de transacciones de la semana, mientras que el menor número de transacciones fue de 350.848 el 29 de julio.

A lo largo de la semana, la correlación entre el precio del BTC y el número de transacciones fue mixta, cambiando de dirección de vez en cuando, pero la tendencia general fue negativa. Esto sugiere que los movimientos basados en el precio en la red están respaldados por las ventas.

Por otra parte, no hubo cambios significativos en el número total de transacciones en comparación con la semana anterior, lo que sugiere que la actividad general en la red se mantiene relativamente estable. Este comportamiento poco volátil de la red refuerza la probabilidad de que el precio del BTC se aplane dentro de una banda estrecha a corto plazo.

Fichas transferidas

Mientras que la semana pasada se transfirieron 5.280.137 BTC, esta semana esta cifra ha disminuido aproximadamente un 15,93% hasta los 4.439.050 BTC. El 25 de julio, el mayor volumen de transferencias de la semana fue de 1.051.889 BTC, mientras que el 20 de julio, el menor volumen de transferencias de la semana fue de 410.747 BTC.

A lo largo de la semana se observaron correlaciones negativas entre el volumen de transferencias en la red y el precio del BTC. Esto refuerza la probabilidad de que las transferencias en la red se estén realizando para vender, pero la ausencia de descensos a gran escala durante la semana sugiere que por ahora hay suficientes compradores para cubrir la venta. En cuanto al nivel de los volúmenes de transferencias, los volúmenes de transferencias de BTC siguieron rondando significativamente por encima de la media anual, lo que indica que la liquidez y la actividad de transacciones observadas en los mercados pueden ser de carácter permanente.

Actividades con ballenas

Datos de ballenas

Según los datos del mercado de criptodivisas de los últimos 7 días, la actividad de las ballenas en la bolsa central fluctuó al principio y a mediados del periodo. Hacia el final, estas actividades aumentaron. Si nos fijamos en la métrica Exchange Whale Ratio, el 23 de julio, el primer día del periodo de 7 días, la tasa de ballenas que utilizaron los intercambios centrales fue de 0,480. El punto más bajo del proceso tuvo lugar el 26 de julio y el valor fue de 0,397. Cuando este ratio es superior a 0,35, suele significar que las ballenas utilizan los intercambios centrales con frecuencia. La métrica, que actualmente tiene un valor de 0,616, ha formado el pico del proceso. BTC se ha estancado entre 120.000 y 116.000 durante este periodo. Esto demuestra que las ballenas o instituciones están utilizando los intercambios centralizados para fijar la dirección, pero una estrecha franja de competencia sigue consolidando el precio. Al mismo tiempo, se observa que se movieron 4.438.973 BTC en la transferencia total de BTC, una disminución de alrededor del 16% en comparación con la semana pasada. Si nos fijamos en los datos, las direcciones de los cobradores que tienen entre 100 y 1.000 BTC en sus carteras destacan como el mayor número de direcciones hasta el momento, con 15.722. Esto nos muestra que los actores inferiores, excepto las ballenas y las instituciones, también están en juego. Como resultado, nos muestra que hay una lucha equilibrada en la colisión de toros y osos, BTC se cotiza en una banda estrecha y puede permanecer en esta banda a menos que cambie el equilibrio.

BTC Onchain en general

*Las métricas y orientaciones de la tabla no describen ni implican, por sí mismas, una expectativa de cambios futuros en los precios de ningún activo. Los precios de los activos digitales pueden variar en función de muchas variables diferentes. El análisis onchain y la orientación relacionada pretenden ayudar a los inversores en su proceso de toma de decisiones, y realizar inversiones financieras basándose únicamente en los resultados de este análisis puede resultar en transacciones perjudiciales. Aunque todas las métricas arrojen un resultado positivo, negativo o neutro al mismo tiempo, es posible que no se produzcan los resultados esperados en función de las condiciones del mercado. Los inversores que revisen el informe harían bien en tener en cuenta estas advertencias.

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NOTA: Todos los datos utilizados en el análisis de Bitcoin onchain se basan en Cryptoqaunt.