Análisis técnico
BTC/USDT
A lo largo del día, el mercado experimentó una importante presión vendedora debido al impacto de los datos macroeconómicos publicados en Estados Unidos. En particular, las solicitudes de subsidio de desempleo, que se situaron por debajo de las expectativas, y los datos del índice de precios al productor (IPP), que superaron las previsiones, reforzaron la percepción de que la economía estadounidense sigue siendo fuerte y de que persisten las presiones inflacionistas, lo que mermó considerablemente el apetito por el riesgo de los inversores. El secretario del Tesoro estadounidense, Bessent, reiteró que los tipos de interés deberían recortarse entre 150 y 175 puntos básicos, afirmando que es muy probable un recorte de 50 puntos básicos en septiembre.
Si observamos el panorama técnico, el BTC cayó bruscamente hasta los 117.600 $ tras los últimos acontecimientos, en comparación con el análisis anterior. Encontró apoyo en esta zona y recuperó el nivel de 118.500 $. Los indicadores técnicos muestran que el oscilador Wave Trend (WT) se prepara para un cambio de tendencia en la zona de sobrecompra, mientras que el indicador Squeeze Momentum (SM) ha recuperado impulso y el histograma sigue manteniéndose en la zona positiva. La media móvil de Kaufman actúa actualmente como soporte en el nivel de 121,300 por debajo del precio.
Si nos fijamos en los datos de liquidez, las posiciones cortas se están liquidando en los niveles de 121.000 y 123.000 a corto plazo, mientras que las órdenes de compra siguen mostrando una concentración agresiva en los niveles de 117.000 y 115.000.
En resumen, en la sección de acontecimientos clave, continúan los llamamientos a recortar los tipos de interés junto con las medidas dirigidas a los aranceles. Si los llamamientos de Trump a un alto el fuego con Putin serán atendidos es el acontecimiento clave a vigilar desde la perspectiva del mercado. La estructura técnica apunta a un cambio de tendencia en el punto de saturación, mientras que los datos de liquidez muestran que 115.000 sigue siendo una zona de acumulación importante. Después de que el precio se moviera hacia la banda de 124.000, aumentó la presión vendedora, apoyada por factores técnicos y de liquidez. Sin embargo, la evolución positiva de los fundamentales sigue siendo un factor impulsor de los ataques alcistas. En este contexto, los niveles a vigilar para una continuación del impulso alcista son 122.000 seguido de 123.300, que podrían servir como niveles clave para recuperar el impulso y empujar el precio por encima del nivel ATH. En caso de retroceso, 121.300 actúa como nivel de soporte intermedio, mientras que una ruptura por debajo de este nivel pondría a 120.000 en el punto de mira como nueva zona de referencia.
Niveles de soporte: 118,500 - 117,300 - 116,800
Niveles de resistencia: 119.000 - 120.000 - 121.500
ETH/USDT
El ETH experimentó un fuerte descenso durante la jornada presionado por los datos macroeconómicos publicados en EE.UU.. En concreto, las solicitudes de subsidio de desempleo se situaron por debajo de las expectativas, mientras que los datos del índice de precios al productor (IPP) superaron las previsiones, lo que reforzó la percepción de que la economía estadounidense sigue siendo fuerte y persisten las presiones inflacionistas, lo que provocó un descenso significativo del apetito por el riesgo. A la luz de estos acontecimientos, el precio del ETH se enfrentó a una intensa presión vendedora y cayó hasta el nivel de 4.500 dólares. En este nivel, los compradores intervinieron, lo que permitió al precio intentar una recuperación intradía y romper por encima del nivel de soporte intermedio de 4.550 $. Sin embargo, las perspectivas técnicas y las métricas en cadena sugieren que esta recuperación podría ser frágil.
El descenso de aproximadamente 2.000 millones de dólares en los datos de interés abierto en el lado de la cadena indica que se han liquidado posiciones largas de gran volumen y que las posiciones apalancadas han disminuido significativamente. Esto revela que los inversores son cada vez más reacios al riesgo ante los datos macroeconómicos negativos, y que los participantes en el mercado se decantan por posiciones más cautelosas y de menor apalancamiento. Esta evolución también podría provocar una reducción de la liquidez en los mercados de futuros y un aumento de la volatilidad en los movimientos de los precios.
Desde el punto de vista técnico, tal y como se destacó en el análisis matutino, el indicador de fuerza relativa (RSI) se ha movido lateralmente en la zona de sobrecompra durante un periodo prolongado, lo que indica claramente que el riesgo de corrección esperado ha entrado en juego. Con la presión vendedora durante el día, el RSI cayó bruscamente hasta el nivel de 58, lo que indica que la pérdida de impulso no es sólo a corto plazo, sino también un debilitamiento notable en cuanto a la tendencia a medio plazo.
El indicador Chaikin Money Flow (CMF), por su parte, ha mantenido su tendencia horizontal, lo que sugiere que la caída de los precios se debe principalmente a la reversión de las posiciones largas apalancadas y no a las fuertes ventas en el mercado al contado.
Cuando el indicador Ichimoku cae por debajo del nivel Tenkan, indica que se refuerzan las perspectivas negativas para la tendencia a corto plazo. La pérdida de la línea Tenkan señala que el precio ha perdido su impulso alcista a corto plazo y que es probable que el mercado ponga a prueba niveles de soporte más profundos.
En concreto, una ruptura a la baja del nivel de 4,551 $ y unos cierres diarios o de 4 horas por debajo de este nivel aumentarían técnicamente la probabilidad de poner a prueba el nivel de soporte de 4,381 $. Este nivel es de vital importancia, ya que marca una zona clave en la que convergen las reacciones previas de los precios y los niveles de retroceso de Fibonacci a corto plazo. Sin embargo, si el nivel de 4,551 dólares se mantiene y se mantiene por encima de él, podría observarse un rebote en el sentimiento del mercado.
Niveles de soporte: 4.550 - 4.381 - 4.084
Niveles de resistencia: 4.857 - 5.000 - 5.350
XRP/USDT
El XRP se enfrentó a una fuerte presión vendedora debido al negativo panorama macroeconómico creado por las solicitudes de subsidio por desempleo de EE.UU., que no alcanzaron las expectativas del mercado, y los datos del índice de precios al productor (IPP), que superaron las expectativas. Esta oleada de ventas hizo retroceder al precio hasta el nivel de soporte de 2,99 $, y la debilidad de los indicadores técnicos se hizo más evidente.
En concreto, el indicador Chaikin Money Flow (CMF), a pesar de mostrar una ligera reacción a la baja, cayó por debajo de la línea cero, lo que indica el inicio de las salidas de liquidez en el mercado. Los datos revelan que la presión vendedora en los mercados al contado siguió siendo relativamente limitada, pero las posiciones largas en los mercados de futuros comenzaron a cerrarse, mientras que las posiciones cortas empezaron a abrirse. Esto sugiere que la presión sobre los precios está impulsada principalmente por las trading apalancadas y que traders están tomando posiciones basándose en las expectativas de nuevos descensos.
Desde el punto de vista técnico, el indicador Ichimoku muestra que el precio ha perdido los niveles tenkan y kijun y luego ha retrocedido hacia la nube kumo, lo que confirma que la tendencia negativa se está reforzando a corto plazo. El regreso a la nube kumo puede interpretarse como una fuerte señal de que el mercado ha entrado en una estructura sin dirección e indecisa, y que las ventas podrían acelerarse si se rompen los niveles de soporte.
Teniendo en cuenta la actual dinámica técnica y del mercado, si el precio rompe por debajo de los niveles de soporte de 3,09 $ y 2,99 $ por la tarde, la probabilidad de que se profundice la presión vendedora y se produzcan retrocesos más severos es alta. Sin embargo, si estos niveles se mantienen, podrían entrar en juego compras de rebote a corto plazo, lo que permitiría al precio recuperarse hasta cierto punto. No obstante, el panorama general sigue sugiriendo que los riesgos siguen inclinándose más hacia el escenario bajista que hacia el alcista.
Niveles desoporte : 3.0927 - 2.9967 - 2.7355
Niveles de resistencia : 3,3058 - 3,6554 - 4,0055
SOL/USDT
El precio del SOL experimentó un ligero retroceso durante la jornada. El activo se mantuvo por encima de la línea de tendencia alcista iniciada el 2 de agosto, al tiempo que logró mantenerse por encima del fuerte y psicológico nivel de resistencia de 200,00 dólares. En estos momentos, el precio, que está experimentando un ligero retroceso, está probando el nivel de 200,00 dólares. Si el precio cierra por debajo de este nivel, habrá que vigilar el nivel de 189,54 dólares.
En el gráfico de 4 horas, la EMA 50 (línea azul) se mantiene por encima de la EMA 200 (línea negra). Esto indica que la tendencia alcista puede continuar a medio plazo. Además, el hecho de que el precio se encuentre por encima de ambas medias móviles sugiere que el mercado se encuentra en una tendencia alcista a corto plazo. El flujo monetario Chaikin (CMF-20) se encuentra en los niveles superiores de la zona positiva. Sin embargo, una disminución de las entradas de dinero podría llevar al CMF a la zona negativa. El Índice de Fuerza Relativa (RSI-14) continúa por encima de la tendencia bajista iniciada el 10 de agosto. Esto indica que continúa la presión compradora. Sin embargo, el hecho de que el indicador se encuentre en la zona de sobrecompra podría provocar una recogida de beneficios. Por otro lado, existe una divergencia bajista. En caso de un movimiento al alza debido a datos macroeconómicos positivos o a noticias relacionadas con el ecosistema de Solana, el nivel de 222,61 dólares se perfila como un punto de resistencia fuerte. Si se supera este nivel, se espera que continúe la tendencia alcista. En caso de acontecimientos en sentido contrario o de recogida de beneficios, podrían producirse retrocesos que pondrían a prueba el nivel de 200,00 dólares. Un retroceso hasta estos niveles de soporte podría provocar un aumento del impulso comprador, lo que supondría una oportunidad potencial para un movimiento al alza.
Niveles de soporte: 200,00 - 189,54 - 181,75
Niveles de resistencia: 209,93 - 222,61 - 237,53
DOGE/USDT
La cotización del DOGE experimentó un retroceso durante la jornada. El activo rompió por encima del nivel superior de la formación del triángulo simétrico que comenzó el 2 de agosto y ha vuelto a entrar en la formación del triángulo simétrico. En estos momentos, el precio está probando la media móvil de 200 EMA (línea negra) como soporte. Si cierra por debajo de este nivel, podría probar el nivel de 0,21154 dólares. En caso de un movimiento al alza, habría que vigilar el nivel superior de la formación del triángulo simétrico y el nivel de 0,25025 dólares.
En el gráfico de 4 horas, la EMA 50 (línea azul) se mantiene por encima de la EMA 200 (línea negra). Esto indica que el activo se encuentra en una tendencia alcista a medio plazo. El hecho de que el precio se encuentre por encima de ambas medias móviles también indica que el activo se encuentra en una fase alcista a corto plazo. El Chaikin Money Flow (CMF-20) sigue acelerándose en la zona positiva. Además, las entradas de efectivo negativas podrían llevar al CMF a la zona negativa. El Índice de Fuerza Relativa (RSI-14) ha caído a un nivel neutral. Al mismo tiempo, una divergencia negativa podría continuar la tendencia bajista. En el caso de un movimiento alcista impulsado por los acontecimientos políticos, los datos macroeconómicos o el flujo de noticias positivas dentro del ecosistema DOGE, el nivel de 0,25025 $ se perfila como una fuerte zona de resistencia. En el escenario opuesto o en caso de un flujo de noticias negativo, el nivel de 0,22632 dólares podría activarse. Un descenso a estos niveles podría aumentar el impulso y potencialmente iniciar una nueva onda alcista.
Niveles de soporte: 0,22632 - 0,21154 - 0,19909
Resistencias: 0.25025 - 0.28164 - 0.30545
SHIB/USDT
Hoy han surgido dos titulares importantes en el ecosistema Shiba Inu. La tasa de quema de SHIB aumentó un 48,244% en las últimas 24 horas, con aproximadamente 85,7 millones de SHIB retirados de la circulación. También se produjo un notable aumento de la actividad ballenera, con transferencias de grandes direcciones un 40% superiores a las del día anterior. Estos acontecimientos pueden considerarse favorables para la dinámica de la oferta a corto plazo y la confianza de la comunidad.
En el plano técnico, el precio no logró mantenerse por encima del nivel de resistencia de 0,00001400 dólares y retrocedió a 0,00001303 dólares en medio de la presión vendedora. El retroceso se alinea con el escenario que esbozamos en el informe matutino, en el que afirmábamos que "si no se produce una ruptura apoyada en el volumen, el precio podría retroceder hasta el nivel de soporte intermedio de 0,00001350 dólares y el rango de 0,00001320-0,00001270 dólares". El aumento significativo del volumen de trading indica que la presión vendedora se está intensificando en esta zona. El primer nivel de soporte importante se encuentra actualmente en 0,00001270 dólares, y esta zona debería vigilarse como una zona en la que los compradores podrían recuperar fuerza. Cierres por debajo de 0,00001270 dólares podrían poner en el punto de mira 0,00001170 dólares y 0,00001135 dólares. En caso de una recuperación alcista, el nivel de 0,00001350 dólares actúa como resistencia intermedia, mientras que el nivel de 0,00001400 dólares sigue siendo un umbral crítico.
El indicador Chaikin Money Flow (CMF) se sitúa en 0,02 en territorio positivo pero se ha debilitado con respecto a esta mañana. Esto indica que los compradores siguen presentes en el mercado pero las entradas de capital se han ralentizado. La formación de cuña descendente que se mantiene desde el 21 de julio sigue siendo válida a medio plazo, pero se necesita un fuerte apoyo de volumen y un trading sostenido por encima del nivel de 0,00001400 dólares para alcanzar el objetivo de la formación de 0,00001470 dólares.
Niveles de soporte: 0.00001270 - 0.00001170 - 0.00001135
Resistencias: 0.00001400 - 0.00001470 - 0.00001515
LINK/USDT
El LINK cayó por debajo del nivel de soporte de 23 durante el día, retrocediendo a la zona donde comenzó la tendencia alcista, y actualmente busca el equilibrio en el nivel de 22 dólares, que es la zona de corrección de Fibonacci 0,618-0,786 del movimiento que comenzó el 13 de agosto. Este nivel es un umbral crítico en el que podría completarse una saludable corrección interna de la tendencia y podría resurgir el interés comprador a corto plazo. Si el precio consigue mantenerse por encima del nivel de 22 dólares, podría dirigirse en primer lugar al nivel de 23,17 dólares, seguido de una nueva prueba de la fuerte resistencia de 24,61 dólares. Una ruptura sostenida por encima de 24,61 volvería a poner en el punto de mira la banda de 29,75, la zona objetivo de la formación de taza y mango.
Por otro lado, si se producen cierres por debajo del nivel de 22,46, es probable que la corrección se profundice, primero hasta la corrección de Fibonacci 0,786 en 21,76, y finalmente hasta el punto de soporte principal en 21,02. Se puede decir que la estructura diaria se romperá por debajo de 21,02, y la tendencia cambiará a un aspecto bajista.
En cuanto al impulso, el indicador de fuerza relativa (RSI) ha retrocedido hasta los niveles de 48-49, lo que indica un debilitamiento del impulso a corto plazo, pero el hecho de que no haya entrado en la zona de sobreventa indica que el precio conserva el potencial para un rebote. Un rebote del RSI de vuelta al rango de 50-55 y que el precio mantenga la estabilidad por encima de 23,70 será fundamental para que el movimiento alcista cobre fuerza.
Niveles de soporte: 22,47 - 21,76 - 21,02
Niveles de resistencia: 23,17 - 26,61 - 26,75
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