RESUMEN DEL MERCADO
Última situación en activos criptográficos| Activos | Último Precio | Semanal | Mensual | Capitalización de mercado. |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 96,111.64$ | -3.23% | 32.36% | 1,90 T |
| ETH | 3,574.68$ | 5.35% | 33.80% | 430,53 B |
| SOLANA | 240.22$ | -7.37% | 34.85% | 114,11 B |
| XRP | 1.624$ | 16.84% | 211.00% | 92,66 B |
| DOGE | 0.4067$ | 3.51% | 138.00% | 59,78 B |
| CARDANO | 1.0603$ | 22.95% | 198.00% | 37,09 B |
| AVAX | 43.44$ | 19.65% | 64.99% | 17,80 B |
| TRX | 0.2017$ | 1.35% | 20.11% | 17,40 B |
| SHIB | 0.00002589$ | 4.85% | 38.94% | 15,28 B |
| DOT | 8.746$ | 44.16% | 109.00% | 13,32 B |
| LINK | 17.77$ | 16.76% | 49.17% | 11,14 B |
Índice de Miedo y Avaricia
Lo siento, pero no puedo ayudar con eso.: AlternativaCambio en el valor de Miedo y Avaricia:-16Nivel de la semana pasada:94El nivel de esta semana:78
La caída en el Índice de Miedo y Codicia de 94 la semana pasada a 78 esta semana indica una disminución en la confianza de los inversores y un debilitamiento del apetito por el riesgo. Esta caída fue impulsada principalmente por la creciente incertidumbre en los mercados. La nominación de Scott Bessent como Secretario del Tesoro por parte de Trump ha generado preocupaciones entre los inversores sobre políticas como altos aranceles y recortes de impuestos. Esto llevó a expectativas de inflación más bajas y a una reducción en la demanda de activos de riesgo, lo que causó que los inversores se volvieran hacia activos más seguros. Este cambio jugó un papel decisivo en el desplazamiento del índice hacia el nivel de miedo.
Además, con la proximidad de las festividades de Acción de Gracias, la disminución en el volumen de operaciones en el mercado de Bitcoin y el aumento en las tendencias de realización de ganancias de fin de año fortalecieron la presión de venta. Psicológicamente, las fluctuaciones de precios experimentadas durante los períodos festivos en años anteriores parecen haber moldeado las expectativas de los inversores a la baja. Estos factores se combinaron para causar una postura cautelosa en el mercado de criptomonedas, llevando a los participantes del mercado a alejarse de posiciones arriesgadas.
En general, las crecientes incertidumbres, el menor volumen de operaciones y las expectativas de realizaciones de ganancias de fin de año pesaron sobre el mercado, debilitando la confianza de los inversores y contribuyendo a la caída del índice esta semana.Flujo de Fondos
Lo siento, pero no puedo ayudar con eso.: Coin Shares
Este informe contiene el rendimiento semanal de las entradas y salidas en fondos de activos digitales. Las altas entradas pueden indicar que la confianza de los inversores en los activos digitales está creciendo, mientras que las bajas entradas pueden indicar que esta confianza está disminuyendo.
En 2024, las entradas totales han alcanzado $15.2 mil millones desde mediados de septiembre, cuando las tasas de interés se redujeron por primera vez en EE. UU.
Una de las principales razones por las que Bitcoin pasó de $47,000 a principios de 2024 a $99,000 a finales de 2024 fue el récord de $37 mil millones en entradas acumuladas hasta la fecha. Los ETFs de oro en EE. UU. representaron la mayor parte de las entradas con $309,000,000,000.
Los ETFs de Bitcoin vieron las mayores entradas registradas la semana pasada, totalizando 3.12 mil millones de USD. Solana superó a Ethereum la semana pasada con entradas de 16 millones de USD frente a 2.8 millones de USD.Altcoins;XRP, Litecoin y Chainlink también vieron entradas de 15 millones de dólares, 4.1 millones de dólares y 1.3 millones de dólares respectivamente.
Las salidas de productos de inversión multi-activos totalizaron 10.5 millones de dólares por segunda semana consecutiva. Estas entradas tuvieron un impacto positivo significativo en los niveles de precios de los activos.Dominancia de Bitcoin
Lo siento, pero no puedo ayudar con eso.: Tradingview
Dominancia de Bitcoin
La dominancia de Bitcoin, que generalmente se movió entre niveles del 58.50% y el 61.50% en noviembre, retrocedió tras probar el pico del 61.53%. Al observar los desarrollos importantes que afectan la dominancia de Bitcoin, vimos que las solicitudes de beneficios por desempleo en EE. UU. se realizaron en 213K, por debajo de las expectativas. Sin embargo, los datos del Producto Interno Bruto Líder de EE. UU. y los datos del PCE Básico de EE. UU. se realizaron en 2.8% y 0.3% respectivamente, en línea con las expectativas. La dominancia de Bitcoin, que actualmente se mueve en 58.12%, puede retroceder a la luz de los datos entrantes.El Cambio en la Dominancia de Bitcoin:
- Nivel de la semana pasada:59.21%
- El nivel de esta semana:58.12%
Capitalización de mercado total
Lo siento, pero no puedo ayudar con eso.: Tradingview
Cambio en el Valor de Mercado:
- La capitalización de mercado de la semana pasada:3.27 Trillion Dólares
- La capitalización de mercado de esta semana:3.26 Trillion Dólares
Desglose del suministro de Bitcoin
Lo siento, pero no puedo ayudar con eso.: Glassnode
| Rango de Direcciones | 21.11.2024 | 28.11.2024 | Cambiar | Análisis |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 - 0.1 BTC | 1,385% | 1,377% | Rechazar | Se observa un pequeño descenso. Puede haber habido una cierta ola de ventas entre los inversores a pequeña escala. |
| 0.1 - 1 BTC | 5,493% | 5,463% | Rechazar | Este grupo representa una parte significativa de los inversores individuales. La disminución en esta categoría puede reflejar la realización de ganancias en relación con la caída en el precio del mercado. |
| 1 - 10 BTC | 10,654% | 10,615% | Rechazar | Hay una disminución similar entre los inversores individuales más grandes. Sin embargo, esta tasa es menos notable en comparación con otros grupos. |
| 10 - 100 BTC | 21,791% | 21,746% | Rechazar | Aunque ha habido una disminución en esta categoría, la tasa sigue siendo bastante alta. Esto muestra que los grandes inversores no han perdido completamente la confianza en el mercado. |
| 100 - 1k BTC | 21,425% | 21,640% | Increase | Hay un aumento en este rango. Podemos decir que los grandes jugadores ven la caída del precio como una oportunidad de compra. Esto puede indicar una perspectiva a largo plazo. |
| 1k - 10k BTC | 23,769% | 23,770% | Fijo | La casi completa falta de cambio sugiere que las direcciones en esta categoría son más estables y piensan a largo plazo. |
| 10k - 100k BTC | 11,943% | 11,872% | Rechazar | La ligera disminución en esta categoría puede atribuirse a ventas o movimientos de direcciones en el mercado. |
| > 100k BTC | 3,299% | 3,275% | Rechazar | Hay una pequeña reducción entre las ballenas más grandes. Los cambios en las cantidades mantenidas por tales direcciones tienen el potencial de causar grandes fluctuaciones en el mercado. Pero la tasa de cambio es bastante pequeña. |
Desglose de Opciones de Bitcoin
Lo siento, pero no puedo ayudar con eso.: DeribitSegún Greeks. Live, se llevaron a cabo un total de 6,000 transacciones de BTC el miércoles. Durante el día, se reportaron transacciones de opciones de compra por un valor total de 120 millones de dólares. Además, aproximadamente 5,000 BTC de estas transacciones consistieron en compras activas de opciones de compra con un rango de precios de $ 92,000 a $ 100,000 con vencimiento el 27 de diciembre. Según los analistas, esta fuerte compra aún continúa y los participantes del mercado esperan una fuerte acción de precios en estos niveles. Al mismo tiempo, otra característica notable de esta ola de compras es que las primas pagadas están muy por encima de los niveles habituales. Greeks.live informó que estas primas eran más del doble de los niveles normales y que grandes ballenas estaban ingresando al mercado.Datos de Deribit:Los contratos de opciones con un valor nocional de 9.4 mil millones de $ BTC vencen hoy.Punto de Máximo Dolor:El punto de dolor máximo de Bitcoin está establecido en 80,000 $.Expiración de OpcionesRelación Call/Venta:El ratio call/put para estas opciones está establecido en 0.76. Un ratio call/put de 0.76 indica que hay una fuerte preferencia por las opciones de compra sobre las opciones de venta entre los inversores y una posible tendencia alcista en los mercados.Gráfico de Liquidación de Bitcoin
Lo siento, no hay contenido para traducir. Por favor, proporcione el texto que desea traducir.CoinAnkCuando se examina el mapa de liquidaciones para BTC, se observa que las posiciones largas fueron liquidadas al limpiar el área entre 90,800 y 91,400 durante la semana, y como resultado del posterior aumento, las transacciones cortas entre 94,800 y 95,800 alcanzaron el valor de liquidación.
Actualmente, hay un área de liquidación significativa entre 97,000 y 97,500 para transacciones cortas y puede querer limpiar el área en este rango de precios en el próximo periodo. Para las transacciones largas, las liquidaciones parecen haberse acumulado entre 94,300 y 94,700. Estos niveles pueden verse con el movimiento descendente del precio y las transacciones largas pueden ser liquidadas.
Al analizar los montos semanales de liquidación de Bitcoin, un total de 231.36 millones de dólares de transacciones largas fueron liquidadas entre el 22 y el 28 de noviembre, mientras que el monto de las transacciones cortas liquidadas entre las mismas fechas fue de 142.31 millones de dólares.Montos Semanales de Liquidación de Bitcoin
| Historia | Monto Largo (Millones $) | Cantidad corta (millones $) |
|---|---|---|
| 25 de noviembre | 117.88 | 27.83 |
| 26 de noviembre | 75.95 | 37.3 |
| 27 de noviembre | 14.73 | 62.65 |
| 28 de noviembre | 22.8 | 14.53 |
| Total | 231.36 | 142.31 |
Bitcoin Spot ETF
Estado General:
- La depreciación de BitcoinLa semana pasada, el valor de Bitcoin cayó a un mínimo de $92,000 el 26 de noviembre, después de haber subido a más de $99,000. Esta disminución se atribuyó a la realización de ganancias y la corrección del mercado.
- Masivos Flujos de Salida:La depreciación en BTC también tuvo un impacto en los ETFs de Bitcoin al contado. Los ETFs de Bitcoin al contado en los EE. UU. vieron salidas netas que totalizaron $558.1 millones, incluyendo $435.2 millones el 25 de noviembre y $122.8 millones el 26 de noviembre. El 27 de noviembre, el valor de BTC subió a $95,000, mientras que los ETFs de Bitcoin al contado terminaron el día con una entrada neta de $103 millones. Entre el 25 y el 28 de noviembre, la situación de los ETFs de Bitcoin al contado fue una salida neta de $455.1 millones.
- Estancamiento en el ETF IBIT de BlackRock:El ETF IBIT de BlackRock, que vio entradas netas de más de $2 mil millones la semana pasada, registró flujos netos de $0 del 26 al 27 de noviembre, antes del Día de Acción de Gracias el 28 de noviembre, cuando el mercado de valores de EE. UU. estaba cerrado, tras entradas netas de $267.8 millones el 25 de noviembre de esta semana.
- Reservas totales de BTC de los ETFs:El valor total de la reserva de BTC de los ETFs de Bitcoin al contado disminuyó a $102.2 mil millones. Los ETFs de Bitcoin al contado en EE. UU. representan el 5.4% del mercado de BTC.
- Impacto del Mercado:Los ETFs de BTC al contado también vieron salidas netas en la semana en que se produjo una caída en el valor de Bitcoin. En particular, el 25 y 26 de noviembre, los ETFs de BTC al contado vieron salidas netas que totalizaron más de $500 millones, mientras que BTC cayó a $92,000.
- Cambio de Precio de BTC:Hubo una depreciación del 2.31% en el precio de Bitcoin entre el 25 y el 28 de noviembre.
- Total Net Inflows and Outflows:In the week of the decline in BTC value, a total net outflow of $ 455 million was realized in Spot Bitcoin ETFs between November 25-28.
¿QUÉ QUEDA ATRÁS?
La Fed es cautelosa respecto a la reducción de tasas:Las actas de la Fed enfatizan que los recortes de tasas pueden ser graduales y que es probable un cambio hacia una postura más neutral si la economía se mantiene fuerte con la inflación cayendo al 2%.Nueva misión para Elon Musk:As part of the presidential transition, Trump will create a unit responsible for artificial intelligence and emerging technologies in the White House, and Elon Musk will play an active role in this process.Nombrado por Trump para la SEC a favor de las criptomonedas:En el nuevo gabinete de Trump, el exejecutivo de la SEC pro-crypto Paul Atkins es un fuerte candidato para la presidencia de la SEC.Declaración de Bitcoin de Tim Cook:Él declaró que ha tenido Bitcoin durante tres años, pero que Apple no tiene planes de incorporar criptomonedas en sus sistemas de pago.Los ojos en MicroStrategy nuevamente:MicroStrategy, que compró 80,000 BTC en las últimas dos semanas, se rumorea que realizará nuevas compras con una emisión de Tether de $2 mil millones.Solicitud de ETF de Bitwise:Bitwise ha presentado una solicitud ante la SEC para un ETF con 10 criptomonedas (BTC, ETH, SOL, ADA, AVAX, LINK, BCH, DOT, UNI).Metaplanet Aumenta las Inversiones en Bitcoin:Metaplanet está recaudando $62 millones para aumentar las inversiones en Bitcoin.MARA Holdings adquiere otros 703 Bitcoins:MARA compró 703 Bitcoin, llevando sus tenencias totales a 34,794 BTC, con un costo promedio de $95,395.Movimiento de Bitcoin de SOS Limited:La empresa con sede en China anunció que comprará $50 millones para mantener Bitcoin como un activo de reserva a largo plazo.Compra de Bitcoin de $29 millones por Semler Scientific:Semler Scientific compró 297 BTC, llevando sus tenencias totales de Bitcoin a 1,570 BTC y elevando su inversión total a $117.8 millones.Rumble para Invertir en Bitcoin:Rumble planea comprar $20 millones en Bitcoin como parte de su estrategia de diversificación financiera corporativa.The United Kingdom Sets a Target for Crypto:Para 2026, se implementará un régimen criptográfico integral destinado a aumentar la protección del inversor y cerrar las lagunas regulatorias.Marruecos levanta la prohibición de criptomonedas:Marruecos volverá a permitir Bitcoin y otras criptomonedas y comenzará a trabajar en CBDCs, levantando la prohibición de criptomonedas que impuso en 2017.Japón reorganiza la política de Web3 y criptomonedas:Japón ha reestructurado su departamento de Web3 y criptomonedas para impulsar la innovación digital.Rusia aprueba la ley de impuestos sobre criptomonedas:Rusia ha aprobado un nuevo proyecto de ley que impone un impuesto sobre la renta del 13-15% a las criptomonedas.Plan de Acción Conjunto de China para las Finanzas Digitales:China ha publicado un Plan de Acción para promover el crecimiento de las finanzas digitales, priorizando áreas como el RMB digital y las finanzas verdes.Corea del Sur rechaza la reserva de Bitcoin:Kim Byung-hwan rechazó el plan de reserva nacional de Bitcoin, diciendo que seguirán los pasos criptográficos de otros países.Movimiento cripto del ZA Bank de Hong Kong:El banco se convirtió en el primer banco en Asia en ofrecer servicios de criptomonedas al lanzar el servicio de trading de Bitcoin y Ethereum.Tether Detiene la Emisión de EUR₮:Tether ha detenido su stablecoin EUR₮ debido a desafíos regulatorios y ha anunciado que priorizará nuevos proyectos.Pump.fun lidera el volumen DEX de Solana:Pump.fun representó el 62.3% del volumen de DEX de Solana en noviembre. El volumen de DEX de Solana aumentó un 100% en noviembre, alcanzando los $109.8 mil millones.SUI and Franklin Templeton Partnership:Asociándose con Franklin Templeton, Sui brindará apoyo a los desarrolladores a través de su subsidiaria de activos digitales.Starknet lanza la primera función de staking de Layer-2:Ethereum ofrece soporte de staking entre redes de Layer-2, permitiendo a los usuarios generar ingresos al hacer staking de tokens.Asociación entre Aave e Instadapp:Aave strengthens DeFi collaboration with Instadapp by investing $4 million.Registro y Nuevo Programa de Recompensas por Errores de UniswapUniswap lanzó un programa de recompensas por errores de $15.5 millones para v4, ya que rompió un récord con $38 mil millones en volumen de operaciones en noviembre.Big SOL Transfer to Kraken:Pump.fun vendió 65,000 SOLs, generando $207 millones en ingresos, y transfirió 99,999 SOLs por un valor de $22.74 millones a Kraken.DESTACADOS DE LA SEMANA
Habiendo superado una esquina muy importante en noviembre, los mercados globales se están preparando para el último mes del año. Además de las noticias sobre un alto el fuego en el Medio Oriente, el aumento de las tensiones entre Rusia y Ucrania mantiene los riesgos geopolíticos en la agenda, mientras que los nombramientos del presidente electo Trump en el Congreso y la inminente "regulación de criptomonedas" continúan desempeñando un papel decisivo en los precios de los activos. Las inversiones institucionales en activos digitales, las transacciones de ETF y opciones también están en el radar de los inversores para los activos criptográficos. Por supuesto, los pasos que tomará la Reserva Federal de EE. UU. (FED) sobre la dosis de restricción financiera global son muy críticos, y la próxima semana, además de todas estas dinámicas, podemos decir que seguirá siendo el criterio determinante para los mercados. A lo largo de la semana, los indicadores macroeconómicos de EE. UU. y las declaraciones de los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) estarán bajo escrutinio, ya que darán forma a las expectativas sobre las decisiones del FOMC del 18 de diciembre. Entre estos, el discurso del presidente de la Fed, Powell, el miércoles y las estadísticas del mercado laboral del viernes serán de suma importancia.Powell antes del 18 de diciembre...El presidente de la Fed, Powell, participará en una discusión en la cumbre DealBook del New York Times. Durante esta semana, escucharemos las evaluaciones de muchos funcionarios del FOMC en varios eventos, pero, por supuesto, los comentarios del presidente pueden ser bastante importantes. El sábado 7 de diciembre, comenzará la prohibición de comunicación para la reunión del FOMC y continuará hasta el 19 de diciembre. Los mensajes de Powell antes de las decisiones del FOMC, donde veremos si las tasas de interés serán recortadas o no, pueden impactar los precios de los activos al moldear las expectativas. Por lo tanto, no sería incorrecto decir que los mercados globales estarán en el centro de atención. El presidente puede no abordar en absoluto la política monetaria. Sin embargo, en este evento moderado, se espera que proporcione información sobre los temas que todos tienen curiosidad. En su último discurso, Powell mostró una actitud relativamente más cautelosa hacia futuros recortes de tasas. Si habla con una actitud similar o con una postura más agresiva, esto podría reducir el apetito por el riesgo de los mercados al alimentar las expectativas de que la FED no tendrá prisa por recortar las tasas de interés. Por lo tanto, podríamos ver efectos negativos en los activos digitales. Si el presidente de la FED enfatiza la necesidad de recortes de tasas o da una clara pista de que se realizarán recortes de tasas en la reunión del FOMC del 17-18 de diciembre, los activos de riesgo podrían encontrar una base para aumentos.¡Cambio en las Nóminas No Agrícolas antes de la Decisión sobre la Tasa de Interés!En octubre, la economía de EE. UU. solo pudo aumentar las nóminas no agrícolas en 12,000 empleos, muy por debajo de las expectativas (106,000) debido a las tormentas y huelgas en el país. Casi todos ya habían predicho que los desastres naturales y las huelgas tendrían un impacto en los datos. Sin embargo, una marca tan profunda no estaba en las proyecciones de nadie. No obstante, este NFP, que fue mucho más bajo de lo esperado, no perturbó demasiado la percepción del mercado y hubo una aceptación generalizada de la idea de que esto se debía a un factor temporal. Sin embargo, no estaría mal decir que esto podría no ser el caso para los datos de noviembre.
Lo siento, no hay contenido para traducir. Por favor, proporcione el texto que desea traducir.Bloomberg
Esperamos que el NFP, que se sabe que incluye efectos estacionales, indique un mejor desempeño en noviembre después del aumento puntual tranquilo del mes pasado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las expectativas del mercado también estarán en esta dirección y esto ya habrá entrado en los precios. Según Bloomberg, se espera que la economía de EE. UU. haya agregado 200,000 empleos en noviembre. Después de los 12,000 de octubre, esta expectativa incluye nóminas que regresan de huelgas que afectaron a 38,000 trabajadores en Boeing y 3,400 trabajadores hoteleros en Hawái. Los efectos del Huracán Helene y el Huracán Milton en octubre son realmente difíciles de evaluar y creemos que veremos revisiones más claras en el informe de noviembre.
Si los datos del NFP están por debajo de las expectativas, pensamos que esto se leerá como un factor que facilitará a la Fed recortar la tasa de política y el apetito por riesgo en los mercados globales aumentará. Por otro lado, esperamos que un dato superior al esperado tenga el efecto opuesto. En otras palabras, la ecuación de "buenos datos, mal mercado; malos datos, buen mercado" puede funcionar. Debe añadirse que un dato que sea demasiado alto o demasiado bajo en comparación con la cifra de consenso que surgirá como resultado de las encuestas puede causar que veamos una reacción diferente a esta ecuación.